Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 124	17 274	65 398	775 336	107 430	882 766	759 251	79 278	838 529	64 209	45 426	109 635
20208	12 672	0	12 672	7 500	0	7 500	9 382	0	9 382	10 790	0	10 790
20209	0	0	0	355 797	6 820	362 617	354 797	6 820	361 617	1 000	0	1 000
20302	0	1 921	1 921	0	173	173	0	243	243	0	1 851	1 851
20305	0	0	0	0	6 053	6 053	0	6 053	6 053	0	0	0
30102	170 451	0	170 451	8 289 763	0	8 289 763	8 423 421	0	8 423 421	36 793	0	36 793
30110	1 404	106 506	107 910	1 374 034	354 562	1 728 596	1 372 421	446 197	1 818 618	3 017	14 871	17 888
30114	0	23 852	23 852	0	74 621	74 621	0	95 107	95 107	0	3 366	3 366
30118	0	47 331	47 331	0	905 236	905 236	0	952 387	952 387	0	180	180
30202	28 492	0	28 492	0	0	0	1 593	0	1 593	26 899	0	26 899
30204	1 967	0	1 967	0	0	0	81	0	81	1 886	0	1 886
30210	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
30215	360	5 408	5 768	0	218	218	0	273	273	360	5 353	5 713
30221	712	0	712	1 019 515	59 172	1 078 687	1 020 227	59 172	1 079 399	0	0	0
30233	770	0	770	6 811	456	7 267	5 635	456	6 091	1 946	0	1 946
30424	70	0	70	518 428	0	518 428	515 951	0	515 951	2 547	0	2 547
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32201	0	3 606	3 606	0	146	146	0	182	182	0	3 570	3 570
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	72 334	0	72 334	0	0	0	6 799	0	6 799	65 535	0	65 535
45108	1 636	0	1 636	0	0	0	312	0	312	1 324	0	1 324
45201	117 447	0	117 447	302 570	0	302 570	278 103	0	278 103	141 914	0	141 914
45203	3 000	0	3 000	29 868	0	29 868	3 000	0	3 000	29 868	0	29 868
45204	22 300	0	22 300	72 378	0	72 378	22 300	0	22 300	72 378	0	72 378
45205	103 644	0	103 644	58 192	0	58 192	70 565	0	70 565	91 271	0	91 271
45206	1 374 598	0	1 374 598	284 538	0	284 538	195 007	0	195 007	1 464 129	0	1 464 129
45207	1 670 737	1 802	1 672 539	67 806	73	67 879	76 321	91	76 412	1 662 222	1 784	1 664 006
45208	186 223	0	186 223	4 098	0	4 098	437	0	437	189 884	0	189 884
45407	32 843	0	32 843	570	0	570	330	0	330	33 083	0	33 083
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	27 612	0	27 612	0	0	0	354	0	354	27 258	0	27 258
45506	97 285	0	97 285	780	0	780	1 262	0	1 262	96 803	0	96 803
45507	43 103	0	43 103	2 100	0	2 100	2 472	0	2 472	42 731	0	42 731
45812	35 334	3 204	38 538	7 256	130	7 386	9 003	162	9 165	33 587	3 172	36 759
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 976	0	2 976	239	0	239	121	0	121	3 094	0	3 094
45912	0	0	0	1 512	0	1 512	1 318	0	1 318	194	0	194
45915	325	0	325	15	0	15	34	0	34	306	0	306
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	542 872	542 872	0	536 448	536 448	0	6 424	6 424
47408	0	0	0	3 412 289	1 556 502	4 968 791	3 412 289	1 556 502	4 968 791	0	0	0
47423	17 739	2	17 741	368	41 421	41 789	3 316	41 423	44 739	14 791	0	14 791
47427	22 004	0	22 004	35 504	0	35 504	27 422	0	27 422	30 086	0	30 086
47801	1 168	0	1 168	0	0	0	31	0	31	1 137	0	1 137
47802	108 000	0	108 000	0	0	0	38 000	0	38 000	70 000	0	70 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52503	2 002	0	2 002	0	0	0	1 699	0	1 699	303	0	303
52601	10 639	0	10 639	1 777	0	1 777	566	0	566	11 850	0	11 850
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	4 394	0	4 394	88	0	88	2 786	0	2 786	1 696	0	1 696
60306	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60308	0	7	7	276	0	276	276	7	283	0	0	0
60310	191	0	191	480	0	480	484	0	484	187	0	187
60312	1 192	0	1 192	1 961	0	1 961	2 230	0	2 230	923	0	923
60323	293	0	293	37	0	37	37	0	37	293	0	293
60401	57 711	0	57 711	190	0	190	46	0	46	57 855	0	57 855
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
61002	237	0	237	113	0	113	24	0	24	326	0	326
61008	518	0	518	278	0	278	144	0	144	652	0	652
61009	742	0	742	108	0	108	17	0	17	833	0	833
61209	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	952 387	0	952 387	952 387	0	952 387	0	0	0
61403	2 658	0	2 658	15	0	15	83	0	83	2 590	0	2 590
70606	172 008	0	172 008	96 324	0	96 324	365	0	365	267 967	0	267 967
70608	30 691	0	30 691	12 731	0	12 731	0	0	0	43 422	0	43 422
70609	516	0	516	335	0	335	0	0	0	851	0	851
70610	13 295	0	13 295	11	0	11	0	0	0	13 306	0	13 306
70611	4 121	0	4 121	2 061	0	2 061	0	0	0	6 182	0	6 182
70706	1 836 787	0	1 836 787	328	0	328	1 837 115	0	1 837 115	0	0	0
70708	162 716	0	162 716	0	0	0	162 716	0	162 716	0	0	0
70709	464 750	0	464 750	0	0	0	464 750	0	464 750	0	0	0
70710	226 329	0	226 329	0	0	0	226 329	0	226 329	0	0	0
70711	33 587	0	33 587	3 136	0	3 136	36 723	0	36 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 375 899	213 797	7 589 696	17 703 789	3 656 001	21 359 790	20 304 613	3 780 946	24 085 559	4 775 075	88 852	4 863 927
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
30220	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30232	64	505	569	6 462	9 405	15 867	6 418	9 713	16 131	20	813	833
30236	0	0	0	230	455	685	230	455	685	0	0	0
31204	167 950	0	167 950	167 950	0	167 950	159 700	0	159 700	159 700	0	159 700
31302	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 220 000	0	2 220 000	135 000	0	135 000
31303	130 000	0	130 000	1 925 000	0	1 925 000	2 095 000	0	2 095 000	300 000	0	300 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40603	875	0	875	965	0	965	852	0	852	762	0	762
40701	4 166	0	4 166	17 795	0	17 795	17 595	0	17 595	3 966	0	3 966
40702	853 452	9 574	863 026	4 805 863	233 212	5 039 075	4 560 026	247 371	4 807 397	607 615	23 733	631 348
40703	17 582	0	17 582	19 857	0	19 857	20 802	0	20 802	18 527	0	18 527
40802	32 448	11 338	43 786	149 701	20 185	169 886	159 612	16 501	176 113	42 359	7 654	50 013
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	15 550	718	16 268	171 487	1 716	173 203	174 328	1 715	176 043	18 391	717	19 108
40820	8 693	1	8 694	5 565	0	5 565	1 901	0	1 901	5 029	1	5 030
40821	7 288	0	7 288	172 485	0	172 485	180 337	0	180 337	15 140	0	15 140
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40906	0	0	0	58 911	0	58 911	59 911	0	59 911	1 000	0	1 000
40909	0	0	0	66	453	519	66	453	519	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	33 590	0	33 590	33 590	0	33 590	0	0	0
40912	0	0	0	4 900	748	5 648	4 900	748	5 648	0	0	0
40913	0	0	0	818	327	1 145	818	327	1 145	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	85 700	0	85 700	65 000	0	65 000	4 000	0	4 000	24 700	0	24 700
42105	83 908	0	83 908	83 908	0	83 908	0	0	0	0	0	0
42107	50 439	0	50 439	50 410	0	50 410	0	0	0	29	0	29
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	10 367	3 015	13 382	9 339	1 532	10 871	6 736	706	7 442	7 764	2 189	9 953
42303	910	0	910	814	5	819	217	256	473	313	251	564
42304	3 864	2 146	6 010	1 469	1 023	2 492	48 416	1 015	49 431	50 811	2 138	52 949
42305	1 146 175	88 402	1 234 577	97 076	78 886	175 962	161 742	81 541	243 283	1 210 841	91 057	1 301 898
42306	166 530	19 526	186 056	70 697	3 117	73 814	5 242	2 660	7 902	101 075	19 069	120 144
42307	117 696	24 733	142 429	42 003	1 277	43 280	6 047	1 297	7 344	81 740	24 753	106 493
42309	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
42601	182	191	373	0	10	10	3	8	11	185	189	374
42605	417	0	417	77	0	77	3	0	3	343	0	343
42606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
42607	17 060	0	17 060	3 000	0	3 000	0	0	0	14 060	0	14 060
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 809	0	29 809	19	0	19	0	0	0	29 790	0	29 790
45215	301 815	0	301 815	20 040	0	20 040	31 348	0	31 348	313 123	0	313 123
45415	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	8 184	0	8 184	153	0	153	807	0	807	8 838	0	8 838
45818	39 659	0	39 659	4 340	0	4 340	3 161	0	3 161	38 480	0	38 480
45918	282	0	282	8	0	8	10	0	10	284	0	284
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	165 837	96 774	262 611	165 837	96 774	262 611	0	0	0
47407	0	0	0	3 415 505	1 553 166	4 968 671	3 415 505	1 553 166	4 968 671	0	0	0
47411	7 340	870	8 210	11 673	478	12 151	12 076	583	12 659	7 743	975	8 718
47416	1 650	0	1 650	21 887	731	22 618	20 367	731	21 098	130	0	130
47422	7	0	7	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	7	0	7
47425	38 645	0	38 645	17 213	0	17 213	13 239	0	13 239	34 671	0	34 671
47426	3 239	0	3 239	7 295	0	7 295	5 896	0	5 896	1 840	0	1 840
47804	1 080	0	1 080	380	0	380	0	0	0	700	0	700
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52301	17 449	0	17 449	101 951	0	101 951	101 951	0	101 951	17 449	0	17 449
52303	101 951	0	101 951	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	3 605	13 605	0	182	182	0	145	145	10 000	3 568	13 568
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	4 204	43	4 247	0	2	2	515	17	532	4 719	58	4 777
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 291	0	4 291	8 207	0	8 207	8 732	0	8 732	4 816	0	4 816
60305	0	0	0	2 826	0	2 826	7 252	0	7 252	4 426	0	4 426
60309	269	0	269	422	0	422	154	0	154	1	0	1
60311	846	0	846	2 308	0	2 308	2 304	0	2 304	842	0	842
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60405	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
60601	37 751	0	37 751	46	0	46	283	0	283	37 988	0	37 988
60602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	215	0	215	96	0	96	246	0	246	365	0	365
61501	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
70601	180 685	0	180 685	1	0	1	96 758	0	96 758	277 442	0	277 442
70603	27 669	0	27 669	0	0	0	14 887	0	14 887	42 556	0	42 556
70604	5 793	0	5 793	0	0	0	3 300	0	3 300	9 093	0	9 093
70605	4 454	0	4 454	0	0	0	66	0	66	4 520	0	4 520
70613	10 675	0	10 675	505	0	505	1 777	0	1 777	11 947	0	11 947
70701	1 961 548	0	1 961 548	1 961 548	0	1 961 548	0	0	0	0	0	0
70703	170 318	0	170 318	170 318	0	170 318	0	0	0	0	0	0
70704	402 194	0	402 194	402 194	0	402 194	0	0	0	0	0	0
70705	305 399	0	305 399	305 399	0	305 399	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 727 631	0	2 727 631	2 839 459	0	2 839 459	111 828	0	111 828
Итого по пассиву (баланс)	7 425 028	164 668	7 589 696	19 520 975	2 003 684	21 524 659	16 782 708	2 016 182	18 798 890	4 686 761	177 166	4 863 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 565 632	0	1 565 632	13 169	0	13 169	105 565	0	105 565	1 473 236	0	1 473 236
90902	242 337	9 411	251 748	172 027	380	172 407	70 789	475	71 264	343 575	9 316	352 891
90909	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91202	103 103	3 606	106 709	59 912	145	60 057	58 912	182	59 094	104 103	3 569	107 672
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	282 649	0	282 649	275 982	0	275 982	282 649	0	282 649	275 982	0	275 982
91414	12 785 306	29 128	12 814 434	1 236 412	1 176	1 237 588	444 922	1 469	446 391	13 576 796	28 835	13 605 631
91418	109 167	0	109 167	0	0	0	38 030	0	38 030	71 137	0	71 137
91501	8 635	0	8 635	2 881	0	2 881	4 959	0	4 959	6 557	0	6 557
91604	16 002	3	16 005	9 938	12	9 950	7 653	11	7 664	18 287	4	18 291
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	5 191 077	0	5 191 077	828 002	0	828 002	724 363	0	724 363	5 294 716	0	5 294 716
Итого по активу (баланс)	20 304 360	42 148	20 346 508	2 598 324	1 713	2 600 037	1 737 843	2 137	1 739 980	21 164 841	41 724	21 206 565
Пассив
91311	99 850	3 605	103 455	0	182	182	0	146	146	99 850	3 569	103 419
91312	4 583 151	0	4 583 151	104 940	0	104 940	240 743	0	240 743	4 718 954	0	4 718 954
91315	146 043	0	146 043	10 130	0	10 130	0	0	0	135 913	0	135 913
91316	122 934	0	122 934	65 524	0	65 524	6 696	0	6 696	64 106	0	64 106
91317	199 396	0	199 396	543 538	0	543 538	580 067	0	580 067	235 925	0	235 925
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	5 742	0	5 742	50	0	50	351	0	351	6 043	0	6 043
91508	14 827	0	14 827	0	0	0	0	0	0	14 827	0	14 827
99999	15 155 431	0	15 155 431	918 960	0	918 960	1 675 378	0	1 675 378	15 911 849	0	15 911 849
Итого по пассиву (баланс)	20 342 903	3 605	20 346 508	1 643 142	182	1 643 324	2 503 235	146	2 503 381	21 202 996	3 569	21 206 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 669 181	1 669 181	0	853 518	853 518	0	287 995	287 995	0	2 234 704	2 234 704
93901	0	0	0	50 685	1 567 569	1 618 254	50 685	1 468 100	1 518 785	0	99 469	99 469
94001	0	15 426	15 426	0	948 823	948 823	0	903 948	903 948	0	60 301	60 301
99996	1 674 015	0	1 674 015	3 225 615	0	3 225 615	2 516 939	0	2 516 939	2 382 691	0	2 382 691
Итого по активу (баланс)	1 674 015	1 684 607	3 358 622	3 276 300	3 369 910	6 646 210	2 567 624	2 660 043	5 227 667	2 382 691	2 394 474	4 777 165
Пассив
96311	1 658 580	0	1 658 580	101 974	0	101 974	666 268	0	666 268	2 222 874	0	2 222 874
96901	15 435	0	15 435	2 364 299	50 666	2 414 965	2 508 681	50 666	2 559 347	159 817	0	159 817
99997	1 684 607	0	1 684 607	2 710 728	0	2 710 728	3 420 595	0	3 420 595	2 394 474	0	2 394 474
Итого по пассиву (баланс)	3 358 622	0	3 358 622	5 177 001	50 666	5 227 667	6 595 544	50 666	6 646 210	4 777 165	0	4 777 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?