Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 917	0	2 917	21	0	21	288	0	288	2 650	0	2 650
30102	339 930	0	339 930	1 992 096	0	1 992 096	2 076 880	0	2 076 880	255 146	0	255 146
30110	280 649	196 235	476 884	306 753	116 500	423 253	286 639	101 043	387 682	300 763	211 692	512 455
30202	3 021	0	3 021	0	0	0	902	0	902	2 119	0	2 119
30204	36	0	36	12	0	12	0	0	0	48	0	48
30413	377	0	377	490 041	0	490 041	489 904	0	489 904	514	0	514
30424	292 872	0	292 872	1 262 244	0	1 262 244	1 280 216	0	1 280 216	274 900	0	274 900
30425	10 000	2 820	12 820	0	173	173	0	109	109	10 000	2 884	12 884
30602	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32002	0	0	0	1 562 000	0	1 562 000	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 868 000	0	1 868 000	1 938 000	0	1 938 000	0	0	0
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
45201	16 965	0	16 965	4 127	0	4 127	1 137	0	1 137	19 955	0	19 955
45503	715 000	0	715 000	160 000	0	160 000	325 000	0	325 000	550 000	0	550 000
45504	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45505	1 575	0	1 575	0	0	0	32	0	32	1 543	0	1 543
45506	130	0	130	0	0	0	18	0	18	112	0	112
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	593 316	234 198	827 514	593 316	234 198	827 514	0	0	0
47408	0	0	0	404 567	146 842	551 409	404 567	146 842	551 409	0	0	0
47423	1 199	0	1 199	225	0	225	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1	3	4	2 912	2	2 914	2 912	3	2 915	1	2	3
50105	22 527	0	22 527	1 634	0	1 634	0	0	0	24 161	0	24 161
50106	40 707	0	40 707	246	0	246	394	0	394	40 559	0	40 559
50107	29 213	0	29 213	5 056	0	5 056	0	0	0	34 269	0	34 269
50121	7	0	7	80	0	80	87	0	87	0	0	0
50605	85 145	0	85 145	0	0	0	0	0	0	85 145	0	85 145
50606	158 667	0	158 667	96 325	0	96 325	157 434	0	157 434	97 558	0	97 558
50621	1 439	0	1 439	3 984	0	3 984	5 291	0	5 291	132	0	132
50706	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
50721	253 937	0	253 937	28 980	0	28 980	41 220	0	41 220	241 697	0	241 697
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	3	0	3	84	0	84	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	119	0	119	409	0	409	406	0	406	122	0	122
60312	3 139	0	3 139	2 138	0	2 138	2 864	0	2 864	2 413	0	2 413
60314	0	666	666	0	245	245	0	467	467	0	444	444
60323	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60401	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
60410	384 416	0	384 416	0	0	0	0	0	0	384 416	0	384 416
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60702	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
61002	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
61008	514	0	514	70	0	70	59	0	59	525	0	525
61009	116	0	116	3	0	3	4	0	4	115	0	115
61210	0	0	0	161 189	0	161 189	161 189	0	161 189	0	0	0
61403	6 151	0	6 151	245	0	245	1 157	0	1 157	5 239	0	5 239
70606	201 166	0	201 166	98 174	0	98 174	0	0	0	299 340	0	299 340
70607	9 645	0	9 645	21 457	0	21 457	15 212	0	15 212	15 890	0	15 890
70608	2 036	0	2 036	7 973	0	7 973	0	0	0	10 009	0	10 009
70611	0	0	0	6 568	0	6 568	0	0	0	6 568	0	6 568
Итого по активу (баланс)	3 215 042	199 730	3 414 772	10 090 939	497 960	10 588 899	10 047 224	482 662	10 529 886	3 258 757	215 028	3 473 785
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	253 937	0	253 937	41 220	0	41 220	28 980	0	28 980	241 697	0	241 697
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 075 083	0	1 075 083	0	0	0	0	0	0	1 075 083	0	1 075 083
30601	243 059	0	243 059	380 968	0	380 968	409 719	0	409 719	271 810	0	271 810
40701	122 890	0	122 890	123 468	0	123 468	45 605	0	45 605	45 027	0	45 027
40702	11 364	0	11 364	129 843	0	129 843	124 700	0	124 700	6 221	0	6 221
40703	2 899	0	2 899	384	0	384	0	0	0	2 515	0	2 515
40817	41 808	6 921	48 729	440 481	6 389	446 870	443 122	12 424	455 546	44 449	12 956	57 405
42301	0	852	852	0	33	33	0	53	53	0	872	872
42306	69 146	0	69 146	0	0	0	63	0	63	69 209	0	69 209
45215	8 483	0	8 483	570	0	570	2 064	0	2 064	9 977	0	9 977
45515	301 769	0	301 769	83 768	0	83 768	83 201	0	83 201	301 202	0	301 202
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	329 117	0	329 117	329 117	0	329 117	0	0	0
47407	0	0	0	412 037	140 653	552 690	412 037	140 653	552 690	0	0	0
47411	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	2 716	0	2 716	2 064	0	2 064	794	0	794	1 446	0	1 446
50120	682	0	682	916	0	916	817	0	817	583	0	583
50620	8 335	0	8 335	11 058	0	11 058	15 963	0	15 963	13 240	0	13 240
60301	121 810	0	121 810	8 799	0	8 799	8 401	0	8 401	121 412	0	121 412
60305	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
60309	24	0	24	4	0	4	29	0	29	49	0	49
60311	16 077	0	16 077	294	0	294	294	0	294	16 077	0	16 077
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	29 114	0	29 114	0	0	0	346	0	346	29 460	0	29 460
61304	305	0	305	130	0	130	90	0	90	265	0	265
70601	263 512	0	263 512	0	0	0	101 122	0	101 122	364 634	0	364 634
70602	7	0	7	1 754	0	1 754	1 879	0	1 879	132	0	132
70603	14 924	0	14 924	0	0	0	11 490	0	11 490	26 414	0	26 414
70801	637 653	0	637 653	0	0	0	0	0	0	637 653	0	637 653
Итого по пассиву (баланс)	3 406 999	7 773	3 414 772	1 971 660	147 075	2 118 735	2 024 618	153 130	2 177 748	3 459 957	13 828	3 473 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 446	0	1 446	161	0	161	229	0	229	1 378	0	1 378
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	103	0	103	229	0	229	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	1 593	0	1 593	390	0	390	229	0	229	1 754	0	1 754
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	164	0	164	0	0	0	161	0	161	325	0	325
85501	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	1 593	0	1 593	0	0	0	161	0	161	1 754	0	1 754
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	250 128	0	250 128	0	0	0	0	0	0	250 128	0	250 128
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	13 723	0	13 723	6 488	0	6 488	6 383	0	6 383	13 828	0	13 828
99998	323 274	0	323 274	47 654	0	47 654	55 201	0	55 201	315 727	0	315 727
Итого по активу (баланс)	588 124	0	588 124	54 142	0	54 142	61 584	0	61 584	580 682	0	580 682
Пассив
91311	180 917	0	180 917	51 075	0	51 075	46 517	0	46 517	176 359	0	176 359
91312	92 755	0	92 755	0	0	0	1	0	1	92 756	0	92 756
91317	3 035	0	3 035	4 127	0	4 127	1 137	0	1 137	45	0	45
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	264 850	0	264 850	6 382	0	6 382	6 487	0	6 487	264 955	0	264 955
Итого по пассиву (баланс)	588 124	0	588 124	61 584	0	61 584	54 142	0	54 142	580 682	0	580 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	283 291	34 861	318 152	283 291	34 861	318 152	0	0	0
94101	14 618	0	14 618	125 579	0	125 579	97 539	0	97 539	42 658	0	42 658
99996	14 698	0	14 698	444 705	0	444 705	416 656	0	416 656	42 747	0	42 747
Итого по активу (баланс)	29 316	0	29 316	853 575	34 861	888 436	797 486	34 861	832 347	85 405	0	85 405
Пассив
96901	14 698	0	14 698	131 577	122 637	254 214	159 626	122 637	282 263	42 747	0	42 747
97101	0	0	0	162 442	0	162 442	162 442	0	162 442	0	0	0
99997	14 618	0	14 618	415 692	0	415 692	443 732	0	443 732	42 658	0	42 658
Итого по пассиву (баланс)	29 316	0	29 316	709 711	122 637	832 348	765 800	122 637	888 437	85 405	0	85 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 030 389 763,0000	0	0	4 658 102,0000	0	0	575 802,0000	0	0	1 034 472 063,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 030 389 763,0000	0	0	4 658 102,0000	0	0	575 802,0000	0	0	1 034 472 063,0000
Пассив
98040	0	0	105 940 832,0000	0	0	282 417,0000	0	0	4 531 115,0000	0	0	110 189 530,0000
98050	0	0	503 272 831,0000	0	0	313 000,0000	0	0	238 987,0000	0	0	503 198 818,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 681 917,0000	0	0	4 681 917,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	421 166 100,0000	0	0	112 000,0000	0	0	19 615,0000	0	0	421 073 715,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 030 389 763,0000	0	0	5 389 334,0000	0	0	9 471 634,0000	0	0	1 034 472 063,0000

Страница была полезной?