Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 333	35 111	201 444	701 351	23 471	724 822	676 223	16 286	692 509	191 461	42 296	233 757
20208	25 136	0	25 136	103 103	0	103 103	101 168	0	101 168	27 071	0	27 071
20209	0	0	0	492 032	13 804	505 836	492 032	13 804	505 836	0	0	0
20302	0	231	231	0	21	21	0	29	29	0	223	223
20303	0	496	496	0	35	35	0	88	88	0	443	443
30102	307 590	0	307 590	1 276 457	0	1 276 457	1 287 601	0	1 287 601	296 446	0	296 446
30110	32 646	23 555	56 201	60 054	31 901	91 955	69 257	46 621	115 878	23 443	8 835	32 278
30118	0	1 964	1 964	0	148	148	0	321	321	0	1 791	1 791
30202	21 399	0	21 399	0	0	0	976	0	976	20 423	0	20 423
30204	734	0	734	55	0	55	0	0	0	789	0	789
30233	2	0	2	65 917	220	66 137	65 919	220	66 139	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45201	3 123	0	3 123	5 969	0	5 969	8 093	0	8 093	999	0	999
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	88 249	0	88 249	8 521	0	8 521	8 503	0	8 503	88 267	0	88 267
45207	766 348	0	766 348	25 118	0	25 118	37 381	0	37 381	754 085	0	754 085
45208	149 542	0	149 542	0	0	0	7 945	0	7 945	141 597	0	141 597
45301	348	0	348	226	0	226	108	0	108	466	0	466
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	33 850	0	33 850	0	0	0	2 600	0	2 600	31 250	0	31 250
45407	122 391	0	122 391	1 670	0	1 670	4 093	0	4 093	119 968	0	119 968
45408	70 331	0	70 331	0	0	0	209	0	209	70 122	0	70 122
45502	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	17 250	0	17 250	12 750	0	12 750
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	49 376	0	49 376	1 420	0	1 420	6 072	0	6 072	44 724	0	44 724
45506	401 561	0	401 561	18 430	0	18 430	27 762	0	27 762	392 229	0	392 229
45507	382 761	0	382 761	36 936	0	36 936	26 199	0	26 199	393 498	0	393 498
45509	5 557	0	5 557	6 239	27	6 266	5 925	27	5 952	5 871	0	5 871
45812	26 113	0	26 113	1 061	0	1 061	311	0	311	26 863	0	26 863
45814	2 398	0	2 398	65	0	65	495	0	495	1 968	0	1 968
45815	29 096	0	29 096	1 525	0	1 525	1 927	0	1 927	28 694	0	28 694
45912	986	0	986	256	0	256	272	0	272	970	0	970
45914	93	0	93	0	0	0	21	0	21	72	0	72
45915	3 060	0	3 060	307	0	307	553	0	553	2 814	0	2 814
47415	5 397	0	5 397	0	0	0	68	0	68	5 329	0	5 329
47423	60 427	2 955	63 382	306	120	426	300	150	450	60 433	2 925	63 358
47427	4 863	1	4 864	25 832	0	25 832	24 580	0	24 580	6 115	1	6 116
60302	1 563	0	1 563	1 806	0	1 806	1 785	0	1 785	1 584	0	1 584
60308	0	0	0	47	0	47	44	0	44	3	0	3
60310	35	0	35	134	0	134	134	0	134	35	0	35
60312	419	0	419	1 606	0	1 606	1 662	0	1 662	363	0	363
60323	538	0	538	86	0	86	27	0	27	597	0	597
60401	112 769	0	112 769	0	0	0	0	0	0	112 769	0	112 769
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	6	0	6	128	0	128	122	0	122	12	0	12
61009	262	0	262	38	0	38	54	0	54	246	0	246
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 713	0	4 713	1	0	1	0	0	0	4 714	0	4 714
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	13 278	0	13 278	61	0	61	450	0	450	12 889	0	12 889
70606	197 009	0	197 009	37 061	0	37 061	59	0	59	234 011	0	234 011
70608	11 687	0	11 687	5 561	0	5 561	0	0	0	17 248	0	17 248
70609	1 061	0	1 061	641	0	641	0	0	0	1 702	0	1 702
70611	2 033	0	2 033	1 016	0	1 016	0	0	0	3 049	0	3 049
70706	670 834	0	670 834	12 009	0	12 009	682 843	0	682 843	0	0	0
70708	36 845	0	36 845	0	0	0	36 845	0	36 845	0	0	0
70709	7 053	0	7 053	0	0	0	7 053	0	7 053	0	0	0
70711	8 831	0	8 831	0	0	0	8 831	0	8 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 886 881	64 313	3 951 194	2 903 151	69 747	2 972 898	3 635 500	77 546	3 713 046	3 154 532	56 514	3 211 046
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	30 000	0	30 000	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 692	2 692	0	439	439	0	203	203	0	2 456	2 456
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1	0	1	39 051	661	39 712	39 053	661	39 714	3	0	3
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	207 400	9 157	216 557	1 156 447	18 974	1 175 421	1 176 200	12 132	1 188 332	227 153	2 315	229 468
40703	5 351	0	5 351	6 495	0	6 495	6 768	0	6 768	5 624	0	5 624
40802	104 556	129	104 685	522 955	4 236	527 191	484 432	4 152	488 584	66 033	45	66 078
40817	21 005	897	21 902	63 698	989	64 687	62 186	573	62 759	19 493	481	19 974
40820	49	0	49	267	0	267	278	0	278	60	0	60
40821	90	0	90	785	0	785	829	0	829	134	0	134
40905	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40906	0	0	0	72 247	0	72 247	72 247	0	72 247	0	0	0
40909	0	0	0	139	49	188	139	49	188	0	0	0
40910	0	0	0	10	11	21	10	11	21	0	0	0
40911	1 365	0	1 365	38 810	0	38 810	39 482	0	39 482	2 037	0	2 037
40912	0	0	0	112	115	227	112	115	227	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	955 040	0	955 040	68 540	0	68 540	27 000	0	27 000	913 500	0	913 500
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	22 559	0	22 559	0	0	0	264	0	264	22 823	0	22 823
42301	8 410	875	9 285	25 836	108	25 944	23 939	99	24 038	6 513	866	7 379
42304	4 021	712	4 733	3 046	748	3 794	4 393	743	5 136	5 368	707	6 075
42305	3 840	623	4 463	1 445	197	1 642	1 467	24	1 491	3 862	450	4 312
42306	688 625	48 381	737 006	75 695	6 006	81 701	66 902	5 924	72 826	679 832	48 299	728 131
42307	86 424	0	86 424	12 967	0	12 967	10 013	0	10 013	83 470	0	83 470
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	26 360	0	26 360	1 941	0	1 941	254	0	254	24 673	0	24 673
45315	315	0	315	112	0	112	43	0	43	246	0	246
45415	16 004	0	16 004	149	0	149	8	0	8	15 863	0	15 863
45515	21 548	0	21 548	8 767	0	8 767	6 226	0	6 226	19 007	0	19 007
45818	43 647	0	43 647	322	0	322	1 431	0	1 431	44 756	0	44 756
45918	2 823	0	2 823	74	0	74	150	0	150	2 899	0	2 899
47411	1 639	587	2 226	440	49	489	674	180	854	1 873	718	2 591
47416	1 189	0	1 189	9 530	0	9 530	8 672	0	8 672	331	0	331
47422	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
47425	1 027	0	1 027	1 006	0	1 006	1 505	0	1 505	1 526	0	1 526
47426	45	0	45	45	0	45	35	0	35	35	0	35
60301	476	0	476	5 454	0	5 454	4 978	0	4 978	0	0	0
60305	0	0	0	14 674	0	14 674	15 494	0	15 494	820	0	820
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	15	0	15	21	0	21	14	0	14
60311	221	0	221	225	0	225	236	0	236	232	0	232
60322	427	0	427	197	0	197	197	0	197	427	0	427
60324	464	0	464	6	0	6	137	0	137	595	0	595
60601	31 861	0	31 861	0	0	0	579	0	579	32 440	0	32 440
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	205 720	0	205 720	0	0	0	42 073	0	42 073	247 793	0	247 793
70603	11 794	0	11 794	0	0	0	5 572	0	5 572	17 366	0	17 366
70604	1 061	0	1 061	0	0	0	642	0	642	1 703	0	1 703
70701	692 062	0	692 062	692 062	0	692 062	0	0	0	0	0	0
70703	36 853	0	36 853	36 853	0	36 853	0	0	0	0	0	0
70704	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	735 571	0	735 571	735 970	0	735 970	399	0	399
Итого по пассиву (баланс)	3 887 141	64 053	3 951 194	3 606 230	32 582	3 638 812	2 873 798	24 866	2 898 664	3 154 709	56 337	3 211 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	102 976	0	102 976	423 644	0	423 644	418 965	0	418 965	107 655	0	107 655
90902	652 668	0	652 668	651 949	0	651 949	15 866	0	15 866	1 288 751	0	1 288 751
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 486 480	0	1 486 480	33 730	0	33 730	34 190	0	34 190	1 486 020	0	1 486 020
91502	936	0	936	0	0	0	31	0	31	905	0	905
91604	17 033	0	17 033	2 211	0	2 211	2 148	0	2 148	17 096	0	17 096
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 447 904	0	4 447 904	227 387	0	227 387	123 452	0	123 452	4 551 839	0	4 551 839
Итого по активу (баланс)	6 739 549	0	6 739 549	1 338 922	0	1 338 922	624 653	0	624 653	7 453 818	0	7 453 818
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	4 256 284	0	4 256 284	64 456	0	64 456	150 103	0	150 103	4 341 931	0	4 341 931
91315	21 650	0	21 650	0	0	0	0	0	0	21 650	0	21 650
91316	4 245	0	4 245	10 570	0	10 570	12 324	0	12 324	5 999	0	5 999
91317	147 832	880	148 712	48 351	75	48 426	64 891	69	64 960	164 372	874	165 246
99999	2 291 645	0	2 291 645	93 509	0	93 509	703 843	0	703 843	2 901 979	0	2 901 979
Итого по пассиву (баланс)	6 738 669	880	6 739 549	216 886	75	216 961	931 161	69	931 230	7 452 944	874	7 453 818

Страница была полезной?