Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 733	0	10 733	45 193	0	45 193	48 973	0	48 973	6 953	0	6 953
30104	14 582	0	14 582	662 896	0	662 896	631 177	0	631 177	46 301	0	46 301
30110	224 910	18 823	243 733	227 120	138 299	365 419	261 980	130 186	392 166	190 050	26 936	216 986
30202	10 198	0	10 198	77	0	77	0	0	0	10 275	0	10 275
30204	663	0	663	98	0	98	0	0	0	761	0	761
45204	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
45205	29 494	0	29 494	6 270	0	6 270	0	0	0	35 764	0	35 764
45206	46 900	0	46 900	0	0	0	50	0	50	46 850	0	46 850
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45406	7 814	0	7 814	0	0	0	5	0	5	7 809	0	7 809
45812	48 303	0	48 303	1 119	0	1 119	6 163	0	6 163	43 259	0	43 259
45814	13 492	0	13 492	0	0	0	0	0	0	13 492	0	13 492
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 906	0	1 906	150	0	150	338	0	338	1 718	0	1 718
47408	0	0	0	794 293	49 217	843 510	794 293	49 217	843 510	0	0	0
47423	375	0	375	192	0	192	187	0	187	380	0	380
47427	296	0	296	634	1	635	380	0	380	550	1	551
60302	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
60306	21	0	21	641	0	641	641	0	641	21	0	21
60308	1 500	0	1 500	66	0	66	51	0	51	1 515	0	1 515
60310	8	0	8	71	0	71	0	0	0	79	0	79
60312	26 099	0	26 099	998	0	998	946	0	946	26 151	0	26 151
60401	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	36 560	0	36 560	600	0	600	0	0	0	37 160	0	37 160
61403	4 571	0	4 571	5	0	5	86	0	86	4 490	0	4 490
70606	7 392	0	7 392	8 278	0	8 278	0	0	0	15 670	0	15 670
70608	1 682	0	1 682	2 071	0	2 071	0	0	0	3 753	0	3 753
Итого по активу (баланс)	557 170	18 823	575 993	1 754 832	187 517	1 942 349	1 748 830	179 403	1 928 233	563 172	26 937	590 109
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	116	0	116	166 109	0	166 109	166 042	0	166 042	49	0	49
30126	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
31504	68 000	0	68 000	136 000	0	136 000	108 000	0	108 000	40 000	0	40 000
40502	5	0	5	13 990	0	13 990	13 989	0	13 989	4	0	4
40503	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40602	208	0	208	1 252	0	1 252	2 152	0	2 152	1 108	0	1 108
40701	55	0	55	0	0	0	159	0	159	214	0	214
40702	228 737	36	228 773	872 407	38 766	911 173	868 844	38 731	907 575	225 174	1	225 175
40703	934	25	959	181 975	1	181 976	185 752	3	185 755	4 711	27	4 738
40802	7 867	196	8 063	60 379	242	60 621	60 620	46	60 666	8 108	0	8 108
40821	31	0	31	7 925	0	7 925	7 921	0	7 921	27	0	27
40911	0	0	0	15 419	0	15 419	15 419	0	15 419	0	0	0
43201	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43801	49 535	8 733	58 268	157 821	12 351	170 172	184 069	23 371	207 440	75 783	19 753	95 536
43805	0	9 969	9 969	0	10 100	10 100	0	131	131	0	0	0
43901	6 028	0	6 028	161 800	0	161 800	169 100	0	169 100	13 328	0	13 328
43902	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43903	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 343	0	4 343	1 336	0	1 336	1 446	0	1 446	4 453	0	4 453
45415	1 057	0	1 057	0	0	0	60	0	60	1 117	0	1 117
45818	54 782	0	54 782	1 329	0	1 329	1 235	0	1 235	54 688	0	54 688
45918	1 876	0	1 876	244	0	244	3	0	3	1 635	0	1 635
47407	0	0	0	16 715	825 478	842 193	16 715	825 478	842 193	0	0	0
47416	336	0	336	1 790	0	1 790	1 464	0	1 464	10	0	10
47425	380	0	380	4	0	4	16	0	16	392	0	392
47426	2	2	4	2	2	4	13	5	18	13	5	18
60301	1 056	0	1 056	658	0	658	595	0	595	993	0	993
60305	453	0	453	1 582	0	1 582	1 503	0	1 503	374	0	374
60309	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
60311	3	0	3	82	0	82	82	0	82	3	0	3
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	74	0	74	90	0	90	92	0	92	76	0	76
60324	1 515	0	1 515	4	0	4	1	0	1	1 512	0	1 512
60601	18 909	0	18 909	0	0	0	250	0	250	19 159	0	19 159
61012	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	0	0	0	33	0	33	49	0	49	16	0	16
61304	11	0	11	25	0	25	32	0	32	18	0	18
70601	7 900	0	7 900	0	0	0	10 245	0	10 245	18 145	0	18 145
70603	1 685	0	1 685	0	0	0	1 973	0	1 973	3 658	0	3 658
70801	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	557 032	18 961	575 993	1 804 559	886 958	2 691 517	1 817 850	887 783	2 705 633	570 323	19 786	590 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7 648	0	7 648	7 645	0	7 645	3	0	3
90902	1 556 260	0	1 556 260	70 516	0	70 516	28 050	0	28 050	1 598 726	0	1 598 726
91414	238 406	0	238 406	12 193	0	12 193	20 400	0	20 400	230 199	0	230 199
91501	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
91604	7 255	0	7 255	173	0	173	144	0	144	7 284	0	7 284
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	267 635	0	267 635	22 227	0	22 227	12 113	0	12 113	277 749	0	277 749
Итого по активу (баланс)	2 129 926	0	2 129 926	112 757	0	112 757	68 352	0	68 352	2 174 331	0	2 174 331
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	264 329	0	264 329	11 938	0	11 938	22 052	0	22 052	274 443	0	274 443
91316	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91507	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
99999	1 862 291	0	1 862 291	48 594	0	48 594	82 885	0	82 885	1 896 582	0	1 896 582
Итого по пассиву (баланс)	2 129 926	0	2 129 926	60 707	0	60 707	105 112	0	105 112	2 174 331	0	2 174 331

Страница была полезной?