Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 243	7 655	70 898	510 473	56 570	567 043	521 045	53 793	574 838	52 671	10 432	63 103
20208	173	0	173	5 100	0	5 100	4 574	0	4 574	699	0	699
20209	0	0	0	410 739	13 020	423 759	410 739	13 020	423 759	0	0	0
30102	79 945	0	79 945	11 554 449	0	11 554 449	11 553 935	0	11 553 935	80 459	0	80 459
30110	32 794	83 602	116 396	16 875	481 313	498 188	9 931	510 298	520 229	39 738	54 617	94 355
30114	0	11 742	11 742	0	9 497	9 497	0	9 646	9 646	0	11 593	11 593
30202	35 970	0	35 970	4 570	0	4 570	0	0	0	40 540	0	40 540
30204	2 597	0	2 597	982	0	982	0	0	0	3 579	0	3 579
30233	95	0	95	14 248	2 142	16 390	14 279	2 142	16 421	64	0	64
30302	2 398	1 366	3 764	1 583	1 008	2 591	0	63	63	3 981	2 311	6 292
30306	18 948	4 794	23 742	11 553	301	11 854	15 000	1 163	16 163	15 501	3 932	19 433
30424	5 476	0	5 476	457 130	0	457 130	457 702	0	457 702	4 904	0	4 904
30602	15	0	15	10	0	10	1	0	1	24	0	24
32002	0	0	0	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000	0	0	0
32003	395 000	0	395 000	1 380 000	0	1 380 000	1 480 000	0	1 480 000	295 000	0	295 000
32005	0	0	0	40 000	47 913	87 913	0	1 048	1 048	40 000	46 865	86 865
32107	50 000	5 338	55 338	0	386	386	0	246	246	50 000	5 478	55 478
45106	2 944	0	2 944	0	0	0	982	0	982	1 962	0	1 962
45107	8 578	0	8 578	0	0	0	521	0	521	8 057	0	8 057
45201	7 226	0	7 226	11 261	0	11 261	10 225	0	10 225	8 262	0	8 262
45203	6 970	0	6 970	16 000	0	16 000	15 045	0	15 045	7 925	0	7 925
45204	69 282	0	69 282	94 714	0	94 714	96 615	0	96 615	67 381	0	67 381
45205	13 715	0	13 715	0	0	0	6 615	0	6 615	7 100	0	7 100
45206	173 921	0	173 921	10 500	0	10 500	12 336	0	12 336	172 085	0	172 085
45207	146 400	0	146 400	0	0	0	3 650	0	3 650	142 750	0	142 750
45208	94 384	0	94 384	0	0	0	880	0	880	93 504	0	93 504
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	7 650	0	7 650	0	0	0	150	0	150	7 500	0	7 500
45505	70 063	0	70 063	1 430	0	1 430	2 068	0	2 068	69 425	0	69 425
45506	23 969	0	23 969	770	0	770	1 788	0	1 788	22 951	0	22 951
45507	108 360	0	108 360	0	0	0	1 226	0	1 226	107 134	0	107 134
45509	4 494	0	4 494	2 962	0	2 962	2 475	0	2 475	4 981	0	4 981
45706	11 737	0	11 737	0	0	0	58	0	58	11 679	0	11 679
45812	28 115	0	28 115	0	0	0	0	0	0	28 115	0	28 115
45815	3 270	0	3 270	405	0	405	169	0	169	3 506	0	3 506
45912	1 025	0	1 025	0	0	0	383	0	383	642	0	642
45915	139	0	139	30	0	30	41	0	41	128	0	128
47404	0	0	0	880 769	878 540	1 759 309	880 769	878 540	1 759 309	0	0	0
47408	0	0	0	851 445	892 153	1 743 598	851 445	892 153	1 743 598	0	0	0
47423	3 978	0	3 978	1 450	0	1 450	1 452	0	1 452	3 976	0	3 976
47427	76	4	80	10 536	102	10 638	10 469	46	10 515	143	60	203
50706	31 058	0	31 058	0	0	0	0	0	0	31 058	0	31 058
50721	970	0	970	0	0	0	3	0	3	967	0	967
51402	0	0	0	9 948	0	9 948	0	0	0	9 948	0	9 948
52503	433	0	433	0	0	0	30	0	30	403	0	403
60302	1 645	0	1 645	14	0	14	14	0	14	1 645	0	1 645
60306	0	0	0	3 671	0	3 671	3 671	0	3 671	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	1 191	0	1 191	3 571	0	3 571	3 786	0	3 786	976	0	976
60314	0	168	168	0	220	220	0	304	304	0	84	84
60323	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60401	104 953	0	104 953	0	0	0	0	0	0	104 953	0	104 953
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	7	0	7	159	0	159	161	0	161	5	0	5
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61403	1 982	0	1 982	243	0	243	325	0	325	1 900	0	1 900
70606	35 671	0	35 671	31 679	0	31 679	12	0	12	67 338	0	67 338
70608	7 855	0	7 855	11 110	0	11 110	0	0	0	18 965	0	18 965
70611	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
70706	416 685	0	416 685	0	0	0	41	0	41	416 644	0	416 644
70708	58 867	0	58 867	0	0	0	0	0	0	58 867	0	58 867
70711	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 144 851	114 669	2 259 520	22 430 874	2 383 165	24 814 039	22 455 091	2 362 462	24 817 553	2 120 634	135 372	2 256 006
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	970	0	970	3	0	3	0	0	0	967	0	967
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	293	5	298	10 526	1 241	11 767	10 516	1 238	11 754	283	2	285
30301	2 398	1 366	3 764	0	63	63	1 583	1 008	2 591	3 981	2 311	6 292
30305	18 948	4 794	23 742	15 000	1 163	16 163	11 553	301	11 854	15 501	3 932	19 433
40502	774	0	774	1	0	1	177	0	177	950	0	950
40701	2 097	0	2 097	9 172	0	9 172	9 317	0	9 317	2 242	0	2 242
40702	753 301	53 392	806 693	4 268 289	443 713	4 712 002	4 242 701	428 955	4 671 656	727 713	38 634	766 347
40703	10 222	0	10 222	15 417	0	15 417	9 355	0	9 355	4 160	0	4 160
40802	10 956	0	10 956	75 191	0	75 191	75 605	0	75 605	11 370	0	11 370
40807	8 170	1 274	9 444	5 862	2 570	8 432	2 283	3 339	5 622	4 591	2 043	6 634
40817	25 313	1 125	26 438	71 637	5 944	77 581	72 215	7 211	79 426	25 891	2 392	28 283
40820	837	448	1 285	406	305	711	406	41	447	837	184	1 021
40905	0	0	0	7 628	0	7 628	7 628	0	7 628	0	0	0
40909	0	0	0	860	2 208	3 068	860	2 208	3 068	0	0	0
40910	0	0	0	4 815	115	4 930	4 815	115	4 930	0	0	0
40911	2	0	2	26 628	0	26 628	26 738	0	26 738	112	0	112
40912	0	0	0	882	1 619	2 501	882	1 619	2 501	0	0	0
40913	0	0	0	425	1 858	2 283	425	1 858	2 283	0	0	0
42105	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0
42106	4 250	0	4 250	3 500	0	3 500	0	0	0	750	0	750
42301	3 165	200	3 365	2 571	1 013	3 584	3 339	2 472	5 811	3 933	1 659	5 592
42303	7 013	0	7 013	3 821	0	3 821	4 355	0	4 355	7 547	0	7 547
42304	6 967	600	7 567	2 050	33	2 083	689	743	1 432	5 606	1 310	6 916
42305	16 459	5 032	21 491	3 084	1 588	4 672	13 059	383	13 442	26 434	3 827	30 261
42306	257 989	27 624	285 613	21 545	5 406	26 951	23 209	4 683	27 892	259 653	26 901	286 554
42603	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
42606	2 842	5 994	8 836	12	251	263	26	390	416	2 856	6 133	8 989
45115	115	0	115	15	0	15	0	0	0	100	0	100
45215	14 065	0	14 065	9 685	0	9 685	3 345	0	3 345	7 725	0	7 725
45415	237	0	237	2	0	2	0	0	0	235	0	235
45515	997	0	997	117	0	117	374	0	374	1 254	0	1 254
45818	30 818	0	30 818	32	0	32	177	0	177	30 963	0	30 963
45918	858	0	858	148	0	148	18	0	18	728	0	728
47407	0	0	0	894 353	847 959	1 742 312	894 353	847 959	1 742 312	0	0	0
47411	468	262	730	2 326	340	2 666	2 415	143	2 558	557	65	622
47416	1 451	0	1 451	5 754	0	5 754	4 552	0	4 552	249	0	249
47422	104	32	136	139	6	145	139	6	145	104	32	136
47425	6 903	0	6 903	4 073	0	4 073	4 350	0	4 350	7 180	0	7 180
47426	112	0	112	137	0	137	52	0	52	27	0	27
52301	1 600	0	1 600	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	7 600	0	7 600
52304	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52501	543	0	543	0	0	0	406	0	406	949	0	949
60301	1 095	0	1 095	3 822	0	3 822	3 572	0	3 572	845	0	845
60305	0	0	0	8 456	0	8 456	8 456	0	8 456	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	199	0	199	0	0	0	216	0	216	415	0	415
60311	501	0	501	607	0	607	724	0	724	618	0	618
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	149	0	149	58	0	58	30	0	30	121	0	121
60601	29 184	0	29 184	1	0	1	521	0	521	29 704	0	29 704
60903	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
61304	1 943	0	1 943	319	0	319	129	0	129	1 753	0	1 753
70601	27 426	0	27 426	0	0	0	34 173	0	34 173	61 599	0	61 599
70603	8 007	0	8 007	0	0	0	12 223	0	12 223	20 230	0	20 230
70701	426 703	0	426 703	0	0	0	0	0	0	426 703	0	426 703
70703	59 108	0	59 108	0	0	0	0	0	0	59 108	0	59 108
Итого по пассиву (баланс)	2 157 372	102 148	2 259 520	5 501 498	1 317 395	6 818 893	5 510 707	1 304 672	6 815 379	2 166 581	89 425	2 256 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	11 500	0	11 500	1 600	0	1 600
90901	115 275	0	115 275	1 532	0	1 532	1 575	0	1 575	115 232	0	115 232
90902	119 786	0	119 786	3 655	0	3 655	3 314	0	3 314	120 127	0	120 127
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 294 193	0	2 294 193	63 004	0	63 004	43 970	0	43 970	2 313 227	0	2 313 227
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	758	0	758	60	0	60	0	0	0	818	0	818
91604	8 032	0	8 032	11	0	11	8	0	8	8 035	0	8 035
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 261 797	0	1 261 797	165 029	0	165 029	145 927	0	145 927	1 280 899	0	1 280 899
Итого по активу (баланс)	3 912 961	0	3 912 961	233 292	0	233 292	206 296	0	206 296	3 939 957	0	3 939 957
Пассив
91003	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
91004	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91312	979 141	0	979 141	10 507	0	10 507	19 683	0	19 683	988 317	0	988 317
91315	82 559	0	82 559	11 367	0	11 367	0	0	0	71 192	0	71 192
91316	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91317	173 147	0	173 147	116 147	0	116 147	137 440	0	137 440	194 440	0	194 440
91507	26 786	0	26 786	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 651 164	0	2 651 164	60 348	0	60 348	68 242	0	68 242	2 659 058	0	2 659 058
Итого по пассиву (баланс)	3 912 961	0	3 912 961	206 276	0	206 276	233 272	0	233 272	3 939 957	0	3 939 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	452 186	0	452 186	423 222	0	423 222	28 964	0	28 964
99996	0	0	0	452 525	0	452 525	423 685	0	423 685	28 840	0	28 840
Итого по активу (баланс)	0	0	0	904 711	0	904 711	846 907	0	846 907	57 804	0	57 804
Пассив
96901	0	0	0	0	423 686	423 686	0	452 526	452 526	0	28 840	28 840
99997	0	0	0	423 221	0	423 221	452 185	0	452 185	28 964	0	28 964
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	423 221	423 686	846 907	452 185	452 526	904 711	28 964	28 840	57 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	306,0000
Пассив
98050	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	306,0000

Страница была полезной?