Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 969	26 364	117 333	1 000 392	536 495	1 536 887	970 622	532 983	1 503 605	120 739	29 876	150 615
20208	35 052	0	35 052	63 399	0	63 399	69 706	0	69 706	28 745	0	28 745
20209	0	0	0	308 578	19 330	327 908	308 578	19 330	327 908	0	0	0
30102	74 429	0	74 429	5 335 946	0	5 335 946	5 359 250	0	5 359 250	51 125	0	51 125
30110	35 348	17 250	52 598	47 394	139 998	187 392	50 159	137 744	187 903	32 583	19 504	52 087
30114	0	3 213	3 213	0	23 459	23 459	0	24 299	24 299	0	2 373	2 373
30202	21 793	0	21 793	0	0	0	82	0	82	21 711	0	21 711
30204	350	0	350	28	0	28	0	0	0	378	0	378
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	450	2 643	3 093	0	163	163	0	102	102	450	2 704	3 154
30233	819	17	836	89 420	2 824	92 244	88 901	2 841	91 742	1 338	0	1 338
30424	1 912	0	1 912	102 900	0	102 900	102 887	0	102 887	1 925	0	1 925
32002	0	0	0	2 545 000	0	2 545 000	2 545 000	0	2 545 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	725 000	0	725 000	745 000	0	745 000	190 000	0	190 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	2 682	2 682	0	165	165	0	104	104	0	2 743	2 743
45201	8 747	0	8 747	13 447	0	13 447	13 628	0	13 628	8 566	0	8 566
45204	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0
45206	71 892	0	71 892	1 644	0	1 644	11 575	0	11 575	61 961	0	61 961
45207	529 000	0	529 000	111 351	0	111 351	142 485	0	142 485	497 866	0	497 866
45208	88 365	0	88 365	55 627	0	55 627	7 385	0	7 385	136 607	0	136 607
45401	926	0	926	575	0	575	1 306	0	1 306	195	0	195
45405	227	0	227	0	0	0	96	0	96	131	0	131
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	450	0	450	950	0	950
45407	6 559	0	6 559	300	0	300	331	0	331	6 528	0	6 528
45408	21 507	0	21 507	240	0	240	591	0	591	21 156	0	21 156
45505	47 548	0	47 548	7 549	0	7 549	5 929	0	5 929	49 168	0	49 168
45506	282 061	0	282 061	14 304	0	14 304	19 183	0	19 183	277 182	0	277 182
45507	756 660	0	756 660	31 625	0	31 625	25 081	0	25 081	763 204	0	763 204
45509	16 075	0	16 075	3 426	0	3 426	3 249	0	3 249	16 252	0	16 252
45812	39 811	0	39 811	1 393	0	1 393	1 690	0	1 690	39 514	0	39 514
45814	2 872	0	2 872	141	0	141	10	0	10	3 003	0	3 003
45815	92 715	2 184	94 899	4 607	158	4 765	5 151	101	5 252	92 171	2 241	94 412
45912	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45914	74	0	74	10	0	10	0	0	0	84	0	84
45915	9 706	51	9 757	1 254	5	1 259	1 077	3	1 080	9 883	53	9 936
47408	0	0	0	327 742	431 197	758 939	327 742	431 197	758 939	0	0	0
47423	21 981	0	21 981	8 414	3 759	12 173	8 320	3 759	12 079	22 075	0	22 075
47427	9 532	0	9 532	22 999	0	22 999	24 561	0	24 561	7 970	0	7 970
50106	5 545	0	5 545	45	0	45	0	0	0	5 590	0	5 590
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	4 038	0	4 038	528	0	528	414	0	414	4 152	0	4 152
60306	6	0	6	2 772	0	2 772	2 778	0	2 778	0	0	0
60308	75	0	75	130	0	130	205	0	205	0	0	0
60310	9	0	9	53	0	53	0	0	0	62	0	62
60312	11 175	0	11 175	5 443	0	5 443	5 136	0	5 136	11 482	0	11 482
60323	1 519	0	1 519	486	0	486	287	0	287	1 718	0	1 718
60401	330 054	0	330 054	0	0	0	219	0	219	329 835	0	329 835
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	156	0	156	338	0	338	0	0	0	494	0	494
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	43	0	43	26	0	26	55	0	55	14	0	14
61008	520	0	520	640	0	640	452	0	452	708	0	708
61009	841	0	841	287	0	287	266	0	266	862	0	862
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	3 744	0	3 744	1 015	0	1 015	92	0	92	4 667	0	4 667
70606	47 657	0	47 657	50 988	0	50 988	73	0	73	98 572	0	98 572
70607	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
70608	3 130	0	3 130	5 310	0	5 310	0	0	0	8 440	0	8 440
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	908	0	908	907	0	907	0	0	0	1 815	0	1 815
Итого по активу (баланс)	3 012 568	54 404	3 066 972	10 994 893	1 157 553	12 152 446	11 022 378	1 152 463	12 174 841	2 985 083	59 494	3 044 577
Пассив
10207	158 251	0	158 251	18	0	18	18	0	18	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
30223	47 842	0	47 842	621 590	0	621 590	609 512	0	609 512	35 764	0	35 764
30232	126	196	322	43 457	24 797	68 254	44 872	25 180	70 052	1 541	579	2 120
30236	0	0	0	17 892	2 623	20 515	17 892	2 623	20 515	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
40602	8 882	0	8 882	51 787	0	51 787	46 737	0	46 737	3 832	0	3 832
40603	2 848	6	2 854	1 309	0	1 309	1 482	0	1 482	3 021	6	3 027
40701	6 208	0	6 208	20 713	0	20 713	18 876	0	18 876	4 371	0	4 371
40702	551 742	845	552 587	1 993 860	74 322	2 068 182	1 939 324	78 165	2 017 489	497 206	4 688	501 894
40703	16 716	1	16 717	14 434	0	14 434	15 490	0	15 490	17 772	1	17 773
40802	61 842	0	61 842	235 187	0	235 187	226 856	0	226 856	53 511	0	53 511
40807	3	1	4	4 003	0	4 003	5 760	0	5 760	1 760	1	1 761
40817	87 668	13 449	101 117	213 178	74 853	288 031	219 039	73 589	292 628	93 529	12 185	105 714
40820	15	237	252	212	926	1 138	216	689	905	19	0	19
40821	410	0	410	4 097	0	4 097	4 006	0	4 006	319	0	319
40905	6	0	6	12 727	0	12 727	12 721	0	12 721	0	0	0
40909	0	0	0	4 627	2 285	6 912	4 627	2 285	6 912	0	0	0
40910	0	0	0	464	319	783	464	319	783	0	0	0
40911	1 802	0	1 802	100 891	0	100 891	103 966	0	103 966	4 877	0	4 877
40912	0	0	0	10 610	16 069	26 679	10 610	16 069	26 679	0	0	0
40913	0	0	0	2 797	7 102	9 899	2 797	7 102	9 899	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	81 000	0	81 000	1 000	0	1 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	37 538	1 944	39 482	61 673	685	62 358	59 730	981	60 711	35 595	2 240	37 835
42303	1 816	0	1 816	1 564	0	1 564	1 697	0	1 697	1 949	0	1 949
42304	350	0	350	0	0	0	410	0	410	760	0	760
42305	548 386	10 463	558 849	43 875	1 312	45 187	38 871	7 557	46 428	543 382	16 708	560 090
42306	528 795	7 492	536 287	50 688	453	51 141	28 066	901	28 967	506 173	7 940	514 113
42307	26 277	4 433	30 710	4 916	423	5 339	6 982	419	7 401	28 343	4 429	32 772
42309	6 985	0	6 985	459	0	459	145	0	145	6 671	0	6 671
42601	59	24	83	159	1	160	169	1	170	69	24	93
42605	510	0	510	157	0	157	42	0	42	395	0	395
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 176	0	26 176	12 891	0	12 891	12 409	0	12 409	25 694	0	25 694
45415	539	0	539	52	0	52	34	0	34	521	0	521
45515	63 148	0	63 148	2 544	0	2 544	3 310	0	3 310	63 914	0	63 914
45818	131 853	0	131 853	1 083	0	1 083	2 147	0	2 147	132 917	0	132 917
45918	9 135	0	9 135	114	0	114	133	0	133	9 154	0	9 154
47407	0	0	0	430 604	328 304	758 908	430 604	328 304	758 908	0	0	0
47411	61 786	27	61 813	7 270	27	7 297	7 578	29	7 607	62 094	29	62 123
47416	201	0	201	47 101	0	47 101	49 488	0	49 488	2 588	0	2 588
47422	1 302	0	1 302	84 949	1 979	86 928	85 131	1 979	87 110	1 484	0	1 484
47425	24 042	0	24 042	1 564	0	1 564	1 908	0	1 908	24 386	0	24 386
47426	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
50120	88	0	88	21	0	21	0	0	0	67	0	67
60301	1 391	0	1 391	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	1 391	0	1 391
60305	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	513	0	513	4	0	4	71	0	71	580	0	580
60311	200	0	200	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	200	0	200
60322	8	0	8	33	0	33	43	0	43	18	0	18
60324	998	0	998	17	0	17	19	0	19	1 000	0	1 000
60601	73 803	0	73 803	39	0	39	803	0	803	74 567	0	74 567
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	46 894	0	46 894	100	0	100	52 728	0	52 728	99 522	0	99 522
70602	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70603	4 321	0	4 321	0	0	0	5 567	0	5 567	9 888	0	9 888
70801	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858
Итого по пассиву (баланс)	3 027 854	39 118	3 066 972	4 124 872	536 480	4 661 352	4 092 765	546 192	4 638 957	2 995 747	48 830	3 044 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 834 497	0	1 834 497	8 930	0	8 930	3 582	0	3 582	1 839 845	0	1 839 845
90902	194 973	0	194 973	8 116	0	8 116	3 972	0	3 972	199 117	0	199 117
90909	75	0	75	30	0	30	0	0	0	105	0	105
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 288 080	5 771	3 293 851	438 910	418	439 328	623 507	267	623 774	3 103 483	5 922	3 109 405
91604	96 854	781	97 635	6 143	56	6 199	5 632	36	5 668	97 365	801	98 166
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	52 376	0	52 376	161	0	161	6	0	6	52 531	0	52 531
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	71 107	0	71 107	44	0	44	42	0	42	71 109	0	71 109
91803	16 677	0	16 677	18	0	18	6	0	6	16 689	0	16 689
99998	2 380 666	0	2 380 666	361 670	0	361 670	408 053	0	408 053	2 334 283	0	2 334 283
Итого по активу (баланс)	7 941 574	6 552	7 948 126	824 033	474	824 507	1 044 811	303	1 045 114	7 720 796	6 723	7 727 519
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 199 861	0	2 199 861	256 954	0	256 954	200 496	0	200 496	2 143 403	0	2 143 403
91315	29 337	0	29 337	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	29 337	0	29 337
91316	18 824	0	18 824	5 867	0	5 867	240	0	240	13 197	0	13 197
91317	79 785	0	79 785	136 232	0	136 232	151 934	0	151 934	95 487	0	95 487
91507	42 331	0	42 331	0	0	0	0	0	0	42 331	0	42 331
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 567 460	0	5 567 460	635 573	0	635 573	461 349	0	461 349	5 393 236	0	5 393 236
Итого по пассиву (баланс)	7 948 126	0	7 948 126	1 043 626	0	1 043 626	823 019	0	823 019	7 727 519	0	7 727 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 108	3 173	17 281	14 108	3 173	17 281	0	0	0
93302	0	0	0	14 108	3 173	17 281	14 108	3 173	17 281	0	0	0
93901	18 074	4 841	22 915	306 797	44 412	351 209	313 634	47 991	361 625	11 237	1 262	12 499
99996	23 056	0	23 056	370 503	0	370 503	381 099	0	381 099	12 460	0	12 460
Итого по активу (баланс)	41 130	4 841	45 971	705 516	50 758	756 274	722 949	54 337	777 286	23 697	1 262	24 959
Пассив
96301	0	0	0	3 175	14 102	17 277	3 175	14 102	17 277	0	0	0
96302	0	0	0	3 175	14 102	17 277	3 175	14 102	17 277	0	0	0
96901	4 787	18 269	23 056	47 823	315 998	363 821	44 301	308 924	353 225	1 265	11 195	12 460
99997	22 915	0	22 915	378 906	0	378 906	368 490	0	368 490	12 499	0	12 499
Итого по пассиву (баланс)	27 702	18 269	45 971	433 079	344 202	777 281	419 141	337 128	756 269	13 764	11 195	24 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Пассив
98050	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000

Страница была полезной?