Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 265	11 090	70 355	808 824	52 973	861 797	808 164	55 775	863 939	59 925	8 288	68 213
20208	15 654	0	15 654	28 293	0	28 293	31 503	0	31 503	12 444	0	12 444
20209	8 058	0	8 058	276 781	360	277 141	277 807	360	278 167	7 032	0	7 032
30102	91 649	0	91 649	1 061 393	0	1 061 393	1 067 291	0	1 067 291	85 751	0	85 751
30110	2 649	422	3 071	289 363	2 968	292 331	286 949	1 967	288 916	5 063	1 423	6 486
30202	15 105	0	15 105	0	0	0	1 258	0	1 258	13 847	0	13 847
30204	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	319	0	319	1 432	0	1 432	1 532	0	1 532	219	0	219
31901	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000
45008	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	59 313	0	59 313	76 385	0	76 385	73 078	0	73 078	62 620	0	62 620
45204	3 207	0	3 207	3 999	0	3 999	1 800	0	1 800	5 406	0	5 406
45205	800	0	800	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	53 050	0	53 050	14 300	0	14 300	9 167	0	9 167	58 183	0	58 183
45207	186 960	0	186 960	15 082	0	15 082	26 467	0	26 467	175 575	0	175 575
45208	216 846	0	216 846	21 633	0	21 633	1 321	0	1 321	237 158	0	237 158
45306	822	0	822	0	0	0	74	0	74	748	0	748
45307	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45403	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	13 450	0	13 450	0	0	0	7 250	0	7 250	6 200	0	6 200
45407	74 462	0	74 462	28 000	0	28 000	331	0	331	102 131	0	102 131
45408	74 708	0	74 708	0	0	0	843	0	843	73 865	0	73 865
45502	600	0	600	450	0	450	631	0	631	419	0	419
45503	907	0	907	0	0	0	407	0	407	500	0	500
45504	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45505	6 922	0	6 922	80	0	80	1 647	0	1 647	5 355	0	5 355
45506	62 417	0	62 417	3 115	0	3 115	5 701	0	5 701	59 831	0	59 831
45507	230 584	0	230 584	3 461	0	3 461	6 920	0	6 920	227 125	0	227 125
45812	30 603	0	30 603	1	0	1	0	0	0	30 604	0	30 604
45814	4 021	0	4 021	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021
45815	11 731	0	11 731	1 307	0	1 307	593	0	593	12 445	0	12 445
45912	21	0	21	157	0	157	0	0	0	178	0	178
45914	145	0	145	62	0	62	19	0	19	188	0	188
45915	525	0	525	63	0	63	95	0	95	493	0	493
47408	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47423	2 183	0	2 183	228	0	228	155	0	155	2 256	0	2 256
47427	1 251	0	1 251	11 760	0	11 760	11 240	0	11 240	1 771	0	1 771
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	477	0	477	87	0	87	53	0	53	511	0	511
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	519	0	519	836	0	836	1 051	0	1 051	304	0	304
60401	77 998	0	77 998	26 863	0	26 863	10 865	0	10 865	93 996	0	93 996
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	304	0	304	241	0	241	148	0	148	397	0	397
61009	1 411	0	1 411	16	0	16	16	0	16	1 411	0	1 411
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 816	0	23 816	0	0	0	0	0	0	23 816	0	23 816
61403	744	0	744	0	0	0	14	0	14	730	0	730
70606	33 785	0	33 785	18 526	0	18 526	188	0	188	52 123	0	52 123
70608	913	0	913	640	0	640	0	0	0	1 553	0	1 553
70611	2 052	0	2 052	1 026	0	1 026	0	0	0	3 078	0	3 078
Итого по активу (баланс)	1 560 115	11 512	1 571 627	2 850 167	56 301	2 906 468	2 820 139	58 102	2 878 241	1 590 143	9 711	1 599 854
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	46 816	0	46 816	16 185	0	16 185	29 020	0	29 020	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30126	642	0	642	0	0	0	3	0	3	645	0	645
30222	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30223	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	16	0	16	1 006	0	1 006	1 012	0	1 012	22	0	22
40602	44	0	44	23 786	0	23 786	25 245	0	25 245	1 503	0	1 503
40603	21 499	0	21 499	510	0	510	2 397	0	2 397	23 386	0	23 386
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	200 468	1 492	201 960	1 081 581	183	1 081 764	1 091 167	174	1 091 341	210 054	1 483	211 537
40703	30 935	0	30 935	23 703	0	23 703	20 542	0	20 542	27 774	0	27 774
40802	34 292	0	34 292	243 354	0	243 354	236 379	0	236 379	27 317	0	27 317
40817	25 147	0	25 147	16 252	0	16 252	14 255	0	14 255	23 150	0	23 150
40820	289	0	289	14	0	14	6	0	6	281	0	281
40821	37	0	37	66 720	0	66 720	66 692	0	66 692	9	0	9
40902	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40905	3	0	3	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	3	0	3
40906	8 058	0	8 058	148 383	0	148 383	147 357	0	147 357	7 032	0	7 032
40909	18	14	32	878	1 125	2 003	878	1 125	2 003	18	14	32
40910	0	0	0	50	598	648	50	598	648	0	0	0
40911	394	0	394	16 922	0	16 922	16 632	0	16 632	104	0	104
40912	0	0	0	1 069	803	1 872	1 069	803	1 872	0	0	0
40913	0	0	0	175	269	444	175	269	444	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	13 620	0	13 620	43 911	0	43 911	46 175	0	46 175	15 884	0	15 884
42303	322	0	322	0	0	0	1	0	1	323	0	323
42304	111 127	0	111 127	62 875	0	62 875	52 592	0	52 592	100 844	0	100 844
42305	8 003	0	8 003	205	0	205	209	0	209	8 007	0	8 007
42306	337 750	0	337 750	49 799	0	49 799	43 591	0	43 591	331 542	0	331 542
42307	292 919	0	292 919	20 567	0	20 567	21 448	0	21 448	293 800	0	293 800
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
45215	59 283	0	59 283	7 754	0	7 754	8 751	0	8 751	60 280	0	60 280
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	6 735	0	6 735	60	0	60	478	0	478	7 153	0	7 153
45515	17 155	0	17 155	1 676	0	1 676	1 443	0	1 443	16 922	0	16 922
45818	42 224	0	42 224	181	0	181	1 228	0	1 228	43 271	0	43 271
45918	290	0	290	3	0	3	39	0	39	326	0	326
47405	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47411	1 865	0	1 865	1 443	0	1 443	462	0	462	884	0	884
47416	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47422	370	0	370	12 238	18	12 256	12 241	18	12 259	373	0	373
47425	901	0	901	735	0	735	753	0	753	919	0	919
47426	0	0	0	270	0	270	319	0	319	49	0	49
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	271	0	271	1 415	0	1 415	2 114	0	2 114	970	0	970
60305	0	0	0	620	0	620	1 943	0	1 943	1 323	0	1 323
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	48	0	48	83	0	83	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	22 894	0	22 894	2 158	0	2 158	5 603	0	5 603	26 339	0	26 339
61012	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
70601	36 211	0	36 211	9	0	9	21 938	0	21 938	58 140	0	58 140
70603	2 061	0	2 061	0	0	0	585	0	585	2 646	0	2 646
70801	27 805	0	27 805	0	0	0	0	0	0	27 805	0	27 805
Итого по пассиву (баланс)	1 570 117	1 510	1 571 627	1 880 318	3 010	1 883 328	1 908 554	3 001	1 911 555	1 598 353	1 501	1 599 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 620	0	3 620	0	0	0	49	0	49	3 571	0	3 571
90902	107 974	0	107 974	19 531	0	19 531	15 285	0	15 285	112 220	0	112 220
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 361 305	0	1 361 305	162 978	0	162 978	127 298	0	127 298	1 396 985	0	1 396 985
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	16 257	0	16 257	3 659	0	3 659	2 848	0	2 848	17 068	0	17 068
91704	956	0	956	34	0	34	364	0	364	626	0	626
91802	5 393	0	5 393	24	0	24	970	0	970	4 447	0	4 447
99998	1 809 676	0	1 809 676	229 387	0	229 387	168 526	0	168 526	1 870 537	0	1 870 537
Итого по активу (баланс)	3 306 172	0	3 306 172	415 613	0	415 613	315 340	0	315 340	3 406 445	0	3 406 445
Пассив
91312	1 767 335	0	1 767 335	94 401	0	94 401	154 150	0	154 150	1 827 084	0	1 827 084
91315	41 759	0	41 759	36 601	0	36 601	37 713	0	37 713	42 871	0	42 871
91316	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
91317	0	0	0	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 496 496	0	1 496 496	76 407	0	76 407	115 819	0	115 819	1 535 908	0	1 535 908
Итого по пассиву (баланс)	3 306 172	0	3 306 172	342 973	0	342 973	443 246	0	443 246	3 406 445	0	3 406 445
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?