Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	82 775	0	82 775	0	0	0	0	0	0	82 775	0	82 775
20202	102 801	65 633	168 434	533 199	54 950	588 149	558 882	57 639	616 521	77 118	62 944	140 062
20208	814	0	814	4	0	4	818	0	818	0	0	0
20209	3 800	0	3 800	159 620	0	159 620	153 590	0	153 590	9 830	0	9 830
30102	285 577	0	285 577	883 002	0	883 002	863 649	0	863 649	304 930	0	304 930
30110	30 964	57 897	88 861	1 379 382	4 915	1 384 297	1 384 246	3 544	1 387 790	26 100	59 268	85 368
30202	17 851	0	17 851	0	0	0	381	0	381	17 470	0	17 470
30204	1 144	0	1 144	0	0	0	40	0	40	1 104	0	1 104
30221	0	0	0	697 807	532	698 339	697 807	532	698 339	0	0	0
30233	256	0	256	19 338	0	19 338	19 349	0	19 349	245	0	245
30424	1 000	0	1 000	0	0	0	23	0	23	977	0	977
30602	3 746	0	3 746	0	0	0	3 500	0	3 500	246	0	246
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32110	0	3 524	3 524	0	217	217	0	136	136	0	3 605	3 605
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	4 779	0	4 779	0	0	0	1 238	0	1 238	3 541	0	3 541
45208	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45407	47 201	0	47 201	0	0	0	3 756	0	3 756	43 445	0	43 445
45408	22 796	0	22 796	6 940	0	6 940	583	0	583	29 153	0	29 153
45503	322	0	322	60	0	60	164	0	164	218	0	218
45504	1 645	0	1 645	1 110	0	1 110	415	0	415	2 340	0	2 340
45505	52 957	0	52 957	10 600	0	10 600	10 235	0	10 235	53 322	0	53 322
45506	1 414 601	0	1 414 601	90 566	0	90 566	108 343	0	108 343	1 396 824	0	1 396 824
45507	670 990	0	670 990	96 501	0	96 501	38 723	0	38 723	728 768	0	728 768
45509	314 095	0	314 095	89 701	0	89 701	65 875	0	65 875	337 921	0	337 921
45812	1 875	0	1 875	52	0	52	50	0	50	1 877	0	1 877
45814	15 429	0	15 429	96	0	96	233	0	233	15 292	0	15 292
45815	240 849	0	240 849	38 368	0	38 368	22 336	0	22 336	256 881	0	256 881
45912	116	0	116	0	0	0	4	0	4	112	0	112
45914	5 134	0	5 134	11	0	11	51	0	51	5 094	0	5 094
45915	59 246	0	59 246	13 834	0	13 834	10 148	0	10 148	62 932	0	62 932
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 701	3 701	0	228	228	0	143	143	0	3 786	3 786
47423	20 000	708	20 708	3 994	225	4 219	5 632	861	6 493	18 362	72	18 434
47427	37 293	2	37 295	57 463	2	57 465	61 902	2	61 904	32 854	2	32 856
60302	2 063	0	2 063	2	0	2	0	0	0	2 065	0	2 065
60306	17	0	17	4 797	0	4 797	4 779	0	4 779	35	0	35
60308	1 612	0	1 612	501	0	501	548	0	548	1 565	0	1 565
60310	9	0	9	429	0	429	429	0	429	9	0	9
60312	22 904	0	22 904	10 051	0	10 051	7 909	0	7 909	25 046	0	25 046
60314	0	940	940	0	2 306	2 306	0	0	0	0	3 246	3 246
60323	182	0	182	210	0	210	207	0	207	185	0	185
60401	68 332	0	68 332	7	0	7	0	0	0	68 339	0	68 339
60701	6 702	0	6 702	211	0	211	2 313	0	2 313	4 600	0	4 600
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 981	0	1 981	216	0	216	422	0	422	1 775	0	1 775
61009	289	0	289	403	0	403	400	0	400	292	0	292
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	10 592	26	10 618	107	2	109	320	3	323	10 379	25	10 404
70606	97 399	0	97 399	79 079	0	79 079	132	0	132	176 346	0	176 346
70608	10 809	0	10 809	13 287	0	13 287	0	0	0	24 096	0	24 096
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70706	1 197 694	0	1 197 694	0	0	0	1 197 694	0	1 197 694	0	0	0
70708	164 388	0	164 388	0	0	0	164 388	0	164 388	0	0	0
70710	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
70711	10 637	0	10 637	0	0	0	10 637	0	10 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 057 687	132 431	5 190 118	5 480 956	63 377	5 544 333	6 692 237	62 860	6 755 097	3 846 406	132 948	3 979 354
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	10 307	0	10 307	71 707	529	72 236	75 009	537	75 546	13 609	8	13 617
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	17 613	0	17 613	25 817	59	25 876	19 057	59	19 116	10 853	0	10 853
40703	10 787	12	10 799	804	1	805	1 922	1	1 923	11 905	12	11 917
40802	11 893	0	11 893	39 240	0	39 240	39 940	0	39 940	12 593	0	12 593
40807	1 100	4 906	6 006	0	227	227	0	354	354	1 100	5 033	6 133
40817	40 860	50	40 910	829 883	6 294	836 177	826 152	6 298	832 450	37 129	54	37 183
40820	10	0	10	396	0	396	402	0	402	16	0	16
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40909	0	0	0	44	94	138	44	94	138	0	0	0
40910	0	0	0	4	18	22	4	18	22	0	0	0
40911	0	0	0	173	0	173	176	0	176	3	0	3
40912	0	0	0	5	36	41	5	36	41	0	0	0
42304	3 331	4 300	7 631	1 127	411	1 538	1 568	992	2 560	3 772	4 881	8 653
42305	910 341	6 754	917 095	200 482	289	200 771	245 372	1 068	246 440	955 231	7 533	962 764
42306	372 411	42 397	414 808	19 903	5 628	25 531	21 090	5 045	26 135	373 598	41 814	415 412
42605	1 722	0	1 722	76	0	76	310	0	310	1 956	0	1 956
42606	785	0	785	6	0	6	169	0	169	948	0	948
44006	262 498	31 720	294 218	0	1 225	1 225	0	1 950	1 950	262 498	32 445	294 943
44007	515 229	35 245	550 474	0	1 361	1 361	0	2 167	2 167	515 229	36 051	551 280
45215	570	0	570	30	0	30	76	0	76	616	0	616
45415	1 257	0	1 257	319	0	319	16	0	16	954	0	954
45515	365 732	0	365 732	6 946	0	6 946	22 255	0	22 255	381 041	0	381 041
45818	55 156	0	55 156	712	0	712	2 202	0	2 202	56 646	0	56 646
45918	48 271	0	48 271	1 084	0	1 084	3 661	0	3 661	50 848	0	50 848
47411	16 272	68	16 340	9 530	170	9 700	10 191	188	10 379	16 933	86	17 019
47416	0	0	0	488	0	488	505	0	505	17	0	17
47422	47	0	47	16 733	181	16 914	16 736	181	16 917	50	0	50
47425	30 264	0	30 264	705	0	705	322	0	322	29 881	0	29 881
47426	18 398	452	18 850	3 848	17	3 865	8 035	365	8 400	22 585	800	23 385
52306	81 062	0	81 062	0	0	0	0	0	0	81 062	0	81 062
52307	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	2 692	0	2 692	0	0	0	1 622	0	1 622	4 314	0	4 314
60301	581	0	581	6 850	0	6 850	7 193	0	7 193	924	0	924
60305	4	0	4	15 868	0	15 868	15 877	0	15 877	13	0	13
60307	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60309	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60311	895	0	895	1 127	0	1 127	1 098	0	1 098	866	0	866
60322	286	0	286	82	0	82	82	0	82	286	0	286
60324	5 629	0	5 629	45	0	45	0	0	0	5 584	0	5 584
60348	1 737	0	1 737	1 178	0	1 178	0	0	0	559	0	559
60601	35 130	0	35 130	0	0	0	461	0	461	35 591	0	35 591
60903	275	0	275	0	0	0	32	0	32	307	0	307
61501	1 479	0	1 479	246	0	246	186	0	186	1 419	0	1 419
70601	97 702	0	97 702	46	0	46	79 734	0	79 734	177 390	0	177 390
70603	10 672	0	10 672	0	0	0	13 170	0	13 170	23 842	0	23 842
70701	1 221 551	0	1 221 551	1 221 551	0	1 221 551	0	0	0	0	0	0
70703	162 889	0	162 889	162 889	0	162 889	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 372 747	0	1 372 747	1 384 445	0	1 384 445	11 698	0	11 698
Итого по пассиву (баланс)	5 064 214	125 904	5 190 118	4 013 848	16 540	4 030 388	2 800 271	19 353	2 819 624	3 850 637	128 717	3 979 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
90902	88 515	0	88 515	3 485	0	3 485	238	0	238	91 762	0	91 762
91203	21	0	21	3	0	3	2	0	2	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 441 870	0	5 441 870	157 002	0	157 002	148 611	0	148 611	5 450 261	0	5 450 261
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	56 302	0	56 302	6 378	0	6 378	3 956	0	3 956	58 724	0	58 724
91704	75 718	0	75 718	0	0	0	252	0	252	75 466	0	75 466
91802	263 871	0	263 871	0	0	0	213	0	213	263 658	0	263 658
91803	14 479	0	14 479	0	0	0	29	0	29	14 450	0	14 450
99998	1 887 412	0	1 887 412	183 713	0	183 713	175 291	0	175 291	1 895 834	0	1 895 834
Итого по активу (баланс)	7 848 189	0	7 848 189	350 585	0	350 585	328 593	0	328 593	7 870 181	0	7 870 181
Пассив
91311	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770
91312	1 426 659	0	1 426 659	64 062	0	64 062	80 066	0	80 066	1 442 663	0	1 442 663
91316	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
91317	343 322	0	343 322	105 809	0	105 809	95 877	0	95 877	333 390	0	333 390
91507	108 011	0	108 011	0	0	0	0	0	0	108 011	0	108 011
99999	5 960 777	0	5 960 777	150 536	0	150 536	164 106	0	164 106	5 974 347	0	5 974 347
Итого по пассиву (баланс)	7 848 189	0	7 848 189	325 827	0	325 827	347 819	0	347 819	7 870 181	0	7 870 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?