Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 826	0	1 826	91 813	0	91 813	93 485	0	93 485	154	0	154
30110	15 395	5	15 400	33 198	1	33 199	21 479	0	21 479	27 114	6	27 120
30202	1 606	0	1 606	392	0	392	0	0	0	1 998	0	1 998
45203	14 100	0	14 100	2 100	0	2 100	16 200	0	16 200	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60306	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	11 871	0	11 871	456	0	456	474	0	474	11 853	0	11 853
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	31	0	31	6	0	6	6	0	6	31	0	31
61008	34	0	34	24	0	24	23	0	23	35	0	35
61009	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
61403	468	0	468	0	0	0	75	0	75	393	0	393
70606	1 148	0	1 148	1 215	0	1 215	8	0	8	2 355	0	2 355
70706	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
70708	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70711	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	69 965	5	69 970	133 529	1	133 530	132 068	0	132 068	71 426	6	71 432
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
40702	7 292	1	7 293	110 058	0	110 058	116 523	0	116 523	13 757	1	13 758
40802	2 065	0	2 065	6 489	0	6 489	6 711	0	6 711	2 287	0	2 287
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	14 103	0	14 103	44 456	0	44 456	38 140	0	38 140	7 787	0	7 787
47416	5	0	5	683	0	683	678	0	678	0	0	0
60301	5	0	5	224	0	224	224	0	224	5	0	5
60305	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	352	0	352	0	0	0	7	0	7	359	0	359
70601	1 409	0	1 409	0	0	0	1 089	0	1 089	2 498	0	2 498
70603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	23 424	0	23 424	0	0	0	0	0	0	23 424	0	23 424
70703	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	69 969	1	69 970	162 454	0	162 454	163 916	0	163 916	71 431	1	71 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 251	0	84 251	382	0	382	0	0	0	84 633	0	84 633
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 251	0	84 251	392	0	392	10	0	10	84 633	0	84 633
Пассив
85101	77 656	0	77 656	0	0	0	5	0	5	77 661	0	77 661
85401	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
85501	6 595	0	6 595	5	0	5	382	0	382	6 972	0	6 972
Итого по пассиву (баланс)	84 251	0	84 251	387	0	387	769	0	769	84 633	0	84 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 233	0	1 233	70	0	70	0	0	0	1 303	0	1 303
99998	0	0	0	16 629	0	16 629	392	0	392	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	1 233	0	1 233	16 699	0	16 699	392	0	392	17 540	0	17 540
Пассив
91003	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237	16 237	0	16 237
99999	1 233	0	1 233	0	0	0	70	0	70	1 303	0	1 303
Итого по пассиву (баланс)	1 233	0	1 233	392	0	392	16 699	0	16 699	17 540	0	17 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?