Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 824	0	3 824	137	0	137	0	0	0	3 961	0	3 961
20202	169 817	16 247	186 064	130 033	110 120	240 153	234 400	90 755	325 155	65 450	35 612	101 062
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	56 905	0	56 905	5 450 414	0	5 450 414	5 335 447	0	5 335 447	171 872	0	171 872
30110	1 848	4 429	6 277	2 407	32 272	34 679	1 945	29 085	31 030	2 310	7 616	9 926
30114	0	189	189	0	12	12	0	7	7	0	194	194
30202	23 544	0	23 544	0	0	0	840	0	840	22 704	0	22 704
30204	152	0	152	0	0	0	33	0	33	119	0	119
30215	1 050	3 701	4 751	0	227	227	0	143	143	1 050	3 785	4 835
30233	0	0	0	840	1 927	2 767	840	1 927	2 767	0	0	0
30424	2 566	0	2 566	14 969	0	14 969	14 990	0	14 990	2 545	0	2 545
30602	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45206	463 634	0	463 634	237	0	237	337	0	337	463 534	0	463 534
45207	145 000	0	145 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	13 800	0	13 800	7 300	0	7 300
45505	106	0	106	600	0	600	11	0	11	695	0	695
45506	2 960	0	2 960	0	0	0	292	0	292	2 668	0	2 668
45507	7 850	0	7 850	0	0	0	1 504	0	1 504	6 346	0	6 346
45815	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	78 292	29 906	108 198	78 292	29 906	108 198	0	0	0
47423	2 673	806	3 479	157	20 971	21 128	168	20 953	21 121	2 662	824	3 486
47427	1	0	1	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	1	0	1
50205	53 242	0	53 242	245	0	245	373	0	373	53 114	0	53 114
51402	19 919	0	19 919	29 939	0	29 939	20 000	0	20 000	29 858	0	29 858
51403	29 845	0	29 845	19 803	0	19 803	30 000	0	30 000	19 648	0	19 648
51405	46 276	0	46 276	348	0	348	0	0	0	46 624	0	46 624
52503	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
60302	118	0	118	118	0	118	90	0	90	146	0	146
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	7	0	7	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	7	0	7
60310	59	0	59	304	0	304	276	0	276	87	0	87
60312	213	0	213	2 668	0	2 668	2 577	0	2 577	304	0	304
60314	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
60401	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	5	0	5	76	0	76	58	0	58	23	0	23
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 212	0	4 212	472	0	472	259	0	259	4 425	0	4 425
70606	31 305	0	31 305	15 659	0	15 659	764	0	764	46 200	0	46 200
70608	465	0	465	1 491	0	1 491	0	0	0	1 956	0	1 956
70610	1 977	0	1 977	1 519	0	1 519	0	0	0	3 496	0	3 496
70611	279	0	279	276	0	276	0	0	0	555	0	555
70706	279 302	0	279 302	18	0	18	3 069	0	3 069	276 251	0	276 251
70708	19 980	0	19 980	0	0	0	0	0	0	19 980	0	19 980
70710	10 479	0	10 479	0	0	0	0	0	0	10 479	0	10 479
70711	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
Итого по активу (баланс)	1 416 362	25 372	1 441 734	5 999 838	195 584	6 195 422	5 989 302	172 925	6 162 227	1 426 898	48 031	1 474 929
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30232	2	407	409	2 692	5 575	8 267	2 742	5 497	8 239	52	329	381
31302	0	0	0	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	0	0	0
31303	97 000	0	97 000	460 000	0	460 000	489 000	0	489 000	126 000	0	126 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	74	0	74	139	0	139	144	0	144	79	0	79
40702	484 303	475	484 778	4 678 190	3 326	4 681 516	4 739 443	5 618	4 745 061	545 556	2 767	548 323
40703	1 297	162	1 459	2 234	162	2 396	2 230	0	2 230	1 293	0	1 293
40802	2 801	0	2 801	2 660	0	2 660	1 252	0	1 252	1 393	0	1 393
40807	182	577	759	1 078	1 174	2 252	1 165	992	2 157	269	395	664
40905	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
40909	0	0	0	256	171	427	256	171	427	0	0	0
40910	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40911	0	0	0	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189	0	0	0
40912	0	0	0	317	1 322	1 639	317	1 322	1 639	0	0	0
40913	0	0	0	610	4 169	4 779	610	4 169	4 779	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42309	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43805	0	1 493	1 493	0	58	58	0	92	92	0	1 527	1 527
43806	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
43807	24 719	0	24 719	955	0	955	1 520	0	1 520	25 284	0	25 284
45215	73 150	0	73 150	6 269	0	6 269	7 445	0	7 445	74 326	0	74 326
45515	2 023	0	2 023	324	0	324	6	0	6	1 705	0	1 705
45818	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	79 375	28 822	108 197	79 375	28 822	108 197	0	0	0
47416	37	0	37	45 075	0	45 075	46 139	0	46 139	1 101	0	1 101
47422	3 657	0	3 657	92	0	92	0	0	0	3 565	0	3 565
47425	6 463	0	6 463	244	0	244	161	0	161	6 380	0	6 380
47426	3 633	9	3 642	4 354	0	4 354	818	1	819	97	10	107
50220	5 182	0	5 182	0	0	0	137	0	137	5 319	0	5 319
52304	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0	0	0	0
52305	36 900	0	36 900	20 000	0	20 000	0	0	0	16 900	0	16 900
52306	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
52501	514	0	514	147	0	147	136	0	136	503	0	503
60301	5 743	0	5 743	4 385	0	4 385	1 632	0	1 632	2 990	0	2 990
60305	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	62	0	62	83	0	83	94	0	94	73	0	73
60601	6 359	0	6 359	0	0	0	13	0	13	6 372	0	6 372
61301	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61304	124	0	124	138	0	138	119	0	119	105	0	105
70601	35 938	0	35 938	1	0	1	15 980	0	15 980	51 917	0	51 917
70603	2 186	0	2 186	0	0	0	2 498	0	2 498	4 684	0	4 684
70605	212	0	212	0	0	0	955	0	955	1 167	0	1 167
70701	293 759	0	293 759	0	0	0	0	0	0	293 759	0	293 759
70703	21 495	0	21 495	18	0	18	0	0	0	21 477	0	21 477
70705	8 826	0	8 826	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826
Итого по пассиву (баланс)	1 438 611	3 123	1 441 734	5 977 518	44 919	6 022 437	6 008 808	46 824	6 055 632	1 469 901	5 028	1 474 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 220	0	40 220	40 220	0	40 220	0	0	0
90803	57 120	0	57 120	0	0	0	40 220	0	40 220	16 900	0	16 900
90901	2 082	0	2 082	1 858	0	1 858	1 951	0	1 951	1 989	0	1 989
90902	19 035	0	19 035	371	0	371	402	0	402	19 004	0	19 004
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	93 526	0	93 526	39 503	0	39 503	20 155	0	20 155	112 874	0	112 874
91414	38 920	0	38 920	652	0	652	0	0	0	39 572	0	39 572
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	351	0	351	17	0	17	0	0	0	368	0	368
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	746 259	0	746 259	56 101	0	56 101	51 850	0	51 850	750 510	0	750 510
Итого по активу (баланс)	1 086 455	0	1 086 455	138 722	0	138 722	154 798	0	154 798	1 070 379	0	1 070 379
Пассив
91311	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
91312	714 758	0	714 758	51 000	0	51 000	55 530	0	55 530	719 288	0	719 288
91315	16 116	1 493	17 609	555	58	613	0	92	92	15 561	1 527	17 088
91317	366	0	366	237	0	237	337	0	337	466	0	466
91507	11 989	0	11 989	0	0	0	90	0	90	12 079	0	12 079
91508	742	0	742	0	0	0	52	0	52	794	0	794
99999	340 196	0	340 196	102 686	0	102 686	82 359	0	82 359	319 869	0	319 869
Итого по пассиву (баланс)	1 084 962	1 493	1 086 455	154 478	58	154 536	138 368	92	138 460	1 068 852	1 527	1 070 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 630	0	21 630	21 630	0	21 630	0	0	0
99996	0	0	0	21 472	0	21 472	21 472	0	21 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 102	0	43 102	43 102	0	43 102	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	21 472	21 472	0	21 472	21 472	0	0	0
99997	0	0	0	21 630	0	21 630	21 630	0	21 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 630	21 472	43 102	21 630	21 472	43 102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 263,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	58 260,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 263,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	58 260,0000

Страница была полезной?