Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 653	32 560	88 213	183 282	111 866	295 148	154 610	98 139	252 749	84 325	46 287	130 612
20209	0	0	0	34 500	24 701	59 201	34 500	24 701	59 201	0	0	0
30102	21 265	0	21 265	2 779 268	0	2 779 268	2 785 433	0	2 785 433	15 100	0	15 100
30110	1 888	334 886	336 774	308 420	430 483	738 903	307 633	410 317	717 950	2 675	355 052	357 727
30114	0	7 273	7 273	0	20 880	20 880	0	26 378	26 378	0	1 775	1 775
30202	25 688	0	25 688	0	0	0	3 319	0	3 319	22 369	0	22 369
30204	17 315	0	17 315	0	0	0	80	0	80	17 235	0	17 235
30233	0	0	0	858	15	873	858	15	873	0	0	0
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	851	0	851	783 901	0	783 901	784 092	0	784 092	660	0	660
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
44901	0	0	0	26 700	0	26 700	24 457	0	24 457	2 243	0	2 243
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	9 730	0	9 730	626	0	626	183	0	183	10 173	0	10 173
45204	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45205	1 616	76 304	77 920	0	5 513	5 513	403	3 530	3 933	1 213	78 287	79 500
45206	109 368	19 977	129 345	0	1 228	1 228	708	772	1 480	108 660	20 433	129 093
45207	6 465	0	6 465	0	0	0	359	0	359	6 106	0	6 106
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	1 090	0	1 090	0	0	0	93	0	93	997	0	997
45506	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	2 058	0	2 058	3 242	0	3 242
45507	731	49 343	50 074	1 000	3 033	4 033	51	1 906	1 957	1 680	50 470	52 150
45812	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47105	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47404	0	12 734	12 734	4 724 706	846 947	5 571 653	4 724 706	854 671	5 579 377	0	5 010	5 010
47408	0	0	0	5 418 280	4 650 889	10 069 169	5 418 280	4 650 889	10 069 169	0	0	0
47423	62	0	62	29	0	29	18	0	18	73	0	73
47427	0	0	0	184	0	184	183	0	183	1	0	1
51401	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	0	0	0
51403	659 976	0	659 976	167 737	0	167 737	493 310	0	493 310	334 403	0	334 403
51404	248 778	0	248 778	278 619	0	278 619	96 241	0	96 241	431 156	0	431 156
51405	397 224	0	397 224	226 752	0	226 752	64 166	0	64 166	559 810	0	559 810
52503	2 356	0	2 356	0	0	0	88	0	88	2 268	0	2 268
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	36	0	36	337	0	337	373	0	373	0	0	0
60312	2 192	0	2 192	4 336	0	4 336	3 235	0	3 235	3 293	0	3 293
60323	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	119 872	0	119 872	193	0	193	0	0	0	120 065	0	120 065
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	197	0	197	197	0	197	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	94	0	94	102	0	102	132	0	132	64	0	64
61009	108	0	108	580	0	580	625	0	625	63	0	63
61210	0	0	0	657 382	0	657 382	657 382	0	657 382	0	0	0
61403	11 588	0	11 588	440	0	440	318	0	318	11 710	0	11 710
70606	69 836	0	69 836	72 430	0	72 430	7 155	0	7 155	135 111	0	135 111
70608	38 219	0	38 219	48 661	0	48 661	0	0	0	86 880	0	86 880
70611	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
70706	845 367	0	845 367	10	0	10	845 377	0	845 377	0	0	0
70708	402 127	0	402 127	0	0	0	402 127	0	402 127	0	0	0
70711	6 884	0	6 884	0	0	0	6 884	0	6 884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 075 295	535 897	3 611 192	16 760 749	6 095 728	22 856 477	17 836 004	6 071 427	23 907 431	2 000 040	560 198	2 560 238
Пассив
10207	45 300	0	45 300	35 658	0	35 658	35 658	0	35 658	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	858	15	873	858	15	873	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
40502	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
40602	2 890	0	2 890	81 809	0	81 809	81 173	0	81 173	2 254	0	2 254
40701	507	0	507	1 165	0	1 165	890	0	890	232	0	232
40702	297 791	16 960	314 751	824 067	68 822	892 889	939 295	68 390	1 007 685	413 019	16 528	429 547
40703	98 995	363	99 358	43 416	186	43 602	36 252	86	36 338	91 831	263	92 094
40802	1 164	0	1 164	3 575	0	3 575	3 651	0	3 651	1 240	0	1 240
40807	71	75	146	54	4	58	50	5	55	67	76	143
40817	829	4 165	4 994	10 932	10 884	21 816	11 030	7 048	18 078	927	329	1 256
40820	119	0	119	30	0	30	104	0	104	193	0	193
40821	5	0	5	135	0	135	137	0	137	7	0	7
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40910	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40911	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
40912	0	0	0	10	15	25	10	15	25	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	24 048	24 048	0	1 113	1 113	0	1 738	1 738	0	24 673	24 673
42106	0	68 971	68 971	0	2 664	2 664	0	4 240	4 240	0	70 547	70 547
42301	34 450	42 209	76 659	10 084	2 574	12 658	10 402	2 686	13 088	34 768	42 321	77 089
42305	9 063	262 762	271 825	0	13 321	13 321	152	17 065	17 217	9 215	266 506	275 721
42306	57 430	17 402	74 832	206	1 498	1 704	4 475	1 663	6 138	61 699	17 567	79 266
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42606	0	1 605	1 605	0	1 550	1 550	0	936	936	0	991	991
44915	0	0	0	1 223	0	1 223	1 835	0	1 835	612	0	612
45115	4 865	0	4 865	91	0	91	313	0	313	5 087	0	5 087
45215	54 159	0	54 159	1 195	0	1 195	2 282	0	2 282	55 246	0	55 246
45515	25 677	0	25 677	527	0	527	1 394	0	1 394	26 544	0	26 544
45818	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47405	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
47407	0	0	0	5 432 315	4 639 671	10 071 986	5 432 315	4 639 671	10 071 986	0	0	0
47411	3	3	6	567	1 195	1 762	571	1 198	1 769	7	6	13
47416	153	0	153	6 582	0	6 582	6 433	0	6 433	4	0	4
47422	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
47425	17 524	0	17 524	27 546	0	27 546	17 110	0	17 110	7 088	0	7 088
47426	122	0	122	247	465	712	233	465	698	108	0	108
51410	13 250	0	13 250	13 321	0	13 321	20 786	0	20 786	20 715	0	20 715
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
52501	4 727	0	4 727	0	0	0	457	0	457	5 184	0	5 184
60301	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60305	0	0	0	5 440	0	5 440	5 496	0	5 496	56	0	56
60309	90	0	90	0	0	0	92	0	92	182	0	182
60311	0	0	0	518	0	518	529	0	529	11	0	11
60320	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
60601	23 125	0	23 125	0	0	0	228	0	228	23 353	0	23 353
60603	420	0	420	0	0	0	4	0	4	424	0	424
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	344	344	0	362	362	0	21	21	0	3	3
70601	59 507	0	59 507	0	0	0	62 124	0	62 124	121 631	0	121 631
70603	50 307	0	50 307	0	0	0	52 773	0	52 773	103 080	0	103 080
70701	866 810	0	866 810	866 810	0	866 810	0	0	0	0	0	0
70703	413 022	0	413 022	413 022	0	413 022	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 254 389	0	1 254 389	1 279 832	0	1 279 832	25 443	0	25 443
Итого по пассиву (баланс)	3 172 284	438 908	3 611 192	9 103 871	4 744 339	13 848 210	8 052 013	4 745 243	12 797 256	2 120 426	439 812	2 560 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	9 609	0	9 609	14 574	0	14 574	15 051	0	15 051	9 132	0	9 132
90902	23 712	0	23 712	3 066	0	3 066	295	0	295	26 483	0	26 483
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91414	222 059	19 977	242 036	44 656	1 228	45 884	1 500	772	2 272	265 215	20 433	285 648
99998	467 321	0	467 321	45 144	0	45 144	92 981	0	92 981	419 484	0	419 484
Итого по активу (баланс)	819 528	19 977	839 505	107 440	1 228	108 668	109 827	772	110 599	817 141	20 433	837 574
Пассив
91312	289 384	0	289 384	860	0	860	1 780	0	1 780	290 304	0	290 304
91315	86 316	0	86 316	420	0	420	3 236	0	3 236	89 132	0	89 132
91317	77 412	0	77 412	91 700	0	91 700	40 788	0	40 788	26 500	0	26 500
91319	11 728	0	11 728	2 160	0	2 160	0	0	0	9 568	0	9 568
91507	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91508	2 481	0	2 481	1	0	1	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	372 184	0	372 184	17 617	0	17 617	63 523	0	63 523	418 090	0	418 090
Итого по пассиву (баланс)	839 505	0	839 505	112 758	0	112 758	110 827	0	110 827	837 574	0	837 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 557	240	97 797	3 277 715	1 173 609	4 451 324	3 253 321	1 172 073	4 425 394	121 951	1 776	123 727
99996	98 960	0	98 960	4 456 380	0	4 456 380	4 432 088	0	4 432 088	123 252	0	123 252
Итого по активу (баланс)	196 517	240	196 757	7 734 095	1 173 609	8 907 704	7 685 409	1 172 073	8 857 482	245 203	1 776	246 979
Пассив
96901	237	98 723	98 960	1 019 385	3 412 704	4 432 089	1 020 941	3 435 440	4 456 381	1 793	121 459	123 252
99997	97 797	0	97 797	4 425 394	0	4 425 394	4 451 324	0	4 451 324	123 727	0	123 727
Итого по пассиву (баланс)	98 034	98 723	196 757	5 444 779	3 412 704	8 857 483	5 472 265	3 435 440	8 907 705	125 520	121 459	246 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	65,0000	0	0	78,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	2 569 682,0000	0	0	305 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 816,0000	0	0	143,0000	0	0	2 569 838,0000	0	0	306 121,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	2 569 682,0000	0	0	0,0000	0	0	305 985,0000
98050	0	0	147,0000	0	0	78,0000	0	0	65,0000	0	0	134,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 816,0000	0	0	2 569 760,0000	0	0	65,0000	0	0	306 121,0000

Страница была полезной?