Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
20202	71 531	27 696	99 227	1 156 621	157 065	1 313 686	1 160 704	165 465	1 326 169	67 448	19 296	86 744
20208	7 902	0	7 902	83 934	0	83 934	83 275	0	83 275	8 561	0	8 561
20209	10 420	381	10 801	708 557	17 506	726 063	711 272	17 887	729 159	7 705	0	7 705
30102	125 098	0	125 098	5 323 242	0	5 323 242	5 394 004	0	5 394 004	54 336	0	54 336
30110	35 367	46 886	82 253	58 155	27 747	85 902	55 874	27 580	83 454	37 648	47 053	84 701
30114	0	309 202	309 202	0	142 532	142 532	0	120 516	120 516	0	331 218	331 218
30202	19 340	0	19 340	0	0	0	67	0	67	19 273	0	19 273
30204	4 587	0	4 587	133	0	133	0	0	0	4 720	0	4 720
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	428	146	574	23 477	2 530	26 007	23 159	2 559	25 718	746	117	863
30235	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
30302	139 494	24 736	164 230	15 224	12 860	28 084	7 569	14 762	22 331	147 149	22 834	169 983
30306	48 129	0	48 129	51	0	51	21 096	0	21 096	27 084	0	27 084
30602	1 941	0	1 941	60 305	0	60 305	61 008	0	61 008	1 238	0	1 238
31902	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	545 000	0	545 000	815 000	0	815 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	340 000	0	340 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	270 000	0	270 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000
44906	32 500	0	32 500	2 000	0	2 000	0	0	0	34 500	0	34 500
45107	38 164	0	38 164	0	0	0	3 201	0	3 201	34 963	0	34 963
45108	8 622	0	8 622	0	0	0	461	0	461	8 161	0	8 161
45201	89 103	0	89 103	184 850	0	184 850	166 027	0	166 027	107 926	0	107 926
45203	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45204	44 709	0	44 709	46 444	0	46 444	35 835	0	35 835	55 318	0	55 318
45205	220 770	0	220 770	103 428	0	103 428	64 918	0	64 918	259 280	0	259 280
45206	354 052	0	354 052	35 858	0	35 858	87 630	0	87 630	302 280	0	302 280
45207	110 783	27 453	138 236	3 050	1 854	4 904	13 429	3 136	16 565	100 404	26 171	126 575
45208	18 715	0	18 715	0	0	0	105	0	105	18 610	0	18 610
45406	2 300	0	2 300	520	0	520	670	0	670	2 150	0	2 150
45407	3 000	0	3 000	700	0	700	0	0	0	3 700	0	3 700
45504	84	0	84	0	0	0	16	0	16	68	0	68
45505	1 346	0	1 346	0	0	0	86	0	86	1 260	0	1 260
45506	58 903	4 409	63 312	5 920	318	6 238	3 604	204	3 808	61 219	4 523	65 742
45507	94 527	1 397	95 924	2 500	99	2 599	1 287	92	1 379	95 740	1 404	97 144
45509	886	0	886	1 163	0	1 163	1 356	0	1 356	693	0	693
45812	44 647	0	44 647	4 125	0	4 125	0	0	0	48 772	0	48 772
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	347	0	347	78	0	78	32	0	32	393	0	393
45912	887	0	887	108	0	108	108	0	108	887	0	887
45915	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
47408	0	0	0	3 752	87 173	90 925	3 752	87 173	90 925	0	0	0
47415	196	0	196	0	0	0	15	0	15	181	0	181
47423	452	0	452	913	16 815	17 728	868	16 815	17 683	497	0	497
47427	10 237	232	10 469	11 089	224	11 313	10 919	254	11 173	10 407	202	10 609
50104	80 269	0	80 269	21 104	0	21 104	775	0	775	100 598	0	100 598
50105	0	0	0	20 081	0	20 081	854	0	854	19 227	0	19 227
50106	322 218	0	322 218	13 193	0	13 193	9 865	0	9 865	325 546	0	325 546
50121	1 516	0	1 516	319	0	319	1 670	0	1 670	165	0	165
50305	179 373	0	179 373	953	0	953	1 721	0	1 721	178 605	0	178 605
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	922	0	922	448	0	448	1 202	0	1 202	168	0	168
60306	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60308	13	0	13	131	0	131	36	0	36	108	0	108
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	2 403	0	2 403	7 039	0	7 039	6 955	0	6 955	2 487	0	2 487
60323	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
60401	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
60701	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61002	22	0	22	29	0	29	23	0	23	28	0	28
61008	286	0	286	186	0	186	254	0	254	218	0	218
61009	69	0	69	72	0	72	81	0	81	60	0	60
61011	21 051	0	21 051	0	0	0	6 186	0	6 186	14 865	0	14 865
61209	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
61210	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
61403	5 662	0	5 662	178	215	393	467	2	469	5 373	213	5 586
70606	66 449	0	66 449	54 169	0	54 169	72	0	72	120 546	0	120 546
70607	895	0	895	1 702	0	1 702	902	0	902	1 695	0	1 695
70608	40 125	0	40 125	48 633	0	48 633	0	0	0	88 758	0	88 758
70611	0	0	0	869	0	869	0	0	0	869	0	869
70706	742 616	0	742 616	47	0	47	61	0	61	742 602	0	742 602
70707	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
70708	267 793	0	267 793	0	0	0	0	0	0	267 793	0	267 793
70711	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
Итого по активу (баланс)	3 835 496	442 538	4 278 034	10 804 074	466 938	11 271 012	10 817 195	456 445	11 273 640	3 822 375	453 031	4 275 406
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 419	0	187 419	0	0	0	0	0	0	187 419	0	187 419
30126	24 643	0	24 643	0	0	0	27	0	27	24 670	0	24 670
30220	0	0	0	0	714	714	0	714	714	0	0	0
30232	382	68	450	72 337	6 157	78 494	72 071	6 089	78 160	116	0	116
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	139 494	24 736	164 230	7 569	14 762	22 331	15 224	12 860	28 084	147 149	22 834	169 983
30305	48 129	0	48 129	21 096	0	21 096	51	0	51	27 084	0	27 084
32015	0	0	0	400	0	400	800	0	800	400	0	400
40502	253 150	262 745	515 895	95 150	14 055	109 205	78 544	21 152	99 696	236 544	269 842	506 386
40503	0	1 692	1 692	0	172	172	0	120	120	0	1 640	1 640
40602	92 281	82	92 363	72 671	163	72 834	105 188	81	105 269	124 798	0	124 798
40701	2 630	0	2 630	4 242	0	4 242	3 489	0	3 489	1 877	0	1 877
40702	861 397	18 416	879 813	3 463 655	126 775	3 590 430	3 379 110	127 290	3 506 400	776 852	18 931	795 783
40703	184 879	20	184 899	96 322	1	96 323	82 209	1	82 210	170 766	20	170 786
40802	23 546	0	23 546	79 009	0	79 009	77 117	0	77 117	21 654	0	21 654
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 794	14 670	39 464	105 755	19 534	125 289	105 324	6 976	112 300	24 363	2 112	26 475
40820	256	324	580	491	2 173	2 664	684	1 974	2 658	449	125	574
40821	0	0	0	469	0	469	470	0	470	1	0	1
40905	29	0	29	15 396	0	15 396	15 396	0	15 396	29	0	29
40909	0	0	0	4 543	5 570	10 113	4 543	5 570	10 113	0	0	0
40910	0	0	0	14 035	2 693	16 728	14 035	2 693	16 728	0	0	0
40911	1 717	0	1 717	329 810	0	329 810	331 605	0	331 605	3 512	0	3 512
40912	0	1	1	3 907	6 347	10 254	3 907	6 347	10 254	0	1	1
40913	0	6	6	5 483	8 575	14 058	5 483	8 575	14 058	0	6	6
41505	131 596	0	131 596	0	0	0	218	0	218	131 814	0	131 814
42105	70 000	0	70 000	0	20	20	0	2 487	2 487	70 000	2 467	72 467
42106	0	31 262	31 262	0	3 842	3 842	0	2 187	2 187	0	29 607	29 607
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	10 088	1 274	11 362	14 648	698	15 346	13 844	729	14 573	9 284	1 305	10 589
42304	7 971	1 923	9 894	512	82	594	257	1 209	1 466	7 716	3 050	10 766
42305	54 504	23 694	78 198	17 898	2 362	20 260	4 306	4 631	8 937	40 912	25 963	66 875
42306	269 327	39 993	309 320	20 029	5 759	25 788	10 855	18 928	29 783	260 153	53 162	313 315
42601	301	1	302	149	0	149	10	0	10	162	1	163
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44915	975	0	975	0	0	0	60	0	60	1 035	0	1 035
45115	941	0	941	67	0	67	0	0	0	874	0	874
45215	32 689	0	32 689	15 333	0	15 333	13 215	0	13 215	30 571	0	30 571
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	4 581	0	4 581	333	0	333	1 541	0	1 541	5 789	0	5 789
45818	45 908	0	45 908	7	0	7	160	0	160	46 061	0	46 061
45918	892	0	892	1	0	1	7	0	7	898	0	898
47407	0	0	0	87 509	3 741	91 250	87 509	3 741	91 250	0	0	0
47411	8 244	753	8 997	1 914	101	2 015	2 221	249	2 470	8 551	901	9 452
47416	208	0	208	4 615	1 790	6 405	4 437	1 790	6 227	30	0	30
47422	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47425	17 014	0	17 014	13 789	0	13 789	12 353	0	12 353	15 578	0	15 578
47426	2 805	170	2 975	3 023	176	3 199	2 761	159	2 920	2 543	153	2 696
50120	3 646	0	3 646	435	0	435	1 378	0	1 378	4 589	0	4 589
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	3 450	0	3 450	5 056	0	5 056	6 247	0	6 247	4 641	0	4 641
60305	4 034	0	4 034	16 674	0	16 674	16 672	0	16 672	4 032	0	4 032
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	431	0	431	7 060	0	7 060	6 985	0	6 985	356	0	356
60313	0	8	8	0	11	11	0	223	223	0	220	220
60322	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60324	788	0	788	1	0	1	0	0	0	787	0	787
60601	17 590	0	17 590	0	0	0	270	0	270	17 860	0	17 860
61012	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61304	199	0	199	42	0	42	49	0	49	206	0	206
70601	68 774	0	68 774	60	0	60	60 649	0	60 649	129 363	0	129 363
70602	1 834	0	1 834	1 923	0	1 923	429	0	429	340	0	340
70603	40 066	0	40 066	0	0	0	48 577	0	48 577	88 643	0	88 643
70701	782 522	0	782 522	0	0	0	0	0	0	782 522	0	782 522
70702	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
70703	267 079	0	267 079	0	0	0	0	0	0	267 079	0	267 079
Итого по пассиву (баланс)	3 856 192	421 842	4 278 034	4 603 742	226 273	4 830 015	4 590 611	236 776	4 827 387	3 843 061	432 345	4 275 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 811	0	148 811	91 148	0	91 148	72 765	0	72 765	167 194	0	167 194
90902	348 220	0	348 220	2 438	0	2 438	50 844	0	50 844	299 814	0	299 814
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 101 010	85 054	2 186 064	77 530	5 589	83 119	205 071	3 540	208 611	1 973 469	87 103	2 060 572
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 531	0	4 531	287	0	287	279	0	279	4 539	0	4 539
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 342 370	0	3 342 370	454 018	0	454 018	530 411	0	530 411	3 265 977	0	3 265 977
Итого по активу (баланс)	5 986 937	85 054	6 071 991	625 421	5 589	631 010	859 370	3 540	862 910	5 752 988	87 103	5 840 091
Пассив
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	2 506 221	0	2 506 221	88 297	0	88 297	64 636	0	64 636	2 482 560	0	2 482 560
91315	375 362	0	375 362	18 010	0	18 010	12 986	0	12 986	370 338	0	370 338
91316	1 152	0	1 152	2 202	0	2 202	1 500	0	1 500	450	0	450
91317	278 560	29 958	308 518	421 079	1 158	422 237	378 781	1 842	380 623	236 262	30 642	266 904
91319	134 662	0	134 662	5 793	0	5 793	401	0	401	129 270	0	129 270
91507	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 729 621	0	2 729 621	288 837	0	288 837	133 330	0	133 330	2 574 114	0	2 574 114
Итого по пассиву (баланс)	6 042 033	29 958	6 071 991	824 284	1 158	825 442	591 700	1 842	593 542	5 809 449	30 642	5 840 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	589 446,0000	0	0	48 825,0000	0	0	3 000,0000	0	0	635 271,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	664 446,0000	0	0	48 825,0000	0	0	3 000,0000	0	0	710 271,0000
Пассив
98050	0	0	493 456,0000	0	0	6 000,0000	0	0	51 825,0000	0	0	539 281,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	664 446,0000	0	0	6 000,0000	0	0	51 825,0000	0	0	710 271,0000

Страница была полезной?