Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 471	5 105	42 576	320 538	73 451	393 989	317 856	65 243	383 099	40 153	13 313	53 466
20208	8 220	0	8 220	41 272	0	41 272	37 055	0	37 055	12 437	0	12 437
20209	0	0	0	161 502	0	161 502	161 502	0	161 502	0	0	0
30102	46 255	0	46 255	2 941 672	0	2 941 672	2 939 422	0	2 939 422	48 505	0	48 505
30110	38 672	25 256	63 928	2 080 107	438 939	2 519 046	2 015 466	311 190	2 326 656	103 313	153 005	256 318
30202	6 204	0	6 204	0	0	0	502	0	502	5 702	0	5 702
30204	691	0	691	0	0	0	244	0	244	447	0	447
30221	0	0	0	913 003	13 132	926 135	913 003	13 132	926 135	0	0	0
30233	2 702	0	2 702	33 688	0	33 688	33 937	0	33 937	2 453	0	2 453
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	436	0	436	0	0	0	43	0	43	393	0	393
45107	12 785	0	12 785	0	0	0	1 646	0	1 646	11 139	0	11 139
45201	80 283	0	80 283	158 347	0	158 347	144 258	0	144 258	94 372	0	94 372
45204	0	0	0	10 727	0	10 727	0	0	0	10 727	0	10 727
45205	6 943	0	6 943	1 980	0	1 980	4 500	0	4 500	4 423	0	4 423
45206	122 069	0	122 069	10 800	0	10 800	58 633	0	58 633	74 236	0	74 236
45207	81 784	0	81 784	39 912	0	39 912	38 925	0	38 925	82 771	0	82 771
45208	20 510	0	20 510	0	0	0	194	0	194	20 316	0	20 316
45504	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45505	76 024	0	76 024	696	0	696	66 015	0	66 015	10 705	0	10 705
45506	170 622	0	170 622	5 574	0	5 574	38 200	0	38 200	137 996	0	137 996
45507	102 898	0	102 898	23 227	0	23 227	8 813	0	8 813	117 312	0	117 312
45509	972	0	972	1 294	0	1 294	979	0	979	1 287	0	1 287
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	12 058	0	12 058	203	0	203	27	0	27	12 234	0	12 234
45912	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	347	0	347	277	0	277	339	0	339	285	0	285
47408	0	0	0	279 370	285 884	565 254	279 370	285 884	565 254	0	0	0
47423	4 510	0	4 510	2	0	2	4	0	4	4 508	0	4 508
47427	522	6	528	2 230	6	2 236	1 998	0	1 998	754	12	766
60302	701	0	701	109	0	109	537	0	537	273	0	273
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	10	0	10	76	0	76	78	0	78	8	0	8
60310	2	0	2	25	0	25	24	0	24	3	0	3
60312	1 051	0	1 051	1 394	0	1 394	1 435	0	1 435	1 010	0	1 010
60323	407	0	407	17	0	17	0	0	0	424	0	424
60401	5 606	0	5 606	97	0	97	0	0	0	5 703	0	5 703
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	27	0	27	26	0	26	2	0	2
61009	16	0	16	17	0	17	17	0	17	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	29 182	0	29 182	18 461	0	18 461	43	0	43	47 600	0	47 600
70608	7 157	0	7 157	12 122	0	12 122	0	0	0	19 279	0	19 279
70611	745	0	745	373	0	373	0	0	0	1 118	0	1 118
Итого по активу (баланс)	990 435	30 367	1 020 802	8 930 240	811 412	9 741 652	8 886 111	675 449	9 561 560	1 034 564	166 330	1 200 894
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	21 236	0	21 236	476 340	0	476 340	476 525	0	476 525	21 421	0	21 421
30232	4	0	4	486	0	486	482	0	482	0	0	0
30236	13 364	179	13 543	225 567	367 506	593 073	225 745	367 327	593 072	13 542	0	13 542
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	1 018	0	1 018	8 035	0	8 035	8 120	0	8 120	1 103	0	1 103
40702	197 377	27 267	224 644	1 817 846	673 580	2 491 426	1 847 844	809 006	2 656 850	227 375	162 693	390 068
40703	3 843	0	3 843	2 209	0	2 209	1 903	0	1 903	3 537	0	3 537
40802	4 087	0	4 087	34 312	199	34 511	34 265	199	34 464	4 040	0	4 040
40807	6	0	6	9	0	9	69	0	69	66	0	66
40817	42 094	1	42 095	138 225	42 518	180 743	135 073	42 518	177 591	38 942	1	38 943
40820	504	750	1 254	252	725	977	327	4	331	579	29	608
40911	246	0	246	5 508	0	5 508	5 774	0	5 774	512	0	512
42301	5 486	426	5 912	60 456	396	60 852	60 976	349	61 325	6 006	379	6 385
42303	1 300	0	1 300	1 305	0	1 305	24	0	24	19	0	19
42304	10 524	0	10 524	7 540	0	7 540	17 456	0	17 456	20 440	0	20 440
42305	260 549	0	260 549	76 320	0	76 320	47 108	0	47 108	231 337	0	231 337
42306	87 424	0	87 424	3 012	0	3 012	5 213	0	5 213	89 625	0	89 625
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	20	0	20	24	0	24
42313	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	307	0	307	0	0	0	2	0	2	309	0	309
45115	132	0	132	17	0	17	0	0	0	115	0	115
45215	1 946	0	1 946	1 439	0	1 439	1 559	0	1 559	2 066	0	2 066
45515	4 229	0	4 229	4 303	0	4 303	3 641	0	3 641	3 567	0	3 567
45818	43 336	0	43 336	27	0	27	2	0	2	43 311	0	43 311
45918	441	0	441	3	0	3	4	0	4	442	0	442
47407	0	0	0	285 557	279 582	565 139	285 557	279 582	565 139	0	0	0
47416	101	0	101	232	0	232	284	0	284	153	0	153
47425	452	0	452	1 818	0	1 818	1 666	0	1 666	300	0	300
60301	0	0	0	1 418	0	1 418	2 555	0	2 555	1 137	0	1 137
60305	0	0	0	1 989	0	1 989	3 580	0	3 580	1 591	0	1 591
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	57	0	57	167	0	167
60311	0	0	0	768	0	768	1 056	0	1 056	288	0	288
60322	102	0	102	102	0	102	1	0	1	1	0	1
60324	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60601	4 162	0	4 162	0	0	0	47	0	47	4 209	0	4 209
61304	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	35 395	0	35 395	0	0	0	22 024	0	22 024	57 419	0	57 419
70603	7 098	0	7 098	0	0	0	11 764	0	11 764	18 862	0	18 862
70801	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
Итого по пассиву (баланс)	992 179	28 623	1 020 802	3 155 112	1 364 506	4 519 618	3 200 725	1 498 985	4 699 710	1 037 792	163 102	1 200 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 163	0	138 163	7 690	0	7 690	5 614	0	5 614	140 239	0	140 239
90902	201 392	0	201 392	137 280	0	137 280	5 042	0	5 042	333 630	0	333 630
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	1 283 372	0	1 283 372	46 153	0	46 153	79 859	0	79 859	1 249 666	0	1 249 666
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 100 203	0	1 100 203	256 837	0	256 837	363 272	0	363 272	993 768	0	993 768
Итого по активу (баланс)	2 728 858	0	2 728 858	447 966	0	447 966	453 794	0	453 794	2 723 030	0	2 723 030
Пассив
91311	93 737	0	93 737	0	0	0	3 620	0	3 620	97 357	0	97 357
91312	865 933	0	865 933	119 531	0	119 531	18 314	0	18 314	764 716	0	764 716
91315	21 370	0	21 370	0	0	0	4 193	0	4 193	25 563	0	25 563
91317	79 255	0	79 255	243 741	0	243 741	230 710	0	230 710	66 224	0	66 224
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 628 655	0	1 628 655	88 651	0	88 651	189 258	0	189 258	1 729 262	0	1 729 262
Итого по пассиву (баланс)	2 728 858	0	2 728 858	451 923	0	451 923	446 095	0	446 095	2 723 030	0	2 723 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 500	40 755	82 255	41 500	40 755	82 255	0	0	0
99996	0	0	0	82 166	0	82 166	82 166	0	82 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	123 666	40 755	164 421	123 666	40 755	164 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 760	41 406	82 166	40 760	41 406	82 166	0	0	0
99997	0	0	0	82 255	0	82 255	82 255	0	82 255	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123 015	41 406	164 421	123 015	41 406	164 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?