Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 990	16 421	105 411	227 656	11 041	238 697	193 015	13 248	206 263	123 631	14 214	137 845
20209	0	0	0	87 533	0	87 533	87 533	0	87 533	0	0	0
30102	54 739	0	54 739	3 853 187	0	3 853 187	3 852 103	0	3 852 103	55 823	0	55 823
30110	1 718	8 844	10 562	50 609	50 141	100 750	49 377	46 160	95 537	2 950	12 825	15 775
30202	10 901	0	10 901	0	0	0	182	0	182	10 719	0	10 719
30204	427	0	427	0	0	0	61	0	61	366	0	366
30221	0	0	0	47 500	3 480	50 980	47 500	3 480	50 980	0	0	0
30233	0	0	0	1 028	1 074	2 102	1 028	1 074	2 102	0	0	0
32002	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	2 575 000	0	2 575 000	130 000	0	130 000
32003	160 000	0	160 000	680 000	0	680 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44904	12	0	12	50	0	50	0	0	0	62	0	62
44905	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
44906	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 932	0	3 932	1 951	0	1 951	1 546	0	1 546	4 337	0	4 337
45205	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
45206	13 050	0	13 050	500	0	500	11 550	0	11 550	2 000	0	2 000
45207	174 523	0	174 523	17 129	0	17 129	9 213	0	9 213	182 439	0	182 439
45208	25 113	0	25 113	0	0	0	566	0	566	24 547	0	24 547
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	2 972	0	2 972	5 925	0	5 925	5 908	0	5 908	2 989	0	2 989
45405	3 349	0	3 349	0	0	0	450	0	450	2 899	0	2 899
45406	36 435	0	36 435	0	0	0	5 500	0	5 500	30 935	0	30 935
45407	264 164	1 542	265 706	17 430	66	17 496	24 477	604	25 081	257 117	1 004	258 121
45408	44 091	0	44 091	0	0	0	232	0	232	43 859	0	43 859
45505	649	0	649	1 350	0	1 350	56	0	56	1 943	0	1 943
45506	44 060	0	44 060	2 450	0	2 450	5 109	0	5 109	41 401	0	41 401
45507	242 843	0	242 843	600	0	600	11 768	0	11 768	231 675	0	231 675
45812	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
47408	0	0	0	39 824	43 860	83 684	39 824	43 860	83 684	0	0	0
47423	505	0	505	443	0	443	526	0	526	422	0	422
47427	3 020	0	3 020	3 084	0	3 084	3 020	0	3 020	3 084	0	3 084
60302	144	0	144	5 214	0	5 214	93	0	93	5 265	0	5 265
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	711	0	711	459	0	459	904	0	904	266	0	266
60401	148 794	0	148 794	0	0	0	0	0	0	148 794	0	148 794
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	61	0	61	43	0	43	54	0	54	50	0	50
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	798	0	798	198	0	198	50	0	50	946	0	946
70606	37 468	0	37 468	23 045	0	23 045	3	0	3	60 510	0	60 510
70608	5 734	0	5 734	2 784	0	2 784	0	0	0	8 518	0	8 518
70706	259 223	0	259 223	0	0	0	259 223	0	259 223	0	0	0
70708	24 261	0	24 261	0	0	0	24 261	0	24 261	0	0	0
70711	5 874	0	5 874	0	0	0	5 874	0	5 874	0	0	0
70802	0	0	0	284 250	0	284 250	283 956	0	283 956	294	0	294
Итого по активу (баланс)	1 793 232	26 807	1 820 039	8 059 977	109 662	8 169 639	8 380 860	108 426	8 489 286	1 472 349	28 043	1 500 392
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	113	0	113	25 565	3 685	29 250	25 572	3 685	29 257	120	0	120
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	5	0	5	665	0	665	665	0	665	5	0	5
40701	25	0	25	26	0	26	5	0	5	4	0	4
40702	125 623	1 082	126 705	363 610	40 302	403 912	328 259	43 022	371 281	90 272	3 802	94 074
40703	4 322	0	4 322	2 378	0	2 378	2 339	0	2 339	4 283	0	4 283
40802	71 273	0	71 273	310 696	912	311 608	281 847	912	282 759	42 424	0	42 424
40817	36	0	36	6 719	0	6 719	8 192	0	8 192	1 509	0	1 509
40905	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40909	0	0	0	188	1 025	1 213	188	1 025	1 213	0	0	0
40910	0	0	0	42	47	89	42	47	89	0	0	0
40911	13	0	13	4 126	0	4 126	4 116	0	4 116	3	0	3
40912	0	0	0	1 096	1 832	2 928	1 096	1 832	2 928	0	0	0
40913	0	0	0	216	1 820	2 036	216	1 820	2 036	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	150 900	0	150 900	20 000	0	20 000	0	0	0	130 900	0	130 900
42107	51 000	0	51 000	0	0	0	30 000	0	30 000	81 000	0	81 000
42301	9 100	3 939	13 039	41 397	3 378	44 775	42 007	1 087	43 094	9 710	1 648	11 358
42305	20 841	36	20 877	1 982	2	1 984	2 518	2	2 520	21 377	36	21 413
42306	346 448	21 431	367 879	32 517	1 165	33 682	23 044	1 069	24 113	336 975	21 335	358 310
42307	202 348	0	202 348	30 643	0	30 643	29 212	0	29 212	200 917	0	200 917
42601	503	3	506	497	0	497	0	0	0	6	3	9
42606	0	475	475	0	24	24	497	19	516	497	470	967
43806	48 190	0	48 190	0	0	0	0	0	0	48 190	0	48 190
44915	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	13 747	0	13 747	6 544	0	6 544	6 598	0	6 598	13 801	0	13 801
45415	3 639	0	3 639	301	0	301	1 539	0	1 539	4 877	0	4 877
45515	27 336	0	27 336	2 237	0	2 237	705	0	705	25 804	0	25 804
45818	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	43 667	39 981	83 648	43 667	39 981	83 648	0	0	0
47411	1 701	117	1 818	162	6	168	325	18	343	1 864	129	1 993
47416	1 203	0	1 203	4 176	0	4 176	3 093	0	3 093	120	0	120
47422	60	0	60	2 526	0	2 526	2 517	0	2 517	51	0	51
47425	1 516	0	1 516	274	0	274	62	0	62	1 304	0	1 304
60301	1 496	0	1 496	1 959	0	1 959	2 099	0	2 099	1 636	0	1 636
60305	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	102	0	102	143	0	143	282	0	282	241	0	241
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60601	23 382	0	23 382	0	0	0	365	0	365	23 747	0	23 747
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	31	0	31	7	0	7	5	0	5	29	0	29
70601	44 966	0	44 966	0	0	0	24 478	0	24 478	69 444	0	69 444
70603	5 706	0	5 706	0	0	0	2 751	0	2 751	8 457	0	8 457
70701	259 756	0	259 756	259 756	0	259 756	0	0	0	0	0	0
70703	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 792 956	27 083	1 820 039	1 192 639	94 179	1 286 818	872 652	94 519	967 171	1 472 969	27 423	1 500 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 750	0	7 750	81	0	81	838	0	838	6 993	0	6 993
90902	14 581	0	14 581	8 725	0	8 725	8 696	0	8 696	14 610	0	14 610
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 051 931	0	2 051 931	62 740	0	62 740	77 175	0	77 175	2 037 496	0	2 037 496
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	76	0	76	85	0	85	76	0	76	85	0	85
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 363 735	0	1 363 735	101 702	0	101 702	95 127	0	95 127	1 370 310	0	1 370 310
Итого по активу (баланс)	3 446 370	0	3 446 370	173 333	0	173 333	181 912	0	181 912	3 437 791	0	3 437 791
Пассив
91211	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91312	1 243 183	0	1 243 183	59 172	0	59 172	85 797	0	85 797	1 269 808	0	1 269 808
91315	64 880	0	64 880	8 570	0	8 570	0	0	0	56 310	0	56 310
91316	48 145	0	48 145	11 200	0	11 200	0	0	0	36 945	0	36 945
91317	7 499	0	7 499	16 185	0	16 185	15 903	0	15 903	7 217	0	7 217
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 082 635	0	2 082 635	86 704	0	86 704	71 550	0	71 550	2 067 481	0	2 067 481
Итого по пассиву (баланс)	3 446 370	0	3 446 370	181 831	0	181 831	173 252	0	173 252	3 437 791	0	3 437 791

Страница была полезной?