Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	75 232	0	75 232	6 425 053	0	6 425 053	6 425 733	0	6 425 733	74 552	0	74 552
30110	9	0	9	1 111	1 956	3 067	1 109	1 956	3 065	11	0	11
30114	0	15 665	15 665	0	3 858 963	3 858 963	0	3 867 183	3 867 183	0	7 445	7 445
30424	1 200 462	0	1 200 462	7 530 241	0	7 530 241	7 550 612	0	7 550 612	1 180 091	0	1 180 091
47404	0	0	0	0	7 596 397	7 596 397	0	7 596 397	7 596 397	0	0	0
47408	0	0	0	24 046 153	24 060 905	48 107 058	24 046 153	24 060 905	48 107 058	0	0	0
47423	25	0	25	275	0	275	25	0	25	275	0	275
60302	224	0	224	207	0	207	37	0	37	394	0	394
60306	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	7	0	7	218	0	218	212	0	212	13	0	13
60312	562	0	562	775	0	775	302	0	302	1 035	0	1 035
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	1 899	0	1 899	0	0	0	141	0	141	1 758	0	1 758
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	40	0	40	12	0	12	0	0	0	52	0	52
61008	1	0	1	33	0	33	20	0	20	14	0	14
61009	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	402	0	402	13	0	13	81	0	81	334	0	334
70606	51 653	0	51 653	78 356	0	78 356	8	0	8	130 001	0	130 001
70608	58 016	0	58 016	128 691	0	128 691	0	0	0	186 707	0	186 707
70611	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
70706	0	0	0	10 402	0	10 402	10 402	0	10 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 390 493	15 665	1 406 158	38 222 406	35 518 229	73 740 635	38 035 465	35 526 449	73 561 914	1 577 434	7 445	1 584 879
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	88 953	6 076	95 029	2 600 019	927	2 600 946	2 600 000	336	2 600 336	88 934	5 485	94 419
31501	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
40701	25 715	6 273	31 988	33 013	6 197	39 210	13 667	10	13 677	6 369	86	6 455
40702	8 429	3	8 432	17 785	72	17 857	16 447	144	16 591	7 091	75	7 166
40703	1 177	0	1 177	1 452	0	1 452	342	0	342	67	0	67
40807	619	2 752	3 371	8	1 689	1 697	0	74	74	611	1 137	1 748
47407	0	0	0	24 040 853	24 148 882	48 189 735	24 040 853	24 148 882	48 189 735	0	0	0
47416	400	0	400	19 879	1 956	21 835	19 479	1 956	21 435	0	0	0
47422	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
60301	261	0	261	793	0	793	794	0	794	262	0	262
60305	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 078	0	1 078	1 252	0	1 252	1 227	0	1 227	1 053	0	1 053
60348	19 402	0	19 402	10 402	0	10 402	0	0	0	9 000	0	9 000
60601	1 316	0	1 316	141	0	141	24	0	24	1 199	0	1 199
60903	604	0	604	0	0	0	16	0	16	620	0	620
70601	52 829	0	52 829	0	0	0	80 687	0	80 687	133 516	0	133 516
70603	58 047	0	58 047	0	0	0	128 702	0	128 702	186 749	0	186 749
70801	308 295	0	308 295	0	0	0	10 403	0	10 403	318 698	0	318 698
Итого по пассиву (баланс)	1 391 054	15 104	1 406 158	26 732 619	24 159 723	50 892 342	26 919 661	24 151 402	51 071 063	1 578 096	6 783	1 584 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 004	0	10 004	3	0	3	7	0	7	10 000	0	10 000
90902	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
99998	10 403	0	10 403	277	0	277	277	0	277	10 403	0	10 403
Итого по активу (баланс)	20 430	0	20 430	282	0	282	286	0	286	20 426	0	20 426
Пассив
91507	10 390	0	10 390	277	0	277	277	0	277	10 390	0	10 390
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 027	0	10 027	9	0	9	5	0	5	10 023	0	10 023
Итого по пассиву (баланс)	20 430	0	20 430	286	0	286	282	0	282	20 426	0	20 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 046 152	0	24 046 152	24 046 152	0	24 046 152	0	0	0
99996	0	0	0	24 094 196	0	24 094 196	24 094 196	0	24 094 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 140 348	0	48 140 348	48 140 348	0	48 140 348	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	24 094 196	24 094 196	0	24 094 196	24 094 196	0	0	0
99997	0	0	0	24 046 153	0	24 046 153	24 046 153	0	24 046 153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 046 153	24 094 196	48 140 349	24 046 153	24 094 196	48 140 349	0	0	0

Страница была полезной?