Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	52 974	0	52 974	30 704 431	0	30 704 431	30 351 274	0	30 351 274	406 131	0	406 131
30114	0	89 324	89 324	0	15 769 777	15 769 777	0	15 715 466	15 715 466	0	143 635	143 635
30202	53 959	0	53 959	23 592	0	23 592	0	0	0	77 551	0	77 551
30204	55 112	0	55 112	0	0	0	653	0	653	54 459	0	54 459
30424	136	0	136	145 810	0	145 810	145 794	0	145 794	152	0	152
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	12 580 000	0	12 580 000	12 580 000	0	12 580 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	14 490 000	0	14 490 000	11 480 000	0	11 480 000	4 310 000	0	4 310 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	3 800 000	0	3 800 000	3 920 000	0	3 920 000	1 880 000	0	1 880 000
32005	3 010 000	0	3 010 000	2 000 000	0	2 000 000	1 560 000	0	1 560 000	3 450 000	0	3 450 000
32008	250 000	662 664	912 664	0	40 741	40 741	0	25 600	25 600	250 000	677 805	927 805
32009	1 500 000	528 672	2 028 672	0	32 503	32 503	0	20 424	20 424	1 500 000	540 751	2 040 751
32102	0	0	0	0	8 456 761	8 456 761	0	8 456 761	8 456 761	0	0	0
32103	0	140 979	140 979	0	1 443 573	1 443 573	0	1 584 552	1 584 552	0	0	0
44608	0	1 243 934	1 243 934	0	74 894	74 894	0	152 501	152 501	0	1 166 327	1 166 327
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	535 000	0	535 000	390 000	0	390 000	535 000	0	535 000	390 000	0	390 000
45204	965 000	0	965 000	275 000	0	275 000	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	965 000	140 979	1 105 979	0	8 668	8 668	860 000	5 447	865 447	105 000	144 200	249 200
45207	680 000	109 559	789 559	860 000	6 736	866 736	0	4 233	4 233	1 540 000	112 062	1 652 062
45208	4 302 240	4 474 827	8 777 067	400 000	275 119	675 119	0	172 874	172 874	4 702 240	4 577 072	9 279 312
45604	0	176 224	176 224	0	10 834	10 834	0	42 858	42 858	0	144 200	144 200
45605	0	2 290 912	2 290 912	0	176 899	176 899	0	88 504	88 504	0	2 379 307	2 379 307
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	20 991	20 991	0	1 716	1 716	0	975	975	0	21 732	21 732
47404	0	18 907	18 907	2 034 539	1 887 052	3 921 591	2 034 539	1 905 959	3 940 498	0	0	0
47408	0	0	0	3 955 651	3 858 840	7 814 491	3 955 651	3 858 840	7 814 491	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 433	6 433	0	0	0	0	6 433	6 433
47423	303	272 383	272 686	273	58 359	58 632	0	172 273	172 273	576	158 469	159 045
47427	47 789	24 940	72 729	70 457	18 050	88 507	45 978	24 024	70 002	72 268	18 966	91 234
52601	47 693	0	47 693	35 118	0	35 118	32 915	0	32 915	49 896	0	49 896
60302	841	0	841	70	0	70	0	0	0	911	0	911
60306	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	2 187	0	2 187	795	0	795	1 747	0	1 747	1 235	0	1 235
60312	8 650	0	8 650	2 334	0	2 334	2 674	0	2 674	8 310	0	8 310
60314	1 086	1 702	2 788	60	421	481	288	1 272	1 560	858	851	1 709
60323	98	0	98	27	0	27	101	0	101	24	0	24
60401	171 888	0	171 888	0	0	0	0	0	0	171 888	0	171 888
61403	47 351	0	47 351	994	0	994	8 414	0	8 414	39 931	0	39 931
70606	504 040	0	504 040	127 079	0	127 079	59	0	59	631 060	0	631 060
70608	848 469	0	848 469	992 650	0	992 650	0	0	0	1 841 119	0	1 841 119
70614	57 795	0	57 795	36 439	0	36 439	18 040	0	18 040	76 194	0	76 194
Итого по активу (баланс)	17 678 633	10 199 817	27 878 450	72 929 882	32 127 549	105 057 431	67 557 690	32 232 672	99 790 362	23 050 825	10 094 694	33 145 519
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	0	0	0	25 738	25 738	0	28 907	28 907	0	3 169	3 169
31303	0	704 896	704 896	0	707 598	707 598	0	399 253	399 253	0	396 551	396 551
31408	0	2 777 290	2 777 290	0	107 294	107 294	0	170 752	170 752	0	2 840 748	2 840 748
31409	0	6 226 582	6 226 582	0	240 550	240 550	0	382 819	382 819	0	6 368 851	6 368 851
40701	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
40702	233 102	133 662	366 764	37 287 651	4 076 331	41 363 982	39 602 186	4 134 688	43 736 874	2 547 637	192 019	2 739 656
40807	9 002	5 810	14 812	8 445	5 775	14 220	6 963	6 480	13 443	7 520	6 515	14 035
40901	0	6 270	6 270	0	327	327	0	12 256	12 256	0	18 199	18 199
42102	1 630 218	0	1 630 218	30 997 038	0	30 997 038	31 884 390	0	31 884 390	2 517 570	0	2 517 570
42103	927 000	93 124	1 020 124	688 000	3 741	691 741	450 000	5 927	455 927	689 000	95 310	784 310
42104	500 000	0	500 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 600 000	0	1 600 000
42105	0	70 489	70 489	0	2 723	2 723	0	4 334	4 334	0	72 100	72 100
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	771 094	0	771 094	244 372	0	244 372	30 910	0	30 910	557 632	0	557 632
45615	3 525	0	3 525	136	0	136	216	0	216	3 605	0	3 605
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	20 991	0	20 991	788	0	788	1 529	0	1 529	21 732	0	21 732
47407	0	0	0	3 810 317	4 017 335	7 827 652	3 810 317	4 017 335	7 827 652	0	0	0
47416	0	0	0	0	104 335	104 335	0	104 931	104 931	0	596	596
47425	76 805	0	76 805	4 041	0	4 041	5 739	0	5 739	78 503	0	78 503
47426	16 665	10 104	26 769	14 607	8 620	23 227	32 462	7 092	39 554	34 520	8 576	43 096
52602	46 880	0	46 880	11 987	0	11 987	14 414	0	14 414	49 307	0	49 307
60301	53 396	0	53 396	15 150	0	15 150	7 070	0	7 070	45 316	0	45 316
60305	0	0	0	20 302	0	20 302	20 302	0	20 302	0	0	0
60307	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60309	39 449	0	39 449	23 494	0	23 494	31 146	0	31 146	47 101	0	47 101
60311	1 491	0	1 491	3 477	0	3 477	3 137	0	3 137	1 151	0	1 151
60313	601	7 459	8 060	912	2 385	3 297	1 034	2 344	3 378	723	7 418	8 141
60348	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
60601	94 773	0	94 773	0	0	0	1 716	0	1 716	96 489	0	96 489
70601	276 343	0	276 343	0	0	0	411 097	0	411 097	687 440	0	687 440
70603	916 231	0	916 231	0	0	0	1 008 785	0	1 008 785	1 925 016	0	1 925 016
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
70801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
Итого по пассиву (баланс)	17 842 764	10 035 686	27 878 450	73 132 763	9 302 752	82 435 515	78 425 466	9 277 118	87 702 584	23 135 467	10 010 052	33 145 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
90908	0	0	0	0	6 433	6 433	0	0	0	0	6 433	6 433
91219	0	0	0	0	73 963	73 963	0	73 963	73 963	0	0	0
91414	6 242 502	11 848 305	18 090 807	2 099 750	728 645	2 828 395	5 254	457 914	463 168	8 336 998	12 119 036	20 456 034
91604	1 645	0	1 645	2 322	0	2 322	1 852	0	1 852	2 115	0	2 115
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	1 943 576	0	1 943 576	92 402	0	92 402	65 933	0	65 933	1 970 045	0	1 970 045
Итого по активу (баланс)	8 187 797	11 848 305	20 036 102	2 195 970	809 041	3 005 011	74 535	531 877	606 412	10 309 232	12 125 469	22 434 701
Пассив
91003	0	0	0	22 939	0	22 939	22 939	0	22 939	0	0	0
91315	1 000 000	369 012	1 369 012	0	23 478	23 478	0	38 404	38 404	1 000 000	383 938	1 383 938
91316	0	505 175	505 175	0	19 516	19 516	0	31 059	31 059	0	516 718	516 718
91318	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91507	69 264	0	69 264	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	18 092 526	0	18 092 526	540 479	0	540 479	2 912 609	0	2 912 609	20 464 656	0	20 464 656
Итого по пассиву (баланс)	19 161 915	874 187	20 036 102	563 418	42 994	606 412	2 935 548	69 463	3 005 011	21 534 045	900 656	22 434 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 075 390	201 376	1 276 766	1 075 390	201 376	1 276 766	0	0	0
93302	78 770	83 340	162 110	1 108 870	241 572	1 350 442	1 075 390	203 467	1 278 857	112 250	121 445	233 695
93303	111 845	118 585	230 430	1 141 465	286 977	1 428 442	1 108 870	248 066	1 356 936	144 440	157 496	301 936
93304	380 140	403 849	783 989	125 920	150 754	276 674	256 690	285 121	541 811	249 370	269 482	518 852
93305	125 920	131 435	257 355	0	6 526	6 526	125 920	137 961	263 881	0	0	0
93901	133 057	0	133 057	1 426 525	146 610	1 573 135	1 559 582	146 610	1 706 192	0	0	0
93902	0	0	0	0	28 367	28 367	0	25 550	25 550	0	2 817	2 817
99996	1 566 296	0	1 566 296	2 580 428	0	2 580 428	3 090 023	0	3 090 023	1 056 701	0	1 056 701
Итого по активу (баланс)	2 396 028	737 209	3 133 237	7 458 598	1 062 182	8 520 780	8 291 865	1 248 151	9 540 016	1 562 761	551 240	2 114 001
Пассив
96301	0	0	0	190 392	1 102 628	1 293 020	190 392	1 102 628	1 293 020	0	0	0
96302	78 685	83 340	162 025	190 392	1 104 542	1 294 934	223 837	1 142 647	1 366 484	112 130	121 445	233 575
96303	111 707	118 585	230 292	223 837	1 168 266	1 392 103	256 392	1 207 177	1 463 569	144 262	157 496	301 758
96304	379 708	403 849	783 557	256 393	285 121	541 514	125 762	150 754	276 516	249 077	269 482	518 559
96305	125 762	131 435	257 197	125 762	137 961	263 723	0	6 526	6 526	0	0	0
96901	0	133 225	133 225	145 953	1 564 496	1 710 449	145 953	1 431 271	1 577 224	0	0	0
96902	0	0	0	0	25 582	25 582	0	28 390	28 390	0	2 808	2 808
99997	1 566 941	0	1 566 941	3 037 059	0	3 037 059	2 527 419	0	2 527 419	1 057 301	0	1 057 301
Итого по пассиву (баланс)	2 262 803	870 434	3 133 237	4 169 788	5 388 596	9 558 384	3 469 755	5 069 393	8 539 148	1 562 770	551 231	2 114 001

Страница была полезной?