Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 938	2 384	5 322	13 160	281	13 441	5 613	200	5 813	10 485	2 465	12 950
20208	98	0	98	17	0	17	102	0	102	13	0	13
30102	40 266	0	40 266	453 011	0	453 011	477 511	0	477 511	15 766	0	15 766
30110	1 101	1 744	2 845	0	151 460	151 460	0	151 514	151 514	1 101	1 690	2 791
30202	1 797	0	1 797	553	0	553	0	0	0	2 350	0	2 350
30204	77	0	77	0	0	0	37	0	37	40	0	40
30233	9	0	9	20	0	20	17	0	17	12	0	12
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	46 418	0	46 418	0	0	0	194	0	194	46 224	0	46 224
45506	1 011	0	1 011	0	0	0	68	0	68	943	0	943
45507	25 675	0	25 675	0	0	0	543	0	543	25 132	0	25 132
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	19 166	0	19 166	0	0	0	355	0	355	18 811	0	18 811
45815	3 323	0	3 323	395	0	395	16	0	16	3 702	0	3 702
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	151 997	151 997	0	151 997	151 997	0	0	0
47423	36	0	36	5	0	5	6	0	6	35	0	35
47427	19	0	19	1 688	0	1 688	1 707	0	1 707	0	0	0
51405	28 535	0	28 535	215	0	215	0	0	0	28 750	0	28 750
52503	1	0	1	32	0	32	3	0	3	30	0	30
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	287	0	287	222	0	222	87	0	87	422	0	422
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	30	0	30	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	30	0	30
60312	2 651	0	2 651	1 250	0	1 250	1 399	0	1 399	2 502	0	2 502
60323	80	0	80	12	0	12	0	0	0	92	0	92
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	667	0	667	25	0	25	25	0	25	667	0	667
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 161	0	1 161	59	0	59	231	0	231	989	0	989
70606	6 713	0	6 713	5 900	0	5 900	0	0	0	12 613	0	12 613
70608	103	0	103	185	0	185	0	0	0	288	0	288
70706	129 724	0	129 724	14	0	14	1	0	1	129 737	0	129 737
70708	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
Итого по активу (баланс)	446 083	4 128	450 211	638 226	303 738	941 964	661 378	303 711	965 089	422 931	4 155	427 086
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	38 840	0	38 840	497 613	152 292	649 905	479 506	152 292	631 798	20 733	0	20 733
40703	457	24	481	6 781	1	6 782	6 604	1	6 605	280	24	304
40802	437	0	437	494	0	494	395	0	395	338	0	338
40807	7 008	69	7 077	1 312	26	1 338	1 440	5	1 445	7 136	48	7 184
40817	615	319	934	13 146	131	13 277	12 984	140	13 124	453	328	781
40820	143	564	707	2 493	128	2 621	2 492	141	2 633	142	577	719
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	529	0	529	1	0	1	6	0	6	534	0	534
45515	15 903	0	15 903	364	0	364	0	0	0	15 539	0	15 539
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	575	0	575	11	0	11	0	0	0	564	0	564
45818	3 117	0	3 117	7	0	7	333	0	333	3 443	0	3 443
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	151 838	0	151 838	151 838	0	151 838	0	0	0
47416	0	0	0	651	0	651	686	0	686	35	0	35
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	6	0	6	1	0	1	29	0	29	34	0	34
52305	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
52306	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60305	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	39	0	39	96	0	96
60311	19	0	19	137	0	137	137	0	137	19	0	19
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 071	0	4 071	0	0	0	76	0	76	4 147	0	4 147
61301	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
70601	5 678	0	5 678	0	0	0	4 894	0	4 894	10 572	0	10 572
70603	269	0	269	0	0	0	232	0	232	501	0	501
70701	112 555	0	112 555	0	0	0	0	0	0	112 555	0	112 555
70703	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
Итого по пассиву (баланс)	449 234	977	450 211	689 255	152 586	841 841	666 129	152 587	818 716	426 108	978	427 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	490	0	490	450	0	450	490	0	490
90902	14 813	0	14 813	1 528	0	1 528	6	0	6	16 335	0	16 335
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	97 385	0	97 385	0	0	0	0	0	0	97 385	0	97 385
91604	1 773	0	1 773	228	0	228	7	0	7	1 994	0	1 994
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	99 110	0	99 110	1 020	0	1 020	27 822	0	27 822	72 308	0	72 308
Итого по активу (баланс)	213 677	0	213 677	3 266	0	3 266	28 285	0	28 285	188 658	0	188 658
Пассив
91003	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91312	90 583	0	90 583	26 815	0	26 815	0	0	0	63 768	0	63 768
91315	0	481	481	0	491	491	0	504	504	0	494	494
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	114 567	0	114 567	463	0	463	2 246	0	2 246	116 350	0	116 350
Итого по пассиву (баланс)	213 196	481	213 677	27 794	491	28 285	2 762	504	3 266	188 164	494	188 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?