Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 906	40 583	97 489	1 358 501	284 680	1 643 181	1 350 100	277 262	1 627 362	65 307	48 001	113 308
20208	14 483	0	14 483	65 173	0	65 173	67 983	0	67 983	11 673	0	11 673
20209	4 200	0	4 200	180 030	8 233	188 263	179 030	8 233	187 263	5 200	0	5 200
30102	58 929	0	58 929	3 724 317	0	3 724 317	3 607 675	0	3 607 675	175 571	0	175 571
30110	14 932	130 397	145 329	82 542	83 794	166 336	83 988	83 618	167 606	13 486	130 573	144 059
30114	0	77 787	77 787	0	225 700	225 700	0	227 197	227 197	0	76 290	76 290
30202	157 215	0	157 215	0	0	0	810	0	810	156 405	0	156 405
30204	66	0	66	90	0	90	0	0	0	156	0	156
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	821	3	824	209 382	1 739	211 121	209 652	1 742	211 394	551	0	551
30302	6 804	12	6 816	2 558	86	2 644	9 344	98	9 442	18	0	18
30306	12 532	0	12 532	28 421	442	28 863	25 019	442	25 461	15 934	0	15 934
30602	3 551	0	3 551	43 575	46 609	90 184	42 207	44 597	86 804	4 919	2 012	6 931
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	215 000	0	215 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44901	3 596	0	3 596	0	0	0	1 163	0	1 163	2 433	0	2 433
45201	10 979	0	10 979	14 434	0	14 434	14 464	0	14 464	10 949	0	10 949
45203	7 367	0	7 367	15 960	0	15 960	8 121	0	8 121	15 206	0	15 206
45204	92 675	1 797	94 472	12 208	46	12 254	48 038	1 843	49 881	56 845	0	56 845
45205	13 164	0	13 164	4 920	0	4 920	5 297	0	5 297	12 787	0	12 787
45206	1 040 918	0	1 040 918	75 738	37 212	112 950	111 678	1 525	113 203	1 004 978	35 687	1 040 665
45207	1 859 100	0	1 859 100	101 489	0	101 489	288 093	0	288 093	1 672 496	0	1 672 496
45208	553 104	0	553 104	6 880	0	6 880	939	0	939	559 045	0	559 045
45308	1 839	0	1 839	1 000	0	1 000	5	0	5	2 834	0	2 834
45401	1 112	0	1 112	632	0	632	490	0	490	1 254	0	1 254
45406	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	53 457	0	53 457	0	0	0	11 633	0	11 633	41 824	0	41 824
45408	4 690	0	4 690	0	0	0	558	0	558	4 132	0	4 132
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	14 915	0	14 915	0	0	0	13 803	0	13 803	1 112	0	1 112
45505	36 396	0	36 396	55 124	0	55 124	37 215	0	37 215	54 305	0	54 305
45506	111 783	0	111 783	9 074	0	9 074	9 624	0	9 624	111 233	0	111 233
45507	342 517	0	342 517	11 644	0	11 644	17 354	0	17 354	336 807	0	336 807
45509	507	0	507	2 364	0	2 364	1 766	0	1 766	1 105	0	1 105
45812	102 607	0	102 607	5 417	911	6 328	37 205	911	38 116	70 819	0	70 819
45814	12 669	0	12 669	59	0	59	0	0	0	12 728	0	12 728
45815	43 657	0	43 657	3 152	0	3 152	2 595	0	2 595	44 214	0	44 214
45912	15 230	0	15 230	6 076	11	6 087	4 338	11	4 349	16 968	0	16 968
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	5 251	0	5 251	1 375	0	1 375	467	0	467	6 159	0	6 159
47402	513 673	0	513 673	23 637	3 149	26 786	22 741	126	22 867	514 569	3 023	517 592
47408	0	0	0	179 576	223 473	403 049	179 576	223 473	403 049	0	0	0
47423	19 752	1	19 753	1 110	7 734	8 844	1 135	7 376	8 511	19 727	359	20 086
47427	19 075	0	19 075	53 912	349	54 261	49 371	20	49 391	23 616	329	23 945
47801	692	0	692	0	0	0	16	0	16	676	0	676
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50105	1 425	0	1 425	1 856	0	1 856	103	0	103	3 178	0	3 178
50106	1 188	0	1 188	160	0	160	283	0	283	1 065	0	1 065
50107	1 258	0	1 258	166	0	166	416	0	416	1 008	0	1 008
50121	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50606	1 302	0	1 302	476	0	476	535	0	535	1 243	0	1 243
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	71 005	0	71 005	2 938	0	2 938	3 627	0	3 627	70 316	0	70 316
52601	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	753	0	753	112	0	112	0	0	0	865	0	865
60308	58	0	58	92	0	92	83	0	83	67	0	67
60310	1 415	0	1 415	523	0	523	451	0	451	1 487	0	1 487
60312	10 554	0	10 554	11 295	0	11 295	10 278	0	10 278	11 571	0	11 571
60314	0	613	613	316	32	348	316	35	351	0	610	610
60323	1 742	0	1 742	1 068	0	1 068	784	0	784	2 026	0	2 026
60401	403 566	0	403 566	419	0	419	0	0	0	403 985	0	403 985
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61002	741	0	741	46	0	46	39	0	39	748	0	748
61008	5 471	0	5 471	433	0	433	356	0	356	5 548	0	5 548
61009	7 032	0	7 032	444	0	444	117	0	117	7 359	0	7 359
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	16 960	0	16 960	8	0	8	0	0	0	16 968	0	16 968
61210	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
61403	6 128	0	6 128	83	0	83	212	0	212	5 999	0	5 999
61601	0	0	0	10 241	0	10 241	10 241	0	10 241	0	0	0
70606	217 060	0	217 060	100 520	0	100 520	1 981	0	1 981	315 599	0	315 599
70607	49	0	49	634	0	634	462	0	462	221	0	221
70608	13 154	0	13 154	13 299	0	13 299	0	0	0	26 453	0	26 453
70610	23 517	0	23 517	268	0	268	0	0	0	23 785	0	23 785
70611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70614	1 434	0	1 434	7 838	0	7 838	0	0	0	9 272	0	9 272
70706	1 281 345	0	1 281 345	0	0	0	1 281 345	0	1 281 345	0	0	0
70707	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
70708	72 842	0	72 842	0	0	0	72 842	0	72 842	0	0	0
70710	25 875	0	25 875	0	0	0	25 875	0	25 875	0	0	0
70711	2 271	0	2 271	0	0	0	2 271	0	2 271	0	0	0
70714	1 776	0	1 776	0	0	0	1 776	0	1 776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 449 987	251 193	7 701 180	6 740 156	924 200	7 664 356	8 145 555	878 509	9 024 064	6 044 588	296 884	6 341 472
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	0	0	0	0	0	0	185 613	0	185 613
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
30109	654	0	654	3 906	0	3 906	3 350	0	3 350	98	0	98
30223	0	0	0	100 015	0	100 015	100 034	0	100 034	19	0	19
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	4 940	56	4 996	356 470	692	357 162	355 851	672	356 523	4 321	36	4 357
30236	0	0	0	992	217	1 209	992	217	1 209	0	0	0
30301	6 804	12	6 816	9 344	98	9 442	2 558	86	2 644	18	0	18
30305	12 532	0	12 532	25 019	442	25 461	28 421	442	28 863	15 934	0	15 934
30607	0	0	0	19	0	19	50	0	50	31	0	31
32015	0	0	0	2 750	0	2 750	2 950	0	2 950	200	0	200
40602	535	0	535	5 758	0	5 758	5 329	0	5 329	106	0	106
40701	1 313	0	1 313	110	0	110	631	0	631	1 834	0	1 834
40702	257 856	8 880	266 736	4 018 526	74 794	4 093 320	4 055 257	78 990	4 134 247	294 587	13 076	307 663
40703	10 141	0	10 141	40 787	0	40 787	41 655	0	41 655	11 009	0	11 009
40802	7 383	0	7 383	153 047	0	153 047	158 300	0	158 300	12 636	0	12 636
40817	167 894	0	167 894	319 425	0	319 425	314 835	0	314 835	163 304	0	163 304
40820	92	0	92	265	0	265	198	0	198	25	0	25
40821	5 454	0	5 454	374 209	0	374 209	374 656	0	374 656	5 901	0	5 901
40905	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40909	0	0	0	782	193	975	782	193	975	0	0	0
40910	0	0	0	86	32	118	86	32	118	0	0	0
40911	155	0	155	28 743	0	28 743	29 444	0	29 444	856	0	856
40912	0	19	19	751	630	1 381	751	611	1 362	0	0	0
40913	0	0	0	200	92	292	200	92	292	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	221 907	0	221 907	194 053	0	194 053	147 689	0	147 689	175 543	0	175 543
42106	179 623	0	179 623	38 582	0	38 582	22 461	0	22 461	163 502	0	163 502
42107	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
42203	2 500	0	2 500	650	0	650	0	0	0	1 850	0	1 850
42205	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	20 188	0	20 188
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 478	0	12 478	172 385	0	172 385	170 457	0	170 457	10 550	0	10 550
42303	14 240	0	14 240	4 422	0	4 422	3 658	0	3 658	13 476	0	13 476
42304	387 309	0	387 309	106 811	0	106 811	85 725	0	85 725	366 223	0	366 223
42305	416 966	0	416 966	60 975	0	60 975	39 468	0	39 468	395 459	0	395 459
42306	2 519 613	0	2 519 613	354 244	0	354 244	345 741	0	345 741	2 511 110	0	2 511 110
42307	230 430	0	230 430	86 660	0	86 660	94 226	0	94 226	237 996	0	237 996
42313	0	0	0	600	0	600	2 781	0	2 781	2 181	0	2 181
42606	2 559	0	2 559	76	0	76	25	0	25	2 508	0	2 508
44915	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
45215	180 533	0	180 533	10 231	0	10 231	26 243	0	26 243	196 545	0	196 545
45315	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
45415	2 172	0	2 172	365	0	365	29	0	29	1 836	0	1 836
45515	35 178	0	35 178	2 214	0	2 214	9 194	0	9 194	42 158	0	42 158
45818	88 874	0	88 874	4 376	0	4 376	942	0	942	85 440	0	85 440
45918	4 092	0	4 092	522	0	522	948	0	948	4 518	0	4 518
47401	0	0	0	17 712	0	17 712	17 712	0	17 712	0	0	0
47407	0	0	0	222 632	179 879	402 511	222 632	179 879	402 511	0	0	0
47411	44 161	0	44 161	27 048	0	27 048	26 856	0	26 856	43 969	0	43 969
47416	4	314	318	12 206	319	12 525	12 419	5	12 424	217	0	217
47422	55	0	55	109 967	7 304	117 271	109 912	7 304	117 216	0	0	0
47425	24 232	0	24 232	9 331	0	9 331	7 119	0	7 119	22 020	0	22 020
47426	4 219	0	4 219	3 119	0	3 119	2 522	0	2 522	3 622	0	3 622
50120	8	0	8	236	0	236	309	0	309	81	0	81
50620	323	0	323	201	0	201	299	0	299	421	0	421
52301	2 729	0	2 729	7 099	0	7 099	4 970	0	4 970	600	0	600
52302	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	1 242	0	1 242	116	0	116	0	0	0	1 126	0	1 126
52305	22 731	0	22 731	22 200	0	22 200	0	0	0	531	0	531
52306	127 270	0	127 270	22 212	0	22 212	8 438	0	8 438	113 496	0	113 496
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	500	0	500	3 000	0	3 000	3 116	0	3 116	616	0	616
52501	7 765	0	7 765	0	0	0	975	0	975	8 740	0	8 740
52602	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
60301	4 928	0	4 928	5 644	0	5 644	3 787	0	3 787	3 071	0	3 071
60305	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	11 006	0	11 006	3 667	0	3 667	2 198	0	2 198	9 537	0	9 537
60311	106	0	106	129	0	129	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	615	0	615	21	0	21	51	0	51	645	0	645
60601	46 889	0	46 889	0	0	0	1 767	0	1 767	48 656	0	48 656
61301	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
61304	667	0	667	97	0	97	139	0	139	709	0	709
70601	227 368	0	227 368	383	0	383	100 901	0	100 901	327 886	0	327 886
70602	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
70603	33 760	0	33 760	0	0	0	12 278	0	12 278	46 038	0	46 038
70605	590	0	590	0	0	0	3 427	0	3 427	4 017	0	4 017
70613	1 446	0	1 446	0	0	0	4 279	0	4 279	5 725	0	5 725
70701	1 324 550	0	1 324 550	1 324 550	0	1 324 550	0	0	0	0	0	0
70703	78 737	0	78 737	78 737	0	78 737	0	0	0	0	0	0
70705	9 390	0	9 390	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0
70713	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 384 228	0	1 384 228	1 414 156	0	1 414 156	29 928	0	29 928
Итого по пассиву (баланс)	7 691 899	9 281	7 701 180	9 763 154	264 692	10 027 846	8 399 615	268 523	8 668 138	6 328 360	13 112	6 341 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
90803	120 265	0	120 265	78 438	0	78 438	0	0	0	198 703	0	198 703
90901	216 293	0	216 293	14 589	0	14 589	11 532	0	11 532	219 350	0	219 350
90902	341 358	0	341 358	134 983	0	134 983	47 430	0	47 430	428 911	0	428 911
91202	2 310	0	2 310	2	0	2	2	0	2	2 310	0	2 310
91203	42	0	42	2	0	2	1	0	1	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 265	0	1 265	10 114	0	10 114	8 577	0	8 577	2 802	0	2 802
91414	8 975 706	0	8 975 706	243 098	3 163	246 261	665 830	130	665 960	8 552 974	3 033	8 556 007
91418	1 506 340	0	1 506 340	19 027	0	19 027	0	0	0	1 525 367	0	1 525 367
91501	24 861	0	24 861	0	0	0	0	0	0	24 861	0	24 861
91604	4 624	0	4 624	3 620	0	3 620	2 288	0	2 288	5 956	0	5 956
91704	1 286	0	1 286	10	0	10	10	0	10	1 286	0	1 286
91802	9 861	0	9 861	0	0	0	0	0	0	9 861	0	9 861
99998	6 150 258	0	6 150 258	696 003	0	696 003	876 879	0	876 879	5 969 382	0	5 969 382
Итого по активу (баланс)	17 354 473	0	17 354 473	1 202 616	3 163	1 205 779	1 615 279	130	1 615 409	16 941 810	3 033	16 944 843
Пассив
91311	123 981	0	123 981	115	0	115	78 438	0	78 438	202 304	0	202 304
91312	5 466 437	0	5 466 437	623 750	0	623 750	355 555	0	355 555	5 198 242	0	5 198 242
91315	38 890	180	39 070	1 232	9	1 241	6 914	8	6 922	44 572	179	44 751
91316	161 211	1 437	162 648	88 702	1 473	90 175	108 300	36	108 336	180 809	0	180 809
91317	325 973	0	325 973	160 593	0	160 593	146 712	0	146 712	312 092	0	312 092
91507	31 676	0	31 676	1 005	0	1 005	40	0	40	30 711	0	30 711
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	11 204 215	0	11 204 215	729 101	0	729 101	500 347	0	500 347	10 975 461	0	10 975 461
Итого по пассиву (баланс)	17 352 856	1 617	17 354 473	1 604 498	1 482	1 605 980	1 196 306	44	1 196 350	16 944 664	179	16 944 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
93302	178	0	178	293	0	293	471	0	471	0	0	0
93304	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
93305	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
93501	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
93502	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
93603	6	0	6	39	0	39	45	0	45	0	0	0
93901	0	3 948	3 948	0	73 865	73 865	0	77 813	77 813	0	0	0
99996	4 652	0	4 652	74 211	0	74 211	78 863	0	78 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 314	3 948	9 262	76 367	73 865	150 232	81 681	77 813	159 494	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
96302	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
96303	6	0	6	45	0	45	39	0	39	0	0	0
96501	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
96502	178	0	178	479	0	479	301	0	301	0	0	0
96604	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
96605	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
96901	3 991	0	3 991	77 242	0	77 242	73 251	0	73 251	0	0	0
99997	4 611	0	4 611	79 302	0	79 302	74 691	0	74 691	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 262	0	9 262	159 429	0	159 429	150 167	0	150 167	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 428,0000	0	0	2 280,0000	0	0	1 478,0000	0	0	30 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 428,0000	0	0	2 280,0000	0	0	1 478,0000	0	0	30 230,0000
Пассив
98050	0	0	29 428,0000	0	0	1 478,0000	0	0	2 280,0000	0	0	30 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 428,0000	0	0	1 478,0000	0	0	2 280,0000	0	0	30 230,0000

Страница была полезной?