Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 711	1 176	9 887	241 423	61 407	302 830	242 724	61 093	303 817	7 410	1 490	8 900
20208	4 629	0	4 629	3 000	0	3 000	4 109	0	4 109	3 520	0	3 520
20209	3 434	2 094	5 528	127 523	40 794	168 317	126 588	40 253	166 841	4 369	2 635	7 004
30102	20 555	0	20 555	3 710 245	0	3 710 245	3 700 868	0	3 700 868	29 932	0	29 932
30110	16 606	3 414	20 020	69 880	22 858	92 738	79 839	23 202	103 041	6 647	3 070	9 717
30202	6 797	0	6 797	0	0	0	58	0	58	6 739	0	6 739
30204	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
30233	242	2 116	2 358	56 787	20 247	77 034	56 571	22 002	78 573	458	361	819
30602	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	540 000	0	540 000	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
45207	4 942	0	4 942	0	0	0	244	0	244	4 698	0	4 698
45208	3 060	0	3 060	0	0	0	57	0	57	3 003	0	3 003
45407	467	0	467	0	0	0	234	0	234	233	0	233
45505	642	0	642	0	0	0	106	0	106	536	0	536
45506	10 220	0	10 220	550	0	550	544	0	544	10 226	0	10 226
45507	14 872	0	14 872	1 017	0	1 017	833	0	833	15 056	0	15 056
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 382	0	1 382	111	0	111	135	0	135	1 358	0	1 358
45915	1	0	1	11	0	11	8	0	8	4	0	4
47408	198	0	198	86 525	17 351	103 876	86 185	17 351	103 536	538	0	538
47423	648	0	648	44	0	44	49	0	49	643	0	643
47427	3 347	0	3 347	2 180	0	2 180	1 486	0	1 486	4 041	0	4 041
51401	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 806	0	29 806	0	0	0	29 806	0	29 806
51403	89 325	0	89 325	39 461	0	39 461	89 756	0	89 756	39 030	0	39 030
51405	94 655	0	94 655	745	0	745	0	0	0	95 400	0	95 400
51406	47 089	0	47 089	345	0	345	0	0	0	47 434	0	47 434
60302	617	0	617	120	0	120	0	0	0	737	0	737
60306	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	819	0	819	1 516	0	1 516	1 414	0	1 414	921	0	921
60323	636	0	636	0	0	0	10	0	10	626	0	626
60401	82 093	0	82 093	0	0	0	753	0	753	81 340	0	81 340
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	89	0	89	0	0	0	1 030	0	1 030
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
61008	475	0	475	122	0	122	146	0	146	451	0	451
61009	120	0	120	8	0	8	8	0	8	120	0	120
61209	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	3 838	0	3 838	97	0	97	449	0	449	3 486	0	3 486
70606	5 554	0	5 554	6 116	0	6 116	1	0	1	11 669	0	11 669
70608	323	0	323	516	0	516	0	0	0	839	0	839
70611	128	0	128	127	0	127	0	0	0	255	0	255
70706	95 257	0	95 257	169	0	169	0	0	0	95 426	0	95 426
70708	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
70711	909	0	909	177	0	177	0	0	0	1 086	0	1 086
Итого по активу (баланс)	852 563	8 800	861 363	7 598 134	162 657	7 760 791	7 592 801	163 901	7 756 702	857 896	7 556	865 452
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30226	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
30232	3	0	3	58 643	20 358	79 001	58 643	20 605	79 248	3	247	250
30601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40602	4 616	0	4 616	17 744	0	17 744	18 832	0	18 832	5 704	0	5 704
40702	257 761	16	257 777	491 646	1	491 647	486 706	1	486 707	252 821	16	252 837
40703	33 462	0	33 462	41 417	0	41 417	48 759	0	48 759	40 804	0	40 804
40802	34 324	0	34 324	116 754	0	116 754	115 563	0	115 563	33 133	0	33 133
40817	12 595	0	12 595	9 181	0	9 181	9 355	0	9 355	12 769	0	12 769
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40821	234	0	234	2 608	0	2 608	2 514	0	2 514	140	0	140
40905	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
40906	0	0	0	29 018	0	29 018	29 018	0	29 018	0	0	0
40909	0	0	0	401	384	785	401	384	785	0	0	0
40910	0	0	0	347	113	460	347	113	460	0	0	0
40911	315	0	315	18 300	0	18 300	18 126	0	18 126	141	0	141
40912	0	0	0	11 515	6 969	18 484	11 515	6 969	18 484	0	0	0
40913	0	0	0	24 843	12 991	37 834	24 843	12 991	37 834	0	0	0
42101	14 195	0	14 195	0	0	0	812	0	812	15 007	0	15 007
42102	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	14 381	819	15 200	10 822	37	10 859	11 337	58	11 395	14 896	840	15 736
42304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42306	52 570	1 663	54 233	2 287	65	2 352	625	104	729	50 908	1 702	52 610
42601	1 134	1	1 135	2 958	0	2 958	2 992	0	2 992	1 168	1	1 169
45515	316	0	316	43	0	43	2	0	2	275	0	275
45818	4 684	0	4 684	50	0	50	2	0	2	4 636	0	4 636
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	86 162	0	86 162	86 162	0	86 162	0	0	0
47411	715	37	752	351	2	353	357	8	365	721	43	764
47416	439	0	439	3 048	0	3 048	3 404	0	3 404	795	0	795
47422	7	0	7	13 716	0	13 716	13 716	0	13 716	7	0	7
47425	600	0	600	1	0	1	7	0	7	606	0	606
47426	552	0	552	743	0	743	221	0	221	30	0	30
60301	188	0	188	1 571	0	1 571	1 560	0	1 560	177	0	177
60305	1	0	1	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	1	0	1
60309	26	0	26	0	0	0	24	0	24	50	0	50
60311	27	0	27	146	0	146	119	0	119	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	687	0	687	11	0	11	11	0	11	687	0	687
60601	46 874	0	46 874	748	0	748	227	0	227	46 353	0	46 353
60903	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61304	82	0	82	16	0	16	12	0	12	78	0	78
70601	6 148	0	6 148	0	0	0	6 279	0	6 279	12 427	0	12 427
70603	729	0	729	0	0	0	585	0	585	1 314	0	1 314
70701	100 070	0	100 070	0	0	0	0	0	0	100 070	0	100 070
70703	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
Итого по пассиву (баланс)	858 827	2 536	861 363	996 727	40 920	1 037 647	1 000 503	41 233	1 041 736	862 603	2 849	865 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 784	0	71 784	19 439	0	19 439	91	0	91	91 132	0	91 132
90902	371 436	0	371 436	15 340	0	15 340	21 898	0	21 898	364 878	0	364 878
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	64 101	0	64 101	0	0	0	5 605	0	5 605	58 496	0	58 496
91604	559	0	559	41	0	41	94	0	94	506	0	506
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	95 471	0	95 471	1 234	0	1 234	8 038	0	8 038	88 667	0	88 667
Итого по активу (баланс)	611 034	0	611 034	36 054	0	36 054	35 726	0	35 726	611 362	0	611 362
Пассив
91312	88 713	0	88 713	4 637	0	4 637	988	0	988	85 064	0	85 064
91315	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
91317	3 199	0	3 199	3 400	0	3 400	201	0	201	0	0	0
91318	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
91507	436	0	436	1	0	1	45	0	45	480	0	480
99999	515 563	0	515 563	11 150	0	11 150	18 282	0	18 282	522 695	0	522 695
Итого по пассиву (баланс)	611 034	0	611 034	19 188	0	19 188	19 516	0	19 516	611 362	0	611 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	2 188 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 188 846,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	2 188 842,0000
Пассив
98040	0	0	2 188 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 820,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	22,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 188 846,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	2 188 842,0000

Страница была полезной?