Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 454	4 548	56 002	605 092	43 880	648 972	626 005	43 989	669 994	30 541	4 439	34 980
20208	9 490	0	9 490	14 300	0	14 300	22 189	0	22 189	1 601	0	1 601
20209	0	0	0	134 809	1 669	136 478	134 809	1 669	136 478	0	0	0
30102	784	0	784	766 627	0	766 627	767 140	0	767 140	271	0	271
30110	8 946	8 995	17 941	4 528	6 344	10 872	5 687	9 450	15 137	7 787	5 889	13 676
30114	0	3 930	3 930	0	14 116	14 116	0	17 389	17 389	0	657	657
30202	75 161	0	75 161	0	0	0	7 073	0	7 073	68 088	0	68 088
30204	3 598	0	3 598	171	0	171	0	0	0	3 769	0	3 769
30210	500	0	500	35 100	0	35 100	35 600	0	35 600	0	0	0
30215	575	451	1 026	0	18	18	0	23	23	575	446	1 021
30221	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
30233	1 023	702	1 725	53 146	15 661	68 807	53 839	16 347	70 186	330	16	346
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32201	300	427	727	0	20	20	0	23	23	300	424	724
44904	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45204	37 432	0	37 432	0	0	0	5 642	0	5 642	31 790	0	31 790
45205	66 982	0	66 982	0	0	0	24 000	0	24 000	42 982	0	42 982
45206	259 112	0	259 112	31 866	0	31 866	53 743	0	53 743	237 235	0	237 235
45207	945 161	0	945 161	369 584	0	369 584	109 401	0	109 401	1 205 344	0	1 205 344
45208	64 826	0	64 826	29 909	0	29 909	0	0	0	94 735	0	94 735
45308	3 700	0	3 700	0	0	0	200	0	200	3 500	0	3 500
45405	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45406	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45407	30 364	0	30 364	0	0	0	642	0	642	29 722	0	29 722
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	3 594	0	3 594	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	11	0	11	29	0	29
45505	8 586	0	8 586	0	0	0	7 965	0	7 965	621	0	621
45506	133 499	0	133 499	1 100	0	1 100	103 284	0	103 284	31 315	0	31 315
45507	65 937	9 869	75 806	0	162	162	35 248	10 031	45 279	30 689	0	30 689
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	434 761	60 722	495 483	0	1 882	1 882	46 130	26 917	73 047	388 631	35 687	424 318
45606	90 251	38 352	128 603	0	1 548	1 548	0	1 934	1 934	90 251	37 966	128 217
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45705	20 160	1 137	21 297	1 679	59	1 738	21 839	65	21 904	0	1 131	1 131
45706	0	1 496	1 496	0	78	78	0	95	95	0	1 479	1 479
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	22 842	0	22 842	247	0	247
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	12 807	12 807	0	12 807	12 807	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	1 047	0	1 047	3 282	1 643	4 925	3 280	1 643	4 923	1 049	0	1 049
47427	69 390	2 052	71 442	38 326	807	39 133	27 320	139	27 459	80 396	2 720	83 116
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
50721	550	0	550	31	0	31	99	0	99	482	0	482
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 579	0	2 579	117	0	117	0	0	0	2 696	0	2 696
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	73 038	0	73 038	377 209	0	377 209	376 372	0	376 372	73 875	0	73 875
60314	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60323	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
60401	260 615	0	260 615	37 075	0	37 075	45 736	0	45 736	251 954	0	251 954
60404	4 176	0	4 176	2 079	0	2 079	2 107	0	2 107	4 148	0	4 148
60410	4 960	0	4 960	12 998	0	12 998	0	0	0	17 958	0	17 958
60411	207 017	0	207 017	193 452	0	193 452	206 450	0	206 450	194 019	0	194 019
60412	0	0	0	7 865	0	7 865	0	0	0	7 865	0	7 865
60413	7 865	0	7 865	0	0	0	7 865	0	7 865	0	0	0
61002	45	0	45	8	0	8	8	0	8	45	0	45
61008	356	0	356	306	0	306	494	0	494	168	0	168
61009	131	0	131	28	0	28	117	0	117	42	0	42
61011	19 020	0	19 020	27 854	0	27 854	0	0	0	46 874	0	46 874
61209	0	0	0	352 175	0	352 175	352 175	0	352 175	0	0	0
61403	2 149	0	2 149	287	0	287	259	0	259	2 177	0	2 177
70606	154 620	0	154 620	238 249	0	238 249	122 175	0	122 175	270 694	0	270 694
70608	19 465	0	19 465	9 181	0	9 181	0	0	0	28 646	0	28 646
70802	35 806	0	35 806	0	0	0	35 806	0	35 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 302 106	132 681	3 434 787	3 349 511	100 876	3 450 387	3 272 862	142 703	3 415 565	3 378 755	90 854	3 469 609
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10601	47 187	0	47 187	233	0	233	0	0	0	46 954	0	46 954
10603	550	0	550	99	0	99	31	0	31	482	0	482
10701	87 213	0	87 213	35 806	0	35 806	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
30220	0	0	0	0	3 385	3 385	0	3 385	3 385	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
30232	111	179	290	8 276	7 160	15 436	8 408	7 122	15 530	243	141	384
31304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
40602	2 801	0	2 801	6 756	0	6 756	4 690	0	4 690	735	0	735
40701	92	0	92	1 496	0	1 496	1 410	0	1 410	6	0	6
40702	181 974	4 191	186 165	790 652	6 062	796 714	689 294	8 056	697 350	80 616	6 185	86 801
40703	29 503	0	29 503	39 161	0	39 161	32 913	0	32 913	23 255	0	23 255
40802	57 912	9	57 921	148 152	229	148 381	129 174	229	129 403	38 934	9	38 943
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	354	1 402	1 756	39 825	9 140	48 965	39 873	8 248	48 121	402	510	912
40817	22 149	3 944	26 093	33 124	3 122	36 246	22 212	759	22 971	11 237	1 581	12 818
40820	92	7 706	7 798	138	6 701	6 839	133	3 847	3 980	87	4 852	4 939
40821	5 873	0	5 873	66 071	0	66 071	60 371	0	60 371	173	0	173
40905	0	0	0	6 433	0	6 433	6 433	0	6 433	0	0	0
40909	0	0	0	719	1 361	2 080	719	1 361	2 080	0	0	0
40910	0	0	0	28	50	78	28	50	78	0	0	0
40911	7 374	0	7 374	79 617	0	79 617	73 315	0	73 315	1 072	0	1 072
40912	0	0	0	1 996	1 676	3 672	1 996	1 676	3 672	0	0	0
40913	0	0	0	314	415	729	314	415	729	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	45 500	0	45 500	19 500	0	19 500	4 000	0	4 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42301	47 585	2 880	50 465	35 091	6 632	41 723	40 760	8 168	48 928	53 254	4 416	57 670
42302	0	1 781	1 781	0	852	852	0	802	802	0	1 731	1 731
42303	33 986	4 984	38 970	13 611	1 513	15 124	14 573	1 127	15 700	34 948	4 598	39 546
42304	8 615	10 811	19 426	4 366	3 931	8 297	9 326	8 098	17 424	13 575	14 978	28 553
42305	1 389 057	42 343	1 431 400	201 252	14 515	215 767	181 096	9 528	190 624	1 368 901	37 356	1 406 257
42306	157 679	2 584	160 263	28 494	842	29 336	17 665	103	17 768	146 850	1 845	148 695
42307	103 279	0	103 279	7 940	0	7 940	3 801	0	3 801	99 140	0	99 140
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	362	2 845	3 207	3 128	3 875	7 003	4 890	3 781	8 671	2 124	2 751	4 875
42603	0	0	0	0	0	0	0	136	136	0	136	136
42605	502	2 987	3 489	254	170	424	4	145	149	252	2 962	3 214
42606	45	63	108	44	66	110	0	3	3	1	0	1
44915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45215	214 812	0	214 812	17 787	0	17 787	79 726	0	79 726	276 751	0	276 751
45315	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45415	1 125	0	1 125	42	0	42	0	0	0	1 083	0	1 083
45515	12 413	0	12 413	10 656	0	10 656	18	0	18	1 775	0	1 775
45615	95 412	0	95 412	14 984	0	14 984	0	0	0	80 428	0	80 428
45715	268	0	268	259	0	259	17	0	17	26	0	26
45818	23 226	0	23 226	22 842	0	22 842	0	0	0	384	0	384
45918	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47407	36	0	36	17 738	947	18 685	17 742	947	18 689	40	0	40
47411	4 483	150	4 633	4 312	137	4 449	5 241	116	5 357	5 412	129	5 541
47416	15	0	15	15 440	0	15 440	18 729	0	18 729	3 304	0	3 304
47422	60	0	60	1 831	0	1 831	1 852	0	1 852	81	0	81
47425	10 911	0	10 911	3 921	0	3 921	6 376	0	6 376	13 366	0	13 366
47426	720	0	720	1 474	0	1 474	1 845	0	1 845	1 091	0	1 091
50719	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60206	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
60301	6 477	0	6 477	5 320	0	5 320	2 323	0	2 323	3 480	0	3 480
60305	10	0	10	5 273	0	5 273	5 263	0	5 263	0	0	0
60309	637	0	637	21 444	0	21 444	20 807	0	20 807	0	0	0
60311	0	0	0	5 727	0	5 727	38 727	0	38 727	33 000	0	33 000
60322	42	0	42	2	0	2	20	0	20	60	0	60
60324	3 601	0	3 601	19 779	0	19 779	20 279	0	20 279	4 101	0	4 101
60601	77 352	0	77 352	22 573	0	22 573	19 042	0	19 042	73 821	0	73 821
61012	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
61301	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
61304	102	0	102	28	0	28	4	0	4	78	0	78
70601	118 784	0	118 784	90 311	0	90 311	191 300	0	191 300	219 773	0	219 773
70603	23 475	0	23 475	0	0	0	9 102	0	9 102	32 577	0	32 577
Итого по пассиву (баланс)	3 345 928	88 859	3 434 787	1 882 295	72 781	1 955 076	1 921 796	68 102	1 989 898	3 385 429	84 180	3 469 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	498 328	0	498 328	12 491	0	12 491	124 429	0	124 429	386 390	0	386 390
90902	254 885	0	254 885	121 025	0	121 025	75 314	0	75 314	300 596	0	300 596
90909	0	0	0	0	4 148	4 148	0	1 892	1 892	0	2 256	2 256
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	856 127	0	856 127	1 320	0	1 320	62 724	0	62 724	794 723	0	794 723
91501	37 313	0	37 313	7 022	0	7 022	13 909	0	13 909	30 426	0	30 426
91604	3 920	0	3 920	1 510	0	1 510	54	0	54	5 376	0	5 376
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	353	0	353	1	0	1	0	0	0	354	0	354
99998	1 837 123	0	1 837 123	39 015	0	39 015	309 534	0	309 534	1 566 604	0	1 566 604
Итого по активу (баланс)	3 489 637	0	3 489 637	182 386	4 148	186 534	585 966	1 892	587 858	3 086 057	2 256	3 088 313
Пассив
91312	1 698 731	0	1 698 731	265 012	0	265 012	33 147	0	33 147	1 466 866	0	1 466 866
91315	48 196	0	48 196	0	0	0	0	0	0	48 196	0	48 196
91316	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
91317	61 216	0	61 216	44 502	0	44 502	4 280	0	4 280	20 994	0	20 994
91507	26 545	0	26 545	20	0	20	1 588	0	1 588	28 113	0	28 113
99999	1 652 514	0	1 652 514	270 219	0	270 219	139 414	0	139 414	1 521 709	0	1 521 709
Итого по пассиву (баланс)	3 489 637	0	3 489 637	579 753	0	579 753	178 429	0	178 429	3 088 313	0	3 088 313
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Пассив
98050	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000

Страница была полезной?