Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	554 870	0	554 870	8 550 419	0	8 550 419	8 466 418	0	8 466 418	638 871	0	638 871
30110	19 434	31 428	50 862	391 661	23 278	414 939	388 869	36 290	425 159	22 226	18 416	40 642
30202	64 671	0	64 671	4 734	0	4 734	0	0	0	69 405	0	69 405
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	30	0	30	61	0	61	65	0	65	26	0	26
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000
32004	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000
32006	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32008	0	229 091	229 091	0	14 085	14 085	0	8 850	8 850	0	234 326	234 326
32401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	665 000	0	665 000	0	0	0	150 000	0	150 000	515 000	0	515 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	350 623	0	350 623	320 108	0	320 108	185 057	0	185 057	485 674	0	485 674
45206	406 000	0	406 000	52 050	0	52 050	0	0	0	458 050	0	458 050
45207	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
45405	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45505	471	3 525	3 996	0	217	217	125	137	262	346	3 605	3 951
45506	5 736	675	6 411	3 400	3 624	7 024	4 459	284	4 743	4 677	4 015	8 692
45507	17 317	33 017	50 334	1 000	2 030	3 030	558	1 597	2 155	17 759	33 450	51 209
45605	0	17 622	17 622	0	1 084	1 084	0	681	681	0	18 025	18 025
45706	0	567	567	0	28	28	0	444	444	0	151	151
45812	146 833	1 833	148 666	35 766	127	35 893	6 656	83	6 739	175 943	1 877	177 820
45815	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
45906	0	0	0	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	0	0	0
45912	17 537	45	17 582	14 046	3	14 049	13 417	2	13 419	18 166	46	18 212
45916	0	0	0	613	185	798	613	185	798	0	0	0
46504	742 021	0	742 021	0	0	0	221 525	0	221 525	520 496	0	520 496
47103	7 541	0	7 541	7 899	0	7 899	3 155	0	3 155	12 285	0	12 285
47104	2 386 122	0	2 386 122	1 497 078	2 530	1 499 608	1 434 635	0	1 434 635	2 448 565	2 530	2 451 095
47105	2 866 308	0	2 866 308	880 355	0	880 355	862 701	0	862 701	2 883 962	0	2 883 962
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	14 808	29 161	43 969	2 552	15 891	18 443	5 024	15 226	20 250	12 336	29 826	42 162
47305	39 486	21 900	61 386	10 659	17 432	28 091	12 492	8 644	21 136	37 653	30 688	68 341
47423	46 333	2 392	48 725	2 683 293	1 180	2 684 473	2 680 437	2 311	2 682 748	49 189	1 261	50 450
47427	115 929	5 059	120 988	90 491	1 600	92 091	81 214	585	81 799	125 206	6 074	131 280
47802	7 230	0	7 230	900	0	900	937	0	937	7 193	0	7 193
47803	3 376 626	0	3 376 626	4 599 999	64 711	4 664 710	4 804 591	64 711	4 869 302	3 172 034	0	3 172 034
50106	157 901	0	157 901	1 467	0	1 467	0	0	0	159 368	0	159 368
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	401 895	0	401 895	0	0	0	18 100	0	18 100	383 795	0	383 795
60204	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	49	49
60302	93 600	0	93 600	25 948	0	25 948	24 982	0	24 982	94 566	0	94 566
60306	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0
60308	25	0	25	92	0	92	65	0	65	52	0	52
60310	3 568	0	3 568	3 187	0	3 187	1 180	0	1 180	5 575	0	5 575
60312	37 198	0	37 198	25 445	0	25 445	19 301	0	19 301	43 342	0	43 342
60314	0	2 329	2 329	22	265	287	22	535	557	0	2 059	2 059
60315	140 098	12 678	152 776	7 488	840	8 328	1 850	792	2 642	145 736	12 726	158 462
60401	46 881	0	46 881	501	0	501	0	0	0	47 382	0	47 382
60701	3 786	0	3 786	606	0	606	564	0	564	3 828	0	3 828
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	3 575 646	43	3 575 689	3 575 646	43	3 575 689	0	0	0
61403	11 633	0	11 633	5 543	0	5 543	2 725	0	2 725	14 451	0	14 451
70606	276 254	0	276 254	818 505	0	818 505	0	0	0	1 094 759	0	1 094 759
70607	525	0	525	0	0	0	225	0	225	300	0	300
70608	24 336	0	24 336	31 679	0	31 679	0	0	0	56 015	0	56 015
70611	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0	11 166	0	11 166
70706	4 221 675	0	4 221 675	2 680	0	2 680	581	0	581	4 223 774	0	4 223 774
70708	973 627	0	973 627	0	0	0	0	0	0	973 627	0	973 627
70711	48 665	0	48 665	0	0	0	0	0	0	48 665	0	48 665
Итого по активу (баланс)	20 726 649	391 370	21 118 019	25 236 674	149 156	25 385 830	24 823 387	141 402	24 964 789	21 139 936	399 124	21 539 060
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	35 245	35 245	0	37 149	37 149	0	1 904	1 904	0	0	0
31305	0	229 091	229 091	0	116 212	116 212	0	49 347	49 347	0	162 226	162 226
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	108 150	168 150	60 000	108 150	168 150
31307	1 530 029	0	1 530 029	469 370	0	469 370	115 000	0	115 000	1 175 659	0	1 175 659
31405	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	269 468	0	269 468	9 708 963	0	9 708 963	9 830 305	0	9 830 305	390 810	0	390 810
40702	15	0	15	32 662	0	32 662	32 662	0	32 662	15	0	15
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	1 771 000	0	1 771 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 771 000	0	1 771 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	69 566	0	69 566	651	0	651	2 952	0	2 952	71 867	0	71 867
45415	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45515	603	0	603	4	0	4	5	0	5	604	0	604
45615	881	0	881	0	0	0	20	0	20	901	0	901
45818	86 854	0	86 854	1 505	0	1 505	1 803	0	1 803	87 152	0	87 152
45918	9 996	0	9 996	306	0	306	474	0	474	10 164	0	10 164
47108	42 803	0	42 803	107 338	0	107 338	109 267	0	109 267	44 732	0	44 732
47308	1 054	0	1 054	419	0	419	470	0	470	1 105	0	1 105
47401	311 217	27	311 244	6 185 269	86 635	6 271 904	5 959 070	86 636	6 045 706	85 018	28	85 046
47416	1 617	0	1 617	10 477	0	10 477	9 064	0	9 064	204	0	204
47422	4	0	4	32 665	70	32 735	32 665	70	32 735	4	0	4
47425	32 315	0	32 315	66 577	0	66 577	67 852	0	67 852	33 590	0	33 590
47426	31 724	22	31 746	18 050	388	18 438	31 994	373	32 367	45 668	7	45 675
47804	87 230	0	87 230	478 389	0	478 389	477 749	0	477 749	86 590	0	86 590
50120	304	0	304	225	0	225	0	0	0	79	0	79
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
52005	3 388 999	0	3 388 999	0	0	0	0	0	0	3 388 999	0	3 388 999
52304	49 425	0	49 425	0	0	0	0	0	0	49 425	0	49 425
52305	214 904	0	214 904	0	0	0	0	0	0	214 904	0	214 904
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	0	0	0	2 325 389	0	2 325 389
52501	139 580	0	139 580	0	0	0	36 520	0	36 520	176 100	0	176 100
60301	46 514	0	46 514	43 555	0	43 555	19 862	0	19 862	22 821	0	22 821
60305	67 274	0	67 274	38 047	0	38 047	38 047	0	38 047	67 274	0	67 274
60307	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60309	23 152	0	23 152	22 180	0	22 180	44 360	0	44 360	45 332	0	45 332
60311	5 075	0	5 075	2 465	0	2 465	2 898	0	2 898	5 508	0	5 508
60324	137 808	0	137 808	1 720	0	1 720	5 675	0	5 675	141 763	0	141 763
60348	37 747	0	37 747	1 333	0	1 333	3 471	0	3 471	39 885	0	39 885
60601	27 575	0	27 575	0	0	0	494	0	494	28 069	0	28 069
60903	1 975	0	1 975	0	0	0	67	0	67	2 042	0	2 042
70601	277 239	0	277 239	3	0	3	819 827	0	819 827	1 097 063	0	1 097 063
70603	32 940	0	32 940	0	0	0	34 615	0	34 615	67 555	0	67 555
70701	4 385 192	0	4 385 192	0	0	0	0	0	0	4 385 192	0	4 385 192
70702	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70703	982 951	0	982 951	0	0	0	0	0	0	982 951	0	982 951
Итого по пассиву (баланс)	20 853 634	264 385	21 118 019	18 122 555	240 454	18 363 009	18 537 570	246 480	18 784 050	21 268 649	270 411	21 539 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	144 410	0	144 410	0	0	0	144 410	0	144 410	0	0	0
91414	58 104 213	2 151 138	60 255 351	1 015 000	137 354	1 152 354	57 564	229 971	287 535	59 061 649	2 058 521	61 120 170
91417	169 971	0	169 971	469 370	0	469 370	175 000	0	175 000	464 341	0	464 341
91418	3 463 756	8 153	3 471 909	4 710 006	65 212	4 775 218	4 897 221	65 069	4 962 290	3 276 541	8 296	3 284 837
91501	208	0	208	625	0	625	0	0	0	833	0	833
91604	235 805	1 607	237 412	3 590	144	3 734	77	71	148	239 318	1 680	240 998
91704	377 240	30 045	407 285	0	2 157	2 157	0	1 380	1 380	377 240	30 822	408 062
91802	577 030	77 962	654 992	0	5 458	5 458	10	3 483	3 493	577 020	79 937	656 957
99998	4 062 655	0	4 062 655	1 442 288	0	1 442 288	1 261 308	0	1 261 308	4 243 635	0	4 243 635
Итого по активу (баланс)	67 135 289	2 268 905	69 404 194	7 640 879	210 325	7 851 204	6 535 590	299 974	6 835 564	68 240 578	2 179 256	70 419 834
Пассив
91003	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
91311	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91312	88 990	1 586	90 576	14 253	62	14 315	29 667	98	29 765	104 404	1 622	106 026
91315	2 391 915	393 888	2 785 803	1 157 177	80 557	1 237 734	1 248 481	154 849	1 403 330	2 483 219	468 180	2 951 399
91316	2 750	176	2 926	1 000	7	1 007	0	11	11	1 750	180	1 930
91317	3 000	17 622	20 622	0	681	681	0	1 084	1 084	3 000	18 025	21 025
91507	143 753	0	143 753	2 787	0	2 787	3 258	0	3 258	144 224	0	144 224
91508	18 975	0	18 975	51	0	51	107	0	107	19 031	0	19 031
99999	65 341 539	0	65 341 539	5 574 256	0	5 574 256	6 408 916	0	6 408 916	66 176 199	0	66 176 199
Итого по пассиву (баланс)	68 990 922	413 272	69 404 194	6 754 258	81 307	6 835 565	7 695 163	156 042	7 851 205	69 931 827	488 007	70 419 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?