Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 410 865	0	1 410 865	12 837 823	0	12 837 823	12 805 846	0	12 805 846	1 442 842	0	1 442 842
30110	1 800 137	469 143	2 269 280	1 400 000	378 462	1 778 462	5	327 055	327 060	3 200 132	520 550	3 720 682
30114	0	106 106	106 106	0	8 068	8 068	0	4 938	4 938	0	109 236	109 236
30218	0	0	0	36 110 415	85 391	36 195 806	36 110 415	85 391	36 195 806	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	8	0	8	133 723	0	133 723	133 731	0	133 731	0	0	0
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
47408	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
47423	418	0	418	406	0	406	406	0	406	418	0	418
47427	1 520	4	1 524	11 397	4	11 401	5 178	0	5 178	7 739	8	7 747
60302	282	0	282	17	0	17	68	0	68	231	0	231
60306	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	249	0	249	75	0	75	11	0	11	313	0	313
60310	253	0	253	434	0	434	438	0	438	249	0	249
60312	2 906	0	2 906	3 065	0	3 065	2 886	0	2 886	3 085	0	3 085
60314	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60701	0	0	0	1 176	0	1 176	0	0	0	1 176	0	1 176
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 051	0	5 051	140	0	140	213	0	213	4 978	0	4 978
70606	18 851	0	18 851	19 163	0	19 163	0	0	0	38 014	0	38 014
70608	49 088	0	49 088	61 964	0	61 964	0	0	0	111 052	0	111 052
70611	2 571	0	2 571	2 570	0	2 570	0	0	0	5 141	0	5 141
70706	220 428	0	220 428	0	0	0	220 428	0	220 428	0	0	0
70708	377 589	0	377 589	0	0	0	377 589	0	377 589	0	0	0
70711	26 194	0	26 194	648	0	648	26 842	0	26 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 417 019	575 253	5 992 272	50 584 858	471 944	51 056 802	51 185 898	417 384	51 603 282	4 815 979	629 813	5 445 792
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	71 928	0	71 928	0	0	0	0	0	0	71 928	0	71 928
30109	4 468 971	574 792	5 043 763	23 445 901	779 494	24 225 395	23 368 212	833 639	24 201 851	4 391 282	628 937	5 020 219
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 177	37 640	49 817	12 177	37 640	49 817	0	0	0
40702	7 846	0	7 846	0	0	0	7 284	0	7 284	15 130	0	15 130
47407	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	2	2	445	0	445	445	0	445	0	2	2
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
60305	0	0	0	4 468	0	4 468	4 490	0	4 490	22	0	22
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	79	0	79	6	0	6	80	0	80	153	0	153
60311	12 433	0	12 433	11 701	0	11 701	11 384	0	11 384	12 116	0	12 116
60313	0	16	16	0	18	18	0	150	150	0	148	148
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	427	0	427	0	0	0	6	0	6	433	0	433
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	34 970	0	34 970	0	0	0	32 723	0	32 723	67 693	0	67 693
70603	49 100	0	49 100	0	0	0	61 980	0	61 980	111 080	0	111 080
70701	353 398	0	353 398	353 398	0	353 398	0	0	0	0	0	0
70703	377 605	0	377 605	377 605	0	377 605	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	624 840	0	624 840	731 003	0	731 003	106 163	0	106 163
Итого по пассиву (баланс)	5 417 462	574 810	5 992 272	24 835 626	817 744	25 653 370	24 234 869	872 021	25 106 890	4 816 705	629 087	5 445 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	52 334	0	52 334	0	0	0	0	0	0	52 334	0	52 334
Итого по активу (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	0	0	0	53 028	0	53 028
Пассив
91507	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	0	0	0	53 028	0	53 028

Страница была полезной?