Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 500	952	5 452	120 926	6 305	127 231	113 743	6 359	120 102	11 683	898	12 581
20208	344	0	344	2 469	0	2 469	2 447	0	2 447	366	0	366
20209	0	0	0	57 830	491	58 321	57 830	491	58 321	0	0	0
30102	66 554	0	66 554	1 447 675	0	1 447 675	1 290 916	0	1 290 916	223 313	0	223 313
30110	69 487	1 998	71 485	139 562	81 462	221 024	207 640	82 296	289 936	1 409	1 164	2 573
30202	4 902	0	4 902	0	0	0	474	0	474	4 428	0	4 428
30204	68	0	68	180	0	180	0	0	0	248	0	248
30208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30215	105	252	357	0	10	10	0	12	12	105	250	355
30221	0	0	0	250 100	4 432	254 532	250 100	4 432	254 532	0	0	0
30233	0	0	0	1 219	364	1 583	1 219	364	1 583	0	0	0
45203	0	0	0	3 665	0	3 665	1 860	0	1 860	1 805	0	1 805
45204	43 011	0	43 011	28 470	0	28 470	32 886	0	32 886	38 595	0	38 595
45206	43 400	0	43 400	0	0	0	5 400	0	5 400	38 000	0	38 000
45207	44 034	0	44 034	1 000	0	1 000	2 353	0	2 353	42 681	0	42 681
45208	46 507	0	46 507	0	0	0	1 154	0	1 154	45 353	0	45 353
45407	169	0	169	0	0	0	28	0	28	141	0	141
45506	3 486	0	3 486	0	0	0	454	0	454	3 032	0	3 032
45507	35 369	0	35 369	0	0	0	791	0	791	34 578	0	34 578
45812	0	0	0	3 005	0	3 005	1 450	0	1 450	1 555	0	1 555
45815	5 179	0	5 179	44	0	44	26	0	26	5 197	0	5 197
45915	189	0	189	15	0	15	1	0	1	203	0	203
47408	0	0	0	69 280	101	69 381	69 280	101	69 381	0	0	0
47423	592	0	592	147	2	149	66	2	68	673	0	673
47427	517	0	517	2 497	0	2 497	2 262	0	2 262	752	0	752
60302	34	0	34	63	0	63	95	0	95	2	0	2
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	1 476	0	1 476	2 227	0	2 227	2 273	0	2 273	1 430	0	1 430
60310	47	0	47	59	0	59	52	0	52	54	0	54
60312	438	0	438	970	0	970	1 018	0	1 018	390	0	390
60323	31	0	31	5	0	5	36	0	36	0	0	0
60401	10 679	0	10 679	0	0	0	286	0	286	10 393	0	10 393
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	50	0	50	21	0	21	20	0	20	51	0	51
61008	131	0	131	182	0	182	85	0	85	228	0	228
61009	30	0	30	35	0	35	37	0	37	28	0	28
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	285	0	285	60	0	60	45	0	45	300	0	300
70606	17 513	0	17 513	6 293	0	6 293	0	0	0	23 806	0	23 806
70608	913	0	913	477	0	477	0	0	0	1 390	0	1 390
70611	111	0	111	56	0	56	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	443 213	3 202	446 415	2 139 664	93 167	2 232 831	2 047 459	94 057	2 141 516	535 418	2 312	537 730
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30126	126	0	126	124	0	124	27	0	27	29	0	29
30232	0	0	0	2 619	320	2 939	2 619	320	2 939	0	0	0
40502	3 255	0	3 255	24 047	0	24 047	22 387	0	22 387	1 595	0	1 595
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	101 313	148	101 461	1 428 072	73 335	1 501 407	1 517 967	73 246	1 591 213	191 208	59	191 267
40703	244	0	244	536	0	536	668	0	668	376	0	376
40802	12 584	0	12 584	43 274	0	43 274	39 482	0	39 482	8 792	0	8 792
40821	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40905	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
40909	0	0	0	91	263	354	91	263	354	0	0	0
40910	0	0	0	118	224	342	118	224	342	0	0	0
40911	287	0	287	36 721	7	36 728	36 705	7	36 712	271	0	271
40912	0	0	0	2 100	1 592	3 692	2 100	1 592	3 692	0	0	0
40913	0	0	0	1 975	7 012	8 987	1 975	7 012	8 987	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
45215	1 519	0	1 519	501	0	501	396	0	396	1 414	0	1 414
45515	479	0	479	97	0	97	1	0	1	383	0	383
45818	5 073	0	5 073	0	0	0	15	0	15	5 088	0	5 088
45918	149	0	149	0	0	0	5	0	5	154	0	154
47405	0	0	0	0	73 166	73 166	0	73 166	73 166	0	0	0
47407	0	0	0	101	69 280	69 381	101	69 280	69 381	0	0	0
47416	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
47422	117	50	167	49	78	127	37	77	114	105	49	154
47425	87	0	87	5	0	5	170	0	170	252	0	252
60301	7	0	7	1 479	0	1 479	1 472	0	1 472	0	0	0
60305	1 481	0	1 481	3 334	0	3 334	3 283	0	3 283	1 430	0	1 430
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	224	0	224	355	0	355	355	0	355	224	0	224
60322	30 000	0	30 000	15	0	15	25	0	25	30 010	0	30 010
60324	1 296	0	1 296	1	0	1	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	5 559	0	5 559	286	0	286	95	0	95	5 368	0	5 368
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	16 117	0	16 117	0	0	0	6 765	0	6 765	22 882	0	22 882
70603	1 213	0	1 213	0	0	0	447	0	447	1 660	0	1 660
70801	7 847	0	7 847	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847
Итого по пассиву (баланс)	446 217	198	446 415	1 550 142	225 277	1 775 419	1 641 547	225 187	1 866 734	537 622	108	537 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310 398	0	310 398	33 656	0	33 656	80 220	0	80 220	263 834	0	263 834
90902	125 224	0	125 224	61 425	0	61 425	5 790	0	5 790	180 859	0	180 859
91414	313 054	0	313 054	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	312 854	0	312 854
91604	631	0	631	526	0	526	477	0	477	680	0	680
99998	549 992	0	549 992	59 936	0	59 936	86 563	0	86 563	523 365	0	523 365
Итого по активу (баланс)	1 299 299	0	1 299 299	158 543	0	158 543	176 250	0	176 250	1 281 592	0	1 281 592
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	429 619	0	429 619	34 428	0	34 428	23 190	0	23 190	418 381	0	418 381
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	17 589	0	17 589	52 135	0	52 135	36 746	0	36 746	2 200	0	2 200
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	749 307	0	749 307	32 831	0	32 831	41 751	0	41 751	758 227	0	758 227
Итого по пассиву (баланс)	1 299 299	0	1 299 299	119 394	0	119 394	101 687	0	101 687	1 281 592	0	1 281 592

Страница была полезной?