Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 576	23 740	52 316	29 012	20 512	49 524	26 561	7 748	34 309	31 027	36 504	67 531
20208	11 355	0	11 355	10 049	0	10 049	8 213	0	8 213	13 191	0	13 191
20209	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
30102	48 484	0	48 484	2 387 300	0	2 387 300	2 387 552	0	2 387 552	48 232	0	48 232
30110	15 762	21 606	37 368	69 633	114 549	184 182	74 194	119 851	194 045	11 201	16 304	27 505
30114	0	54 343	54 343	0	2 736	2 736	0	14 338	14 338	0	42 741	42 741
30202	7 854	0	7 854	0	0	0	1 178	0	1 178	6 676	0	6 676
30204	3 763	0	3 763	1 185	0	1 185	0	0	0	4 948	0	4 948
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 031	177	6 208	6 031	177	6 208	0	0	0
30302	687	39	726	22 895	89	22 984	22 353	24	22 377	1 229	104	1 333
30306	10 265	26	10 291	25 134	37	25 171	28 661	3	28 664	6 738	60	6 798
30424	2 698	0	2 698	149 696	0	149 696	148 376	0	148 376	4 018	0	4 018
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	970 000	0	970 000	70 000	0	70 000
32003	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	50	1 010	1 060	31	188	219	31	138	169	50	1 060	1 110
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	350	0	350	15 950	0	15 950
45505	469	0	469	0	0	0	63	0	63	406	0	406
45506	49 074	0	49 074	401	0	401	2 029	0	2 029	47 446	0	47 446
45507	31 387	0	31 387	1 599	0	1 599	4 303	0	4 303	28 683	0	28 683
45509	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
45812	300	0	300	150	0	150	0	0	0	450	0	450
45815	831	0	831	172	0	172	51	0	51	952	0	952
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	181	0	181	59	0	59	26	0	26	214	0	214
47404	0	0	0	0	146 516	146 516	0	146 516	146 516	0	0	0
47408	0	0	0	737 704	813 293	1 550 997	737 704	813 293	1 550 997	0	0	0
47423	27 150	0	27 150	314 129	0	314 129	317 110	0	317 110	24 169	0	24 169
47427	1 159	0	1 159	2 194	0	2 194	2 128	0	2 128	1 225	0	1 225
51404	48 699	0	48 699	241	0	241	0	0	0	48 940	0	48 940
51405	48 421	0	48 421	210	0	210	0	0	0	48 631	0	48 631
60302	5 657	0	5 657	31	0	31	32	0	32	5 656	0	5 656
60306	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	343	0	343	149	0	149	150	0	150	342	0	342
60312	500	0	500	2 365	0	2 365	2 360	0	2 360	505	0	505
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	95	0	95	6	0	6	6	0	6	95	0	95
61403	1 233	0	1 233	16	0	16	235	0	235	1 014	0	1 014
70606	28 016	0	28 016	11 242	0	11 242	0	0	0	39 258	0	39 258
70608	21 586	0	21 586	12 848	0	12 848	0	0	0	34 434	0	34 434
Итого по активу (баланс)	587 291	100 764	688 055	5 072 976	1 098 097	6 171 073	5 088 191	1 102 088	6 190 279	572 076	96 773	668 849
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	7 031	0	7 031	30 300	0	30 300	30 124	0	30 124	6 855	0	6 855
30111	579	132	711	1 112	12	1 124	1 000	120	1 120	467	240	707
30232	1	7	8	50 521	2 274	52 795	50 521	2 330	52 851	1	63	64
30301	687	39	726	22 353	24	22 377	22 895	89	22 984	1 229	104	1 333
30305	10 265	26	10 291	28 661	3	28 664	25 134	37	25 171	6 738	60	6 798
40701	13 379	0	13 379	29 761	0	29 761	16 582	0	16 582	200	0	200
40702	129 351	57 428	186 779	826 684	93 282	919 966	802 920	84 798	887 718	105 587	48 944	154 531
40703	663	0	663	2 429	0	2 429	1 987	0	1 987	221	0	221
40802	2 458	0	2 458	4 381	0	4 381	4 181	0	4 181	2 258	0	2 258
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	20 760	37 334	58 094	38 296	8 812	47 108	35 847	22 275	58 122	18 311	50 797	69 108
40820	178	0	178	95	6	101	0	98	98	83	92	175
40821	1 665	0	1 665	5 634	0	5 634	3 969	0	3 969	0	0	0
40903	45	0	45	0	0	0	30	0	30	75	0	75
40905	34	0	34	551	0	551	544	0	544	27	0	27
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40913	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 365	0	19 365	238	0	238	371	0	371	19 498	0	19 498
42305	1 014	0	1 014	1 036	0	1 036	22	0	22	0	0	0
42306	1 732	0	1 732	280	0	280	12	0	12	1 464	0	1 464
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 527	0	15 527	96	0	96	0	0	0	15 431	0	15 431
45515	4 655	0	4 655	127	0	127	25	0	25	4 553	0	4 553
45818	696	0	696	0	0	0	119	0	119	815	0	815
45918	121	0	121	0	0	0	12	0	12	133	0	133
47407	0	0	0	811 327	739 213	1 550 540	811 327	739 213	1 550 540	0	0	0
47411	110	0	110	28	0	28	13	0	13	95	0	95
47416	27	0	27	8 952	0	8 952	9 437	0	9 437	512	0	512
47422	8 514	6	8 520	456 156	0	456 156	456 141	1	456 142	8 499	7	8 506
47425	1 099	0	1 099	68	0	68	91	0	91	1 122	0	1 122
47426	79	0	79	12	0	12	22	0	22	89	0	89
52307	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60301	51	0	51	1 193	0	1 193	1 245	0	1 245	103	0	103
60305	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
60309	55	0	55	81	0	81	26	0	26	0	0	0
60311	4	0	4	1 541	0	1 541	1 540	0	1 540	3	0	3
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 404	0	4 404	0	0	0	84	0	84	4 488	0	4 488
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	22 842	0	22 842	0	0	0	8 870	0	8 870	31 712	0	31 712
70603	25 501	0	25 501	0	0	0	12 282	0	12 282	37 783	0	37 783
70801	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
Итого по пассиву (баланс)	593 082	94 973	688 055	2 327 003	843 710	3 170 713	2 302 462	849 045	3 151 507	568 541	100 308	668 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96	0	96	629	0	629	669	0	669	56	0	56
90902	64 136	0	64 136	171	0	171	83	0	83	64 224	0	64 224
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	183 073	0	183 073	0	0	0	2 003	0	2 003	181 070	0	181 070
91604	497	0	497	196	0	196	0	0	0	693	0	693
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	228 905	0	228 905	162	0	162	17 417	0	17 417	211 650	0	211 650
Итого по активу (баланс)	477 204	0	477 204	1 158	0	1 158	20 172	0	20 172	458 190	0	458 190
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	143 734	0	143 734	0	0	0	0	0	0	143 734	0	143 734
91315	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91317	330	0	330	155	0	155	155	0	155	330	0	330
91507	78 835	0	78 835	17 255	0	17 255	0	0	0	61 580	0	61 580
91508	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
99999	248 299	0	248 299	2 744	0	2 744	985	0	985	246 540	0	246 540
Итого по пассиву (баланс)	477 204	0	477 204	20 161	0	20 161	1 147	0	1 147	458 190	0	458 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	722 770	103 962	826 732	722 770	94 790	817 560	0	9 172	9 172
99996	0	0	0	829 122	0	829 122	819 982	0	819 982	9 140	0	9 140
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 551 892	103 962	1 655 854	1 542 752	94 790	1 637 542	9 140	9 172	18 312
Пассив
96901	0	0	0	94 536	725 447	819 983	103 676	725 447	829 123	9 140	0	9 140
99997	0	0	0	817 559	0	817 559	826 731	0	826 731	9 172	0	9 172
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	912 095	725 447	1 637 542	930 407	725 447	1 655 854	18 312	0	18 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?