Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 421	2 902	92 323	110 495	6 894	117 389	117 985	4 397	122 382	81 931	5 399	87 330
20208	1 992	0	1 992	2 050	0	2 050	3 137	0	3 137	905	0	905
20209	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
30102	393 966	0	393 966	2 905 420	0	2 905 420	3 019 631	0	3 019 631	279 755	0	279 755
30110	10 961	8 871	19 832	12 883	82 007	94 890	16 143	71 603	87 746	7 701	19 275	26 976
30202	70 799	0	70 799	0	0	0	2 949	0	2 949	67 850	0	67 850
30204	302	0	302	40	0	40	0	0	0	342	0	342
30233	127	0	127	4 202	0	4 202	4 285	0	4 285	44	0	44
30235	550	0	550	55 550	0	55 550	56 100	0	56 100	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000
32003	650 000	0	650 000	1 550 000	0	1 550 000	1 750 000	0	1 750 000	450 000	0	450 000
32004	200 000	0	200 000	1 200 000	51 308	1 251 308	1 150 000	2 256	1 152 256	250 000	49 052	299 052
32201	0	2 201	2 201	0	115	115	0	128	128	0	2 188	2 188
45204	8 489	0	8 489	1 201	0	1 201	8 489	0	8 489	1 201	0	1 201
45206	264 029	0	264 029	35 000	0	35 000	55 800	0	55 800	243 229	0	243 229
45207	80 127	0	80 127	50 000	0	50 000	6 868	0	6 868	123 259	0	123 259
45505	21 158	0	21 158	320	0	320	340	0	340	21 138	0	21 138
45506	137 176	0	137 176	65 070	0	65 070	2 171	0	2 171	200 075	0	200 075
45507	45 282	0	45 282	0	0	0	333	0	333	44 949	0	44 949
45509	688	0	688	214	0	214	481	0	481	421	0	421
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	376	0	376	0	0	0	376	0	376
45812	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
45815	1 274	0	1 274	177	0	177	167	0	167	1 284	0	1 284
45915	30	0	30	19	0	19	15	0	15	34	0	34
47408	0	0	0	0	62 426	62 426	0	62 426	62 426	0	0	0
47423	2	0	2	17	0	17	18	0	18	1	0	1
47427	5 766	0	5 766	11 764	5	11 769	10 201	0	10 201	7 329	5	7 334
47802	11 460	0	11 460	97	0	97	808	0	808	10 749	0	10 749
60302	146	0	146	0	0	0	112	0	112	34	0	34
60306	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	4 951	0	4 951	3 104	0	3 104	2 441	0	2 441	5 614	0	5 614
60323	50	0	50	69	0	69	69	0	69	50	0	50
60401	38 289	0	38 289	0	0	0	0	0	0	38 289	0	38 289
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61403	642	0	642	0	0	0	331	0	331	311	0	311
70606	50 010	0	50 010	29 785	0	29 785	75	0	75	79 720	0	79 720
70608	1 479	0	1 479	6 596	0	6 596	0	0	0	8 075	0	8 075
70611	1 557	0	1 557	778	0	778	0	0	0	2 335	0	2 335
Итого по активу (баланс)	2 106 094	13 974	2 120 068	7 108 310	202 755	7 311 065	7 122 400	140 810	7 263 210	2 092 004	75 919	2 167 923
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	0	0	0	115 742	0	115 742
30232	0	0	0	20 132	0	20 132	20 661	0	20 661	529	0	529
30601	15	0	15	0	0	0	410	0	410	425	0	425
40502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	317	0	317	187	0	187	25 400	0	25 400	25 530	0	25 530
40702	338 083	0	338 083	1 135 789	51 031	1 186 820	1 027 656	51 031	1 078 687	229 950	0	229 950
40703	515 539	0	515 539	7 276	0	7 276	43 879	0	43 879	552 142	0	552 142
40802	1 006	0	1 006	11 690	0	11 690	11 626	0	11 626	942	0	942
40807	524	0	524	0	0	0	393	0	393	917	0	917
40817	51 037	7 967	59 004	54 637	12 074	66 711	54 167	20 177	74 344	50 567	16 070	66 637
40820	283	0	283	528	0	528	515	0	515	270	0	270
40821	0	0	0	1 966	0	1 966	2 526	0	2 526	560	0	560
40901	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	2 663	2 663	0	51 715	51 715	12 000	49 052	61 052
42106	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0	0	66 100	0	66 100
42301	769	5	774	4 049	24	4 073	4 203	23	4 226	923	4	927
42305	0	0	0	0	7	7	0	105	105	0	98	98
42306	602 334	7 023	609 357	20 229	399	20 628	13 783	616	14 399	595 888	7 240	603 128
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	3 691	0	3 691	387	0	387	2 185	0	2 185	5 489	0	5 489
45515	9 469	0	9 469	11 467	0	11 467	12 202	0	12 202	10 204	0	10 204
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 324	0	1 324	206	0	206	147	0	147	1 265	0	1 265
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	62 099	0	62 099	62 099	0	62 099	0	0	0
47411	31 411	119	31 530	6 900	30	6 930	5 771	37	5 808	30 282	126	30 408
47416	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
47422	1	0	1	888	0	888	888	0	888	1	0	1
47425	1 589	0	1 589	42	0	42	203	0	203	1 750	0	1 750
47426	1 902	0	1 902	393	0	393	908	140	1 048	2 417	140	2 557
47804	523	0	523	28	0	28	43	0	43	538	0	538
60301	2 480	0	2 480	3 674	0	3 674	2 284	0	2 284	1 090	0	1 090
60305	0	0	0	2 274	0	2 274	3 617	0	3 617	1 343	0	1 343
60309	888	0	888	0	0	0	474	0	474	1 362	0	1 362
60311	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	736	0	736	771	0	771	771	0	771	736	0	736
60601	19 229	0	19 229	0	0	0	218	0	218	19 447	0	19 447
61304	115	0	115	31	0	31	29	0	29	113	0	113
61501	6 980	0	6 980	772	0	772	0	0	0	6 208	0	6 208
70601	87 551	0	87 551	0	0	0	33 875	0	33 875	121 426	0	121 426
70603	1 540	0	1 540	0	0	0	6 524	0	6 524	8 064	0	8 064
70801	58 924	0	58 924	0	0	0	0	0	0	58 924	0	58 924
Итого по пассиву (баланс)	2 104 954	15 114	2 120 068	1 350 721	66 228	1 416 949	1 340 960	123 844	1 464 804	2 095 193	72 730	2 167 923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	701	0	701	701	0	701	2	0	2
90902	63 386	0	63 386	182 215	0	182 215	95 200	0	95 200	150 401	0	150 401
90907	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	946 208	0	946 208	258 813	0	258 813	23 140	0	23 140	1 181 881	0	1 181 881
91418	107 898	0	107 898	0	0	0	710	0	710	107 188	0	107 188
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 415	0	2 415	1 183	0	1 183	912	0	912	2 686	0	2 686
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	643 728	0	643 728	142 811	0	142 811	34 549	0	34 549	751 990	0	751 990
Итого по активу (баланс)	1 764 815	0	1 764 815	585 724	0	585 724	156 012	0	156 012	2 194 527	0	2 194 527
Пассив
91312	299 809	0	299 809	586	0	586	8 000	0	8 000	307 223	0	307 223
91315	190 056	0	190 056	366	0	366	8 427	0	8 427	198 117	0	198 117
91317	34 312	0	34 312	20 590	0	20 590	68 381	0	68 381	82 103	0	82 103
91318	105 581	0	105 581	13 007	0	13 007	58 003	0	58 003	150 577	0	150 577
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 121 087	0	1 121 087	121 354	0	121 354	442 804	0	442 804	1 442 537	0	1 442 537
Итого по пассиву (баланс)	1 764 815	0	1 764 815	155 903	0	155 903	585 615	0	585 615	2 194 527	0	2 194 527

Страница была полезной?