Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 107	396	350 503	3 104 794	824	3 105 618	3 112 942	500	3 113 442	341 959	720	342 679
20208	133 689	0	133 689	629 119	0	629 119	635 065	0	635 065	127 743	0	127 743
20209	14 370	0	14 370	2 293 677	0	2 293 677	2 267 707	0	2 267 707	40 340	0	40 340
30102	98 632	0	98 632	7 219 356	0	7 219 356	7 277 451	0	7 277 451	40 537	0	40 537
30110	1 387 132	3 036	1 390 168	7 176 807	16 476	7 193 283	7 034 736	17 666	7 052 402	1 529 203	1 846	1 531 049
30114	0	397	397	0	16	16	0	20	20	0	393	393
30202	499 152	0	499 152	17 910	0	17 910	0	0	0	517 062	0	517 062
30204	49	0	49	0	0	0	41	0	41	8	0	8
30210	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30233	44 429	3 495	47 924	730 718	11 538	742 256	737 000	11 861	748 861	38 147	3 172	41 319
30602	520	0	520	4 621 106	0	4 621 106	4 619 826	0	4 619 826	1 800	0	1 800
32004	0	0	0	795 000	0	795 000	0	0	0	795 000	0	795 000
32201	0	54 490	54 490	0	2 190	2 190	0	3 149	3 149	0	53 531	53 531
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45207	53 329	0	53 329	0	0	0	846	0	846	52 483	0	52 483
45208	34 060	0	34 060	30 000	0	30 000	1 613	0	1 613	62 447	0	62 447
45407	764	0	764	0	0	0	123	0	123	641	0	641
45408	624	0	624	0	0	0	91	0	91	533	0	533
45505	107 508	0	107 508	991	0	991	23 604	0	23 604	84 895	0	84 895
45506	1 455 339	0	1 455 339	35 430	0	35 430	189 458	0	189 458	1 301 311	0	1 301 311
45507	7 097 207	0	7 097 207	618 872	0	618 872	1 158 294	0	1 158 294	6 557 785	0	6 557 785
45509	108 646	0	108 646	7 524	0	7 524	19 857	0	19 857	96 313	0	96 313
45510	8 690	0	8 690	0	0	0	131	0	131	8 559	0	8 559
45812	100 208	0	100 208	100 487	0	100 487	321	0	321	200 374	0	200 374
45814	457	0	457	155	0	155	443	0	443	169	0	169
45815	255 622	0	255 622	60 726	0	60 726	87 499	0	87 499	228 849	0	228 849
45912	0	0	0	946	0	946	25	0	25	921	0	921
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	153 843	0	153 843	94 008	0	94 008	47 084	0	47 084	200 767	0	200 767
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	77	7 974	8 051	77	7 974	8 051	0	0	0
47417	662	0	662	1 166	0	1 166	1 503	0	1 503	325	0	325
47423	147 248	0	147 248	1 384 594	0	1 384 594	1 493 569	0	1 493 569	38 273	0	38 273
47427	91 830	0	91 830	263 119	0	263 119	245 506	0	245 506	109 443	0	109 443
47802	7 058 882	0	7 058 882	787 872	0	787 872	544 394	0	544 394	7 302 360	0	7 302 360
47803	25 176	0	25 176	82	0	82	840	0	840	24 418	0	24 418
50104	703 428	0	703 428	4 177 263	0	4 177 263	4 255 324	0	4 255 324	625 367	0	625 367
50118	0	0	0	4 255 297	0	4 255 297	4 173 067	0	4 173 067	82 230	0	82 230
50121	3 685	0	3 685	0	0	0	3 666	0	3 666	19	0	19
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
60302	8 475	0	8 475	13 445	0	13 445	15 820	0	15 820	6 100	0	6 100
60306	42	0	42	12 780	0	12 780	12 805	0	12 805	17	0	17
60308	436	0	436	424	0	424	451	0	451	409	0	409
60310	2 501	0	2 501	2 006	0	2 006	1 888	0	1 888	2 619	0	2 619
60312	94 837	0	94 837	66 098	0	66 098	62 491	0	62 491	98 444	0	98 444
60314	90	5	95	0	1 477	1 477	0	1 482	1 482	90	0	90
60323	5 687	0	5 687	2 347	0	2 347	329	0	329	7 705	0	7 705
60401	113 870	0	113 870	4 192	0	4 192	92	0	92	117 970	0	117 970
60701	1 765	0	1 765	4 080	0	4 080	4 192	0	4 192	1 653	0	1 653
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61008	5 524	0	5 524	1 132	0	1 132	782	0	782	5 874	0	5 874
61009	9 729	0	9 729	2 386	0	2 386	686	0	686	11 429	0	11 429
61010	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61011	31 070	0	31 070	549	0	549	549	0	549	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	1 012 876	0	1 012 876	1 012 876	0	1 012 876	0	0	0
61212	0	0	0	548 403	0	548 403	548 403	0	548 403	0	0	0
61403	54 278	29	54 307	2 385	0	2 385	3 107	0	3 107	53 556	29	53 585
70606	942 308	0	942 308	581 992	0	581 992	500	0	500	1 523 800	0	1 523 800
70607	9 690	0	9 690	9 857	0	9 857	0	0	0	19 547	0	19 547
70608	122 168	0	122 168	3 094	0	3 094	0	0	0	125 262	0	125 262
70611	1 263	0	1 263	5 410	0	5 410	0	0	0	6 673	0	6 673
Итого по активу (баланс)	21 639 719	61 848	21 701 567	40 680 691	40 495	40 721 186	39 697 216	42 652	39 739 868	22 623 194	59 691	22 682 885
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	303 719	0	303 719	667 544	0	667 544
30109	46 382	0	46 382	269 280	0	269 280	274 410	0	274 410	51 512	0	51 512
30126	204 282	0	204 282	9 392	0	9 392	9 749	0	9 749	204 639	0	204 639
30226	2 981	0	2 981	23	0	23	0	0	0	2 958	0	2 958
30232	10 924	159	11 083	293 548	12 334	305 882	302 331	12 685	315 016	19 707	510	20 217
31502	0	0	0	3 135 050	0	3 135 050	3 211 050	0	3 211 050	76 000	0	76 000
31503	0	0	0	809 905	0	809 905	809 905	0	809 905	0	0	0
40701	82 806	0	82 806	45 111	0	45 111	19 110	0	19 110	56 805	0	56 805
40702	45 669	9	45 678	401 874	75	401 949	392 263	75	392 338	36 058	9	36 067
40703	70 100	0	70 100	15 336	0	15 336	15 335	0	15 335	70 099	0	70 099
40802	4 047	0	4 047	17 680	0	17 680	16 701	0	16 701	3 068	0	3 068
40817	1 841 275	0	1 841 275	3 335 928	0	3 335 928	3 246 247	0	3 246 247	1 751 594	0	1 751 594
40820	6 644	0	6 644	4 994	0	4 994	3 386	0	3 386	5 036	0	5 036
40911	2	0	2	564	0	564	624	0	624	62	0	62
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	12 623	0	12 623	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0
42301	75 364	0	75 364	27 891	0	27 891	22 609	0	22 609	70 082	0	70 082
42304	33 588	0	33 588	4 010	0	4 010	4 406	0	4 406	33 984	0	33 984
42305	35 194	0	35 194	5 436	0	5 436	3 088	0	3 088	32 846	0	32 846
42306	2 002 422	0	2 002 422	322 273	0	322 273	534 470	0	534 470	2 214 619	0	2 214 619
42307	10 891 903	0	10 891 903	436 869	0	436 869	644 490	0	644 490	11 099 524	0	11 099 524
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	219	0	219	29	0	29	32	0	32	222	0	222
42606	7 923	0	7 923	1 515	0	1 515	2 742	0	2 742	9 150	0	9 150
42607	37 179	0	37 179	1 879	0	1 879	1 673	0	1 673	36 973	0	36 973
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 964	0	28 964	393	0	393	2 578	0	2 578	31 149	0	31 149
45415	838	0	838	114	0	114	0	0	0	724	0	724
45515	526 443	0	526 443	33 852	0	33 852	122 689	0	122 689	615 280	0	615 280
45818	128 010	0	128 010	6 581	0	6 581	36 337	0	36 337	157 766	0	157 766
45918	34 429	0	34 429	7 828	0	7 828	14 939	0	14 939	41 540	0	41 540
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
47401	1 904	0	1 904	1 380	0	1 380	1 305	0	1 305	1 829	0	1 829
47407	0	0	0	7 974	77	8 051	7 974	77	8 051	0	0	0
47411	41 362	0	41 362	115 628	0	115 628	125 832	0	125 832	51 566	0	51 566
47416	381	0	381	534	0	534	165	0	165	12	0	12
47422	21 784	0	21 784	1 735 959	0	1 735 959	1 739 367	0	1 739 367	25 192	0	25 192
47425	80 604	0	80 604	4 976	0	4 976	5 515	0	5 515	81 143	0	81 143
47426	2 107	0	2 107	2 119	0	2 119	498	0	498	486	0	486
47804	412 205	0	412 205	228 077	0	228 077	101 999	0	101 999	286 127	0	286 127
50120	7 684	0	7 684	0	0	0	6 191	0	6 191	13 875	0	13 875
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52501	64 110	0	64 110	0	0	0	16 561	0	16 561	80 671	0	80 671
60301	65 569	0	65 569	92 313	0	92 313	45 928	0	45 928	19 184	0	19 184
60305	0	0	0	48 002	0	48 002	48 002	0	48 002	0	0	0
60307	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60309	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
60311	109	0	109	35 086	0	35 086	35 130	0	35 130	153	0	153
60322	17	0	17	22 254	0	22 254	23 577	0	23 577	1 340	0	1 340
60324	4 007	0	4 007	511	0	511	3	0	3	3 499	0	3 499
60405	1 642	0	1 642	5	0	5	0	0	0	1 637	0	1 637
60601	56 319	0	56 319	12	0	12	1 689	0	1 689	57 996	0	57 996
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	78	0	78	0	0	0	4	0	4	82	0	82
61012	3 144	0	3 144	55	0	55	55	0	55	3 144	0	3 144
61304	138	0	138	129	0	129	139	0	139	148	0	148
61501	1 212	0	1 212	443	0	443	0	0	0	769	0	769
70601	1 016 627	0	1 016 627	3 839	0	3 839	626 677	0	626 677	1 639 465	0	1 639 465
70602	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
70603	65 704	0	65 704	0	0	0	2 469	0	2 469	68 173	0	68 173
70801	303 719	0	303 719	303 719	0	303 719	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 701 399	168	21 701 567	11 808 120	12 486	11 820 606	12 789 087	12 837	12 801 924	22 682 366	519	22 682 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 851	0	6 851	347	0	347	373	0	373	6 825	0	6 825
90902	44 164	0	44 164	6 799	0	6 799	14 572	0	14 572	36 391	0	36 391
91202	123	0	123	6	0	6	7	0	7	122	0	122
91203	339	0	339	2	0	2	4	0	4	337	0	337
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 160 647	0	4 160 647	381 827	0	381 827	81 920	0	81 920	4 460 554	0	4 460 554
91418	7 087 255	0	7 087 255	772 861	0	772 861	544 155	0	544 155	7 315 961	0	7 315 961
91604	62 395	0	62 395	37 120	0	37 120	38 050	0	38 050	61 465	0	61 465
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 846 298	0	14 846 298	1 291 762	0	1 291 762	1 668 997	0	1 668 997	14 469 063	0	14 469 063
Итого по активу (баланс)	26 211 653	0	26 211 653	2 490 724	0	2 490 724	2 348 078	0	2 348 078	26 354 299	0	26 354 299
Пассив
91003	0	0	0	17 869	0	17 869	17 869	0	17 869	0	0	0
91311	221 686	0	221 686	0	0	0	0	0	0	221 686	0	221 686
91312	14 369 413	0	14 369 413	1 577 532	0	1 577 532	1 205 623	0	1 205 623	13 997 504	0	13 997 504
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	68 270	0	68 270	68 270	0	68 270	0	0	0
91318	40 509	0	40 509	5 326	0	5 326	0	0	0	35 183	0	35 183
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	11 365 355	0	11 365 355	662 239	0	662 239	1 182 120	0	1 182 120	11 885 236	0	11 885 236
Итого по пассиву (баланс)	26 211 653	0	26 211 653	2 331 236	0	2 331 236	2 473 882	0	2 473 882	26 354 299	0	26 354 299
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	912 030,0000	0	0	4 158 867,0000	0	0	4 240 973,0000	0	0	829 924,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	912 030,0000	0	0	4 158 867,0000	0	0	4 240 973,0000	0	0	829 924,0000
Пассив
98050	0	0	912 028,0000	0	0	4 240 973,0000	0	0	4 158 867,0000	0	0	829 922,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	912 030,0000	0	0	4 240 973,0000	0	0	4 158 867,0000	0	0	829 924,0000

Страница была полезной?