Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 050	0	2 050	133	0	133	392	0	392	1 791	0	1 791
20202	47 385	20 359	67 744	653 829	255 378	909 207	649 295	275 099	924 394	51 919	638	52 557
20208	63 836	0	63 836	86 729	0	86 729	97 591	0	97 591	52 974	0	52 974
20209	2 038	0	2 038	519 845	148 958	668 803	520 745	148 958	669 703	1 138	0	1 138
30102	221 866	0	221 866	6 403 875	0	6 403 875	6 510 508	0	6 510 508	115 233	0	115 233
30110	29 662	51 397	81 059	61 210	501 286	562 496	63 991	472 728	536 719	26 881	79 955	106 836
30202	40 934	0	40 934	0	0	0	3 493	0	3 493	37 441	0	37 441
30204	10 895	0	10 895	0	0	0	9 431	0	9 431	1 464	0	1 464
30233	16	0	16	65 042	5 446	70 488	65 027	5 446	70 473	31	0	31
30602	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45206	123 600	0	123 600	0	0	0	3 000	0	3 000	120 600	0	120 600
45207	146 908	0	146 908	1 637	0	1 637	2 227	0	2 227	146 318	0	146 318
45208	7 298	0	7 298	0	0	0	304	0	304	6 994	0	6 994
45505	37 091	0	37 091	100	0	100	9	0	9	37 182	0	37 182
45506	20 947	0	20 947	3 000	0	3 000	2 804	0	2 804	21 143	0	21 143
45507	85 345	0	85 345	0	0	0	1 320	0	1 320	84 025	0	84 025
45509	108	0	108	77	0	77	126	0	126	59	0	59
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	725	0	725	145	0	145	0	0	0	870	0	870
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	1 225	0	1 225	864	0	864	688	0	688	1 401	0	1 401
47408	0	0	0	14 295	66 498	80 793	14 295	66 498	80 793	0	0	0
47415	984	0	984	0	0	0	35	0	35	949	0	949
47423	1 930	1	1 931	3 966	21	3 987	3 891	21	3 912	2 005	1	2 006
47427	1 647	0	1 647	6 441	1	6 442	5 968	1	5 969	2 120	0	2 120
47802	165 914	0	165 914	0	0	0	8 302	0	8 302	157 612	0	157 612
50104	17 831	0	17 831	81	0	81	0	0	0	17 912	0	17 912
50207	61 395	0	61 395	377	0	377	0	0	0	61 772	0	61 772
50208	289 338	0	289 338	1 731	0	1 731	3 814	0	3 814	287 255	0	287 255
50221	1 002	0	1 002	128	0	128	481	0	481	649	0	649
51403	39 190	0	39 190	50	0	50	0	0	0	39 240	0	39 240
51404	19 949	0	19 949	51	0	51	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	127 297	0	127 297	550	0	550	58 904	0	58 904	68 943	0	68 943
52503	81	0	81	0	0	0	4	0	4	77	0	77
60302	411	0	411	3 110	0	3 110	0	0	0	3 521	0	3 521
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	114	0	114	449	0	449	451	0	451	112	0	112
60312	1 726	0	1 726	4 042	0	4 042	3 988	0	3 988	1 780	0	1 780
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	41 242	0	41 242	186	0	186	0	0	0	41 428	0	41 428
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	554	0	554	362	0	362	389	0	389	527	0	527
61009	54	0	54	675	0	675	661	0	661	68	0	68
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	78 904	0	78 904	78 904	0	78 904	0	0	0
61212	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
61403	1 498	0	1 498	38	0	38	85	0	85	1 451	0	1 451
70606	24 178	0	24 178	22 093	0	22 093	0	0	0	46 271	0	46 271
70607	89	0	89	46	0	46	135	0	135	0	0	0
70608	3 370	0	3 370	14 116	0	14 116	0	0	0	17 486	0	17 486
70611	628	0	628	12	0	12	0	0	0	640	0	640
70706	316 914	0	316 914	232	0	232	317 146	0	317 146	0	0	0
70707	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
70708	150 208	0	150 208	0	0	0	150 208	0	150 208	0	0	0
70711	3 267	0	3 267	0	0	0	3 267	0	3 267	0	0	0
70802	0	0	0	467 945	0	467 945	459 806	0	459 806	8 139	0	8 139
Итого по активу (баланс)	2 117 182	72 462	2 189 644	9 206 712	977 631	10 184 343	9 792 464	968 778	10 761 242	1 531 430	81 315	1 612 745
Пассив
10207	300 000	0	300 000	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	300 000	0	300 000
10603	1 002	0	1 002	481	0	481	128	0	128	649	0	649
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	38	0	38	1 656	238	1 894	1 656	238	1 894	38	0	38
30236	0	0	0	72	0	72	75	0	75	3	0	3
40702	842 389	36 688	879 077	5 720 907	809 935	6 530 842	5 668 962	827 634	6 496 596	790 444	54 387	844 831
40703	1 108	0	1 108	672	0	672	919	0	919	1 355	0	1 355
40802	1 058	0	1 058	3 480	0	3 480	3 543	0	3 543	1 121	0	1 121
40807	18	276	294	1 075	553	1 628	1 135	559	1 694	78	282	360
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 152	958	68 110	321 745	1 193	322 938	317 408	5 998	323 406	62 815	5 763	68 578
40820	3 663	206	3 869	4 211	8	4 219	3 873	12	3 885	3 325	210	3 535
40821	7 090	0	7 090	100 325	0	100 325	93 376	0	93 376	141	0	141
40905	0	0	0	557	0	557	589	0	589	32	0	32
40911	590	0	590	18 894	0	18 894	18 882	0	18 882	578	0	578
40912	0	0	0	62	221	283	62	221	283	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	716	0	716	452	0	452	100	0	100	364	0	364
42304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	8 683	1 358	10 041	0	67	67	0	492	492	8 683	1 783	10 466
42306	138 758	536	139 294	123 910	63	123 973	18 525	77	18 602	33 373	550	33 923
42309	75	0	75	30	0	30	30	0	30	75	0	75
42311	20	0	20	15	0	15	9	0	9	14	0	14
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	700	0	700	50	0	50	50	0	50	700	0	700
42314	879	0	879	31	0	31	35	0	35	883	0	883
42315	1 089	0	1 089	15	0	15	29	0	29	1 103	0	1 103
42609	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42615	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
42804	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
43804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	19 802	0	19 802	1 421	0	1 421	65	0	65	18 446	0	18 446
45515	1 160	0	1 160	909	0	909	1 057	0	1 057	1 308	0	1 308
45818	4 086	0	4 086	0	0	0	215	0	215	4 301	0	4 301
45918	382	0	382	19	0	19	189	0	189	552	0	552
47407	0	0	0	66 162	14 382	80 544	66 162	14 382	80 544	0	0	0
47411	15 382	8	15 390	12 172	0	12 172	474	9	483	3 684	17	3 701
47416	0	0	0	7 679	0	7 679	7 796	0	7 796	117	0	117
47422	188	0	188	15	0	15	15	0	15	188	0	188
47425	6 667	0	6 667	249	0	249	1 646	0	1 646	8 064	0	8 064
47426	355	0	355	357	0	357	446	0	446	444	0	444
47804	23 682	0	23 682	1 385	0	1 385	4 132	0	4 132	26 429	0	26 429
50120	2 178	0	2 178	135	0	135	0	0	0	2 043	0	2 043
50220	2 050	0	2 050	392	0	392	133	0	133	1 791	0	1 791
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	681	0	681	2 967	0	2 967	2 351	0	2 351	65	0	65
60305	248	0	248	5 529	0	5 529	5 505	0	5 505	224	0	224
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	131	0	131	230	0	230
60311	7 076	0	7 076	1 763	0	1 763	1 739	0	1 739	7 052	0	7 052
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	26 649	0	26 649	0	0	0	468	0	468	27 117	0	27 117
60903	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
61304	1 473	0	1 473	248	0	248	227	0	227	1 452	0	1 452
70601	27 872	0	27 872	5	0	5	19 294	0	19 294	47 161	0	47 161
70602	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70603	4 130	0	4 130	0	0	0	13 554	0	13 554	17 684	0	17 684
70701	312 263	0	312 263	312 270	0	312 270	7	0	7	0	0	0
70703	147 591	0	147 591	147 591	0	147 591	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 149 614	40 030	2 189 644	6 887 751	826 660	7 714 411	6 287 890	849 622	7 137 512	1 549 753	62 992	1 612 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	573 024	0	573 024	5 637	0	5 637	3 603	0	3 603	575 058	0	575 058
90902	33 150	0	33 150	3 541	0	3 541	7 845	0	7 845	28 846	0	28 846
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	377 742	0	377 742	3 600	0	3 600	0	0	0	381 342	0	381 342
91418	165 914	0	165 914	1 434	0	1 434	9 736	0	9 736	157 612	0	157 612
91604	2 854	0	2 854	947	0	947	492	0	492	3 309	0	3 309
99998	461 449	0	461 449	32 869	0	32 869	19 768	0	19 768	474 550	0	474 550
Итого по активу (баланс)	1 614 142	0	1 614 142	48 028	0	48 028	41 445	0	41 445	1 620 725	0	1 620 725
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	241 899	0	241 899	2 022	0	2 022	1 813	0	1 813	241 690	0	241 690
91315	36 492	25 218	61 710	14 995	974	15 969	26 160	1 550	27 710	47 657	25 794	73 451
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	124 375	0	124 375	1 762	0	1 762	3 126	0	3 126	125 739	0	125 739
91507	28 927	0	28 927	0	0	0	0	0	0	28 927	0	28 927
91508	626	0	626	15	0	15	220	0	220	831	0	831
99999	1 152 693	0	1 152 693	12 904	0	12 904	6 386	0	6 386	1 146 175	0	1 146 175
Итого по пассиву (баланс)	1 588 924	25 218	1 614 142	31 698	974	32 672	37 705	1 550	39 255	1 594 931	25 794	1 620 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 019,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	370 012,0000
Пассив
98050	0	0	290 017,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	290 010,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 019,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	370 012,0000

Страница была полезной?