Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 313	0	111 313	12 113	0	12 113	18 362	0	18 362	105 064	0	105 064
10901	2 112 308	0	2 112 308	0	0	0	0	0	0	2 112 308	0	2 112 308
20202	69 978	130 098	200 076	675 238	901 616	1 576 854	675 812	899 994	1 575 806	69 404	131 720	201 124
20208	11 134	607	11 741	30 684	778	31 462	31 578	847	32 425	10 240	538	10 778
20209	0	0	0	140 529	4 317	144 846	140 529	4 317	144 846	0	0	0
30102	171 034	0	171 034	6 662 833	0	6 662 833	6 635 578	0	6 635 578	198 289	0	198 289
30110	11 850	31 429	43 279	8 036	243 525	251 561	4 627	12 205	16 832	15 259	262 749	278 008
30114	0	277 960	277 960	0	1 213 951	1 213 951	0	1 396 210	1 396 210	0	95 701	95 701
30202	50 964	0	50 964	0	0	0	11 818	0	11 818	39 146	0	39 146
30204	10 361	0	10 361	25 984	0	25 984	0	0	0	36 345	0	36 345
30233	1 366	28	1 394	21 776	2 654	24 430	21 205	2 680	23 885	1 937	2	1 939
30235	0	0	0	42 224	0	42 224	13 624	0	13 624	28 600	0	28 600
30302	0	90	90	133 462	4	133 466	133 462	5	133 467	0	89	89
30306	341 763	2 400	344 163	54 073	130	54 203	137 310	125	137 435	258 526	2 405	260 931
30413	99 580	0	99 580	2 487 409	0	2 487 409	2 565 728	0	2 565 728	21 261	0	21 261
30424	43 124	0	43 124	3 825 741	0	3 825 741	3 855 646	0	3 855 646	13 219	0	13 219
30425	15 000	2 884	17 884	0	116	116	0	145	145	15 000	2 855	17 855
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 850 000	0	2 850 000	750 000	0	750 000
32003	0	648 902	648 902	1 950 000	2 423	1 952 423	1 950 000	651 325	2 601 325	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	3 606	3 606	0	144	144	0	182	182	0	3 568	3 568
45107	5 843	0	5 843	0	0	0	2 735	0	2 735	3 108	0	3 108
45108	2 748 463	0	2 748 463	0	0	0	250	0	250	2 748 213	0	2 748 213
45206	341 500	0	341 500	120 000	0	120 000	341 500	0	341 500	120 000	0	120 000
45207	1 473 660	0	1 473 660	171 500	0	171 500	1 472 060	0	1 472 060	173 100	0	173 100
45208	2 473 319	0	2 473 319	1 458 000	0	1 458 000	146 200	0	146 200	3 785 119	0	3 785 119
45505	482	0	482	0	0	0	94	0	94	388	0	388
45506	5 502	0	5 502	0	0	0	729	0	729	4 773	0	4 773
45507	293 727	88 033	381 760	0	3 553	3 553	3 054	7 204	10 258	290 673	84 382	375 055
45509	211	0	211	387	0	387	377	0	377	221	0	221
45706	0	3 145	3 145	0	127	127	0	180	180	0	3 092	3 092
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	587 996	0	587 996	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500	587 996	0	587 996
45815	7 576	3 328	10 904	311	294	605	1 676	392	2 068	6 211	3 230	9 441
45817	0	24	24	0	22	22	0	25	25	0	21	21
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	6 138	0	6 138	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	6 138	0	6 138
45915	1 401	412	1 813	349	216	565	423	278	701	1 327	350	1 677
45917	0	19	19	0	21	21	0	19	19	0	21	21
47404	0	39 700	39 700	36 574 909	37 946 979	74 521 888	36 574 909	37 900 753	74 475 662	0	85 926	85 926
47408	0	0	0	47 840 685	37 183 842	85 024 527	47 840 685	37 183 842	85 024 527	0	0	0
47415	132	0	132	0	0	0	7	0	7	125	0	125
47423	233 405	1 611	235 016	446	33 491	33 937	1 191	33 092	34 283	232 660	2 010	234 670
47427	105 118	120	105 238	49 281	1 312	50 593	92 118	1 272	93 390	62 281	160	62 441
47801	90 560	47 124	137 684	196	1 969	2 165	2 860	2 861	5 721	87 896	46 232	134 128
47802	77 766	27 973	105 739	29	1 220	1 249	846	2 019	2 865	76 949	27 174	104 123
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50106	252 141	0	252 141	1 557	0	1 557	166 386	0	166 386	87 312	0	87 312
50107	83 199	0	83 199	956	0	956	0	0	0	84 155	0	84 155
50121	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
50211	0	295 871	295 871	0	13 614	13 614	0	269 307	269 307	0	40 178	40 178
50605	104 881	0	104 881	19 827	0	19 827	124 708	0	124 708	0	0	0
50606	3 489 752	0	3 489 752	282 208	0	282 208	272 102	0	272 102	3 499 858	0	3 499 858
50618	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
50621	3 875	0	3 875	949	0	949	4 818	0	4 818	6	0	6
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	3 934 414	0	3 934 414	0	0	0	0	0	0	3 934 414	0	3 934 414
50708	0	1 977	1 977	0	416	416	0	597	597	0	1 796	1 796
50721	226 095	0	226 095	55 904	0	55 904	67 208	0	67 208	214 791	0	214 791
50905	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	72	72	0	4	4	0	4	4	0	72	72
60302	19 361	0	19 361	320	0	320	16 348	0	16 348	3 333	0	3 333
60306	5 216	0	5 216	5 668	0	5 668	5 727	0	5 727	5 157	0	5 157
60308	45	0	45	204	0	204	193	0	193	56	0	56
60310	3 365	0	3 365	3 268	0	3 268	3 955	0	3 955	2 678	0	2 678
60312	384 655	0	384 655	20 373	0	20 373	12 949	0	12 949	392 079	0	392 079
60314	3 397	0	3 397	245	0	245	1 233	0	1 233	2 409	0	2 409
60323	17 696	3 381	21 077	256	149	405	95	188	283	17 857	3 342	21 199
60347	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60401	266 915	0	266 915	427	0	427	647	0	647	266 695	0	266 695
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	608	0	608	5	0	5	5	0	5	608	0	608
61008	898	0	898	384	0	384	394	0	394	888	0	888
61009	1 022	0	1 022	17	0	17	5	0	5	1 034	0	1 034
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	175 863	0	175 863	0	0	0	0	0	0	175 863	0	175 863
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	798 646	0	798 646	798 646	0	798 646	0	0	0
61212	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
61403	26 704	0	26 704	1 583	0	1 583	1 743	0	1 743	26 544	0	26 544
70606	1 490 692	0	1 490 692	307 646	0	307 646	17	0	17	1 798 321	0	1 798 321
70607	29 241	0	29 241	622 594	0	622 594	531 787	0	531 787	120 048	0	120 048
70608	201 581	0	201 581	94 043	0	94 043	0	0	0	295 624	0	295 624
70614	6 540	0	6 540	173	0	173	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	23 883 842	1 610 794	25 494 636	108 522 077	77 556 887	186 078 964	107 954 591	78 370 068	186 324 659	24 451 328	797 613	25 248 941
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	226 095	0	226 095	67 208	0	67 208	55 904	0	55 904	214 791	0	214 791
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	11 256 225	0	11 256 225	2 452 116	0	2 452 116	0	0	0	8 804 109	0	8 804 109
30111	126	0	126	6 486	0	6 486	10 072	0	10 072	3 712	0	3 712
30126	159	0	159	21	0	21	42	0	42	180	0	180
30222	0	0	0	0	210 055	210 055	0	210 055	210 055	0	0	0
30226	50	0	50	59	0	59	39	0	39	30	0	30
30232	0	70	70	15 262	2 668	17 930	15 267	2 667	17 934	5	69	74
30236	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
30301	0	90	90	133 462	5	133 467	133 462	4	133 466	0	89	89
30305	341 763	2 400	344 163	137 310	125	137 435	54 073	130	54 203	258 526	2 405	260 931
30601	1 903	0	1 903	106 989	0	106 989	106 672	0	106 672	1 586	0	1 586
40502	3 779	6	3 785	4 201	0	4 201	903	0	903	481	6	487
40602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
40701	119 555	161	119 716	110 267	460	110 727	42 424	10 268	52 692	51 712	9 969	61 681
40702	349 938	52 078	402 016	3 275 235	100 938	3 376 173	3 143 673	82 352	3 226 025	218 376	33 492	251 868
40703	2 253	9	2 262	14 674	0	14 674	16 319	0	16 319	3 898	9	3 907
40802	16 003	0	16 003	12 720	0	12 720	11 847	0	11 847	15 130	0	15 130
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	9 317	7 865	17 182	177 182	200 188	377 370	178 373	200 086	378 459	10 508	7 763	18 271
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	63 194	16 427	79 621	162 261	20 074	182 335	157 949	22 933	180 882	58 882	19 286	78 168
40820	456	464	920	55	327	382	65	311	376	466	448	914
40821	2	0	2	120	0	120	161	0	161	43	0	43
40902	0	637 044	637 044	0	33 579	33 579	0	27 473	27 473	0	630 938	630 938
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42101	0	541	541	0	28	28	0	22	22	0	535	535
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
42301	9 644	16 328	25 972	7 715	9 449	17 164	7 234	9 720	16 954	9 163	16 599	25 762
42303	934	0	934	984	0	984	50	0	50	0	0	0
42304	1 537	607	2 144	2 261	650	2 911	935	440	1 375	211	397	608
42305	34 122	11 196	45 318	27 076	9 931	37 007	2 316	2 329	4 645	9 362	3 594	12 956
42306	328 754	79 263	408 017	109 824	17 189	127 013	7 122	4 620	11 742	226 052	66 694	292 746
42307	34 397	24 589	58 986	1 386	1 331	2 717	13 158	1 174	14 332	46 169	24 432	70 601
42601	1 423	3 302	4 725	0	799	799	0	786	786	1 423	3 289	4 712
42606	0	82	82	0	50	50	0	4	4	0	36	36
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	13 177	0	13 177	13 177	0	13 177	0	0	0
45115	1 397 149	0	1 397 149	29	0	29	0	0	0	1 397 120	0	1 397 120
45215	2 415 290	0	2 415 290	34 229	0	34 229	1 200	0	1 200	2 382 261	0	2 382 261
45515	64 060	0	64 060	972	0	972	2 158	0	2 158	65 246	0	65 246
45715	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45818	606 629	0	606 629	52 291	0	52 291	51 128	0	51 128	605 466	0	605 466
45918	7 918	0	7 918	1 125	0	1 125	1 107	0	1 107	7 900	0	7 900
47403	0	0	0	298 740	0	298 740	298 740	0	298 740	0	0	0
47405	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
47407	0	0	0	24 668 980	37 916 406	62 585 386	24 668 980	37 916 406	62 585 386	0	0	0
47411	1 540	1 839	3 379	3 122	879	4 001	3 046	531	3 577	1 464	1 491	2 955
47416	718	0	718	10 672	0	10 672	10 420	0	10 420	466	0	466
47422	7 435	11 190	18 625	22 062	252 207	274 269	17 763	245 409	263 172	3 136	4 392	7 528
47425	381 133	0	381 133	23 247	0	23 247	26 030	0	26 030	383 916	0	383 916
47426	1 344	0	1 344	703	0	703	402	0	402	1 043	0	1 043
47804	86 462	0	86 462	2 105	0	2 105	816	0	816	85 173	0	85 173
50120	1 619	0	1 619	23 716	0	23 716	24 771	0	24 771	2 674	0	2 674
50220	9 071	0	9 071	16 885	0	16 885	10 589	0	10 589	2 775	0	2 775
50620	952 780	0	952 780	507 382	0	507 382	601 551	0	601 551	1 046 949	0	1 046 949
50719	356 652	0	356 652	0	0	0	0	0	0	356 652	0	356 652
50720	102 242	0	102 242	1 477	0	1 477	1 524	0	1 524	102 289	0	102 289
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 547	0	1 547	0	0	0	86	0	86	1 633	0	1 633
52602	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	186 513	0	186 513	201 385	0	201 385	15 455	0	15 455	583	0	583
60305	0	0	0	17 222	0	17 222	18 020	0	18 020	798	0	798
60307	0	0	0	40	0	40	42	0	42	2	0	2
60309	54 597	0	54 597	8	0	8	146	0	146	54 735	0	54 735
60311	8 879	0	8 879	8 328	0	8 328	4 205	0	4 205	4 756	0	4 756
60320	0	0	0	1 811 977	0	1 811 977	2 500 102	0	2 500 102	688 125	0	688 125
60322	296	0	296	33	0	33	0	0	0	263	0	263
60324	371 240	0	371 240	28	0	28	177	0	177	371 389	0	371 389
60601	201 006	0	201 006	505	0	505	1 954	0	1 954	202 455	0	202 455
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	50 445	0	50 445	0	0	0	0	0	0	50 445	0	50 445
61301	0	0	0	0	0	0	17 388	0	17 388	17 388	0	17 388
61304	723	0	723	334	0	334	365	0	365	754	0	754
61501	171 288	0	171 288	6	0	6	0	0	0	171 282	0	171 282
70601	508 563	0	508 563	0	0	0	303 448	0	303 448	812 011	0	812 011
70602	9 819	0	9 819	284 658	0	284 658	276 371	0	276 371	1 532	0	1 532
70603	270 151	0	270 151	0	0	0	92 827	0	92 827	362 978	0	362 978
70613	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
70801	47 986	0	47 986	47 986	0	47 986	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 629 084	865 552	25 494 636	34 930 773	38 777 518	73 708 291	34 724 696	38 737 900	73 462 596	24 423 007	825 934	25 248 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	800 473	4	800 477	6 210	0	6 210	7 297	0	7 297	799 386	4	799 390
90902	364 666	46 628	411 294	16 093	1 958	18 051	35 136	2 400	37 536	345 623	46 186	391 809
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 468 451	283 024	9 751 475	170 000	13 549	183 549	1 978 859	21 386	2 000 245	7 659 592	275 187	7 934 779
91418	168 832	74 667	243 499	16	3 007	3 023	3 488	4 691	8 179	165 360	72 983	238 343
91501	11 868	0	11 868	0	0	0	427	0	427	11 441	0	11 441
91604	424 576	679	425 255	2 732	627	3 359	7 449	476	7 925	419 859	830	420 689
91704	38 525	10 034	48 559	295	405	700	2	507	509	38 818	9 932	48 750
91802	472 031	57 166	529 197	1 567	2 311	3 878	51	2 885	2 936	473 547	56 592	530 139
91803	38 206	2 114	40 320	78	86	164	0	107	107	38 284	2 093	40 377
99998	10 090 635	0	10 090 635	504 520	0	504 520	721 742	0	721 742	9 873 413	0	9 873 413
Итого по активу (баланс)	21 890 873	474 316	22 365 189	701 511	21 943	723 454	2 754 453	32 452	2 786 905	19 837 931	463 807	20 301 738
Пассив
91004	0	0	0	14 166	0	14 166	14 166	0	14 166	0	0	0
91311	790 853	284 113	1 074 966	17 583	17 250	34 833	0	11 427	11 427	773 270	278 290	1 051 560
91312	4 571 084	3 257 513	7 828 597	305 663	164 330	469 993	61 468	131 529	192 997	4 326 889	3 224 712	7 551 601
91315	847 951	111 667	959 618	69 185	6 799	75 984	160 056	5 489	165 545	938 822	110 357	1 049 179
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	81 611	541	82 152	387	379	766	369	16	385	81 593	178	81 771
91507	138 045	0	138 045	6 000	0	6 000	0	0	0	132 045	0	132 045
91508	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
99999	12 274 554	0	12 274 554	2 063 421	0	2 063 421	217 192	0	217 192	10 428 325	0	10 428 325
Итого по пассиву (баланс)	18 711 355	3 653 834	22 365 189	2 596 405	188 758	2 785 163	573 251	148 461	721 712	16 688 201	3 613 537	20 301 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	713 884	0	713 884	713 884	0	713 884	0	0	0
93507	0	0	0	175 026	0	175 026	171	0	171	174 855	0	174 855
93901	4 535 854	5 100 231	9 636 085	29 544 933	12 005 634	41 550 567	33 328 783	16 713 307	50 042 090	752 004	392 558	1 144 562
93902	0	0	0	0	272 732	272 732	0	235 691	235 691	0	37 041	37 041
94101	32 561	0	32 561	92 703	0	92 703	125 264	0	125 264	0	0	0
99996	9 642 860	0	9 642 860	42 914 539	0	42 914 539	51 200 416	0	51 200 416	1 356 983	0	1 356 983
Итого по активу (баланс)	14 211 275	5 100 231	19 311 506	73 441 085	12 278 366	85 719 451	85 368 518	16 948 998	102 317 516	2 283 842	429 599	2 713 441
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	175 028	0	175 028	175 028	0	175 028
96507	0	0	0	752 587	0	752 587	752 587	0	752 587	0	0	0
96901	3 934 001	5 708 859	9 642 860	15 232 430	34 634 948	49 867 378	11 690 245	29 619 570	41 309 815	391 816	693 481	1 085 297
97101	0	0	0	342 408	0	342 408	401 647	0	401 647	59 239	0	59 239
97102	0	0	0	0	238 043	238 043	0	275 462	275 462	0	37 419	37 419
99997	9 668 646	0	9 668 646	51 117 100	0	51 117 100	42 804 912	0	42 804 912	1 356 458	0	1 356 458
Итого по пассиву (баланс)	13 602 647	5 708 859	19 311 506	67 444 525	34 872 991	102 317 516	55 824 419	29 895 032	85 719 451	1 982 541	730 900	2 713 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	805 308 309,5871	0	0	102 902 700,0000	0	0	306 256 900,0000	0	0	601 954 109,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	805 308 421,5871	0	0	102 902 700,0000	0	0	306 256 903,0000	0	0	601 954 218,5871
Пассив
98040	0	0	305 759 547,0000	0	0	1 963 736,0000	0	0	18 436,0000	0	0	303 814 247,0000
98050	0	0	499 457 719,5871	0	0	304 298 203,0000	0	0	102 889 300,0000	0	0	298 048 816,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	1 969 300,0000	0	0	1 969 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	91 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	805 308 421,5871	0	0	308 231 239,0000	0	0	104 877 036,0000	0	0	601 954 218,5871

Страница была полезной?