Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 225	0	158 225	21 465	0	21 465	7 486	0	7 486	172 204	0	172 204
20202	47 766	14 439	62 205	1 160 931	36 723	1 197 654	1 114 940	28 644	1 143 584	93 757	22 518	116 275
20208	38 570	0	38 570	235 826	0	235 826	245 687	0	245 687	28 709	0	28 709
20209	0	0	0	593 016	7 156	600 172	593 016	7 156	600 172	0	0	0
30102	71 518	0	71 518	12 288 004	0	12 288 004	12 228 573	0	12 228 573	130 949	0	130 949
30110	2 409	2 525	4 934	767 877	94 748	862 625	765 597	93 522	859 119	4 689	3 751	8 440
30114	0	2 656	2 656	0	28 264	28 264	0	23 524	23 524	0	7 396	7 396
30202	37 748	0	37 748	3 057	0	3 057	0	0	0	40 805	0	40 805
30204	1 282	0	1 282	0	0	0	86	0	86	1 196	0	1 196
30210	0	0	0	105 050	0	105 050	105 050	0	105 050	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	413 290	8 136	421 426	413 290	8 136	421 426	0	0	0
30233	63	0	63	6 260	1 257	7 517	5 978	1 257	7 235	345	0	345
30413	1 890	0	1 890	2 032 653	0	2 032 653	2 032 661	0	2 032 661	1 882	0	1 882
30424	158	0	158	1 241 710	0	1 241 710	1 241 634	0	1 241 634	234	0	234
30602	215	0	215	39 705	0	39 705	39 498	0	39 498	422	0	422
31902	0	0	0	6 280 000	0	6 280 000	5 880 000	0	5 880 000	400 000	0	400 000
31903	560 000	0	560 000	1 350 000	0	1 350 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 620 000	0	2 620 000	90 000	0	90 000
32003	60 000	0	60 000	760 000	14 468	774 468	820 000	193	820 193	0	14 275	14 275
32010	0	0	0	0	728	728	0	14	14	0	714	714
44207	5 567	0	5 567	0	0	0	142	0	142	5 425	0	5 425
44208	62 787	0	62 787	0	0	0	4 940	0	4 940	57 847	0	57 847
45201	18 121	0	18 121	117 765	0	117 765	95 749	0	95 749	40 137	0	40 137
45205	21 926	0	21 926	1 890	0	1 890	19 102	0	19 102	4 714	0	4 714
45206	72 404	0	72 404	10 000	0	10 000	6 130	0	6 130	76 274	0	76 274
45207	190 490	0	190 490	50 988	0	50 988	35 915	0	35 915	205 563	0	205 563
45208	164 022	0	164 022	61	0	61	4 973	0	4 973	159 110	0	159 110
45301	6 543	0	6 543	7 225	0	7 225	10 002	0	10 002	3 766	0	3 766
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	46 005	0	46 005	0	0	0	16 898	0	16 898	29 107	0	29 107
45307	42 187	0	42 187	17 000	0	17 000	2 161	0	2 161	57 026	0	57 026
45401	4 027	0	4 027	8 009	0	8 009	9 279	0	9 279	2 757	0	2 757
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	334	0	334	1 166	0	1 166
45406	12 561	0	12 561	700	0	700	2 210	0	2 210	11 051	0	11 051
45407	160 176	0	160 176	21 037	0	21 037	10 729	0	10 729	170 484	0	170 484
45408	61 177	0	61 177	5 300	0	5 300	5 287	0	5 287	61 190	0	61 190
45504	1 205	0	1 205	0	0	0	511	0	511	694	0	694
45505	6 412	0	6 412	1 665	0	1 665	1 252	0	1 252	6 825	0	6 825
45506	149 271	0	149 271	14 760	0	14 760	10 733	0	10 733	153 298	0	153 298
45507	404 974	0	404 974	18 817	0	18 817	7 886	0	7 886	415 905	0	415 905
45509	234	0	234	1 161	0	1 161	1 165	0	1 165	230	0	230
45812	121 051	0	121 051	99	0	99	21	0	21	121 129	0	121 129
45813	272	0	272	15 034	0	15 034	15 000	0	15 000	306	0	306
45814	3 294	0	3 294	4 251	0	4 251	167	0	167	7 378	0	7 378
45815	6 272	0	6 272	674	0	674	158	0	158	6 788	0	6 788
45912	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
45913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	68	0	68	58	0	58	55	0	55	71	0	71
47404	0	50 001	50 001	0	1 284 311	1 284 311	0	1 301 948	1 301 948	0	32 364	32 364
47408	0	0	0	1 116 774	434 461	1 551 235	1 116 774	434 461	1 551 235	0	0	0
47423	303	410	713	263	17	280	272	21	293	294	406	700
47427	14 490	0	14 490	16 817	0	16 817	15 353	0	15 353	15 954	0	15 954
47701	19 573	0	19 573	0	0	0	460	0	460	19 113	0	19 113
47803	6 943	0	6 943	3 073	0	3 073	1 922	0	1 922	8 094	0	8 094
50205	334 712	0	334 712	2 135	0	2 135	2 613	0	2 613	334 234	0	334 234
50206	42 080	0	42 080	354	0	354	1 030	0	1 030	41 404	0	41 404
50207	53 874	0	53 874	407	0	407	9 296	0	9 296	44 985	0	44 985
50208	451 757	0	451 757	12 459	0	12 459	3 798	0	3 798	460 418	0	460 418
50221	713	0	713	200	0	200	486	0	486	427	0	427
50605	9 554	0	9 554	5 497	0	5 497	0	0	0	15 051	0	15 051
50606	15 068	0	15 068	8 091	0	8 091	3 150	0	3 150	20 009	0	20 009
50621	0	0	0	558	0	558	78	0	78	480	0	480
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	220 095	0	220 095	9 759	0	9 759	0	0	0	229 854	0	229 854
50721	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498
51401	0	0	0	47 013	0	47 013	47 013	0	47 013	0	0	0
51404	245 440	0	245 440	1 618	0	1 618	0	0	0	247 058	0	247 058
51405	316 367	0	316 367	1 966	0	1 966	66 708	0	66 708	251 625	0	251 625
60302	431	0	431	1 538	0	1 538	1 969	0	1 969	0	0	0
60306	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60308	15	0	15	160	0	160	162	0	162	13	0	13
60310	797	0	797	1 042	0	1 042	1 072	0	1 072	767	0	767
60312	6 254	0	6 254	5 669	0	5 669	10 888	0	10 888	1 035	0	1 035
60323	790	0	790	52	0	52	71	0	71	771	0	771
60401	426 068	0	426 068	4 994	0	4 994	3 818	0	3 818	427 244	0	427 244
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	334	0	334	4 631	0	4 631	4 956	0	4 956	9	0	9
60702	124	0	124	94	0	94	0	0	0	218	0	218
61002	575	0	575	230	0	230	29	0	29	776	0	776
61008	1 397	0	1 397	348	0	348	400	0	400	1 345	0	1 345
61009	73	0	73	44	0	44	73	0	73	44	0	44
61011	20 017	0	20 017	0	0	0	293	0	293	19 724	0	19 724
61209	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
61210	0	0	0	79 472	0	79 472	79 472	0	79 472	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61403	1 150	0	1 150	669	0	669	263	0	263	1 556	0	1 556
70606	92 551	0	92 551	63 825	0	63 825	8	0	8	156 368	0	156 368
70607	1 472	0	1 472	2 534	0	2 534	1 953	0	1 953	2 053	0	2 053
70608	15 580	0	15 580	9 438	0	9 438	0	0	0	25 018	0	25 018
70611	1 422	0	1 422	656	0	656	0	0	0	2 078	0	2 078
70706	637 129	0	637 129	0	0	0	637 129	0	637 129	0	0	0
70707	3 998	0	3 998	0	0	0	3 998	0	3 998	0	0	0
70708	56 036	0	56 036	0	0	0	56 036	0	56 036	0	0	0
70710	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70711	11 880	0	11 880	814	0	814	12 694	0	12 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 614 392	70 031	5 684 423	31 719 121	1 910 269	33 629 390	32 378 615	1 898 876	34 277 491	4 954 898	81 424	5 036 322
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	713	0	713	486	0	486	1 698	0	1 698	1 925	0	1 925
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 400	0	501 400	0	0	0	0	0	0	501 400	0	501 400
30126	1 692	0	1 692	9	0	9	29	0	29	1 712	0	1 712
30220	85	0	85	3 463	0	3 463	3 609	0	3 609	231	0	231
30223	16 638	0	16 638	680 115	0	680 115	755 464	0	755 464	91 987	0	91 987
30226	42	0	42	0	0	0	159	0	159	201	0	201
30232	222	22	244	35 876	7 562	43 438	35 752	7 757	43 509	98	217	315
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40406	434	0	434	0	0	0	24	0	24	458	0	458
40502	63 585	0	63 585	22 359	0	22 359	13 952	0	13 952	55 178	0	55 178
40602	3 684	0	3 684	1 635	0	1 635	3 417	0	3 417	5 466	0	5 466
40603	12 130	0	12 130	9 890	0	9 890	8 513	0	8 513	10 753	0	10 753
40701	251	0	251	1 476	0	1 476	2 623	0	2 623	1 398	0	1 398
40702	1 163 239	3 271	1 166 510	3 300 106	100 087	3 400 193	3 188 075	107 856	3 295 931	1 051 208	11 040	1 062 248
40703	66 279	0	66 279	244 446	0	244 446	248 801	0	248 801	70 634	0	70 634
40802	64 802	0	64 802	425 486	0	425 486	432 241	0	432 241	71 557	0	71 557
40817	198 066	167	198 233	301 293	12	301 305	288 990	8	288 998	185 763	163	185 926
40820	62	0	62	390	0	390	490	0	490	162	0	162
40821	12 187	0	12 187	9 365	0	9 365	12 070	0	12 070	14 892	0	14 892
40905	26	0	26	4 388	0	4 388	4 363	0	4 363	1	0	1
40907	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
40909	0	0	0	349	773	1 122	349	773	1 122	0	0	0
40910	0	0	0	107	14	121	107	14	121	0	0	0
40911	1 783	0	1 783	91 325	0	91 325	90 904	0	90 904	1 362	0	1 362
40912	0	0	0	2 204	2 104	4 308	2 204	2 104	4 308	0	0	0
40913	0	7	7	1 000	4 980	5 980	1 000	4 980	5 980	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42105	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42301	33 412	8 245	41 657	43 152	6 563	49 715	41 855	3 879	45 734	32 115	5 561	37 676
42304	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42305	627	6 743	7 370	0	2 980	2 980	10	2 221	2 231	637	5 984	6 621
42306	601 062	48 578	649 640	54 317	3 129	57 446	47 362	7 134	54 496	594 107	52 583	646 690
42307	1 042 677	0	1 042 677	6 040	0	6 040	11 244	0	11 244	1 047 881	0	1 047 881
42601	213	38	251	253	2	255	250	2	252	210	38	248
42606	897	0	897	755	0	755	2	0	2	144	0	144
44215	684	0	684	51	0	51	0	0	0	633	0	633
45215	16 575	0	16 575	3 409	0	3 409	4 066	0	4 066	17 232	0	17 232
45315	26 281	0	26 281	7 164	0	7 164	5 538	0	5 538	24 655	0	24 655
45415	8 756	0	8 756	3 311	0	3 311	584	0	584	6 029	0	6 029
45515	9 533	0	9 533	785	0	785	1 112	0	1 112	9 860	0	9 860
45818	129 938	0	129 938	6 168	0	6 168	9 764	0	9 764	133 534	0	133 534
45918	40	0	40	1	0	1	17	0	17	56	0	56
47401	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
47405	0	0	0	83 234	80 801	164 035	83 234	80 801	164 035	0	0	0
47407	0	0	0	459 249	1 096 955	1 556 204	459 249	1 096 955	1 556 204	0	0	0
47411	1 802	759	2 561	3 403	92	3 495	3 606	236	3 842	2 005	903	2 908
47416	37	0	37	955	0	955	1 390	0	1 390	472	0	472
47422	908	0	908	228 263	0	228 263	228 425	0	228 425	1 070	0	1 070
47425	4 821	0	4 821	4 459	0	4 459	3 306	0	3 306	3 668	0	3 668
47702	196	0	196	5	0	5	0	0	0	191	0	191
47804	90	0	90	44	0	44	62	0	62	108	0	108
50220	36 514	0	36 514	256	0	256	7 992	0	7 992	44 250	0	44 250
50620	6 012	0	6 012	1 952	0	1 952	2 534	0	2 534	6 594	0	6 594
50720	121 711	0	121 711	7 231	0	7 231	13 474	0	13 474	127 954	0	127 954
51410	497	0	497	49	0	49	747	0	747	1 195	0	1 195
60301	2 997	0	2 997	3 702	0	3 702	3 660	0	3 660	2 955	0	2 955
60305	0	0	0	7 401	0	7 401	7 401	0	7 401	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60311	40	0	40	4 363	0	4 363	4 434	0	4 434	111	0	111
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	6	0	6	42	0	42	42	0	42	6	0	6
60324	678	0	678	8	0	8	26	0	26	696	0	696
60405	4 001	0	4 001	81	0	81	796	0	796	4 716	0	4 716
60601	146 662	0	146 662	3 818	0	3 818	2 974	0	2 974	145 818	0	145 818
60603	1 655	0	1 655	0	0	0	98	0	98	1 753	0	1 753
61012	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
61304	9 772	0	9 772	488	0	488	44	0	44	9 328	0	9 328
61501	1 039	0	1 039	516	0	516	0	0	0	523	0	523
70601	102 944	0	102 944	5	0	5	74 449	0	74 449	177 388	0	177 388
70602	0	0	0	78	0	78	558	0	558	480	0	480
70603	17 836	0	17 836	0	0	0	8 729	0	8 729	26 565	0	26 565
70701	715 894	0	715 894	715 949	0	715 949	55	0	55	0	0	0
70702	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70703	57 796	0	57 796	57 796	0	57 796	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	709 859	0	709 859	773 712	0	773 712	63 853	0	63 853
Итого по пассиву (баланс)	5 616 593	67 830	5 684 423	7 569 157	1 306 054	8 875 211	6 912 390	1 314 720	8 227 110	4 959 826	76 496	5 036 322
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 115	0	32 115	182	0	182	597	0	597	31 700	0	31 700
80601	245	0	245	31	0	31	0	0	0	276	0	276
80901	4 012	0	4 012	565	0	565	4 577	0	4 577	0	0	0
81001	3 714	0	3 714	1 450	0	1 450	3 714	0	3 714	1 450	0	1 450
Итого по активу (баланс)	40 086	0	40 086	2 228	0	2 228	8 888	0	8 888	33 426	0	33 426
Пассив
85101	37 103	0	37 103	3 714	0	3 714	0	0	0	33 389	0	33 389
85301	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
85401	2 954	0	2 954	3 127	0	3 127	173	0	173	0	0	0
85501	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 086	0	40 086	11 418	0	11 418	4 758	0	4 758	33 426	0	33 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 696	0	51 696	5 733	0	5 733	3 452	0	3 452	53 977	0	53 977
90902	1 246 813	0	1 246 813	24 788	0	24 788	22 567	0	22 567	1 249 034	0	1 249 034
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 309 185	0	2 309 185	70 445	0	70 445	35 887	0	35 887	2 343 743	0	2 343 743
91418	8 679	0	8 679	3 840	0	3 840	2 402	0	2 402	10 117	0	10 117
91501	125 921	0	125 921	5 065	0	5 065	4 047	0	4 047	126 939	0	126 939
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 213	0	27 213	622	0	622	461	0	461	27 374	0	27 374
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	2 813 445	0	2 813 445	357 779	0	357 779	288 935	0	288 935	2 882 289	0	2 882 289
Итого по активу (баланс)	6 666 412	0	6 666 412	468 274	0	468 274	357 753	0	357 753	6 776 933	0	6 776 933
Пассив
91003	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
91211	371	0	371	0	0	0	3	0	3	374	0	374
91312	2 582 850	0	2 582 850	91 368	0	91 368	130 265	0	130 265	2 621 747	0	2 621 747
91315	58 482	0	58 482	0	0	0	0	0	0	58 482	0	58 482
91316	57 595	0	57 595	18 750	0	18 750	57 700	0	57 700	96 545	0	96 545
91317	112 554	0	112 554	175 828	0	175 828	166 840	0	166 840	103 566	0	103 566
91507	1 593	0	1 593	18	0	18	0	0	0	1 575	0	1 575
99999	3 852 967	0	3 852 967	66 437	0	66 437	108 114	0	108 114	3 894 644	0	3 894 644
Итого по пассиву (баланс)	6 666 412	0	6 666 412	355 372	0	355 372	465 893	0	465 893	6 776 933	0	6 776 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 021	28 727	59 748	1 119 152	454 857	1 574 009	1 099 925	435 741	1 535 666	50 248	47 843	98 091
94101	0	0	0	23 559	0	23 559	23 559	0	23 559	0	0	0
99996	59 736	0	59 736	1 614 042	0	1 614 042	1 575 696	0	1 575 696	98 082	0	98 082
Итого по активу (баланс)	90 757	28 727	119 484	2 756 753	454 857	3 211 610	2 699 180	435 741	3 134 921	148 330	47 843	196 173
Пассив
96901	28 827	30 909	59 736	457 596	1 099 948	1 557 544	476 532	1 119 358	1 595 890	47 763	50 319	98 082
97101	0	0	0	18 217	0	18 217	18 217	0	18 217	0	0	0
99997	59 748	0	59 748	1 559 291	0	1 559 291	1 597 634	0	1 597 634	98 091	0	98 091
Итого по пассиву (баланс)	88 575	30 909	119 484	2 035 104	1 099 948	3 135 052	2 092 383	1 119 358	3 211 741	145 854	50 319	196 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	1 998 721 262,1124	0	0	147 050,0000	0	0	21 500,0000	0	0	1 998 846 812,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	137 951,0000	0	0	137 950,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 721 344,1124	0	0	285 001,0000	0	0	159 475,0000	0	0	1 998 846 870,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 499 383,1124	0	0	34 024,0000	0	0	159 550,0000	0	0	1 998 624 909,1124
98055	0	0	221 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 721 344,1124	0	0	34 024,0000	0	0	159 550,0000	0	0	1 998 846 870,1124

Страница была полезной?