Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 491	10 543	31 034	63 965	51 763	115 728	53 900	60 115	114 015	30 556	2 191	32 747
30102	118 376	0	118 376	817 123	0	817 123	902 874	0	902 874	32 625	0	32 625
30110	648	1 831	2 479	2	72 211	72 213	76	71 590	71 666	574	2 452	3 026
30114	0	217	217	0	12	12	0	229	229	0	0	0
30202	9 551	0	9 551	0	0	0	2 241	0	2 241	7 310	0	7 310
30204	72	0	72	0	0	0	38	0	38	34	0	34
30233	157	294	451	2	0	2	159	294	453	0	0	0
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45107	27 579	0	27 579	0	0	0	1 927	0	1 927	25 652	0	25 652
45204	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850
45205	80 950	0	80 950	0	0	0	5 690	0	5 690	75 260	0	75 260
45206	101 575	0	101 575	0	0	0	22 975	0	22 975	78 600	0	78 600
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	71 255	0	71 255	0	0	0	1 766	0	1 766	69 489	0	69 489
45507	8 872	0	8 872	0	0	0	64	0	64	8 808	0	8 808
45812	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45815	5 778	0	5 778	543	0	543	309	0	309	6 012	0	6 012
45912	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45915	327	0	327	3	0	3	13	0	13	317	0	317
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	70 097	70 631	140 728	70 097	70 631	140 728	0	0	0
47423	206	0	206	7	0	7	4	0	4	209	0	209
47427	4 089	0	4 089	3 696	0	3 696	4 300	0	4 300	3 485	0	3 485
51506	4 148	0	4 148	34	0	34	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	680	0	680	1 335	0	1 335	232	0	232	1 783	0	1 783
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	1 018	0	1 018	1 902	0	1 902	988	0	988	1 932	0	1 932
60401	7 701	0	7 701	0	0	0	56	0	56	7 645	0	7 645
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	4 878	0	4 878	105	0	105	247	0	247	4 736	0	4 736
70606	8 841	0	8 841	8 612	0	8 612	0	0	0	17 453	0	17 453
70608	129	0	129	635	0	635	0	0	0	764	0	764
70611	130	0	130	131	0	131	0	0	0	261	0	261
70706	362 632	0	362 632	0	0	0	362 632	0	362 632	0	0	0
70708	23 289	0	23 289	0	0	0	23 289	0	23 289	0	0	0
70710	474	0	474	0	0	0	474	0	474	0	0	0
70711	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	880 740	12 885	893 625	1 482 625	194 617	1 677 242	1 907 902	202 859	2 110 761	455 463	4 643	460 106
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	72	7	79	72	7	79	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40701	308	0	308	1 126	0	1 126	882	0	882	64	0	64
40702	176 808	348	177 156	377 437	72 361	449 798	300 575	72 027	372 602	99 946	14	99 960
40703	23	0	23	43	0	43	30	0	30	10	0	10
40802	543	0	543	923	0	923	712	0	712	332	0	332
40807	588	120	708	97	125	222	0	5	5	491	0	491
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41505	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42309	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	414	0	414	24	0	24	0	0	0	390	0	390
42314	198	0	198	6	0	6	18	0	18	210	0	210
45115	2 166	0	2 166	359	0	359	0	0	0	1 807	0	1 807
45215	16 617	0	16 617	7 877	0	7 877	0	0	0	8 740	0	8 740
45515	24 738	0	24 738	885	0	885	0	0	0	23 853	0	23 853
45818	5 778	0	5 778	224	0	224	8 158	0	8 158	13 712	0	13 712
45918	549	0	549	11	0	11	0	0	0	538	0	538
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	70 518	70 144	140 662	70 518	70 144	140 662	0	0	0
47416	1 113	0	1 113	9 768	59	9 827	8 671	59	8 730	16	0	16
47422	3	0	3	218	0	218	218	0	218	3	0	3
47425	1 313	0	1 313	424	0	424	514	0	514	1 403	0	1 403
47426	183	0	183	323	0	323	237	0	237	97	0	97
51510	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
52301	50	0	50	500	0	500	500	0	500	50	0	50
52305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	370	0	370	50	0	50	36	0	36	356	0	356
60301	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60305	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	49	0	49	97	0	97
60311	1 031	0	1 031	1 949	0	1 949	1 257	0	1 257	339	0	339
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	20	0	20	79	0	79	79	0	79	20	0	20
60601	1 899	0	1 899	11	0	11	157	0	157	2 045	0	2 045
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	654	0	654	133	0	133	157	0	157	678	0	678
70601	13 194	0	13 194	0	0	0	7 497	0	7 497	20 691	0	20 691
70603	386	0	386	0	0	0	415	0	415	801	0	801
70701	369 076	0	369 076	369 076	0	369 076	0	0	0	0	0	0
70703	22 928	0	22 928	22 928	0	22 928	0	0	0	0	0	0
70705	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	388 258	0	388 258	392 405	0	392 405	4 147	0	4 147
Итого по пассиву (баланс)	893 157	468	893 625	1 286 714	142 697	1 429 411	853 649	142 243	995 892	460 092	14	460 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	16	0	16	847	0	847	845	0	845	18	0	18
90902	19 775	0	19 775	293	0	293	4 884	0	4 884	15 184	0	15 184
91202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	366 820	0	366 820	0	0	0	0	0	0	366 820	0	366 820
91604	1 733	0	1 733	981	0	981	672	0	672	2 042	0	2 042
99998	271 527	0	271 527	11 665	0	11 665	2 852	0	2 852	280 340	0	280 340
Итого по активу (баланс)	666 874	0	666 874	13 786	0	13 786	9 253	0	9 253	671 407	0	671 407
Пассив
91312	208 404	0	208 404	1 652	0	1 652	0	0	0	206 752	0	206 752
91315	32 507	0	32 507	0	0	0	0	0	0	32 507	0	32 507
91317	30 275	0	30 275	1 200	0	1 200	11 665	0	11 665	40 740	0	40 740
91507	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	395 347	0	395 347	5 808	0	5 808	1 528	0	1 528	391 067	0	391 067
Итого по пассиву (баланс)	666 874	0	666 874	8 660	0	8 660	13 193	0	13 193	671 407	0	671 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?