Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 760	112	13 872	2 269	2	2 271	5 695	108	5 803	10 334	6	10 340
30102	24 358	0	24 358	1 813 153	0	1 813 153	1 818 266	0	1 818 266	19 245	0	19 245
30110	55 692	826	56 518	172 706	3 528	176 234	221 143	3 936	225 079	7 255	418	7 673
30114	0	9	9	0	1	1	0	8	8	0	2	2
30202	8 529	0	8 529	0	0	0	189	0	189	8 340	0	8 340
30204	1 087	0	1 087	0	0	0	627	0	627	460	0	460
30233	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30424	3 023	0	3 023	50 320	0	50 320	49 744	0	49 744	3 599	0	3 599
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	556 000	0	556 000	595 000	0	595 000	141 000	0	141 000
45201	39 758	0	39 758	24 553	0	24 553	43 705	0	43 705	20 606	0	20 606
45204	0	0	0	3 461	0	3 461	500	0	500	2 961	0	2 961
45205	11 650	0	11 650	5 750	0	5 750	2 900	0	2 900	14 500	0	14 500
45206	16 595	0	16 595	0	0	0	7 625	0	7 625	8 970	0	8 970
45207	322 107	0	322 107	0	0	0	40 000	0	40 000	282 107	0	282 107
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	65 349	65 349	0	32 445	32 445	0	32 154	32 154	0	65 640	65 640
47408	0	0	0	2 205 442	2 204 379	4 409 821	2 205 442	2 204 379	4 409 821	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	880	0	880	60	0	60	80	0	80	860	0	860
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	522	0	522	74	0	74	107	0	107	489	0	489
60302	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60308	29	0	29	2 845	0	2 845	2 837	0	2 837	37	0	37
60310	5	0	5	45	33	78	45	33	78	5	0	5
60312	1 004	0	1 004	3 543	0	3 543	3 369	0	3 369	1 178	0	1 178
60314	0	435	435	0	224	224	0	440	440	0	219	219
60323	28 025	0	28 025	50	0	50	0	0	0	28 075	0	28 075
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	30	0	30	128	0	128	130	0	130	28	0	28
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	278	0	278	180	0	180	48	0	48	410	0	410
70606	20 575	0	20 575	25 740	0	25 740	0	0	0	46 315	0	46 315
70607	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
70608	1 541	0	1 541	2 481	0	2 481	0	0	0	4 022	0	4 022
70611	1 084	0	1 084	1 085	0	1 085	0	0	0	2 169	0	2 169
70706	556 652	0	556 652	0	0	0	0	0	0	556 652	0	556 652
70707	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70708	49 382	0	49 382	0	0	0	0	0	0	49 382	0	49 382
70711	14 879	0	14 879	0	0	0	0	0	0	14 879	0	14 879
Итого по активу (баланс)	1 735 409	66 731	1 802 140	5 388 327	2 240 612	7 628 939	5 515 810	2 241 058	7 756 868	1 607 926	66 285	1 674 211
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	254 311	450	254 761	1 152 582	432	1 153 014	1 000 666	17	1 000 683	102 395	35	102 430
40703	2 606	0	2 606	2 783	0	2 783	3 475	0	3 475	3 298	0	3 298
40802	51	0	51	234	0	234	190	0	190	7	0	7
40807	20 200	974	21 174	0	38	38	0	60	60	20 200	996	21 196
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45215	155 162	0	155 162	21 627	0	21 627	1 488	0	1 488	135 023	0	135 023
45818	85 267	0	85 267	0	0	0	8 632	0	8 632	93 899	0	93 899
47407	0	0	0	2 206 438	2 205 146	4 411 584	2 206 438	2 205 146	4 411 584	0	0	0
47416	13	0	13	132	0	132	119	0	119	0	0	0
47422	44	0	44	322	0	322	322	0	322	44	0	44
47425	7 654	0	7 654	1 586	0	1 586	1 653	0	1 653	7 721	0	7 721
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52303	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
60301	1 566	0	1 566	2 544	0	2 544	2 476	0	2 476	1 498	0	1 498
60305	1 234	0	1 234	3 299	0	3 299	3 267	0	3 267	1 202	0	1 202
60309	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
60311	48	0	48	155	0	155	155	0	155	48	0	48
60313	0	8	8	0	16	16	0	8	8	0	0	0
60324	28 348	0	28 348	0	0	0	0	0	0	28 348	0	28 348
60601	3 772	0	3 772	0	0	0	97	0	97	3 869	0	3 869
61304	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
70601	13 320	0	13 320	0	0	0	31 487	0	31 487	44 807	0	44 807
70602	180	0	180	0	0	0	60	0	60	240	0	240
70603	6 135	0	6 135	0	0	0	3 747	0	3 747	9 882	0	9 882
70701	588 646	0	588 646	0	0	0	0	0	0	588 646	0	588 646
70702	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
70703	56 841	0	56 841	0	0	0	0	0	0	56 841	0	56 841
Итого по пассиву (баланс)	1 800 701	1 439	1 802 140	3 416 367	2 205 639	5 622 006	3 288 846	2 205 231	5 494 077	1 673 180	1 031	1 674 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 300	0	18 300	12 200	0	12 200	12 300	0	12 300	18 200	0	18 200
90901	8 334 936	1	8 334 937	3 935	0	3 935	179	0	179	8 338 692	1	8 338 693
90902	184 974	7	184 981	14 872	0	14 872	15 825	0	15 825	184 021	7	184 028
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	39 261	0	39 261	4 363	0	4 363	4 214	0	4 214	39 410	0	39 410
91704	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	590 979	0	590 979	61 736	0	61 736	48 011	0	48 011	604 704	0	604 704
Итого по активу (баланс)	9 307 837	8	9 307 845	97 106	0	97 106	80 529	0	80 529	9 324 414	8	9 324 422
Пассив
91312	427 858	0	427 858	0	0	0	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	21 617	0	21 617	14 237	0	14 237	292	0	292	7 672	0	7 672
91316	23 893	0	23 893	0	0	0	0	0	0	23 893	0	23 893
91317	48 597	0	48 597	33 764	0	33 764	54 600	0	54 600	69 433	0	69 433
91319	65 876	0	65 876	0	0	0	6 826	0	6 826	72 702	0	72 702
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	513	0	513	10	0	10	18	0	18	521	0	521
99999	8 716 866	0	8 716 866	32 518	0	32 518	35 370	0	35 370	8 719 718	0	8 719 718
Итого по пассиву (баланс)	9 307 845	0	9 307 845	80 529	0	80 529	97 106	0	97 106	9 324 422	0	9 324 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	225 945	0	225 945	3 274 136	0	3 274 136	3 283 228	0	3 283 228	216 853	0	216 853
99996	226 646	0	226 646	3 275 606	0	3 275 606	3 285 694	0	3 285 694	216 558	0	216 558
Итого по активу (баланс)	452 591	0	452 591	6 549 742	0	6 549 742	6 568 922	0	6 568 922	433 411	0	433 411
Пассив
96901	226 646	0	226 646	3 285 694	0	3 285 694	3 275 606	0	3 275 606	216 558	0	216 558
99997	225 945	0	225 945	3 283 228	0	3 283 228	3 274 136	0	3 274 136	216 853	0	216 853
Итого по пассиву (баланс)	452 591	0	452 591	6 568 922	0	6 568 922	6 549 742	0	6 549 742	433 411	0	433 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?