Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 490	4 252	29 742	70 536	32 880	103 416	68 237	31 723	99 960	27 789	5 409	33 198
20209	0	0	0	56 016	15 067	71 083	56 016	15 067	71 083	0	0	0
30102	136 587	0	136 587	1 425 446	0	1 425 446	1 500 460	0	1 500 460	61 573	0	61 573
30110	2 529	13 660	16 189	6 922	43 035	49 957	7 354	52 494	59 848	2 097	4 201	6 298
30202	2 133	0	2 133	135	0	135	0	0	0	2 268	0	2 268
30204	3	0	3	8	0	8	0	0	0	11	0	11
30215	2 278	871	3 149	2 852	9 352	12 204	3 445	8 883	12 328	1 685	1 340	3 025
30233	0	0	0	852	694	1 546	852	694	1 546	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45506	3 280	0	3 280	0	0	0	106	0	106	3 174	0	3 174
45507	4 200	0	4 200	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47406	0	0	0	30 274	0	30 274	30 274	0	30 274	0	0	0
47408	0	0	0	4 028	39 695	43 723	4 028	39 695	43 723	0	0	0
47423	14	0	14	37	0	37	20	0	20	31	0	31
47427	0	0	0	1 483	0	1 483	1 387	0	1 387	96	0	96
52601	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	409	0	409	3 396	0	3 396	3 079	0	3 079	726	0	726
60323	5 209	0	5 209	49	0	49	49	0	49	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61403	1 863	0	1 863	26	0	26	205	0	205	1 684	0	1 684
70606	5 991	0	5 991	6 169	0	6 169	0	0	0	12 160	0	12 160
70608	91	0	91	759	0	759	0	0	0	850	0	850
70706	110 696	0	110 696	5	0	5	110 701	0	110 701	0	0	0
70708	4 462	0	4 462	0	0	0	4 462	0	4 462	0	0	0
70711	4 316	0	4 316	0	0	0	4 316	0	4 316	0	0	0
70802	0	0	0	119 479	0	119 479	105 876	0	105 876	13 603	0	13 603
Итого по активу (баланс)	385 532	18 783	404 315	2 133 534	140 723	2 274 257	2 208 029	148 556	2 356 585	311 037	10 950	321 987
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30111	0	0	0	0	125	125	0	362	362	0	237	237
30232	0	0	0	3 445	8 817	12 262	3 445	8 817	12 262	0	0	0
40701	9 401	0	9 401	317 483	0	317 483	323 105	0	323 105	15 023	0	15 023
40702	41 261	9 328	50 589	871 690	38 847	910 537	889 782	30 438	920 220	59 353	919	60 272
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
40909	0	0	0	884	546	1 430	884	546	1 430	0	0	0
40910	0	0	0	201	664	865	201	664	865	0	0	0
40911	0	0	0	8 092	12	8 104	8 092	12	8 104	0	0	0
40912	0	0	0	1 216	5 254	6 470	1 216	5 254	6 470	0	0	0
40913	0	0	0	2 451	6 184	8 635	2 451	6 184	8 635	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	30 276	30 276	0	30 276	30 276	0	0	0
47407	0	0	0	43 653	0	43 653	43 653	0	43 653	0	0	0
47416	0	0	0	14	134	148	14	134	148	0	0	0
47422	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47426	185	0	185	42	0	42	209	0	209	352	0	352
60301	100	0	100	840	0	840	833	0	833	93	0	93
60305	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	629	0	629	36	0	36	68	0	68	661	0	661
60601	964	0	964	0	0	0	67	0	67	1 031	0	1 031
61304	808	0	808	15	0	15	168	0	168	961	0	961
70601	2 433	0	2 433	0	0	0	2 523	0	2 523	4 956	0	4 956
70603	650	0	650	0	0	0	1 042	0	1 042	1 692	0	1 692
70613	4 532	0	4 532	0	0	0	4 028	0	4 028	8 560	0	8 560
70701	73 815	0	73 815	73 815	0	73 815	0	0	0	0	0	0
70703	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0
70713	27 236	0	27 236	27 236	0	27 236	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	394 987	9 328	404 315	1 360 451	90 859	1 451 310	1 286 295	82 687	1 368 982	320 831	1 156	321 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
90902	33 143	0	33 143	44	0	44	33	0	33	33 154	0	33 154
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	153 353	0	153 353	143	0	143	2 908	0	2 908	150 588	0	150 588
Итого по активу (баланс)	186 648	0	186 648	188	0	188	2 941	0	2 941	183 895	0	183 895
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	149 655	0	149 655	2 765	0	2 765	0	0	0	146 890	0	146 890
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 295	0	33 295	33	0	33	45	0	45	33 307	0	33 307
Итого по пассиву (баланс)	186 648	0	186 648	2 941	0	2 941	188	0	188	183 895	0	183 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
Пассив
96602	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0

Страница была полезной?