Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 675	21 311	238 986	800 035	247 219	1 047 254	822 886	226 862	1 049 748	194 824	41 668	236 492
20208	7 876	108	7 984	6 730	116	6 846	9 233	10	9 243	5 373	214	5 587
20209	0	0	0	175 723	32 793	208 516	175 723	32 793	208 516	0	0	0
30102	229 638	0	229 638	9 545 360	0	9 545 360	9 404 714	0	9 404 714	370 284	0	370 284
30110	42 599	16 935	59 534	94 794	194 574	289 368	110 249	190 229	300 478	27 144	21 280	48 424
30202	98 098	0	98 098	3 455	0	3 455	0	0	0	101 553	0	101 553
30204	23 295	0	23 295	1 607	0	1 607	0	0	0	24 902	0	24 902
30233	0	0	0	12 318	319	12 637	12 311	319	12 630	7	0	7
30302	87 172	138	87 310	2 497	116	2 613	1 840	175	2 015	87 829	79	87 908
30306	636 146	0	636 146	301 852	0	301 852	368 575	0	368 575	569 423	0	569 423
30602	2 119	0	2 119	210	0	210	0	0	0	2 329	0	2 329
32002	0	0	0	130 500	0	130 500	110 500	0	110 500	20 000	0	20 000
32005	115 000	0	115 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	115 000	0	115 000
32201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45106	532	0	532	0	0	0	119	0	119	413	0	413
45107	32 468	0	32 468	575	0	575	9 198	0	9 198	23 845	0	23 845
45108	21 540	0	21 540	0	0	0	537	0	537	21 003	0	21 003
45201	15 768	0	15 768	24 549	0	24 549	24 335	0	24 335	15 982	0	15 982
45204	13 404	0	13 404	1 874	0	1 874	2 574	0	2 574	12 704	0	12 704
45205	109 346	0	109 346	34 361	0	34 361	24 212	0	24 212	119 495	0	119 495
45206	1 086 616	123	1 086 739	81 627	2 255	83 882	83 194	237	83 431	1 085 049	2 141	1 087 190
45207	230 616	0	230 616	50 873	0	50 873	13 969	0	13 969	267 520	0	267 520
45208	149 388	0	149 388	1 100	0	1 100	1 718	0	1 718	148 770	0	148 770
45305	2 800	0	2 800	4 750	0	4 750	5 800	0	5 800	1 750	0	1 750
45307	24 765	0	24 765	0	0	0	1 197	0	1 197	23 568	0	23 568
45401	1 881	0	1 881	2 869	0	2 869	2 774	0	2 774	1 976	0	1 976
45404	7 792	0	7 792	2 730	0	2 730	2 745	0	2 745	7 777	0	7 777
45405	28 481	0	28 481	6 587	0	6 587	4 821	0	4 821	30 247	0	30 247
45406	5 128	0	5 128	720	0	720	753	0	753	5 095	0	5 095
45407	34 985	0	34 985	7 650	0	7 650	4 872	0	4 872	37 763	0	37 763
45408	17 481	0	17 481	0	0	0	381	0	381	17 100	0	17 100
45504	6 463	0	6 463	22 583	0	22 583	2 292	0	2 292	26 754	0	26 754
45505	1 000 328	481	1 000 809	5 099	25	5 124	3 527	89	3 616	1 001 900	417	1 002 317
45506	268 543	0	268 543	13 750	0	13 750	24 339	0	24 339	257 954	0	257 954
45507	124 205	0	124 205	0	0	0	1 987	0	1 987	122 218	0	122 218
45509	6 876	0	6 876	5 552	0	5 552	8 677	0	8 677	3 751	0	3 751
45812	10 040	24	10 064	10 681	31	10 712	30	55	85	20 691	0	20 691
45814	9 737	0	9 737	25	0	25	25	0	25	9 737	0	9 737
45815	28 390	6 489	34 879	2 968	263	3 231	231	328	559	31 127	6 424	37 551
45912	411	0	411	0	0	0	30	0	30	381	0	381
45914	64	0	64	21	0	21	21	0	21	64	0	64
45915	1 197	0	1 197	102	0	102	123	0	123	1 176	0	1 176
47408	0	0	0	10 997 383	11 197 567	22 194 950	10 997 383	11 197 567	22 194 950	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	6 915	2 177	9 092	23 627	36 536	60 163	24 313	36 575	60 888	6 229	2 138	8 367
47427	7 082	0	7 082	37 631	15	37 646	36 663	15	36 678	8 050	0	8 050
47802	99 107	0	99 107	0	0	0	3 295	0	3 295	95 812	0	95 812
50107	11 352	0	11 352	82	0	82	210	0	210	11 224	0	11 224
50121	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51406	1 555	0	1 555	12	0	12	0	0	0	1 567	0	1 567
60302	346	0	346	137	0	137	146	0	146	337	0	337
60306	75	0	75	2 274	0	2 274	2 295	0	2 295	54	0	54
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	242	0	242	319	0	319	320	0	320	241	0	241
60312	113 428	0	113 428	8 367	0	8 367	6 737	0	6 737	115 058	0	115 058
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	2 562	0	2 562	85 600	0	85 600	192	0	192	87 970	0	87 970
60401	151 734	0	151 734	344	0	344	0	0	0	152 078	0	152 078
60701	326 166	0	326 166	2 131	0	2 131	345	0	345	327 952	0	327 952
61002	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
61008	861	0	861	118	0	118	116	0	116	863	0	863
61009	82	0	82	271	0	271	276	0	276	77	0	77
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
61212	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
61403	2 730	0	2 730	14	0	14	176	0	176	2 568	0	2 568
70606	204 342	0	204 342	101 239	0	101 239	315	0	315	305 266	0	305 266
70607	135	0	135	137	0	137	0	0	0	272	0	272
70608	106 540	0	106 540	33 879	0	33 879	0	0	0	140 419	0	140 419
70611	1 150	0	1 150	4 353	0	4 353	0	0	0	5 503	0	5 503
Итого по активу (баланс)	5 757 160	47 786	5 804 946	22 787 508	11 711 829	34 499 337	22 446 758	11 685 254	34 132 012	6 097 910	74 361	6 172 271
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	200 000	0	200 000	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	200 000	0	200 000	254 600	0	254 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	626	0	626	37 867	0	37 867	42 401	0	42 401	5 160	0	5 160
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	3 749	0	3 749	195 219	0	195 219	202 549	0	202 549	11 079	0	11 079
30232	27	40	67	29 270	5 765	35 035	29 244	5 798	35 042	1	73	74
30301	87 172	138	87 310	1 840	175	2 015	2 497	116	2 613	87 829	79	87 908
30305	636 146	0	636 146	368 575	0	368 575	301 852	0	301 852	569 423	0	569 423
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	84 000	0	84 000	44 000	0	44 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	1 553	0	1 553	178 428	0	178 428	191 887	0	191 887	15 012	0	15 012
40701	10 642	0	10 642	228 729	10 580	239 309	242 350	10 580	252 930	24 263	0	24 263
40702	1 117 911	1 445	1 119 356	8 485 925	126 365	8 612 290	8 784 508	126 753	8 911 261	1 416 494	1 833	1 418 327
40703	11 963	0	11 963	27 266	0	27 266	25 924	0	25 924	10 621	0	10 621
40802	36 040	0	36 040	239 637	0	239 637	237 376	0	237 376	33 779	0	33 779
40817	19 584	3 686	23 270	234 249	14 589	248 838	230 529	11 516	242 045	15 864	613	16 477
40820	30	0	30	162	0	162	1 137	0	1 137	1 005	0	1 005
40821	633	0	633	46 844	0	46 844	46 596	0	46 596	385	0	385
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40906	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
40909	0	1	1	19	0	19	19	0	19	0	1	1
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	609	0	609	44 286	0	44 286	44 159	0	44 159	482	0	482
40912	0	0	0	31	333	364	31	333	364	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	110	0	110	0	0	0	3 500	0	3 500	3 610	0	3 610
42105	25 000	0	25 000	3 500	0	3 500	0	0	0	21 500	0	21 500
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	7 148	887	8 035	26 225	472	26 697	24 819	318	25 137	5 742	733	6 475
42303	964	0	964	384	0	384	4	0	4	584	0	584
42304	149 106	6 661	155 767	18 426	445	18 871	33 907	5 411	39 318	164 587	11 627	176 214
42305	257 425	17 887	275 312	30 674	2 377	33 051	15 899	2 581	18 480	242 650	18 091	260 741
42306	1 052 515	510 538	1 563 053	87 542	76 611	164 153	78 291	74 352	152 643	1 043 264	508 279	1 551 543
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
42606	3 264	41 439	44 703	257	2 391	2 648	116	2 720	2 836	3 123	41 768	44 891
42609	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
45115	428	0	428	87	0	87	4	0	4	345	0	345
45215	40 517	0	40 517	9 229	0	9 229	5 977	0	5 977	37 265	0	37 265
45415	92	0	92	0	0	0	15	0	15	107	0	107
45515	75 521	0	75 521	480	0	480	2 828	0	2 828	77 869	0	77 869
45818	31 421	0	31 421	117	0	117	4 911	0	4 911	36 215	0	36 215
45918	1 014	0	1 014	58	0	58	20	0	20	976	0	976
47407	0	0	0	11 188 286	11 034 012	22 222 298	11 188 286	11 034 012	22 222 298	0	0	0
47411	31 218	25 022	56 240	8 676	4 066	12 742	9 024	4 485	13 509	31 566	25 441	57 007
47416	1 102	0	1 102	5 402	0	5 402	4 349	0	4 349	49	0	49
47422	185	0	185	7 066	36 522	43 588	7 047	36 522	43 569	166	0	166
47425	3 257	0	3 257	381	0	381	713	0	713	3 589	0	3 589
47426	842	0	842	525	0	525	1 593	0	1 593	1 910	0	1 910
47804	2 973	0	2 973	99	0	99	0	0	0	2 874	0	2 874
50120	1 320	0	1 320	0	0	0	136	0	136	1 456	0	1 456
50620	227	0	227	0	0	0	1	0	1	228	0	228
52301	5	0	5	115 630	0	115 630	115 630	0	115 630	5	0	5
52302	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	454	0	454	630	0	630	1 357	0	1 357	1 181	0	1 181
60301	119	0	119	6 805	0	6 805	6 865	0	6 865	179	0	179
60305	0	0	0	2 967	0	2 967	7 043	0	7 043	4 076	0	4 076
60309	154	0	154	60	0	60	116	0	116	210	0	210
60311	183	0	183	182	0	182	172	0	172	173	0	173
60322	400 000	0	400 000	400 102	0	400 102	102	0	102	0	0	0
60324	1 296	0	1 296	1	0	1	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	38 757	0	38 757	0	0	0	531	0	531	39 288	0	39 288
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70601	277 063	0	277 063	2	0	2	104 179	0	104 179	381 240	0	381 240
70602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70603	57 650	0	57 650	0	0	0	35 677	0	35 677	93 327	0	93 327
70801	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
Итого по пассиву (баланс)	5 197 202	607 744	5 804 946	22 516 229	11 314 707	33 830 936	22 882 760	11 315 501	34 198 261	5 563 733	608 538	6 172 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
90901	14 264	0	14 264	2 308	0	2 308	2 328	0	2 328	14 244	0	14 244
90902	202 918	0	202 918	290 195	0	290 195	8 014	0	8 014	485 099	0	485 099
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 435 778	0	2 435 778	39 498	7 426	46 924	63 211	360	63 571	2 412 065	7 066	2 419 131
91418	99 107	0	99 107	0	0	0	3 295	0	3 295	95 812	0	95 812
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	20 809	78	20 887	11 572	4	11 576	10 983	5	10 988	21 398	77	21 475
91704	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
91802	11 318	0	11 318	0	0	0	1	0	1	11 317	0	11 317
91803	847	0	847	5	0	5	0	0	0	852	0	852
99998	5 025 984	0	5 025 984	554 363	0	554 363	602 726	0	602 726	4 977 621	0	4 977 621
Итого по активу (баланс)	7 943 820	78	7 943 898	1 012 942	7 430	1 020 372	805 558	365	805 923	8 151 204	7 143	8 158 347
Пассив
91003	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
91004	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 452 956	0	4 452 956	161 244	0	161 244	156 249	0	156 249	4 447 961	0	4 447 961
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	88 343	0	88 343	910	0	910	0	0	0	87 433	0	87 433
91316	50 595	0	50 595	74 447	0	74 447	58 050	0	58 050	34 198	0	34 198
91317	81 335	0	81 335	96 063	0	96 063	85 794	0	85 794	71 066	0	71 066
91319	28 540	0	28 540	0	0	0	0	0	0	28 540	0	28 540
91507	298 529	0	298 529	265 000	0	265 000	249 208	0	249 208	282 737	0	282 737
91508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	2 917 914	0	2 917 914	201 792	0	201 792	464 604	0	464 604	3 180 726	0	3 180 726
Итого по пассиву (баланс)	7 943 898	0	7 943 898	804 518	0	804 518	1 018 967	0	1 018 967	8 158 347	0	8 158 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	545 853	545 853	0	11 048 216	11 048 216	0	11 058 280	11 058 280	0	535 789	535 789
99996	547 852	0	547 852	11 014 423	0	11 014 423	11 027 905	0	11 027 905	534 370	0	534 370
Итого по активу (баланс)	547 852	545 853	1 093 705	11 014 423	11 048 216	22 062 639	11 027 905	11 058 280	22 086 185	534 370	535 789	1 070 159
Пассив
96301	547 852	0	547 852	10 876 761	0	10 876 761	10 863 279	0	10 863 279	534 370	0	534 370
96302	0	0	0	151 144	0	151 144	151 144	0	151 144	0	0	0
99997	545 853	0	545 853	11 058 280	0	11 058 280	11 048 216	0	11 048 216	535 789	0	535 789
Итого по пассиву (баланс)	1 093 705	0	1 093 705	22 086 185	0	22 086 185	22 062 639	0	22 062 639	1 070 159	0	1 070 159
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 679 860,0000	0	0	0,0000	0	0	6 666 668,0000	0	0	13 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 679 860,0000	0	0	0,0000	0	0	6 666 668,0000	0	0	13 192,0000
Пассив
98050	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
98090	0	0	6 666 668,0000	0	0	6 666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 679 860,0000	0	0	6 666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000

Страница была полезной?