Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	221	0	221	119	0	119	105	0	105
20202	16 819	40 524	57 343	209 950	160 244	370 194	178 474	199 659	378 133	48 295	1 109	49 404
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	9 666	0	9 666	1 247 094	0	1 247 094	1 238 292	0	1 238 292	18 468	0	18 468
30110	2 509	2 370	4 879	118	357 847	357 965	209	283 866	284 075	2 418	76 351	78 769
30114	0	1 875	1 875	0	103	103	0	280	280	0	1 698	1 698
30202	10 109	0	10 109	0	0	0	520	0	520	9 589	0	9 589
30204	1 850	0	1 850	0	0	0	1 784	0	1 784	66	0	66
30221	0	0	0	150 020	162 731	312 751	150 020	162 731	312 751	0	0	0
30233	0	0	0	61	261	322	61	261	322	0	0	0
30413	8 190	0	8 190	1 285 027	0	1 285 027	1 283 375	0	1 283 375	9 842	0	9 842
30424	152 574	112 783	265 357	1 575 298	6 934	1 582 232	1 520 703	4 357	1 525 060	207 169	115 360	322 529
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	17 372	17 372	0	1 047	1 047	0	7 512	7 512	0	10 907	10 907
32201	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
45201	1 366	0	1 366	1 539	0	1 539	1 108	0	1 108	1 797	0	1 797
45204	6 083	0	6 083	26 328	0	26 328	11 333	0	11 333	21 078	0	21 078
45205	22 163	0	22 163	101 800	0	101 800	74 200	0	74 200	49 763	0	49 763
45206	168 432	0	168 432	500	0	500	15 466	0	15 466	153 466	0	153 466
45207	22 932	0	22 932	500	0	500	1 074	0	1 074	22 358	0	22 358
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	1 004	0	1 004	0	0	0	158	0	158	846	0	846
45506	35 054	0	35 054	0	0	0	7 078	0	7 078	27 976	0	27 976
45507	65 596	0	65 596	16 700	0	16 700	1 121	0	1 121	81 175	0	81 175
45812	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45815	1 880	0	1 880	195	0	195	21	0	21	2 054	0	2 054
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47002	23 288	0	23 288	116 171	0	116 171	139 459	0	139 459	0	0	0
47404	0	176 471	176 471	2 175 205	681 098	2 856 303	2 175 205	759 287	2 934 492	0	98 282	98 282
47408	0	0	0	346 549 327	348 677 928	695 227 255	346 549 327	348 677 928	695 227 255	0	0	0
47423	1 918	0	1 918	699 510	1 462	700 972	701 316	1 462	702 778	112	0	112
47427	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50104	51 440	0	51 440	552 466	0	552 466	554 183	0	554 183	49 723	0	49 723
50106	19 289	37 400	56 689	400 560	2 456	403 016	413 003	2 857	415 860	6 846	36 999	43 845
50107	0	0	0	258 405	0	258 405	258 405	0	258 405	0	0	0
50110	0	38 597	38 597	0	2 654	2 654	0	1 495	1 495	0	39 756	39 756
50118	176 632	0	176 632	1 224 438	0	1 224 438	1 215 278	0	1 215 278	185 792	0	185 792
50121	715	0	715	3 089	0	3 089	2 991	0	2 991	813	0	813
50207	0	0	0	309 259	0	309 259	309 259	0	309 259	0	0	0
50218	27 742	0	27 742	309 413	0	309 413	309 201	0	309 201	27 954	0	27 954
50606	6 963	0	6 963	67 867	0	67 867	67 867	0	67 867	6 963	0	6 963
50618	0	0	0	10 164	0	10 164	10 164	0	10 164	0	0	0
50621	408	0	408	278	0	278	686	0	686	0	0	0
50905	18	0	18	4	0	4	21	0	21	1	0	1
52601	51	0	51	232 814	0	232 814	232 865	0	232 865	0	0	0
60302	72	0	72	0	0	0	31	0	31	41	0	41
60306	0	0	0	611	0	611	610	0	610	1	0	1
60308	15	0	15	13	0	13	18	0	18	10	0	10
60310	8	0	8	591	0	591	592	0	592	7	0	7
60312	1 471	0	1 471	2 797	0	2 797	3 155	0	3 155	1 113	0	1 113
60314	0	0	0	0	2 186	2 186	0	2 110	2 110	0	76	76
60323	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60401	12 592	0	12 592	0	0	0	0	0	0	12 592	0	12 592
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	107	0	107	15	0	15	29	0	29	93	0	93
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	107 279	0	107 279	107 279	0	107 279	0	0	0
61403	5 339	0	5 339	602	0	602	223	0	223	5 718	0	5 718
61601	0	0	0	507 363	0	507 363	507 363	0	507 363	0	0	0
70606	1 396 133	0	1 396 133	1 431 011	0	1 431 011	0	0	0	2 827 144	0	2 827 144
70607	659	0	659	4 032	0	4 032	2 321	0	2 321	2 370	0	2 370
70608	2 932	0	2 932	17 025	0	17 025	0	0	0	19 957	0	19 957
70611	2 319	0	2 319	2 326	0	2 326	0	0	0	4 645	0	4 645
70614	44 907	0	44 907	280 017	0	280 017	243 567	0	243 567	81 357	0	81 357
70706	10 578 984	0	10 578 984	1 443	0	1 443	1 352	0	1 352	10 579 075	0	10 579 075
70707	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70708	137 129	0	137 129	0	0	0	0	0	0	137 129	0	137 129
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	18 516	0	18 516	0	0	0	0	0	0	18 516	0	18 516
70714	36 437	0	36 437	0	0	0	0	0	0	36 437	0	36 437
Итого по активу (баланс)	13 090 518	427 392	13 517 910	359 930 006	350 056 954	709 986 960	358 341 374	350 103 808	708 445 182	14 679 150	380 538	15 059 688
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30232	0	0	0	150	135	285	150	135	285	0	0	0
30601	91 568	0	91 568	89 908	0	89 908	99 402	0	99 402	101 062	0	101 062
31501	0	0	0	15 177	0	15 177	15 177	0	15 177	0	0	0
32901	156 517	0	156 517	1 108 754	0	1 108 754	1 115 885	0	1 115 885	163 648	0	163 648
40701	21 326	0	21 326	33 307	0	33 307	33 038	0	33 038	21 057	0	21 057
40702	155 227	1 574	156 801	972 253	53 079	1 025 332	963 296	54 701	1 017 997	146 270	3 196	149 466
40703	30	0	30	40	0	40	40	0	40	30	0	30
40802	1 405	0	1 405	1 406	0	1 406	1 573	0	1 573	1 572	0	1 572
40807	250	371	621	2	782	784	0	108 941	108 941	248	108 530	108 778
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	11	0	11	9 865	0	9 865	9 866	0	9 866	12	0	12
40912	0	0	0	71	39	110	71	39	110	0	0	0
40913	0	0	0	20	94	114	20	94	114	0	0	0
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43702	48 488	0	48 488	384 298	0	384 298	359 829	0	359 829	24 019	0	24 019
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 358	0	3 358	7 651	0	7 651	7 889	0	7 889	3 596	0	3 596
45515	19 516	0	19 516	5 964	0	5 964	11 391	0	11 391	24 943	0	24 943
45818	1 636	0	1 636	12	0	12	121	0	121	1 745	0	1 745
45918	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47008	10 717	0	10 717	62 912	0	62 912	52 195	0	52 195	0	0	0
47403	0	0	0	7 844	0	7 844	7 844	0	7 844	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 987	11 987	0	11 987	11 987	0	0	0
47407	0	0	0	346 461 927	348 916 060	695 377 987	346 461 927	348 916 060	695 377 987	0	0	0
47416	16	0	16	7 199	0	7 199	7 187	0	7 187	4	0	4
47422	2	0	2	654 091	3	654 094	654 091	3	654 094	2	0	2
47425	2 232	0	2 232	10 503	0	10 503	10 405	0	10 405	2 134	0	2 134
47426	1 143	0	1 143	812	0	812	1 757	0	1 757	2 088	0	2 088
50120	626	0	626	1 917	0	1 917	2 846	0	2 846	1 555	0	1 555
50220	3	0	3	119	0	119	221	0	221	105	0	105
50620	0	0	0	0	0	0	679	0	679	679	0	679
52301	0	0	0	29 000	0	29 000	42 148	0	42 148	13 148	0	13 148
52602	0	0	0	274 497	0	274 497	280 017	0	280 017	5 520	0	5 520
60301	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
60305	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60309	82	0	82	43	0	43	119	0	119	158	0	158
60311	7	0	7	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	7	0	7
60601	6 148	0	6 148	0	0	0	172	0	172	6 320	0	6 320
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	353	0	353	59	0	59	72	0	72	366	0	366
70601	1 420 717	0	1 420 717	5	0	5	1 419 407	0	1 419 407	2 840 119	0	2 840 119
70602	505	0	505	4 080	0	4 080	3 875	0	3 875	300	0	300
70603	30 646	0	30 646	0	0	0	24 400	0	24 400	55 046	0	55 046
70613	12 461	0	12 461	243 568	0	243 568	232 814	0	232 814	1 707	0	1 707
70701	10 629 513	0	10 629 513	75	0	75	0	0	0	10 629 438	0	10 629 438
70702	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
70703	138 987	0	138 987	0	0	0	0	0	0	138 987	0	138 987
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
Итого по пассиву (баланс)	13 515 965	1 945	13 517 910	350 393 665	348 982 439	699 376 104	351 825 662	349 092 220	700 917 882	14 947 962	111 726	15 059 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 107	0	1 107	3	0	3	2	0	2	1 108	0	1 108
90902	7 054	0	7 054	50 078	0	50 078	11	0	11	57 121	0	57 121
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	103 968	0	103 968	172 778	0	172 778	9 557	0	9 557	267 189	0	267 189
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	412	0	412	73	0	73	42	0	42	443	0	443
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	480 299	0	480 299	262 058	0	262 058	246 887	0	246 887	495 470	0	495 470
Итого по активу (баланс)	612 137	0	612 137	484 990	0	484 990	256 499	0	256 499	840 628	0	840 628
Пассив
91312	278 728	0	278 728	7 001	0	7 001	20 396	0	20 396	292 123	0	292 123
91314	0	0	0	90 675	0	90 675	90 675	0	90 675	0	0	0
91315	80 776	0	80 776	3 635	0	3 635	8 479	0	8 479	85 620	0	85 620
91316	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91317	108 826	0	108 826	145 577	0	145 577	142 509	0	142 509	105 758	0	105 758
91507	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
99999	131 838	0	131 838	9 612	0	9 612	222 932	0	222 932	345 158	0	345 158
Итого по пассиву (баланс)	612 137	0	612 137	256 500	0	256 500	484 991	0	484 991	840 628	0	840 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 281 884	0	4 281 884	4 252 676	0	4 252 676	29 208	0	29 208
93304	319 680	0	319 680	45 838 403	14 214 822	60 053 225	44 430 083	14 214 822	58 644 905	1 728 000	0	1 728 000
93703	0	0	0	1 990 419	0	1 990 419	92 390	0	92 390	1 898 029	0	1 898 029
93704	794 810	0	794 810	2 330 029	0	2 330 029	3 124 839	0	3 124 839	0	0	0
93709	0	15 707	15 707	0	0	0	0	15 707	15 707	0	0	0
93901	7 245 098	7 560 255	14 805 353	188 714 651	189 381 578	378 096 229	177 034 096	178 246 575	355 280 671	18 925 653	18 695 258	37 620 911
93902	0	1 583 547	1 583 547	0	611	611	0	1 584 158	1 584 158	0	0	0
94101	0	0	0	13 832	0	13 832	13 832	0	13 832	0	0	0
99996	17 521 042	0	17 521 042	446 069 345	0	446 069 345	422 348 915	0	422 348 915	41 241 472	0	41 241 472
Итого по активу (баланс)	25 880 630	9 159 509	35 040 139	689 238 563	203 597 011	892 835 574	651 296 831	194 061 262	845 358 093	63 822 362	18 695 258	82 517 620
Пассив
96303	0	0	0	94 824	4 235 274	4 330 098	1 998 865	4 264 510	6 263 375	1 904 041	29 236	1 933 277
96304	796 463	317 203	1 113 666	19 423 116	43 206 004	62 629 120	18 626 653	42 888 801	61 515 454	0	0	0
96309	0	15 654	15 654	0	15 654	15 654	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	1 733 520	0	1 733 520	1 733 520	0	1 733 520
96704	0	0	0	652 490	0	652 490	652 490	0	652 490	0	0	0
96901	7 164 579	7 644 890	14 809 469	177 369 839	177 841 635	355 211 474	188 951 055	189 056 139	378 007 194	18 745 795	18 859 394	37 605 189
96902	0	1 586 397	1 586 397	0	1 587 009	1 587 009	0	612	612	0	0	0
97101	0	0	0	13 889	0	13 889	13 889	0	13 889	0	0	0
99997	17 514 953	0	17 514 953	420 743 488	0	420 743 488	444 474 169	0	444 474 169	41 245 634	0	41 245 634
Итого по пассиву (баланс)	25 475 995	9 564 144	35 040 139	618 297 841	226 885 576	845 183 417	656 450 836	236 210 062	892 660 898	63 628 990	18 888 630	82 517 620
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 322 883,0000	0	0	19 156 442,0000	0	0	19 168 383,0000	0	0	1 310 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 322 883,0000	0	0	19 156 442,0000	0	0	19 168 383,0000	0	0	1 310 942,0000
Пассив
98050	0	0	1 322 883,0000	0	0	19 168 383,0000	0	0	19 156 442,0000	0	0	1 310 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 322 883,0000	0	0	19 168 383,0000	0	0	19 156 442,0000	0	0	1 310 942,0000

Страница была полезной?