Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 424	1 049	15 473	157 058	61 529	218 587	158 672	53 495	212 167	12 810	9 083	21 893
20209	0	0	0	22 281	0	22 281	22 281	0	22 281	0	0	0
30102	64 879	0	64 879	630 180	0	630 180	661 482	0	661 482	33 577	0	33 577
30110	1 149	27 881	29 030	15 323	147 153	162 476	189	46 547	46 736	16 283	128 487	144 770
30202	14 606	0	14 606	0	0	0	11 053	0	11 053	3 553	0	3 553
30204	105	0	105	132	0	132	0	0	0	237	0	237
30233	0	0	0	322	7	329	322	7	329	0	0	0
30302	358	0	358	916	0	916	1 268	0	1 268	6	0	6
30306	57 218	0	57 218	50 197	0	50 197	60 028	0	60 028	47 387	0	47 387
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	19 525	0	19 525	30 052	0	30 052	26 733	0	26 733	22 844	0	22 844
45204	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45206	146 262	0	146 262	21 250	0	21 250	1 700	0	1 700	165 812	0	165 812
45207	86 978	0	86 978	15 941	0	15 941	11 817	0	11 817	91 102	0	91 102
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	4 533	0	4 533	40	0	40	391	0	391	4 182	0	4 182
45506	12 414	0	12 414	200	0	200	541	0	541	12 073	0	12 073
45507	21 074	0	21 074	3 780	0	3 780	4 227	0	4 227	20 627	0	20 627
45812	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45815	2 413	0	2 413	223	0	223	7	0	7	2 629	0	2 629
45912	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
45915	112	0	112	18	0	18	2	0	2	128	0	128
47408	0	0	0	36 955	3 830	40 785	36 955	3 830	40 785	0	0	0
47423	146	0	146	22	0	22	30	0	30	138	0	138
47427	2 523	0	2 523	4 935	0	4 935	4 520	0	4 520	2 938	0	2 938
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 864	0	3 864	218	0	218	0	0	0	4 082	0	4 082
51405	51 959	0	51 959	422	0	422	0	0	0	52 381	0	52 381
60306	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	157	0	157	5	0	5
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	2 012	0	2 012	4 200	0	4 200	4 236	0	4 236	1 976	0	1 976
60323	2 650	0	2 650	19	0	19	19	0	19	2 650	0	2 650
60401	4 589	0	4 589	0	0	0	0	0	0	4 589	0	4 589
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	1	0	1	248	0	248	248	0	248	1	0	1
61009	88	0	88	354	0	354	404	0	404	38	0	38
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61403	5 319	0	5 319	306	0	306	116	0	116	5 509	0	5 509
70606	14 616	0	14 616	14 393	0	14 393	17	0	17	28 992	0	28 992
70608	2 217	0	2 217	12 067	0	12 067	0	0	0	14 284	0	14 284
70611	347	0	347	346	0	346	0	0	0	693	0	693
70706	168 849	0	168 849	30	0	30	168 879	0	168 879	0	0	0
70708	481	0	481	0	0	0	481	0	481	0	0	0
70711	4 760	0	4 760	899	0	899	5 659	0	5 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	905 978	28 930	934 908	1 066 433	212 519	1 278 952	1 225 229	103 879	1 329 108	747 182	137 570	884 752
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 758	0	83 758	0	0	0	0	0	0	83 758	0	83 758
30232	0	0	0	188	21	209	188	21	209	0	0	0
30301	358	0	358	1 268	0	1 268	916	0	916	6	0	6
30305	57 218	0	57 218	60 028	0	60 028	50 197	0	50 197	47 387	0	47 387
40702	127 876	0	127 876	630 050	2 646	632 696	556 014	2 646	558 660	53 840	0	53 840
40703	40	0	40	241	0	241	270	0	270	69	0	69
40802	3 920	0	3 920	70 987	0	70 987	71 935	0	71 935	4 868	0	4 868
40817	15 712	28 313	44 025	102 651	69 930	172 581	107 952	42 640	150 592	21 013	1 023	22 036
40820	0	0	0	0	0	0	0	326	326	0	326	326
40821	1	0	1	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	1	0	1
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40907	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40909	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	8	0	8	955	0	955	956	0	956	9	0	9
40912	0	0	0	188	51	239	188	51	239	0	0	0
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	3 882	2	3 884	4 946	0	4 946	2 807	0	2 807	1 743	2	1 745
42303	2 346	0	2 346	2 067	0	2 067	36 842	0	36 842	37 121	0	37 121
42304	1 922	476	2 398	300	18	318	13 614	97	13 711	15 236	555	15 791
42305	14 212	531	14 743	1 161	21	1 182	4 202	347	4 549	17 253	857	18 110
42306	90 998	352	91 350	17 455	1 247	18 702	30 582	38 295	68 877	104 125	37 400	141 525
42307	67 920	0	67 920	0	0	0	2 887	0	2 887	70 807	0	70 807
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42313	70	0	70	5	0	5	20	0	20	85	0	85
42314	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42601	98	0	98	98	0	98	45	0	45	45	0	45
42606	5 025	0	5 025	0	3 330	3 330	98	102 021	102 119	5 123	98 691	103 814
45215	13 504	0	13 504	731	0	731	1 643	0	1 643	14 416	0	14 416
45515	815	0	815	993	0	993	794	0	794	616	0	616
45818	2 390	0	2 390	0	0	0	243	0	243	2 633	0	2 633
45918	93	0	93	13	0	13	13	0	13	93	0	93
47407	0	0	0	3 823	37 006	40 829	3 823	37 006	40 829	0	0	0
47411	816	0	816	1 561	383	1 944	1 661	383	2 044	916	0	916
47416	0	0	0	2 427	0	2 427	2 435	0	2 435	8	0	8
47422	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
47425	1 440	0	1 440	1 596	0	1 596	337	0	337	181	0	181
47426	87	0	87	240	0	240	251	0	251	98	0	98
52304	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52305	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52306	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	0	0	0	1 974	0	1 974	2 873	0	2 873	899	0	899
60305	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	14	0	14	21	0	21
60311	0	0	0	361	0	361	607	0	607	246	0	246
60324	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	1 599	0	1 599	0	0	0	84	0	84	1 683	0	1 683
61304	142	0	142	50	0	50	50	0	50	142	0	142
70601	15 123	0	15 123	0	0	0	15 122	0	15 122	30 245	0	30 245
70602	224	0	224	0	0	0	218	0	218	442	0	442
70603	2 178	0	2 178	0	0	0	12 138	0	12 138	14 316	0	14 316
70701	194 113	0	194 113	194 113	0	194 113	0	0	0	0	0	0
70702	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0
70703	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	175 015	0	175 015	198 268	0	198 268	23 253	0	23 253
Итого по пассиву (баланс)	905 234	29 674	934 908	1 286 127	114 660	1 400 787	1 126 791	223 840	1 350 631	745 898	138 854	884 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 251	0	54 251	79 084	0	79 084	1 958	0	1 958	131 377	0	131 377
90902	36 356	0	36 356	280 406	0	280 406	1 575	0	1 575	315 187	0	315 187
91414	762 250	0	762 250	104 312	0	104 312	142 831	0	142 831	723 731	0	723 731
91604	537	0	537	84	0	84	0	0	0	621	0	621
91704	597	0	597	0	0	0	2	0	2	595	0	595
91802	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	576 468	0	576 468	184 972	0	184 972	112 561	0	112 561	648 879	0	648 879
Итого по активу (баланс)	1 435 431	0	1 435 431	648 858	0	648 858	258 927	0	258 927	1 825 362	0	1 825 362
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
91312	376 841	0	376 841	43 015	0	43 015	48 043	0	48 043	381 869	0	381 869
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	103 582	0	103 582	153 582	0	153 582
91316	15 588	0	15 588	10 000	0	10 000	0	0	0	5 588	0	5 588
91317	30 075	0	30 075	59 546	0	59 546	32 627	0	32 627	3 156	0	3 156
91507	103 941	0	103 941	0	0	0	0	0	0	103 941	0	103 941
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	858 963	0	858 963	146 359	0	146 359	463 879	0	463 879	1 176 483	0	1 176 483
Итого по пассиву (баланс)	1 435 431	0	1 435 431	258 920	0	258 920	648 851	0	648 851	1 825 362	0	1 825 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	56 005,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	56 005,0000

Страница была полезной?