Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 320	125	12 445	13 740	5 172	18 912	12 515	3 894	16 409	13 545	1 403	14 948
20209	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30102	85 486	0	85 486	103 534	0	103 534	104 401	0	104 401	84 619	0	84 619
30110	540	866	1 406	463	48	511	433	158	591	570	756	1 326
30202	336	0	336	0	0	0	60	0	60	276	0	276
30233	10	0	10	463	14	477	463	14	477	10	0	10
30306	118 898	0	118 898	18	0	18	0	0	0	118 916	0	118 916
30602	198	3 103	3 301	171 318	171 139	342 457	171 257	171 705	342 962	259	2 537	2 796
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	744	0	744	0	0	0	183	0	183	561	0	561
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	10 418	0	10 418	0	0	0	3 129	0	3 129	7 289	0	7 289
45408	866	0	866	2 650	0	2 650	100	0	100	3 416	0	3 416
45505	1 143	0	1 143	0	0	0	121	0	121	1 022	0	1 022
45506	30 938	0	30 938	880	0	880	859	0	859	30 959	0	30 959
45507	894	0	894	0	0	0	245	0	245	649	0	649
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 123	0	1 123	307	0	307	175	0	175	1 255	0	1 255
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45915	363	0	363	92	0	92	97	0	97	358	0	358
47408	0	0	0	171 318	171 426	342 744	171 318	171 426	342 744	0	0	0
47423	36	0	36	16	0	16	42	0	42	10	0	10
47427	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50110	0	41 253	41 253	0	1 938	1 938	0	2 110	2 110	0	41 081	41 081
60302	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	302	537	839	18	21	39	18	27	45	302	531	833
60310	16	0	16	25	0	25	41	0	41	0	0	0
60312	1 007	0	1 007	1 167	0	1 167	556	0	556	1 618	0	1 618
60323	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60401	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	12	0	12	13	0	13	25	0	25	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 566	0	1 566	222	0	222	109	0	109	1 679	0	1 679
70606	12 029	0	12 029	3 686	0	3 686	0	0	0	15 715	0	15 715
70607	384	0	384	1 173	0	1 173	0	0	0	1 557	0	1 557
70608	2 167	0	2 167	2 303	0	2 303	0	0	0	4 470	0	4 470
70706	49 057	0	49 057	2	0	2	49 059	0	49 059	0	0	0
70707	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
70708	4 480	0	4 480	0	0	0	4 480	0	4 480	0	0	0
70802	0	0	0	54 148	0	54 148	52 394	0	52 394	1 754	0	1 754
Итого по активу (баланс)	354 606	45 884	400 490	530 862	349 758	880 620	575 996	349 334	925 330	309 472	46 308	355 780
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	417	119	536	417	119	536	0	0	0
30305	118 898	0	118 898	0	0	0	18	0	18	118 916	0	118 916
40602	38	0	38	961	0	961	948	0	948	25	0	25
40701	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
40702	9 153	0	9 153	97 463	0	97 463	97 263	0	97 263	8 953	0	8 953
40703	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40802	641	0	641	4 438	0	4 438	4 247	0	4 247	450	0	450
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40905	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40909	0	0	0	163	15	178	163	15	178	0	0	0
40911	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40912	0	0	0	73	117	190	73	117	190	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45515	6 272	0	6 272	239	0	239	0	0	0	6 033	0	6 033
45818	3 801	0	3 801	94	0	94	228	0	228	3 935	0	3 935
45918	254	0	254	12	0	12	8	0	8	250	0	250
47407	0	0	0	171 232	172 191	343 423	171 232	172 191	343 423	0	0	0
47416	0	0	0	2 587	0	2 587	2 628	0	2 628	41	0	41
47425	36	0	36	27	0	27	0	0	0	9	0	9
50120	994	0	994	0	0	0	1 173	0	1 173	2 167	0	2 167
60301	210	0	210	591	0	591	636	0	636	255	0	255
60305	0	0	0	1 235	0	1 235	1 475	0	1 475	240	0	240
60309	19	0	19	18	0	18	18	0	18	19	0	19
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
60324	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 271	0	1 271	0	0	0	17	0	17	1 288	0	1 288
60602	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
60603	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
61304	184	0	184	77	0	77	0	0	0	107	0	107
70601	5 234	0	5 234	0	0	0	4 918	0	4 918	10 152	0	10 152
70603	6 537	0	6 537	0	0	0	1 841	0	1 841	8 378	0	8 378
70701	46 817	0	46 817	46 817	0	46 817	0	0	0	0	0	0
70703	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	400 490	0	400 490	333 206	172 442	505 648	288 496	172 442	460 938	355 780	0	355 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	17 485	0	17 485	10 787	0	10 787	2 448	0	2 448	25 824	0	25 824
91414	88 440	0	88 440	0	0	0	3 456	0	3 456	84 984	0	84 984
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	719	0	719	93	0	93	55	0	55	757	0	757
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	78 908	0	78 908	1 317	0	1 317	3 405	0	3 405	76 820	0	76 820
Итого по активу (баланс)	187 317	0	187 317	12 197	0	12 197	9 364	0	9 364	190 150	0	190 150
Пассив
91312	74 454	0	74 454	1 875	0	1 875	1 317	0	1 317	73 896	0	73 896
91507	4 028	0	4 028	1 433	0	1 433	0	0	0	2 595	0	2 595
91508	426	0	426	97	0	97	0	0	0	329	0	329
99999	108 409	0	108 409	5 959	0	5 959	10 880	0	10 880	113 330	0	113 330
Итого по пассиву (баланс)	187 317	0	187 317	9 364	0	9 364	12 197	0	12 197	190 150	0	190 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	171 319	171 621	342 940	171 319	171 621	342 940	0	0	0
93302	42 713	0	42 713	171 484	0	171 484	171 319	0	171 319	42 878	0	42 878
93303	0	0	0	171 483	0	171 483	171 483	0	171 483	0	0	0
99996	43 260	0	43 260	344 575	0	344 575	345 546	0	345 546	42 289	0	42 289
Итого по активу (баланс)	85 973	0	85 973	858 861	171 621	1 030 482	859 667	171 621	1 031 288	85 167	0	85 167
Пассив
96301	0	0	0	171 232	172 166	343 398	171 232	172 166	343 398	0	0	0
96302	0	43 260	43 260	0	173 566	173 566	0	172 595	172 595	0	42 289	42 289
96303	0	0	0	0	171 621	171 621	0	171 621	171 621	0	0	0
99997	42 713	0	42 713	342 940	0	342 940	343 105	0	343 105	42 878	0	42 878
Итого по пассиву (баланс)	42 713	43 260	85 973	514 172	517 353	1 031 525	514 337	516 382	1 030 719	42 878	42 289	85 167
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?