Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	627 222	290 065	917 287	9 153 418	8 529 394	17 682 812	9 146 903	8 443 645	17 590 548	633 737	375 814	1 009 551
20208	11 118	2 424	13 542	54 100	6 977	61 077	52 481	6 566	59 047	12 737	2 835	15 572
20209	0	0	0	5 861 873	3 661 864	9 523 737	5 861 873	3 661 864	9 523 737	0	0	0
30102	113 520	0	113 520	4 185 811	0	4 185 811	4 288 488	0	4 288 488	10 843	0	10 843
30110	51 518	64 590	116 108	2 546 584	2 516 074	5 062 658	2 575 851	2 543 918	5 119 769	22 251	36 746	58 997
30202	17 469	0	17 469	10 124	0	10 124	0	0	0	27 593	0	27 593
30204	6 631	0	6 631	5 377	0	5 377	0	0	0	12 008	0	12 008
30215	2 300	9 373	11 673	0	379	379	0	473	473	2 300	9 279	11 579
30221	0	0	0	1 068 841	637 662	1 706 503	1 068 841	633 380	1 702 221	0	4 282	4 282
30233	3 752	3 412	7 164	546 594	225 288	771 882	547 128	225 299	772 427	3 218	3 401	6 619
32005	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	7 500	0	7 500	22 500	0	22 500
45207	58 154	0	58 154	1 500	0	1 500	8 004	0	8 004	51 650	0	51 650
45208	195 163	0	195 163	13 000	0	13 000	1 563	0	1 563	206 600	0	206 600
45505	49 691	0	49 691	0	0	0	6 532	0	6 532	43 159	0	43 159
45506	10 534	0	10 534	100	0	100	603	0	603	10 031	0	10 031
45507	55 018	0	55 018	3 500	0	3 500	815	0	815	57 703	0	57 703
45509	12	8	20	794	296	1 090	730	304	1 034	76	0	76
45812	0	0	0	7 482	0	7 482	0	0	0	7 482	0	7 482
45815	321	0	321	6 500	9	6 509	38	9	47	6 783	0	6 783
45915	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
47408	0	0	0	5 400 325	6 073 083	11 473 408	5 400 325	6 073 083	11 473 408	0	0	0
47423	602	0	602	190 861	50 630	241 491	190 872	50 630	241 502	591	0	591
47427	2 746	0	2 746	4 564	0	4 564	3 513	0	3 513	3 797	0	3 797
47901	17 120	0	17 120	0	0	0	59	0	59	17 061	0	17 061
51403	403 509	0	403 509	599 315	0	599 315	408 931	0	408 931	593 893	0	593 893
51405	49 237	0	49 237	14 223	168 906	183 129	0	168 906	168 906	63 460	0	63 460
60302	660	0	660	1 275	0	1 275	479	0	479	1 456	0	1 456
60306	49	0	49	530	0	530	302	0	302	277	0	277
60308	8	4	12	177	233	410	174	116	290	11	121	132
60310	866	0	866	1 226	0	1 226	1 149	0	1 149	943	0	943
60312	77 106	0	77 106	16 125	0	16 125	15 670	0	15 670	77 561	0	77 561
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	287 324	0	287 324	65	0	65	348	0	348	287 041	0	287 041
60701	62 651	0	62 651	65	0	65	1 434	0	1 434	61 282	0	61 282
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 471	0	1 471	0	0	0	95	0	95	1 376	0	1 376
61008	485	0	485	374	0	374	332	0	332	527	0	527
61009	2 299	0	2 299	127	0	127	219	0	219	2 207	0	2 207
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61210	0	0	0	577 941	0	577 941	577 941	0	577 941	0	0	0
61403	10 394	0	10 394	1 239	0	1 239	538	0	538	11 095	0	11 095
70606	151 366	0	151 366	110 675	0	110 675	70	0	70	261 971	0	261 971
70608	108 318	0	108 318	55 244	0	55 244	0	0	0	163 562	0	163 562
70611	0	0	0	1 741	0	1 741	0	0	0	1 741	0	1 741
70706	948 924	0	948 924	98	0	98	949 022	0	949 022	0	0	0
70708	362 431	0	362 431	0	0	0	362 431	0	362 431	0	0	0
70711	5 376	0	5 376	0	0	0	5 376	0	5 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 915 453	369 876	4 285 329	30 442 309	21 870 795	52 313 104	31 677 153	21 808 193	53 485 346	2 680 609	432 478	3 113 087
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	0	0	0	73 316	0	73 316
30220	0	10 729	10 729	0	463 645	463 645	0	477 556	477 556	0	24 640	24 640
30223	165 595	0	165 595	2 376 377	0	2 376 377	2 349 929	0	2 349 929	139 147	0	139 147
30232	3 018	7 847	10 865	594 488	1 091 112	1 685 600	594 222	1 096 604	1 690 826	2 752	13 339	16 091
40602	341	0	341	7 330	0	7 330	7 135	0	7 135	146	0	146
40603	1	0	1	172	0	172	175	0	175	4	0	4
40701	354	0	354	15 440	0	15 440	30 339	0	30 339	15 253	0	15 253
40702	601 356	8 643	609 999	4 397 814	967 875	5 365 689	4 433 111	962 083	5 395 194	636 653	2 851	639 504
40703	15 069	0	15 069	16 318	0	16 318	12 597	0	12 597	11 348	0	11 348
40802	12 155	0	12 155	53 727	0	53 727	54 022	0	54 022	12 450	0	12 450
40807	161	178	339	0	11	11	0	9	9	161	176	337
40817	37 631	16 494	54 125	474 387	21 709	496 096	471 136	16 759	487 895	34 380	11 544	45 924
40820	1 353	466	1 819	109	22 753	22 862	180	28 155	28 335	1 424	5 868	7 292
40821	2 038	0	2 038	17 115	0	17 115	16 641	0	16 641	1 564	0	1 564
40901	10 775	0	10 775	0	0	0	0	0	0	10 775	0	10 775
40905	2	0	2	278 252	7 841	286 093	278 253	7 841	286 094	3	0	3
40906	435	0	435	41 895	0	41 895	43 113	0	43 113	1 653	0	1 653
40909	0	3	3	59 224	75 928	135 152	59 224	75 928	135 152	0	3	3
40910	0	0	0	26 864	52 521	79 385	26 864	52 521	79 385	0	0	0
40911	5 001	0	5 001	405 452	2 754	408 206	404 872	2 754	407 626	4 421	0	4 421
40912	0	0	0	106 858	184 455	291 313	106 858	184 455	291 313	0	0	0
40913	0	0	0	138 083	537 622	675 705	138 083	537 622	675 705	0	0	0
42301	31 328	17 417	48 745	335 204	277 883	613 087	341 820	276 304	618 124	37 944	15 838	53 782
42303	390	0	390	390	4	394	2 964	136	3 100	2 964	132	3 096
42304	2 148	2 286	4 434	0	2 130	2 130	9	1 274	1 283	2 157	1 430	3 587
42305	186 968	34 075	221 043	27 998	2 336	30 334	5 908	2 828	8 736	164 878	34 567	199 445
42306	439 078	449 658	888 736	56 365	138 179	194 544	52 660	112 196	164 856	435 373	423 675	859 048
42307	109 846	47 912	157 758	78 037	45 569	123 606	106 413	32 111	138 524	138 222	34 454	172 676
42309	623	643	1 266	13	62	75	12	45	57	622	626	1 248
42601	7	493	500	1 010	1 359	2 369	1 010	1 303	2 313	7	437	444
42604	0	0	0	0	2	2	0	50	50	0	48	48
42605	1 121	68	1 189	152	4	156	7	9	16	976	73	1 049
42606	685	2 892	3 577	510	1 083	1 593	251	390	641	426	2 199	2 625
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
45215	1 914	0	1 914	247	0	247	60	0	60	1 727	0	1 727
45515	321	0	321	82	0	82	8	0	8	247	0	247
45818	283	0	283	0	0	0	284	0	284	567	0	567
47407	0	0	0	6 398 505	5 074 116	11 472 621	6 398 505	5 074 116	11 472 621	0	0	0
47411	1 906	543	2 449	1 131	367	1 498	1 053	494	1 547	1 828	670	2 498
47416	135	0	135	2 769	1 901	4 670	2 805	1 901	4 706	171	0	171
47422	2 197	22	2 219	1 028	1	1 029	1 129	0	1 129	2 298	21	2 319
47425	815	0	815	93	0	93	50	0	50	772	0	772
47902	3 424	0	3 424	12	0	12	0	0	0	3 412	0	3 412
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	449 503	0	449 503	449 503	0	449 503	0	0	0
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	1 851	0	1 851	182	0	182	259	0	259	1 928	0	1 928
60301	607	0	607	9 121	0	9 121	10 583	0	10 583	2 069	0	2 069
60305	67	0	67	16 978	0	16 978	16 951	0	16 951	40	0	40
60307	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60309	521	0	521	1 001	0	1 001	507	0	507	27	0	27
60311	0	0	0	5 428	0	5 428	5 461	0	5 461	33	0	33
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	683	0	683	6	0	6	102	0	102	779	0	779
60601	107 783	0	107 783	348	0	348	1 337	0	1 337	108 772	0	108 772
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	1 372	0	1 372	361	0	361	256	0	256	1 267	0	1 267
70601	168 630	0	168 630	25	0	25	109 603	0	109 603	278 208	0	278 208
70603	106 103	0	106 103	0	0	0	50 833	0	50 833	156 936	0	156 936
70701	1 012 324	0	1 012 324	1 012 324	0	1 012 324	0	0	0	0	0	0
70703	311 757	0	311 757	311 757	0	311 757	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 315 163	0	1 315 163	1 324 081	0	1 324 081	8 918	0	8 918
Итого по пассиву (баланс)	3 684 939	600 390	4 285 329	19 055 652	8 973 223	28 028 875	17 911 188	8 945 445	26 856 633	2 540 475	572 612	3 113 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	469 503	0	469 503	469 503	0	469 503	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	20 456	0	20 456	12 484	0	12 484	23 695	0	23 695	9 245	0	9 245
90902	20 353	0	20 353	3 121	0	3 121	2 192	0	2 192	21 282	0	21 282
90907	10 775	0	10 775	0	0	0	0	0	0	10 775	0	10 775
91104	0	4	4	0	66	66	0	66	66	0	4	4
91202	14	0	14	87	0	87	82	0	82	19	0	19
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	72 664	1 182	73 846	780	55	835	2 700	64	2 764	70 744	1 173	71 917
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 382 821	0	1 382 821	23 382	0	23 382	40 381	0	40 381	1 365 822	0	1 365 822
Итого по активу (баланс)	1 514 352	1 186	1 515 538	509 359	121	509 480	538 555	130	538 685	1 485 156	1 177	1 486 333
Пассив
91003	0	0	0	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124	0	0	0
91004	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
91311	119 404	0	119 404	0	0	0	0	0	0	119 404	0	119 404
91312	1 051 480	0	1 051 480	3 570	0	3 570	549	0	549	1 048 459	0	1 048 459
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	10 920	0	10 920	9 000	0	9 000	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	65 603	1 322	66 925	11 958	352	12 310	6 432	350	6 782	60 077	1 320	61 397
91507	125 586	0	125 586	0	0	0	550	0	550	126 136	0	126 136
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	132 717	0	132 717	497 937	0	497 937	485 731	0	485 731	120 511	0	120 511
Итого по пассиву (баланс)	1 514 216	1 322	1 515 538	537 966	352	538 318	508 763	350	509 113	1 485 013	1 320	1 486 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	247 442	247 442	655 961	3 199 671	3 855 632	655 961	3 293 218	3 949 179	0	153 895	153 895
99996	247 450	0	247 450	3 847 236	0	3 847 236	3 940 780	0	3 940 780	153 906	0	153 906
Итого по активу (баланс)	247 450	247 442	494 892	4 503 197	3 199 671	7 702 868	4 596 741	3 293 218	7 889 959	153 906	153 895	307 801
Пассив
96901	247 450	0	247 450	3 260 026	680 754	3 940 780	3 166 482	680 754	3 847 236	153 906	0	153 906
99997	247 442	0	247 442	3 949 179	0	3 949 179	3 855 632	0	3 855 632	153 895	0	153 895
Итого по пассиву (баланс)	494 892	0	494 892	7 209 205	680 754	7 889 959	7 022 114	680 754	7 702 868	307 801	0	307 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?