Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 635	0	19 635	43 972	0	43 972	53 371	0	53 371	10 236	0	10 236
20208	208	0	208	250	0	250	315	0	315	143	0	143
20209	0	0	0	31 728	0	31 728	31 728	0	31 728	0	0	0
30102	188 647	0	188 647	455 855	0	455 855	505 808	0	505 808	138 694	0	138 694
30202	5 633	0	5 633	0	0	0	491	0	491	5 142	0	5 142
30302	2 649	0	2 649	4 943	0	4 943	0	0	0	7 592	0	7 592
30306	129 776	0	129 776	23	0	23	0	0	0	129 799	0	129 799
45201	1 050	0	1 050	7 774	0	7 774	6 150	0	6 150	2 674	0	2 674
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	7 000	0	7 000	700	0	700	0	0	0	7 700	0	7 700
45206	16 218	0	16 218	0	0	0	405	0	405	15 813	0	15 813
45207	148 616	0	148 616	40 000	0	40 000	18 631	0	18 631	169 985	0	169 985
45208	9 790	0	9 790	18 153	0	18 153	556	0	556	27 387	0	27 387
45404	210	0	210	98	0	98	0	0	0	308	0	308
45405	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45406	1 194	0	1 194	400	0	400	350	0	350	1 244	0	1 244
45407	23 904	0	23 904	0	0	0	415	0	415	23 489	0	23 489
45408	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	200	0	200	0	0	0	111	0	111	89	0	89
45506	58 694	0	58 694	0	0	0	3 012	0	3 012	55 682	0	55 682
45507	46 229	0	46 229	3 500	0	3 500	602	0	602	49 127	0	49 127
45812	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45815	2 710	0	2 710	79	0	79	0	0	0	2 789	0	2 789
45912	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45914	201	0	201	46	0	46	26	0	26	221	0	221
45915	566	0	566	128	0	128	30	0	30	664	0	664
47408	0	0	0	157 059	0	157 059	157 059	0	157 059	0	0	0
47423	117	0	117	449	0	449	298	0	298	268	0	268
47427	2	0	2	3 604	0	3 604	3 602	0	3 602	4	0	4
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	79 434	0	79 434	39 420	0	39 420	79 585	0	79 585	39 269	0	39 269
51404	39 088	0	39 088	78 457	0	78 457	39 142	0	39 142	78 403	0	78 403
60302	43	0	43	701	0	701	0	0	0	744	0	744
60306	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	73	0	73	50	0	50
60310	50	0	50	50	0	50	53	0	53	47	0	47
60312	401	0	401	494	0	494	487	0	487	408	0	408
60323	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
60401	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	119 577	0	119 577	119 577	0	119 577	0	0	0
61403	2 647	0	2 647	335	0	335	167	0	167	2 815	0	2 815
70606	5 331	0	5 331	6 003	0	6 003	0	0	0	11 334	0	11 334
70611	190	0	190	190	0	190	0	0	0	380	0	380
70706	78 019	0	78 019	0	0	0	78 019	0	78 019	0	0	0
70711	2 455	0	2 455	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	884 185	0	884 185	1 055 933	0	1 055 933	1 143 342	0	1 143 342	796 776	0	796 776
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	2 649	0	2 649	0	0	0	4 943	0	4 943	7 592	0	7 592
30305	129 776	0	129 776	0	0	0	23	0	23	129 799	0	129 799
40602	188	0	188	2 006	0	2 006	1 955	0	1 955	137	0	137
40701	23 910	0	23 910	4 449	0	4 449	6 623	0	6 623	26 084	0	26 084
40702	209 944	0	209 944	473 114	0	473 114	395 129	0	395 129	131 959	0	131 959
40703	1 070	0	1 070	1 638	0	1 638	1 585	0	1 585	1 017	0	1 017
40802	2 513	0	2 513	10 240	0	10 240	19 262	0	19 262	11 535	0	11 535
40817	424	0	424	18 736	0	18 736	19 324	0	19 324	1 012	0	1 012
40821	7	0	7	10 678	0	10 678	10 678	0	10 678	7	0	7
40911	2	0	2	7 053	0	7 053	7 117	0	7 117	66	0	66
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42303	3 008	0	3 008	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	3 014	0	3 014
42304	265	0	265	0	0	0	202	0	202	467	0	467
42305	1 611	0	1 611	212	0	212	110	0	110	1 509	0	1 509
42306	110 946	0	110 946	199	0	199	14 620	0	14 620	125 367	0	125 367
45215	3 320	0	3 320	347	0	347	156	0	156	3 129	0	3 129
45415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45515	5 830	0	5 830	97	0	97	16	0	16	5 749	0	5 749
45818	2 806	0	2 806	0	0	0	37	0	37	2 843	0	2 843
45918	423	0	423	1	0	1	6	0	6	428	0	428
47407	0	0	0	157 060	0	157 060	157 060	0	157 060	0	0	0
47411	725	0	725	265	0	265	1 020	0	1 020	1 480	0	1 480
47416	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47422	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47425	157	0	157	96	0	96	3	0	3	64	0	64
47426	476	0	476	559	0	559	565	0	565	482	0	482
60301	13	0	13	1 092	0	1 092	1 088	0	1 088	9	0	9
60305	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
60311	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	4 349	0	4 349	0	0	0	129	0	129	4 478	0	4 478
70601	6 147	0	6 147	1	0	1	6 553	0	6 553	12 699	0	12 699
70701	82 449	0	82 449	82 449	0	82 449	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	79 784	0	79 784	82 449	0	82 449	2 665	0	2 665
Итого по пассиву (баланс)	884 185	0	884 185	854 905	0	854 905	767 496	0	767 496	796 776	0	796 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 344	0	6 344	84	0	84	83	0	83	6 345	0	6 345
90902	49 641	0	49 641	4 279	0	4 279	274	0	274	53 646	0	53 646
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	353 046	0	353 046	19 034	0	19 034	1 866	0	1 866	370 214	0	370 214
91604	4 211	0	4 211	725	0	725	368	0	368	4 568	0	4 568
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	672 681	0	672 681	21 978	0	21 978	74 401	0	74 401	620 258	0	620 258
Итого по активу (баланс)	1 086 906	0	1 086 906	46 100	0	46 100	76 993	0	76 993	1 056 013	0	1 056 013
Пассив
91312	616 829	0	616 829	20 929	0	20 929	8 400	0	8 400	604 300	0	604 300
91315	1 085	0	1 085	0	0	0	30	0	30	1 115	0	1 115
91316	41 402	0	41 402	44 201	0	44 201	7 000	0	7 000	4 201	0	4 201
91317	5 379	0	5 379	9 272	0	9 272	6 548	0	6 548	2 655	0	2 655
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	414 225	0	414 225	2 591	0	2 591	24 121	0	24 121	435 755	0	435 755
Итого по пассиву (баланс)	1 086 906	0	1 086 906	76 993	0	76 993	46 100	0	46 100	1 056 013	0	1 056 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?