Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	358 503	380 813	739 316	6 154 853	1 738 434	7 893 287	6 028 243	1 845 676	7 873 919	485 113	273 571	758 684
20208	101 568	0	101 568	239 932	246	240 178	246 666	246	246 912	94 834	0	94 834
20209	72 411	38 167	110 578	3 448 586	1 242 409	4 690 995	3 437 480	1 245 519	4 682 999	83 517	35 057	118 574
20302	0	9 904	9 904	0	1 397	1 397	0	757	757	0	10 544	10 544
20303	0	45	45	0	9	9	0	3	3	0	51	51
20305	0	638	638	0	10 278	10 278	0	10 317	10 317	0	599	599
20308	0	30 020	30 020	0	10 149	10 149	0	10 316	10 316	0	29 853	29 853
30102	273 840	0	273 840	10 289 767	0	10 289 767	10 329 767	0	10 329 767	233 840	0	233 840
30110	69 311	77 708	147 019	12 298 429	367 954	12 666 383	12 308 690	359 994	12 668 684	59 050	85 668	144 718
30114	0	32 376	32 376	0	266 012	266 012	0	219 565	219 565	0	78 823	78 823
30118	0	39 117	39 117	0	3 566	3 566	0	14 471	14 471	0	28 212	28 212
30202	202 126	0	202 126	0	0	0	7 883	0	7 883	194 243	0	194 243
30204	16 047	0	16 047	414	0	414	0	0	0	16 461	0	16 461
30210	10 000	0	10 000	71 511	0	71 511	77 511	0	77 511	4 000	0	4 000
30215	0	1 410	1 410	0	87	87	0	55	55	0	1 442	1 442
30221	0	7 049	7 049	2 319 939	11	2 319 950	2 319 939	7 060	2 326 999	0	0	0
30233	15 431	0	15 431	395 663	35 298	430 961	397 951	35 298	433 249	13 143	0	13 143
30413	18	0	18	1 501 524	0	1 501 524	1 501 532	0	1 501 532	10	0	10
30424	370	0	370	1 693 580	0	1 693 580	1 693 622	0	1 693 622	328	0	328
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	148 199	38	148 237	144 821	2	144 823	143 831	3	143 834	149 189	37	149 226
31901	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	3 400 000	0	3 400 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32008	0	70 490	70 490	0	4 333	4 333	0	2 723	2 723	0	72 100	72 100
32201	0	10 573	10 573	117	650	767	117	408	525	0	10 815	10 815
32202	0	0	0	4 103 186	0	4 103 186	4 103 186	0	4 103 186	0	0	0
32203	0	0	0	500 218	0	500 218	500 218	0	500 218	0	0	0
45106	53 703	0	53 703	7 650	0	7 650	2 015	0	2 015	59 338	0	59 338
45107	80 198	0	80 198	1 980	0	1 980	247	0	247	81 931	0	81 931
45201	235 480	0	235 480	140 594	0	140 594	133 602	0	133 602	242 472	0	242 472
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	169 172	0	169 172	113 640	0	113 640	135 526	0	135 526	147 286	0	147 286
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45206	124 889	0	124 889	7 895	0	7 895	30 118	0	30 118	102 666	0	102 666
45207	77 838	0	77 838	22 765	0	22 765	5 090	0	5 090	95 513	0	95 513
45208	109 100	0	109 100	0	0	0	2 353	0	2 353	106 747	0	106 747
45301	598	0	598	265	0	265	263	0	263	600	0	600
45306	709	0	709	0	0	0	36	0	36	673	0	673
45307	2 471	0	2 471	0	0	0	139	0	139	2 332	0	2 332
45401	46 321	0	46 321	38 193	0	38 193	39 445	0	39 445	45 069	0	45 069
45404	11 061	0	11 061	835	0	835	1 042	0	1 042	10 854	0	10 854
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	222 360	0	222 360	24 500	0	24 500	19 215	0	19 215	227 645	0	227 645
45407	287 865	0	287 865	4 615	0	4 615	29 096	0	29 096	263 384	0	263 384
45408	185 169	0	185 169	0	0	0	6 380	0	6 380	178 789	0	178 789
45502	4 160	0	4 160	15 703	0	15 703	16 053	0	16 053	3 810	0	3 810
45503	1 826	0	1 826	1 429	0	1 429	1 711	0	1 711	1 544	0	1 544
45504	2 211	0	2 211	1 536	0	1 536	761	0	761	2 986	0	2 986
45505	575 412	0	575 412	71 848	0	71 848	69 289	0	69 289	577 971	0	577 971
45506	4 204 923	9 423	4 214 346	170 580	449	171 029	286 510	4 205	290 715	4 088 993	5 667	4 094 660
45507	145 142	4 709	149 851	0	4 227	4 227	3 646	1 766	5 412	141 496	7 170	148 666
45509	2 655 535	3	2 655 538	182 034	8	182 042	278 620	11	278 631	2 558 949	0	2 558 949
45708	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	68 779	0	68 779	6 844	0	6 844	7 304	0	7 304	68 319	0	68 319
45814	51 546	0	51 546	11 639	0	11 639	6 412	0	6 412	56 773	0	56 773
45815	904 248	10 911	915 159	165 315	788	166 103	55 894	505	56 399	1 013 669	11 194	1 024 863
45817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45912	5 765	0	5 765	1 153	0	1 153	1 018	0	1 018	5 900	0	5 900
45914	10 384	0	10 384	2 796	0	2 796	2 441	0	2 441	10 739	0	10 739
45915	204 631	3 041	207 672	37 068	267	37 335	22 919	140	23 059	218 780	3 168	221 948
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	189 082	189 082	3 201 660	429 428	3 631 088	3 201 660	455 256	3 656 916	0	163 254	163 254
47408	0	0	0	672 458	5 775 878	6 448 336	672 458	5 775 878	6 448 336	0	0	0
47415	40 227	0	40 227	396	0	396	1 148	0	1 148	39 475	0	39 475
47423	42 418	14	42 432	49 587	69 159	118 746	49 140	69 173	118 313	42 865	0	42 865
47427	111 562	74	111 636	179 911	262	180 173	202 069	267	202 336	89 404	69	89 473
47803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50104	127 647	0	127 647	22 931	0	22 931	21 588	0	21 588	128 990	0	128 990
50105	82 904	0	82 904	512	0	512	0	0	0	83 416	0	83 416
50106	131 581	0	131 581	91 530	0	91 530	92 336	0	92 336	130 775	0	130 775
50107	229 154	0	229 154	49 406	0	49 406	48 005	0	48 005	230 555	0	230 555
50121	2 252	0	2 252	330	0	330	580	0	580	2 002	0	2 002
50211	0	69 482	69 482	0	4 731	4 731	0	2 684	2 684	0	71 529	71 529
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
60302	20 625	0	20 625	2 408	0	2 408	1 421	0	1 421	21 612	0	21 612
60306	50	0	50	11 373	0	11 373	11 325	0	11 325	98	0	98
60308	67 803	0	67 803	599	0	599	630	0	630	67 772	0	67 772
60310	2 439	0	2 439	1 450	0	1 450	1 497	0	1 497	2 392	0	2 392
60312	20 760	0	20 760	38 903	0	38 903	47 805	0	47 805	11 858	0	11 858
60323	1 303	0	1 303	149	0	149	156	0	156	1 296	0	1 296
60401	153 439	0	153 439	3 636	0	3 636	249	0	249	156 826	0	156 826
60410	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
60411	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
60413	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
60701	939	0	939	3 721	0	3 721	3 637	0	3 637	1 023	0	1 023
60901	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
61002	663	0	663	128	0	128	392	0	392	399	0	399
61008	1 499	0	1 499	346	0	346	487	0	487	1 358	0	1 358
61009	1 545	0	1 545	735	0	735	1 368	0	1 368	912	0	912
61010	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61011	128 884	0	128 884	1 543	0	1 543	305	0	305	130 122	0	130 122
61209	0	0	0	13 157	0	13 157	13 157	0	13 157	0	0	0
61210	0	0	0	158 133	0	158 133	158 133	0	158 133	0	0	0
61213	0	0	0	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626	0	0	0
61403	48 597	0	48 597	4 970	0	4 970	5 475	0	5 475	48 092	0	48 092
61601	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0
70606	421 217	0	421 217	443 004	0	443 004	1 268	0	1 268	862 953	0	862 953
70607	3 904	0	3 904	2 056	0	2 056	993	0	993	4 967	0	4 967
70608	71 421	0	71 421	90 680	0	90 680	0	0	0	162 101	0	162 101
70609	8 195	0	8 195	5 912	0	5 912	0	0	0	14 107	0	14 107
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
70614	309	0	309	3 609	0	3 609	3 435	0	3 435	483	0	483
70706	5 936 640	0	5 936 640	824	0	824	5 937 464	0	5 937 464	0	0	0
70707	3 389	0	3 389	0	0	0	3 389	0	3 389	0	0	0
70708	634 964	0	634 964	0	0	0	634 964	0	634 964	0	0	0
70709	66 948	0	66 948	0	0	0	66 948	0	66 948	0	0	0
70710	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
70711	2 168	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168	0	0	0
70714	3 305	0	3 305	0	0	0	3 305	0	3 305	0	0	0
70802	0	0	0	6 646 236	0	6 646 236	6 418 083	0	6 418 083	228 153	0	228 153
Итого по активу (баланс)	22 789 420	985 087	23 774 507	66 242 638	9 966 032	76 208 670	73 009 156	10 062 296	83 071 452	16 022 902	888 823	16 911 725
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
20309	0	48 705	48 705	0	15 414	15 414	0	4 727	4 727	0	38 018	38 018
30109	9	137	146	65 500	97 243	162 743	65 499	97 266	162 765	8	160	168
30126	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
30220	0	0	0	0	5 714	5 714	0	5 714	5 714	0	0	0
30223	62 736	0	62 736	1 078 889	0	1 078 889	1 027 562	0	1 027 562	11 409	0	11 409
30232	375	319	694	281 735	107 534	389 269	282 899	108 077	390 976	1 539	862	2 401
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	269 743	0	269 743	51 263	0	51 263	0	0	0	218 480	0	218 480
31309	276 050	0	276 050	2 876	0	2 876	0	0	0	273 174	0	273 174
40503	354	0	354	52	0	52	26	0	26	328	0	328
40602	433	0	433	707	0	707	584	0	584	310	0	310
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	31 716	0	31 716	128 060	0	128 060	132 531	0	132 531	36 187	0	36 187
40702	825 015	5 864	830 879	5 042 068	145 760	5 187 828	5 039 247	146 457	5 185 704	822 194	6 561	828 755
40703	68 350	0	68 350	204 161	0	204 161	193 145	0	193 145	57 334	0	57 334
40802	486 503	528	487 031	1 664 173	20 313	1 684 486	1 526 964	20 081	1 547 045	349 294	296	349 590
40807	149	0	149	10 329	325	10 654	10 349	325	10 674	169	0	169
40817	810 072	12 193	822 265	1 405 383	11 436	1 416 819	1 499 603	8 619	1 508 222	904 292	9 376	913 668
40820	1 580	202	1 782	1 374	21	1 395	719	41	760	925	222	1 147
40821	1 526	0	1 526	136 455	0	136 455	137 049	0	137 049	2 120	0	2 120
40905	0	0	0	157 004	0	157 004	157 004	0	157 004	0	0	0
40907	2 012	0	2 012	80 183	0	80 183	79 882	0	79 882	1 711	0	1 711
40909	0	0	0	20 558	25 544	46 102	20 558	25 544	46 102	0	0	0
40910	0	0	0	2 113	7 796	9 909	2 113	7 796	9 909	0	0	0
40911	6 388	0	6 388	445 999	0	445 999	452 908	0	452 908	13 297	0	13 297
40912	0	0	0	28 545	68 920	97 465	28 545	68 920	97 465	0	0	0
40913	0	0	0	12 144	38 259	50 403	12 144	38 259	50 403	0	0	0
41906	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42003	237	0	237	0	0	0	1	0	1	238	0	238
42006	50 501	0	50 501	10 000	0	10 000	0	0	0	40 501	0	40 501
42102	0	0	0	865	0	865	1 665	0	1 665	800	0	800
42103	79 929	850	80 779	59 601	883	60 484	13 201	903	14 104	33 529	870	34 399
42104	21 943	91 935	113 878	35 753	94 617	130 370	20 940	3 403	24 343	7 130	721	7 851
42105	92 053	0	92 053	5 959	0	5 959	5 700	0	5 700	91 794	0	91 794
42106	87 123	0	87 123	2 000	0	2 000	5 963	0	5 963	91 086	0	91 086
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
42205	2 330	0	2 330	250	0	250	0	0	0	2 080	0	2 080
42206	8 642	1 616	10 258	6 000	71	6 071	100	111	211	2 742	1 656	4 398
42301	900 898	64 646	965 544	1 323 140	183 838	1 506 978	1 268 868	176 907	1 445 775	846 626	57 715	904 341
42303	40 999	6 726	47 725	45 085	8 465	53 550	39 038	7 472	46 510	34 952	5 733	40 685
42304	348 858	27 373	376 231	123 963	16 621	140 584	94 825	24 323	119 148	319 720	35 075	354 795
42305	944 034	195 401	1 139 435	159 574	33 979	193 553	124 636	50 819	175 455	909 096	212 241	1 121 337
42306	5 171 581	448 765	5 620 346	830 039	60 541	890 580	230 195	68 255	298 450	4 571 737	456 479	5 028 216
42307	1 357 553	18 833	1 376 386	67 506	27 145	94 651	43 321	23 687	67 008	1 333 368	15 375	1 348 743
42309	7 014	0	7 014	0	0	0	0	0	0	7 014	0	7 014
42601	7 204	1 064	8 268	3 008	5 346	8 354	3 845	5 807	9 652	8 041	1 525	9 566
42603	0	0	0	0	4	4	0	365	365	0	361	361
42604	10	1 097	1 107	0	125	125	76	937	1 013	86	1 909	1 995
42605	522	529	1 051	200	20	220	40	1 024	1 064	362	1 533	1 895
42606	12 791	3 029	15 820	2 300	133	2 433	635	895	1 530	11 126	3 791	14 917
42607	7 140	0	7 140	616	0	616	4	0	4	6 528	0	6 528
44007	917 844	0	917 844	0	0	0	0	0	0	917 844	0	917 844
45115	860	0	860	4	0	4	62	0	62	918	0	918
45215	2 994	0	2 994	4 153	0	4 153	3 986	0	3 986	2 827	0	2 827
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	2 526	0	2 526	683	0	683	648	0	648	2 491	0	2 491
45515	713 663	0	713 663	119 567	0	119 567	105 686	0	105 686	699 782	0	699 782
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	623 215	0	623 215	54 316	0	54 316	109 004	0	109 004	677 903	0	677 903
45918	119 053	0	119 053	12 411	0	12 411	15 827	0	15 827	122 469	0	122 469
47403	0	0	0	2 153 066	0	2 153 066	2 153 066	0	2 153 066	0	0	0
47407	0	0	0	1 003 591	5 448 548	6 452 139	1 003 591	5 448 548	6 452 139	0	0	0
47411	155 731	5 180	160 911	15 844	1 160	17 004	25 574	1 189	26 763	165 461	5 209	170 670
47414	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
47416	848	0	848	11 030	1 121	12 151	11 156	1 121	12 277	974	0	974
47422	2 295	105	2 400	93 070	81 221	174 291	92 814	81 175	173 989	2 039	59	2 098
47425	41 267	0	41 267	5 367	0	5 367	3 866	0	3 866	39 766	0	39 766
47426	8 263	277	8 540	8 022	246	8 268	6 286	18	6 304	6 527	49	6 576
47804	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50120	2 079	0	2 079	552	0	552	1 292	0	1 292	2 819	0	2 819
50719	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
52602	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60301	4 274	0	4 274	12 647	0	12 647	24 262	0	24 262	15 889	0	15 889
60305	23	0	23	51 921	0	51 921	51 899	0	51 899	1	0	1
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	1 138	0	1 138	0	0	0	1 483	0	1 483	2 621	0	2 621
60311	5 044	0	5 044	2 958	0	2 958	2 638	0	2 638	4 724	0	4 724
60322	935	0	935	1 164	0	1 164	1 157	0	1 157	928	0	928
60324	70 270	0	70 270	1 143	0	1 143	1 051	0	1 051	70 178	0	70 178
60601	83 051	0	83 051	297	0	297	1 730	0	1 730	84 484	0	84 484
60903	118	0	118	0	0	0	4	0	4	122	0	122
61012	26 151	0	26 151	0	0	0	157	0	157	26 308	0	26 308
61304	210	0	210	41	0	41	87	0	87	256	0	256
61501	489	0	489	161	0	161	215	0	215	543	0	543
70601	413 291	0	413 291	151	0	151	444 215	0	444 215	857 355	0	857 355
70602	412	0	412	1 020	0	1 020	1 094	0	1 094	486	0	486
70603	75 454	0	75 454	0	0	0	91 642	0	91 642	167 096	0	167 096
70604	8 262	0	8 262	0	0	0	5 953	0	5 953	14 215	0	14 215
70613	3 774	0	3 774	3 689	0	3 689	4 140	0	4 140	4 225	0	4 225
70701	5 686 095	0	5 686 095	5 686 123	0	5 686 123	28	0	28	0	0	0
70702	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0
70703	661 590	0	661 590	661 590	0	661 590	0	0	0	0	0	0
70704	64 814	0	64 814	64 814	0	64 814	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70713	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 839 133	935 374	23 774 507	23 474 937	6 508 363	29 983 300	16 691 733	6 428 785	23 120 518	16 055 929	855 796	16 911 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 792 300	0	1 792 300	227 453	0	227 453	192 695	0	192 695	1 827 058	0	1 827 058
90902	1 164 297	0	1 164 297	906 407	0	906 407	199 498	0	199 498	1 871 206	0	1 871 206
90909	0	0	0	0	5 714	5 714	0	5 714	5 714	0	0	0
91202	65	0	65	10	0	10	11	0	11	64	0	64
91203	8	0	8	13	0	13	15	0	15	6	0	6
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	20 678 593	0	20 678 593	502 922	0	502 922	658 342	0	658 342	20 523 173	0	20 523 173
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	344 667	0	344 667	64 077	0	64 077	39 043	0	39 043	369 701	0	369 701
91704	18 929	1	18 930	1	0	1	0	0	0	18 930	1	18 931
91802	38 417	2	38 419	69	0	69	0	0	0	38 486	2	38 488
91803	18 533	0	18 533	4	0	4	0	0	0	18 537	0	18 537
99998	9 219 715	0	9 219 715	7 045 309	0	7 045 309	6 922 964	0	6 922 964	9 342 060	0	9 342 060
Итого по активу (баланс)	33 280 783	3	33 280 786	8 746 265	5 714	8 751 979	8 012 568	5 714	8 018 282	34 014 480	3	34 014 483
Пассив
91311	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91312	7 865 089	0	7 865 089	409 691	0	409 691	525 315	0	525 315	7 980 713	0	7 980 713
91314	0	0	0	5 484 911	0	5 484 911	5 484 911	0	5 484 911	0	0	0
91315	22 346	0	22 346	1 568	0	1 568	0	0	0	20 778	0	20 778
91316	2 491	0	2 491	21 000	0	21 000	22 000	0	22 000	3 491	0	3 491
91317	573 837	4 280	578 117	999 916	250	1 000 166	1 009 458	310	1 009 768	583 379	4 340	587 719
91318	97 376	6 633	104 009	443	281	724	171	502	673	97 104	6 854	103 958
91319	307 933	0	307 933	0	0	0	0	0	0	307 933	0	307 933
91507	323 770	0	323 770	4 905	0	4 905	2 644	0	2 644	321 509	0	321 509
91508	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
99999	24 061 071	0	24 061 071	725 825	0	725 825	1 337 177	0	1 337 177	24 672 423	0	24 672 423
Итого по пассиву (баланс)	33 269 873	10 913	33 280 786	7 648 260	531	7 648 791	8 381 676	812	8 382 488	34 003 289	11 194	34 014 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	162 838	56 277	219 115	153 787	56 277	210 064	9 051	0	9 051
93304	107 451	0	107 451	17 578	6 808	24 386	125 029	6 808	131 837	0	0	0
93305	0	0	0	20 003	0	20 003	0	0	0	20 003	0	20 003
93403	0	0	0	0	7 083	7 083	0	7 083	7 083	0	0	0
93502	0	0	0	15 528	0	15 528	15 528	0	15 528	0	0	0
93503	0	0	0	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838	0	0	0
93504	16 538	0	16 538	0	0	0	16 538	0	16 538	0	0	0
93505	0	0	0	58 203	0	58 203	1 489	0	1 489	56 714	0	56 714
93901	0	16 668	16 668	172 504	2 853 900	3 026 404	167 124	2 632 324	2 799 448	5 380	238 244	243 624
99996	138 622	0	138 622	3 249 974	0	3 249 974	3 058 116	0	3 058 116	330 480	0	330 480
Итого по активу (баланс)	262 611	16 668	279 279	3 713 466	2 924 068	6 637 534	3 554 449	2 702 492	6 256 941	421 628	238 244	659 872
Пассив
96302	0	0	0	15 536	0	15 536	15 536	0	15 536	0	0	0
96303	0	0	0	61 180	43 013	104 193	61 180	52 026	113 206	0	9 013	9 013
96304	16 845	0	16 845	16 845	17 628	34 473	0	17 628	17 628	0	0	0
96305	0	0	0	1 265	0	1 265	58 088	0	58 088	56 823	0	56 823
96403	0	0	0	0	9 532	9 532	0	9 532	9 532	0	0	0
96404	0	0	0	0	6 920	6 920	0	6 920	6 920	0	0	0
96503	0	0	0	118 404	0	118 404	118 404	0	118 404	0	0	0
96504	105 226	0	105 226	105 244	0	105 244	18	0	18	0	0	0
96505	0	0	0	42	0	42	20 024	0	20 024	19 982	0	19 982
96901	11 800	4 769	16 569	246 853	2 553 255	2 800 108	276 198	2 752 047	3 028 245	41 145	203 561	244 706
99997	140 639	0	140 639	3 059 328	0	3 059 328	3 248 037	0	3 248 037	329 348	0	329 348
Итого по пассиву (баланс)	274 510	4 769	279 279	3 624 697	2 630 348	6 255 045	3 797 485	2 838 153	6 635 638	447 298	212 574	659 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 150 697,3000	0	0	25 542 603 707,0000	0	0	25 574 304 134,0000	0	0	1 450 270,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 150 709,3000	0	0	25 542 603 707,0000	0	0	25 574 304 134,0000	0	0	1 450 282,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 369,3000	0	0	17 718 706,0000	0	0	0,0000	0	0	807 663,3000
98050	0	0	623 641,0000	0	0	25 542 602 228,0000	0	0	25 542 611 708,0000	0	0	633 121,0000
98070	0	0	14 000 699,0000	0	0	13 991 201,0000	0	0	0,0000	0	0	9 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 150 709,3000	0	0	25 574 312 135,0000	0	0	25 542 611 708,0000	0	0	1 450 282,3000

Страница была полезной?