Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	570 240	0	570 240	4 369 642	0	4 369 642	4 905 356	0	4 905 356	34 526	0	34 526
30110	30 060	0	30 060	76 132	0	76 132	83 058	0	83 058	23 134	0	23 134
30114	0	120 869	120 869	0	382 857	382 857	0	375 457	375 457	0	128 269	128 269
30202	20 714	0	20 714	77	0	77	0	0	0	20 791	0	20 791
30204	3 431	0	3 431	9 800	0	9 800	0	0	0	13 231	0	13 231
30218	0	0	0	743 024	731	743 755	743 024	731	743 755	0	0	0
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	320 000	0	320 000	590 000	0	590 000
32004	600 000	0	600 000	1 240 000	0	1 240 000	1 220 000	0	1 220 000	620 000	0	620 000
32005	7 003	0	7 003	5 167	0	5 167	7 460	0	7 460	4 710	0	4 710
45104	887	0	887	3 168	0	3 168	2 178	0	2 178	1 877	0	1 877
45201	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
45204	198 906	0	198 906	247 367	0	247 367	187 501	0	187 501	258 772	0	258 772
45602	23 690	0	23 690	17 432	0	17 432	29 453	0	29 453	11 669	0	11 669
45812	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
47423	4 520	0	4 520	9 169	0	9 169	9 056	0	9 056	4 633	0	4 633
47427	685	0	685	1 914	0	1 914	1 705	0	1 705	894	0	894
52601	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60204	0	163	163	0	10	10	0	6	6	0	167	167
60302	7 570	0	7 570	345	0	345	345	0	345	7 570	0	7 570
60306	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
60308	0	0	0	21	114	135	21	114	135	0	0	0
60310	727	0	727	644	0	644	708	0	708	663	0	663
60312	3 142	0	3 142	5 076	0	5 076	4 821	0	4 821	3 397	0	3 397
60314	0	0	0	259	546	805	259	546	805	0	0	0
60401	15 682	0	15 682	151	0	151	0	0	0	15 833	0	15 833
60701	103	0	103	151	0	151	151	0	151	103	0	103
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	6 889	0	6 889	177	0	177	641	0	641	6 425	0	6 425
61601	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
70606	79 758	0	79 758	95 876	0	95 876	0	0	0	175 634	0	175 634
70608	25 838	0	25 838	10 061	0	10 061	0	0	0	35 899	0	35 899
70614	1 747	0	1 747	1 116	0	1 116	523	0	523	2 340	0	2 340
70706	1 821 185	0	1 821 185	41 409	0	41 409	497	0	497	1 862 097	0	1 862 097
70708	15 729	0	15 729	0	0	0	0	0	0	15 729	0	15 729
70714	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
Итого по активу (баланс)	3 442 452	121 032	3 563 484	9 801 418	384 258	10 185 676	9 529 850	376 854	9 906 704	3 714 020	128 436	3 842 456
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	316 849	0	316 849	0	0	0	0	0	0	316 849	0	316 849
30109	101 638	653	102 291	1 021 367	18 424	1 039 791	1 047 332	18 199	1 065 531	127 603	428	128 031
30232	182 800	0	182 800	215 195	0	215 195	295 274	0	295 274	262 879	0	262 879
32015	1 471	0	1 471	1 417	0	1 417	935	0	935	989	0	989
40701	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
40702	4	0	4	456 109	0	456 109	459 163	0	459 163	3 058	0	3 058
40807	265 698	91 626	357 324	1 078 525	373 037	1 451 562	1 094 939	381 819	1 476 758	282 112	100 408	382 520
45115	186	0	186	385	0	385	593	0	593	394	0	394
45215	27 353	0	27 353	23 232	0	23 232	29 877	0	29 877	33 998	0	33 998
45615	4 913	0	4 913	5 882	0	5 882	3 420	0	3 420	2 451	0	2 451
45818	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47407	0	0	0	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0	0	0
47416	0	0	0	28 232	0	28 232	28 232	0	28 232	0	0	0
47422	4 636	0	4 636	65 902	0	65 902	68 394	0	68 394	7 128	0	7 128
47425	135 532	0	135 532	45 600	0	45 600	47 783	0	47 783	137 715	0	137 715
47426	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942	35 942	0	35 942
52602	1 223	0	1 223	1 617	0	1 617	1 116	0	1 116	722	0	722
60301	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
60305	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	690	0	690	0	0	0	706	0	706	1 396	0	1 396
60311	1 211	0	1 211	1 890	0	1 890	1 943	0	1 943	1 264	0	1 264
60313	0	0	0	90	0	90	180	0	180	90	0	90
60348	2 939	0	2 939	399	0	399	966	0	966	3 506	0	3 506
60601	14 428	0	14 428	0	0	0	54	0	54	14 482	0	14 482
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
70601	57 379	0	57 379	0	0	0	88 713	0	88 713	146 092	0	146 092
70603	27 916	0	27 916	0	0	0	10 663	0	10 663	38 579	0	38 579
70613	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
70701	1 881 918	0	1 881 918	0	0	0	0	0	0	1 881 918	0	1 881 918
70703	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
70713	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
Итого по пассиву (баланс)	3 471 205	92 279	3 563 484	2 965 417	392 559	3 357 976	3 235 832	401 116	3 636 948	3 741 620	100 836	3 842 456
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	861 340	0	861 340	0	0	0	0	0	0	861 340	0	861 340
91604	0	0	0	36	0	36	16	0	16	20	0	20
99998	897 392	0	897 392	312 528	0	312 528	334 013	0	334 013	875 907	0	875 907
Итого по активу (баланс)	1 758 732	0	1 758 732	312 564	0	312 564	334 029	0	334 029	1 737 267	0	1 737 267
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
91317	897 392	0	897 392	324 136	0	324 136	302 651	0	302 651	875 907	0	875 907
99999	861 340	0	861 340	16	0	16	36	0	36	861 360	0	861 360
Итого по пассиву (баланс)	1 758 732	0	1 758 732	334 029	0	334 029	312 564	0	312 564	1 737 267	0	1 737 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	31 656	0	31 656	31 886	0	31 886	32 428	0	32 428	31 114	0	31 114
Итого по активу (баланс)	61 656	0	61 656	121 886	0	121 886	122 428	0	122 428	61 114	0	61 114
Пассив
96306	0	0	0	0	31 253	31 253	0	31 253	31 253	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 572	31 572	0	31 572	31 572	0	0	0
96308	0	31 656	31 656	0	32 256	32 256	0	31 714	31 714	0	31 114	31 114
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	31 656	61 656	30 000	95 081	125 081	30 000	94 539	124 539	30 000	31 114	61 114

Страница была полезной?