Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 636	0	2 636	4 066	0	4 066	2 501	0	2 501	4 201	0	4 201
20202	40 175	5 086	45 261	19 726	1 009	20 735	15 031	617	15 648	44 870	5 478	50 348
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	156 249	0	156 249	13 403 852	0	13 403 852	12 883 102	0	12 883 102	676 999	0	676 999
30110	0	0	0	62 031	255 558	317 589	58 125	62 928	121 053	3 906	192 630	196 536
30114	0	181 246	181 246	0	6 639	6 639	0	185 216	185 216	0	2 669	2 669
30202	20 685	0	20 685	10 389	0	10 389	0	0	0	31 074	0	31 074
30204	14 871	0	14 871	1 345	0	1 345	0	0	0	16 216	0	16 216
30302	34 483	3 211	37 694	23 719	24 806	48 525	46 380	2 760	49 140	11 822	25 257	37 079
30306	140 395	0	140 395	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	135 395	0	135 395
30424	1 152	0	1 152	41 746	0	41 746	42 469	0	42 469	429	0	429
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	1 180 000	0	1 180 000	940 000	0	940 000	680 000	0	680 000
45106	17 112	0	17 112	15 334	0	15 334	5 010	0	5 010	27 436	0	27 436
45107	78 510	0	78 510	10 946	0	10 946	6 743	0	6 743	82 713	0	82 713
45108	8 399	0	8 399	0	0	0	354	0	354	8 045	0	8 045
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	14 402	0	14 402	6 705	0	6 705	6 107	0	6 107	15 000	0	15 000
45206	601 744	0	601 744	59 514	0	59 514	78 136	0	78 136	583 122	0	583 122
45207	271 807	0	271 807	13 860	0	13 860	9 568	0	9 568	276 099	0	276 099
45208	241 603	0	241 603	0	0	0	6 163	0	6 163	235 440	0	235 440
45406	9 592	0	9 592	2 000	0	2 000	0	0	0	11 592	0	11 592
45407	10 873	0	10 873	0	0	0	353	0	353	10 520	0	10 520
45505	201	0	201	0	0	0	67	0	67	134	0	134
45506	234	0	234	1 700	0	1 700	17	0	17	1 917	0	1 917
45507	0	104 332	104 332	0	6 385	6 385	0	5 470	5 470	0	105 247	105 247
45706	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
45812	51 948	59 008	110 956	963	3 628	4 591	550	2 280	2 830	52 361	60 356	112 717
45815	7 575	0	7 575	0	0	0	26	0	26	7 549	0	7 549
45912	2 000	7 585	9 585	0	467	467	0	293	293	2 000	7 759	9 759
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	1 093	1 093	0	44 496	44 496	0	45 589	45 589	0	0	0
47408	0	0	0	5 869	46 255	52 124	5 869	46 255	52 124	0	0	0
47423	101	1 108	1 209	495	264	759	503	45	548	93	1 327	1 420
47427	12 500	251	12 751	13 466	663	14 129	14 766	729	15 495	11 200	185	11 385
47801	8 891	0	8 891	0	0	0	3	0	3	8 888	0	8 888
50205	152 593	0	152 593	908	0	908	0	0	0	153 501	0	153 501
50207	206 373	0	206 373	1 235	0	1 235	2 079	0	2 079	205 529	0	205 529
50221	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
60302	12 369	0	12 369	247	0	247	232	0	232	12 384	0	12 384
60306	5	0	5	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	5	0	5
60308	44	0	44	34	0	34	47	0	47	31	0	31
60310	17	0	17	252	0	252	255	0	255	14	0	14
60312	2 264	0	2 264	5 661	0	5 661	5 662	0	5 662	2 263	0	2 263
60314	1 821	0	1 821	0	1 199	1 199	0	384	384	1 821	815	2 636
60323	3 946	0	3 946	57	0	57	248	0	248	3 755	0	3 755
60401	548 196	0	548 196	261	0	261	0	0	0	548 457	0	548 457
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	6	0	6	56	0	56	58	0	58	4	0	4
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	15 479	0	15 479	3 656	0	3 656	493	0	493	18 642	0	18 642
70606	27 219	0	27 219	29 616	0	29 616	0	0	0	56 835	0	56 835
70608	33 570	0	33 570	39 133	0	39 133	0	0	0	72 703	0	72 703
70611	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
70802	51 310	0	51 310	0	0	0	0	0	0	51 310	0	51 310
Итого по активу (баланс)	3 263 684	365 740	3 629 424	19 918 371	391 542	20 309 913	19 092 902	352 675	19 445 577	4 089 153	404 607	4 493 760
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	488 734	2 862	491 596	6 343 447	2 960	6 346 407	7 154 777	3 025	7 157 802	1 300 064	2 927	1 302 991
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	34 483	3 211	37 694	46 379	2 760	49 139	23 718	24 806	48 524	11 822	25 257	37 079
30305	140 395	0	140 395	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	135 395	0	135 395
31406	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
31407	0	183 273	183 273	0	7 080	7 080	0	11 268	11 268	0	187 461	187 461
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	2 902	0	2 902	64 936	0	64 936	73 546	0	73 546	11 512	0	11 512
40702	65 016	65	65 081	551 324	19 140	570 464	522 899	22 746	545 645	36 591	3 671	40 262
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 670	0	1 670	12 259	0	12 259	13 298	0	13 298	2 709	0	2 709
40807	40 678	155 839	196 517	36 684	46 502	83 186	17 247	60 243	77 490	21 241	169 580	190 821
40817	3 980	3 253	7 233	7 601	3 163	10 764	6 505	3 254	9 759	2 884	3 344	6 228
40820	558	40	598	7 694	2	7 696	7 727	3	7 730	591	41	632
40901	0	180	180	0	180	180	0	0	0	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40912	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	11	49	60	0	3	3	0	4	4	11	50	61
42306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	3 300	8 142	11 442	0	315	315	0	501	501	3 300	8 328	11 628
45115	867	0	867	71	0	71	224	0	224	1 020	0	1 020
45215	16 993	0	16 993	1 066	0	1 066	197	0	197	16 124	0	16 124
45415	1 098	0	1 098	62	0	62	0	0	0	1 036	0	1 036
45515	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
45715	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664
45818	118 515	0	118 515	2 290	0	2 290	4 041	0	4 041	120 266	0	120 266
45918	9 585	0	9 585	293	0	293	467	0	467	9 759	0	9 759
47407	0	0	0	46 207	5 872	52 079	46 207	5 872	52 079	0	0	0
47411	11	36	47	0	2	2	19	28	47	30	62	92
47416	93	0	93	673	0	673	618	0	618	38	0	38
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 787	0	1 787	582	0	582	1 023	0	1 023	2 228	0	2 228
47426	4 162	280	4 442	6	16	22	6 177	387	6 564	10 333	651	10 984
47804	8 891	0	8 891	3	0	3	0	0	0	8 888	0	8 888
50220	2 636	0	2 636	2 501	0	2 501	4 066	0	4 066	4 201	0	4 201
60301	19	0	19	3 743	0	3 743	3 750	0	3 750	26	0	26
60305	54	0	54	8 337	0	8 337	8 286	0	8 286	3	0	3
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	4 152	0	4 152	252	0	252	0	0	0	3 900	0	3 900
60601	23 067	0	23 067	0	0	0	757	0	757	23 824	0	23 824
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	50	0	50	5	0	5	1	0	1	46	0	46
70601	23 239	0	23 239	13	0	13	22 077	0	22 077	45 303	0	45 303
70603	34 521	0	34 521	0	0	0	38 148	0	38 148	72 669	0	72 669
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 272 190	357 234	3 629 424	7 149 134	88 139	7 237 273	7 969 328	132 281	8 101 609	4 092 384	401 376	4 493 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	93	0	93	93	0	93	3 302	0	3 302
90902	6 379	0	6 379	604	0	604	3 094	0	3 094	3 889	0	3 889
90908	0	180	180	0	0	0	0	180	180	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 627 469	269 635	8 897 104	328 555	16 578	345 133	0	10 417	10 417	8 956 024	275 796	9 231 820
91418	8 891	0	8 891	0	0	0	3	0	3	8 888	0	8 888
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 765	34 807	58 572	227	4 622	4 849	168	2 681	2 849	23 824	36 748	60 572
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	4 902	0	4 902	253	0	253	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 827 512	0	2 827 512	258 584	0	258 584	232 197	0	232 197	2 853 899	0	2 853 899
Итого по активу (баланс)	11 570 963	304 622	11 875 585	588 316	21 200	609 516	235 555	13 278	248 833	11 923 724	312 544	12 236 268
Пассив
91003	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
91004	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 574 542	53 870	2 628 412	50 023	2 081	52 104	54 019	3 312	57 331	2 578 538	55 101	2 633 639
91316	62 653	0	62 653	28 780	0	28 780	50 000	0	50 000	83 873	0	83 873
91317	90 772	0	90 772	139 580	0	139 580	139 520	0	139 520	90 712	0	90 712
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	9 048 073	0	9 048 073	15 180	0	15 180	349 476	0	349 476	9 382 369	0	9 382 369
Итого по пассиву (баланс)	11 821 715	53 870	11 875 585	245 297	2 081	247 378	604 749	3 312	608 061	12 181 167	55 101	12 236 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
99996	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
99997	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	626	627	1 253	626	627	1 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?