Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 996	0	3 996	2 499	0	2 499	1 255	0	1 255	5 240	0	5 240
30102	476 599	0	476 599	12 114 624	0	12 114 624	12 123 601	0	12 123 601	467 622	0	467 622
30110	24 746	2 035	26 781	148 000	4 343	152 343	107 895	3 733	111 628	64 851	2 645	67 496
30114	0	1 478 308	1 478 308	0	4 174 908	4 174 908	0	4 652 867	4 652 867	0	1 000 349	1 000 349
30202	114 314	0	114 314	0	0	0	23 446	0	23 446	90 868	0	90 868
30204	29 612	0	29 612	0	0	0	4 047	0	4 047	25 565	0	25 565
30221	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 250 000	0	2 250 000	550 000	0	550 000
32004	900 000	0	900 000	1 750 000	0	1 750 000	1 950 000	0	1 950 000	700 000	0	700 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	20 299 000	0	20 299 000	20 299 000	0	20 299 000	0	0	0
32103	1 150 000	0	1 150 000	6 062 800	0	6 062 800	6 004 000	0	6 004 000	1 208 800	0	1 208 800
32104	73 650	0	73 650	266 200	0	266 200	155 350	0	155 350	184 500	0	184 500
32105	665 000	0	665 000	7 700	0	7 700	165 000	0	165 000	507 700	0	507 700
32106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32107	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	51 688	0	51 688	92 110	0	92 110	82 811	0	82 811	60 987	0	60 987
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	218 000	0	218 000	0	0	0	3 000	0	3 000	215 000	0	215 000
45207	2 780 000	104 318	2 884 318	0	7 538	7 538	62 000	4 826	66 826	2 718 000	107 030	2 825 030
45208	451 625	1 801 646	2 253 271	65 000	130 181	195 181	0	86 493	86 493	516 625	1 845 334	2 361 959
45507	4 348	0	4 348	0	0	0	361	0	361	3 987	0	3 987
45608	49	0	49	33	0	33	55	0	55	27	0	27
47404	40	352 448	352 488	0	21 669	21 669	23	13 616	13 639	17	360 501	360 518
47408	0	0	0	46 110	49 085	95 195	46 110	49 085	95 195	0	0	0
47423	148	124	272	58	29	87	74	85	159	132	68	200
47427	63 553	3 687	67 240	42 618	3 430	46 048	34 827	170	34 997	71 344	6 947	78 291
52601	3 102	0	3 102	1 815	0	1 815	2 100	0	2 100	2 817	0	2 817
60302	82	0	82	23	0	23	23	0	23	82	0	82
60306	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
60308	92	0	92	548	0	548	540	0	540	100	0	100
60310	197	0	197	482	0	482	488	0	488	191	0	191
60312	3 398	0	3 398	3 851	0	3 851	2 844	0	2 844	4 405	0	4 405
60314	0	211	211	16	0	16	0	70	70	16	141	157
60323	0	0	0	109	0	109	18	0	18	91	0	91
60401	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
60701	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	132	0	132	29	0	29	36	0	36	125	0	125
61009	195	0	195	48	0	48	66	0	66	177	0	177
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 196	221	7 417	11	16	27	829	15	844	6 378	222	6 600
70606	58 661	0	58 661	55 093	0	55 093	0	0	0	113 754	0	113 754
70608	260 594	0	260 594	391 610	0	391 610	0	0	0	652 204	0	652 204
70611	4 161	0	4 161	4 162	0	4 162	0	0	0	8 323	0	8 323
70614	3 727	0	3 727	1 668	0	1 668	0	0	0	5 395	0	5 395
Итого по активу (баланс)	8 827 108	3 742 998	12 570 106	46 196 742	4 391 207	50 587 949	45 710 312	4 810 968	50 521 280	9 313 538	3 323 237	12 636 775
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	44 101	0	44 101	32 491 554	0	32 491 554	32 489 118	0	32 489 118	41 665	0	41 665
30222	0	0	0	78 880	0	78 880	78 880	0	78 880	0	0	0
30232	31	0	31	101 482	3 756	105 238	101 581	3 756	105 337	130	0	130
31404	0	519 097	519 097	0	539 594	539 594	0	380 998	380 998	0	360 501	360 501
31405	0	476 155	476 155	0	22 027	22 027	0	205 387	205 387	0	659 515	659 515
31407	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0	548 000	0	548 000
31408	2 156 200	0	2 156 200	0	0	0	0	0	0	2 156 200	0	2 156 200
31409	220 800	1 260 092	1 480 892	0	58 292	58 292	0	91 050	91 050	220 800	1 292 850	1 513 650
40702	2 405 963	1 472 806	3 878 769	19 224 155	4 931 055	24 155 210	19 353 810	4 447 062	23 800 872	2 535 618	988 813	3 524 431
40703	4 768	0	4 768	8 696	3 376	12 072	8 123	4 338	12 461	4 195	962	5 157
40802	89	0	89	426	0	426	525	0	525	188	0	188
40807	69 801	8 635	78 436	90 969	23 370	114 339	67 376	26 852	94 228	46 208	12 117	58 325
40817	1	0	1	216	159	375	347	159	506	132	0	132
40820	572	0	572	1 505	1 452	2 957	2 350	1 452	3 802	1 417	0	1 417
40821	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
42102	541 250	0	541 250	9 506 650	0	9 506 650	9 588 684	0	9 588 684	623 284	0	623 284
42103	665 000	0	665 000	165 000	0	165 000	5 700	0	5 700	505 700	0	505 700
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	39	0	39	8	0	8	2	0	2	33	0	33
47407	0	0	0	47 332	47 680	95 012	47 332	47 680	95 012	0	0	0
47416	0	306	306	75	513	588	94	2 062	2 156	19	1 855	1 874
47422	0	0	0	73 002	0	73 002	73 002	0	73 002	0	0	0
47425	208	0	208	20	0	20	22	0	22	210	0	210
47426	51 397	2 195	53 592	42 103	134	42 237	25 754	1 837	27 591	35 048	3 898	38 946
52602	2 927	0	2 927	1 919	0	1 919	1 669	0	1 669	2 677	0	2 677
60301	2 640	0	2 640	6 351	0	6 351	6 278	0	6 278	2 567	0	2 567
60305	2 897	0	2 897	7 265	0	7 265	6 588	0	6 588	2 220	0	2 220
60307	2	0	2	59	0	59	57	0	57	0	0	0
60309	173	0	173	0	0	0	187	0	187	360	0	360
60324	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60348	7 486	0	7 486	0	0	0	1 410	0	1 410	8 896	0	8 896
60601	7 957	0	7 957	0	0	0	98	0	98	8 055	0	8 055
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	669	0	669	251	0	251	121	0	121	539	0	539
61304	175	0	175	31	0	31	30	0	30	174	0	174
70601	76 633	0	76 633	9	0	9	69 130	0	69 130	145 754	0	145 754
70603	260 178	0	260 178	0	0	0	391 618	0	391 618	651 796	0	651 796
70613	4 057	0	4 057	0	0	0	1 816	0	1 816	5 873	0	5 873
70801	168 003	0	168 003	0	0	0	0	0	0	168 003	0	168 003
Итого по пассиву (баланс)	8 830 820	3 739 286	12 570 106	61 895 284	5 631 408	67 526 692	62 380 728	5 212 633	67 593 361	9 316 264	3 320 511	12 636 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 153	0	1 153	27 846	0	27 846	4 293	0	4 293	24 706	0	24 706
90902	6 032	0	6 032	128	0	128	2 198	0	2 198	3 962	0	3 962
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 265 770	2 764 619	8 030 389	0	199 573	199 573	0	127 758	127 758	5 265 770	2 836 434	8 102 204
99998	5 721 536	0	5 721 536	239 303	0	239 303	324 152	0	324 152	5 636 687	0	5 636 687
Итого по активу (баланс)	10 994 492	2 764 619	13 759 111	267 277	199 573	466 850	330 643	127 758	458 401	10 931 126	2 836 434	13 767 560
Пассив
91312	4 040 574	0	4 040 574	0	0	0	0	0	0	4 040 574	0	4 040 574
91315	764 590	81 097	845 687	157 659	16 093	173 752	87 298	48 803	136 101	694 229	113 807	808 036
91317	657 732	134 662	792 394	132 142	18 258	150 400	88 866	14 336	103 202	614 456	130 740	745 196
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	8 037 575	0	8 037 575	134 249	0	134 249	227 547	0	227 547	8 130 873	0	8 130 873
Итого по пассиву (баланс)	13 543 352	215 759	13 759 111	424 050	34 351	458 401	403 711	63 139	466 850	13 523 013	244 547	13 767 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 461	0	39 461	39 461	0	39 461	0	0	0
93302	4 938	0	4 938	40 483	0	40 483	39 462	0	39 462	5 959	0	5 959
93303	22 627	0	22 627	17 855	0	17 855	40 482	0	40 482	0	0	0
93304	0	0	0	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0
93306	0	0	0	0	40 967	40 967	0	40 967	40 967	0	0	0
93307	0	5 216	5 216	0	41 922	41 922	0	41 110	41 110	0	6 028	6 028
93308	0	23 690	23 690	0	18 433	18 433	0	42 123	42 123	0	0	0
93309	0	0	0	0	5 891	5 891	0	5 891	5 891	0	0	0
93705	0	39 187	39 187	0	2 832	2 832	0	1 813	1 813	0	40 206	40 206
93710	0	6 673	6 673	0	482	482	0	309	309	0	6 846	6 846
93901	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0
93902	0	0	0	0	8 056	8 056	0	8 056	8 056	0	0	0
99996	101 095	0	101 095	72 864	0	72 864	116 101	0	116 101	57 858	0	57 858
Итого по активу (баланс)	128 660	74 766	203 426	183 271	118 583	301 854	248 114	140 269	388 383	63 817	53 080	116 897
Пассив
96301	0	0	0	0	40 967	40 967	0	40 967	40 967	0	0	0
96302	0	5 216	5 216	0	41 110	41 110	0	41 922	41 922	0	6 028	6 028
96303	0	23 690	23 690	0	42 123	42 123	0	18 433	18 433	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 891	5 891	0	5 891	5 891	0	0	0
96306	0	0	0	39 280	0	39 280	39 280	0	39 280	0	0	0
96307	4 911	0	4 911	39 280	0	39 280	40 296	0	40 296	5 927	0	5 927
96308	22 538	0	22 538	40 296	0	40 296	17 758	0	17 758	0	0	0
96309	0	0	0	5 927	0	5 927	5 927	0	5 927	0	0	0
96705	0	6 673	6 673	0	309	309	0	482	482	0	6 846	6 846
96710	0	38 067	38 067	0	1 761	1 761	0	2 751	2 751	0	39 057	39 057
96901	0	0	0	0	6 582	6 582	0	6 582	6 582	0	0	0
96902	0	0	0	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	0	0	0
99997	102 331	0	102 331	98 548	0	98 548	55 256	0	55 256	59 039	0	59 039
Итого по пассиву (баланс)	129 780	73 646	203 426	231 384	138 743	370 127	166 570	117 028	283 598	64 966	51 931	116 897

Страница была полезной?