Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	70 397	9 613	80 010	301 962	98 374	400 336	301 185	94 425	395 610	71 174	13 562	84 736
20208	201	0	201	152	0	152	0	0	0	353	0	353
20209	0	0	0	147 864	12 011	159 875	147 864	12 011	159 875	0	0	0
30102	165 284	0	165 284	5 026 235	0	5 026 235	5 001 605	0	5 001 605	189 914	0	189 914
30110	14 847	8 408	23 255	86 811	9 107	95 918	84 613	10 618	95 231	17 045	6 897	23 942
30114	0	9 910	9 910	0	4 107	4 107	0	10 869	10 869	0	3 148	3 148
30202	33 066	0	33 066	2 367	0	2 367	0	0	0	35 433	0	35 433
30204	2 234	0	2 234	0	0	0	389	0	389	1 845	0	1 845
30215	1 060	1 057	2 117	0	65	65	0	40	40	1 060	1 082	2 142
30233	18	0	18	4 550	698	5 248	4 550	694	5 244	18	4	22
30302	22 244	1 956	24 200	8 660	10 830	19 490	9 995	4 684	14 679	20 909	8 102	29 011
30306	133 929	0	133 929	693 714	3 841	697 555	827 643	3 607	831 250	0	234	234
30602	2 220	0	2 220	0	0	0	1	0	1	2 219	0	2 219
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	475 000	0	475 000	370 000	0	370 000	155 000	0	155 000
32007	0	81 063	81 063	0	4 984	4 984	0	3 132	3 132	0	82 915	82 915
32008	0	52 867	52 867	0	3 250	3 250	0	2 042	2 042	0	54 075	54 075
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45108	2 400	0	2 400	4 340	0	4 340	0	0	0	6 740	0	6 740
45201	7 976	0	7 976	17 154	0	17 154	4 835	0	4 835	20 295	0	20 295
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	21 579	0	21 579	3 600	0	3 600	15 194	0	15 194	9 985	0	9 985
45205	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45206	230 868	0	230 868	11 000	0	11 000	39 828	0	39 828	202 040	0	202 040
45207	139 143	0	139 143	5 000	0	5 000	1 235	0	1 235	142 908	0	142 908
45406	18 873	0	18 873	0	0	0	215	0	215	18 658	0	18 658
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
45408	8 235	0	8 235	0	0	0	412	0	412	7 823	0	7 823
45503	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45504	100	0	100	0	0	0	45	0	45	55	0	55
45505	3 912	0	3 912	195	0	195	562	0	562	3 545	0	3 545
45506	92 468	0	92 468	5 024	0	5 024	5 873	0	5 873	91 619	0	91 619
45507	102 087	0	102 087	3 300	0	3 300	2 140	0	2 140	103 247	0	103 247
45812	3 701	0	3 701	125	0	125	0	0	0	3 826	0	3 826
45814	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
45815	196	0	196	166	0	166	163	0	163	199	0	199
45912	66	0	66	27	0	27	0	0	0	93	0	93
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	701	0	701	342	0	342	302	0	302	741	0	741
47408	0	0	0	8 037	23 257	31 294	8 037	23 257	31 294	0	0	0
47423	108	0	108	9 551	3 946	13 497	9 511	3 558	13 069	148	388	536
47427	2 081	2 363	4 444	10 266	787	11 053	10 278	322	10 600	2 069	2 828	4 897
47802	111 587	0	111 587	79 945	0	79 945	14 800	0	14 800	176 732	0	176 732
50207	58 506	0	58 506	506	0	506	0	0	0	59 012	0	59 012
50221	1 404	0	1 404	0	0	0	285	0	285	1 119	0	1 119
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 838	0	49 838	25 143	0	25 143	49 971	0	49 971	25 010	0	25 010
51403	0	0	0	49 728	0	49 728	0	0	0	49 728	0	49 728
51405	85 993	36 719	122 712	676	2 456	3 132	0	1 418	1 418	86 669	37 757	124 426
51406	0	16 658	16 658	0	1 114	1 114	0	643	643	0	17 129	17 129
60302	646	0	646	678	0	678	234	0	234	1 090	0	1 090
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60308	12	0	12	157	0	157	149	0	149	20	0	20
60310	0	0	0	264	5	269	264	5	269	0	0	0
60312	3 684	0	3 684	6 104	0	6 104	6 118	0	6 118	3 670	0	3 670
60314	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60323	20 923	0	20 923	0	0	0	4 460	0	4 460	16 463	0	16 463
60401	104 729	0	104 729	52	0	52	0	0	0	104 781	0	104 781
60701	4 381	0	4 381	83	0	83	83	0	83	4 381	0	4 381
60901	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	87	0	87	136	0	136	145	0	145	78	0	78
61009	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61209	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	12 237	0	12 237	12 237	0	12 237	0	0	0
61403	2 261	0	2 261	1 254	0	1 254	208	0	208	3 307	0	3 307
70606	42 780	0	42 780	24 884	0	24 884	29	0	29	67 635	0	67 635
70608	20 154	0	20 154	22 518	0	22 518	0	0	0	42 672	0	42 672
70706	431 462	0	431 462	163 046	0	163 046	594 508	0	594 508	0	0	0
70708	306 500	0	306 500	95 567	0	95 567	402 067	0	402 067	0	0	0
70802	0	0	0	738 072	0	738 072	647 157	0	647 157	90 915	0	90 915
Итого по активу (баланс)	2 437 698	220 614	2 658 312	9 943 368	178 832	10 122 200	10 476 036	171 325	10 647 361	1 905 030	228 121	2 133 151
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 404	0	1 404	284	0	284	0	0	0	1 120	0	1 120
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	0	116	116	4 649	3 282	7 931	4 649	3 225	7 874	0	59	59
30301	22 244	1 956	24 200	9 995	4 684	14 679	8 660	10 830	19 490	20 909	8 102	29 011
30305	133 929	0	133 929	827 643	3 607	831 250	693 714	3 841	697 555	0	234	234
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	75	0	75	7 257	0	7 257	7 669	0	7 669	487	0	487
40603	4 336	0	4 336	220	0	220	1 004	0	1 004	5 120	0	5 120
40701	809	0	809	15 440	0	15 440	15 587	0	15 587	956	0	956
40702	471 659	37	471 696	2 576 343	8 509	2 584 852	2 772 383	8 509	2 780 892	667 699	37	667 736
40703	5 598	0	5 598	5 254	0	5 254	5 102	0	5 102	5 446	0	5 446
40802	8 601	0	8 601	56 930	0	56 930	58 191	0	58 191	9 862	0	9 862
40817	8 485	19	8 504	86 662	1 583	88 245	91 879	1 731	93 610	13 702	167	13 869
40820	29	529	558	3	20	23	0	32	32	26	541	567
40821	190	0	190	15 454	0	15 454	15 637	0	15 637	373	0	373
40905	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
40909	0	0	0	907	538	1 445	907	538	1 445	0	0	0
40910	0	0	0	846	65	911	846	65	911	0	0	0
40911	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
40912	0	0	0	901	1 510	2 411	901	1 510	2 411	0	0	0
40913	0	0	0	1 219	209	1 428	1 219	209	1 428	0	0	0
42301	7 099	313	7 412	18 547	351	18 898	18 764	89	18 853	7 316	51	7 367
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	4 987	824	5 811	1 779	176	1 955	1 901	196	2 097	5 109	844	5 953
42305	72 212	19 214	91 426	23 397	748	24 145	11 604	1 769	13 373	60 419	20 235	80 654
42306	531 644	17 901	549 545	52 083	781	52 864	62 008	1 403	63 411	541 569	18 523	560 092
42307	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42309	1 948	0	1 948	27	0	27	20	0	20	1 941	0	1 941
42601	10	0	10	10	0	10	4	0	4	4	0	4
42606	683	0	683	0	0	0	107	0	107	790	0	790
44007	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 834	10 834	0	180 250	180 250
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	56	0	56	65	0	65	260	0	260	251	0	251
45215	23 665	0	23 665	727	0	727	836	0	836	23 774	0	23 774
45415	645	0	645	31	0	31	0	0	0	614	0	614
45515	14 710	0	14 710	1 086	0	1 086	714	0	714	14 338	0	14 338
45818	2 783	0	2 783	16	0	16	538	0	538	3 305	0	3 305
45918	482	0	482	90	0	90	167	0	167	559	0	559
47407	0	0	0	23 245	8 037	31 282	23 245	8 037	31 282	0	0	0
47411	583	323	906	4 625	65	4 690	4 616	148	4 764	574	406	980
47416	2 358	0	2 358	11 991	0	11 991	10 488	0	10 488	855	0	855
47422	0	0	0	82 017	64	82 081	82 017	64	82 081	0	0	0
47425	1 867	0	1 867	966	0	966	721	0	721	1 622	0	1 622
47426	0	823	823	1	834	835	1	771	772	0	760	760
47804	13 254	0	13 254	1 661	0	1 661	2 505	0	2 505	14 098	0	14 098
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	74	0	74	3 301	0	3 301	3 264	0	3 264	37	0	37
60305	0	0	0	8 738	0	8 738	8 738	0	8 738	0	0	0
60309	28	0	28	0	5	5	29	5	34	57	0	57
60311	14 170	0	14 170	775	0	775	183	0	183	13 578	0	13 578
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	21 390	0	21 390	4 465	0	4 465	26	0	26	16 951	0	16 951
60601	25 317	0	25 317	0	0	0	1 055	0	1 055	26 372	0	26 372
61301	43	0	43	43	0	43	68	0	68	68	0	68
61304	229	0	229	45	0	45	54	0	54	238	0	238
70601	44 575	0	44 575	0	0	0	25 083	0	25 083	69 658	0	69 658
70603	20 235	0	20 235	0	0	0	22 487	0	22 487	42 722	0	42 722
70701	341 566	0	341 566	482 778	0	482 778	141 212	0	141 212	0	0	0
70703	305 588	0	305 588	402 410	0	402 410	96 822	0	96 822	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 440 033	218 279	2 658 312	4 746 391	41 876	4 788 267	4 209 300	53 806	4 263 106	1 902 942	230 209	2 133 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 041	0	13 041	559	0	559	6 250	0	6 250	7 350	0	7 350
90902	136 461	0	136 461	28 601	0	28 601	12 404	0	12 404	152 658	0	152 658
91202	20 002	17 623	37 625	0	1 083	1 083	0	681	681	20 002	18 025	38 027
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	682 593	0	682 593	20 518	0	20 518	3 662	0	3 662	699 449	0	699 449
91418	108 308	0	108 308	75 020	0	75 020	11 762	0	11 762	171 566	0	171 566
91604	2 168	0	2 168	723	0	723	426	0	426	2 465	0	2 465
91704	4 195	0	4 195	0	0	0	0	0	0	4 195	0	4 195
91802	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
99998	1 101 299	0	1 101 299	133 562	0	133 562	210 432	0	210 432	1 024 429	0	1 024 429
Итого по активу (баланс)	2 114 181	17 623	2 131 804	258 983	1 083	260 066	244 936	681	245 617	2 128 228	18 025	2 146 253
Пассив
91003	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
91312	970 869	0	970 869	148 953	0	148 953	84 961	0	84 961	906 877	0	906 877
91315	93 844	0	93 844	6 226	0	6 226	0	0	0	87 618	0	87 618
91316	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91317	24 657	0	24 657	53 268	0	53 268	46 623	0	46 623	18 012	0	18 012
91507	11 810	0	11 810	7	0	7	0	0	0	11 803	0	11 803
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 030 505	0	1 030 505	34 301	0	34 301	125 620	0	125 620	1 121 824	0	1 121 824
Итого по пассиву (баланс)	2 131 804	0	2 131 804	244 733	0	244 733	259 182	0	259 182	2 146 253	0	2 146 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 006,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	58 003,0000
98010	0	0	5 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 014,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	63 010,0000
Пассив
98050	0	0	63 014,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	63 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 014,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	63 010,0000

Страница была полезной?