Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	182 019	0	182 019	20 393	0	20 393	2 556	0	2 556	199 856	0	199 856
20202	3 080 681	8 008 495	11 089 176	6 028 197	3 085 418	9 113 615	5 744 431	2 844 348	8 588 779	3 364 447	8 249 565	11 614 012
20208	842 809	417	843 226	1 133 990	870	1 134 860	1 227 244	860	1 228 104	749 555	427	749 982
20209	2 032	62	2 094	1 501 477	48 697	1 550 174	1 503 493	48 727	1 552 220	16	32	48
30102	3 688 709	0	3 688 709	35 649 608	0	35 649 608	34 473 573	0	34 473 573	4 864 744	0	4 864 744
30110	573 847	4 388 152	4 961 999	1 770 351	1 360 576	3 130 927	1 985 008	671 386	2 656 394	359 190	5 077 342	5 436 532
30114	0	35 494 354	35 494 354	0	13 718 311	13 718 311	0	13 090 452	13 090 452	0	36 122 213	36 122 213
30118	0	35 474	35 474	0	4 162	4 162	0	1 123	1 123	0	38 513	38 513
30202	735 261	0	735 261	0	0	0	11 918	0	11 918	723 343	0	723 343
30204	688 763	0	688 763	36 609	0	36 609	0	0	0	725 372	0	725 372
30210	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30215	1 300	3 172	4 472	0	195	195	0	122	122	1 300	3 245	4 545
30221	0	0	0	466 734	0	466 734	466 734	0	466 734	0	0	0
30233	8 833	17 328	26 161	1 930 221	224 760	2 154 981	1 930 102	214 061	2 144 163	8 952	28 027	36 979
30302	1 002 580	804 932	1 807 512	878 843	242 187	1 121 030	1 133 960	295 296	1 429 256	747 463	751 823	1 499 286
30306	11 562 624	1 460 664	13 023 288	9 454 196	98 765	9 552 961	7 566 560	67 730	7 634 290	13 450 260	1 491 699	14 941 959
30413	4 815	0	4 815	4 781 454	0	4 781 454	4 780 895	0	4 780 895	5 374	0	5 374
30424	131 913	0	131 913	7 198 881	0	7 198 881	7 188 222	0	7 188 222	142 572	0	142 572
30425	20 000	2 820	22 820	0	173	173	0	109	109	20 000	2 884	22 884
30602	0	308 052	308 052	375 021	188 119	563 140	375 021	285 333	660 354	0	210 838	210 838
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	35 597	35 597	37 858	2 189	40 047	37 858	1 375	39 233	0	36 411	36 411
32202	0	0	0	879 784	0	879 784	879 784	0	879 784	0	0	0
32203	0	0	0	25 067	0	25 067	0	0	0	25 067	0	25 067
32301	0	3 607	3 607	0	261	261	0	167	167	0	3 701	3 701
32902	0	0	0	25 039	0	25 039	0	0	0	25 039	0	25 039
45107	3 784 921	0	3 784 921	40 000	0	40 000	707 492	0	707 492	3 117 429	0	3 117 429
45108	192 099	0	192 099	0	0	0	151 228	0	151 228	40 871	0	40 871
45203	13 830	0	13 830	1 083	306	1 389	14 913	0	14 913	0	306	306
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	1 364 443	0	1 364 443	13 830	0	13 830	661 969	0	661 969	716 304	0	716 304
45206	6 411 370	2 602	6 413 972	619 330	54 619	673 949	397 846	485	398 331	6 632 854	56 736	6 689 590
45207	74 225 127	352 448	74 577 575	3 227 301	212 121	3 439 422	1 260 824	16 608	1 277 432	76 191 604	547 961	76 739 565
45208	1 284 478	28 857	1 313 335	1 500	2 085	3 585	4 287	1 335	5 622	1 281 691	29 607	1 311 298
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	500	0	500	750	0	750
45407	9 780	0	9 780	192	0	192	411	0	411	9 561	0	9 561
45408	26 882	0	26 882	0	0	0	458	0	458	26 424	0	26 424
45502	170	0	170	1 523	0	1 523	387	0	387	1 306	0	1 306
45503	20 611	0	20 611	519	0	519	20 743	0	20 743	387	0	387
45504	39 186	14 098	53 284	41 247	960	42 207	21 399	545	21 944	59 034	14 513	73 547
45505	208 459	80 948	289 407	8 265	79 890	88 155	86 760	5 524	92 284	129 964	155 314	285 278
45506	1 288 572	1 564 273	2 852 845	106 900	131 382	238 282	79 927	90 999	170 926	1 315 545	1 604 656	2 920 201
45507	1 301 019	689 786	1 990 805	154 267	72 475	226 742	2 309	90 191	92 500	1 452 977	672 070	2 125 047
45704	175	49 856	50 031	471	58 219	58 690	13	4 713	4 726	633	103 362	103 995
45705	0	33 122	33 122	0	2 271	2 271	0	5 111	5 111	0	30 282	30 282
45706	0	1 732	1 732	0	3 864	3 864	0	119	119	0	5 477	5 477
45812	574 232	6 640	580 872	3 961	408	4 369	9 078	256	9 334	569 115	6 792	575 907
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45814	699	0	699	121	0	121	114	0	114	706	0	706
45815	30 464	6 855	37 319	496	441	937	842	279	1 121	30 118	7 017	37 135
45912	124 810	0	124 810	207	0	207	455	0	455	124 562	0	124 562
45913	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45914	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	6 453	1 162	7 615	66	79	145	74	50	124	6 445	1 191	7 636
47002	126 985	0	126 985	520 796	0	520 796	512 893	0	512 893	134 888	0	134 888
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	204 420	204 420	0	275 025	275 025	0	12 020	12 020	0	467 425	467 425
47404	0	766 071	766 071	4 943 050	10 791 968	15 735 018	4 943 050	10 780 369	15 723 419	0	777 670	777 670
47408	0	0	0	378 634 465	408 775 703	787 410 168	378 634 465	408 775 703	787 410 168	0	0	0
47415	750	0	750	1	0	1	15	0	15	736	0	736
47423	1 161 727	36	1 161 763	2 330 817	1 209 958	3 540 775	2 330 758	1 209 956	3 540 714	1 161 786	38	1 161 824
47427	3 201 258	611 151	3 812 409	1 133 425	68 483	1 201 908	977 084	137 374	1 114 458	3 357 599	542 260	3 899 859
50104	530 684	0	530 684	3 009	0	3 009	10 625	0	10 625	523 068	0	523 068
50105	19 070	0	19 070	30 552 931	0	30 552 931	30 512 057	0	30 512 057	59 944	0	59 944
50106	0	0	0	5 986 432	0	5 986 432	5 985 347	0	5 985 347	1 085	0	1 085
50107	788 012	0	788 012	10 747 114	0	10 747 114	10 428 744	0	10 428 744	1 106 382	0	1 106 382
50109	0	156 122	156 122	0	10 524	10 524	0	6 472	6 472	0	160 174	160 174
50110	0	1 353 438	1 353 438	0	9 161 965	9 161 965	0	9 304 235	9 304 235	0	1 211 168	1 211 168
50118	4 123 313	1 279 081	5 402 394	46 751 840	9 272 376	56 024 216	47 190 161	9 074 479	56 264 640	3 684 992	1 476 978	5 161 970
50121	16 083	0	16 083	14 983	0	14 983	14 139	0	14 139	16 927	0	16 927
50205	0	761 533	761 533	0	50 191	50 191	0	29 420	29 420	0	782 304	782 304
50211	0	226 721	226 721	0	3 397 244	3 397 244	0	3 390 887	3 390 887	0	233 078	233 078
50218	0	571 612	571 612	0	3 417 856	3 417 856	0	3 406 848	3 406 848	0	582 620	582 620
50221	17 420	0	17 420	5 701	0	5 701	2 087	0	2 087	21 034	0	21 034
50605	395 461	0	395 461	0	0	0	0	0	0	395 461	0	395 461
50606	445 302	0	445 302	0	0	0	0	0	0	445 302	0	445 302
50621	62 198	0	62 198	2 484	0	2 484	1 310	0	1 310	63 372	0	63 372
50706	48 286	0	48 286	0	0	0	40	0	40	48 246	0	48 246
50707	0	540 834	540 834	0	33 251	33 251	0	20 894	20 894	0	553 191	553 191
50721	5 640	0	5 640	2 246	0	2 246	0	0	0	7 886	0	7 886
51501	11 140	0	11 140	264 435	0	264 435	235 689	0	235 689	39 886	0	39 886
51502	1 134	0	1 134	15 450	0	15 450	13 615	0	13 615	2 969	0	2 969
51503	74 265	0	74 265	40 140	0	40 140	56 608	0	56 608	57 797	0	57 797
51504	668 253	0	668 253	73 911	0	73 911	186 405	0	186 405	555 759	0	555 759
52503	327 980	24 093	352 073	149 044	2 970	152 014	149 421	6 730	156 151	327 603	20 333	347 936
52601	0	0	0	130 436	0	130 436	130 356	0	130 356	80	0	80
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	3 037	0	3 037	4 201	0	4 201	3 753	0	3 753	3 485	0	3 485
60306	0	0	0	28 762	0	28 762	28 736	0	28 736	26	0	26
60308	496	0	496	844	0	844	1 018	0	1 018	322	0	322
60310	3 162	0	3 162	7 334	0	7 334	6 739	0	6 739	3 757	0	3 757
60312	26 507	0	26 507	69 319	0	69 319	68 131	0	68 131	27 695	0	27 695
60314	21 968	0	21 968	4 381	0	4 381	4 542	0	4 542	21 807	0	21 807
60323	4 117	0	4 117	8	0	8	8	0	8	4 117	0	4 117
60401	445 042	0	445 042	5 766	0	5 766	3 763	0	3 763	447 045	0	447 045
60701	22 477	0	22 477	10 163	0	10 163	6 722	0	6 722	25 918	0	25 918
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	11	0	11	511	0	511	511	0	511	11	0	11
61008	46	0	46	1 328	0	1 328	1 314	0	1 314	60	0	60
61009	24	0	24	4 466	0	4 466	4 479	0	4 479	11	0	11
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
61210	0	0	0	433 825	53 447	487 272	433 825	53 447	487 272	0	0	0
61403	127 496	0	127 496	11 282	0	11 282	7 032	0	7 032	131 746	0	131 746
61601	0	0	0	225 924	0	225 924	225 924	0	225 924	0	0	0
70606	2 112 605	0	2 112 605	2 645 451	0	2 645 451	23 233	0	23 233	4 734 823	0	4 734 823
70607	93 582	0	93 582	191 657	0	191 657	216 324	0	216 324	68 915	0	68 915
70608	5 956 599	0	5 956 599	6 924 969	0	6 924 969	0	0	0	12 881 568	0	12 881 568
70609	5 905	0	5 905	5 284	0	5 284	0	0	0	11 189	0	11 189
70611	0	0	0	51 490	0	51 490	0	0	0	51 490	0	51 490
70614	0	0	0	675	0	675	223	0	223	452	0	452
70706	16 757 286	0	16 757 286	2 168 557	0	2 168 557	18 925 843	0	18 925 843	0	0	0
70707	137 250	0	137 250	0	0	0	137 250	0	137 250	0	0	0
70708	40 690 457	0	40 690 457	2 107 814	0	2 107 814	42 798 271	0	42 798 271	0	0	0
70709	75 796	0	75 796	0	0	0	75 796	0	75 796	0	0	0
70710	67 906	0	67 906	0	0	0	67 906	0	67 906	0	0	0
70711	575 506	0	575 506	91 064	0	91 064	666 570	0	666 570	0	0	0
70714	29 608	0	29 608	0	0	0	29 608	0	29 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	192 657 564	59 890 617	252 548 181	574 233 968	466 114 764	1 040 348 732	618 812 959	463 946 138	1 082 759 097	148 078 573	62 059 243	210 137 816
Пассив
10208	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	260 000	0	260 000	5 760 000	0	5 760 000
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	23 061	0	23 061	2 088	0	2 088	7 947	0	7 947	28 920	0	28 920
10701	1 151 760	0	1 151 760	0	0	0	0	0	0	1 151 760	0	1 151 760
10801	4 176 818	0	4 176 818	0	0	0	0	0	0	4 176 818	0	4 176 818
20309	0	35 474	35 474	0	1 123	1 123	0	4 162	4 162	0	38 513	38 513
30109	7 309	319 717	327 026	87 751	121 662	209 413	86 133	293 848	379 981	5 691	491 903	497 594
30126	3 362	0	3 362	39	0	39	3 327	0	3 327	6 650	0	6 650
30220	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
30223	30	0	30	454	0	454	454	0	454	30	0	30
30226	390	0	390	136	0	136	59	0	59	313	0	313
30232	1 896	2 538	4 434	83 743	27 965	111 708	93 618	27 891	121 509	11 771	2 464	14 235
30236	15	0	15	18 203	996	19 199	18 287	996	19 283	99	0	99
30301	1 002 580	804 932	1 807 512	1 133 960	295 296	1 429 256	878 843	242 187	1 121 030	747 463	751 823	1 499 286
30305	11 562 624	1 460 664	13 023 288	7 566 560	67 730	7 634 290	9 454 196	98 765	9 552 961	13 450 260	1 491 699	14 941 959
30601	10 373	0	10 373	3 160	0	3 160	1 450	0	1 450	8 663	0	8 663
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	360 501	360 501	0	360 501	360 501
31308	242 241	229 091	471 332	2 241	8 850	11 091	0	14 085	14 085	240 000	234 326	474 326
31309	356 422	0	356 422	3 841	0	3 841	0	0	0	352 581	0	352 581
31408	0	88 112	88 112	0	3 404	3 404	0	5 417	5 417	0	90 125	90 125
31501	0	1 410	1 410	0	55	55	0	87	87	0	1 442	1 442
31502	0	0	0	19 356 202	0	19 356 202	19 356 202	0	19 356 202	0	0	0
31503	1 124 611	0	1 124 611	4 784 062	0	4 784 062	4 310 446	0	4 310 446	650 995	0	650 995
32901	3 720 000	0	3 720 000	25 592 088	0	25 592 088	26 010 784	0	26 010 784	4 138 696	0	4 138 696
40502	623 799	102 562	726 361	4 967 549	22 807	4 990 356	5 185 983	28 985	5 214 968	842 233	108 740	950 973
40503	20 457	88 844	109 301	7 482	4 636	12 118	5 155	7 347	12 502	18 130	91 555	109 685
40602	160 315	0	160 315	79 038	0	79 038	129 664	0	129 664	210 941	0	210 941
40603	24 960	0	24 960	39 366	0	39 366	45 074	0	45 074	30 668	0	30 668
40701	3 629 836	2 384 728	6 014 564	2 241 929	543 462	2 785 391	3 121 360	456 312	3 577 672	4 509 267	2 297 578	6 806 845
40702	9 512 068	12 109 305	21 621 373	17 361 282	1 174 143	18 535 425	17 239 337	1 430 576	18 669 913	9 390 123	12 365 738	21 755 861
40703	2 845 092	160 568	3 005 660	470 280	19 306	489 586	331 798	27 359	359 157	2 706 610	168 621	2 875 231
40802	81 283	14	81 297	140 769	155	140 924	141 536	162	141 698	82 050	21	82 071
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	348 438	118 141	466 579	612 162	659 509	1 271 671	612 312	673 141	1 285 453	348 588	131 773	480 361
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 367 870	383 590	1 751 460	2 641 785	384 894	3 026 679	2 740 494	418 164	3 158 658	1 466 579	416 860	1 883 439
40820	7 233	268 096	275 329	13 333	102 540	115 873	12 329	103 323	115 652	6 229	268 879	275 108
40821	3 462	0	3 462	60 236	0	60 236	58 446	0	58 446	1 672	0	1 672
40901	5 192	0	5 192	19 192	0	19 192	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000
40902	0	0	0	581	0	581	1 202	0	1 202	621	0	621
40905	36	0	36	52 519	10	52 529	52 509	10	52 519	26	0	26
40909	0	0	0	23 669	15 855	39 524	23 669	15 855	39 524	0	0	0
40910	0	0	0	26 535	4 730	31 265	26 535	4 730	31 265	0	0	0
40911	1 715	0	1 715	305 858	90	305 948	307 523	90	307 613	3 380	0	3 380
40912	0	0	0	18 300	26 501	44 801	18 300	26 501	44 801	0	0	0
40913	0	0	0	26 425	43 177	69 602	26 425	43 177	69 602	0	0	0
41504	7 850 000	0	7 850 000	3 850 000	0	3 850 000	4 050 000	0	4 050 000	8 050 000	0	8 050 000
41604	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
41605	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
41606	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41906	106 800	0	106 800	44 700	0	44 700	0	0	0	62 100	0	62 100
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	95 000	0	95 000	0	0	0	1 780	0	1 780	96 780	0	96 780
42005	47 230	9 163	56 393	6 780	353	7 133	0	564	564	40 450	9 374	49 824
42006	2 104 829	51 978	2 156 807	12 500	7 717	20 217	7 550	8 458	16 008	2 099 879	52 719	2 152 598
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	909 000	64 850	973 850	2 280 015	66 042	2 346 057	3 143 837	13 224	3 157 061	1 772 822	12 032	1 784 854
42103	3 700 087	3 975 391	7 675 478	1 862 834	1 081 056	2 943 890	817 747	812 729	1 630 476	2 655 000	3 707 064	6 362 064
42104	533 466	2 385 467	2 918 933	296 997	1 057 634	1 354 631	379 721	859 115	1 238 836	616 190	2 186 948	2 803 138
42105	498 080	4 520 910	5 018 990	118 861	575 114	693 975	130 566	1 509 363	1 639 929	509 785	5 455 159	5 964 944
42106	6 133 851	2 757 639	8 891 490	532 564	146 441	679 005	341 336	775 868	1 117 204	5 942 623	3 387 066	9 329 689
42107	350 243	0	350 243	0	0	0	118 715	0	118 715	468 958	0	468 958
42201	3 719 000	0	3 719 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 719 000	0	2 719 000
42203	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 134 646	0	2 134 646	84 500	0	84 500	140 200	0	140 200	2 190 346	0	2 190 346
42206	5 708 778	0	5 708 778	459 085	0	459 085	453 448	0	453 448	5 703 141	0	5 703 141
42207	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
42301	301 826	1 470 069	1 771 895	1 124 762	1 946 060	3 070 822	1 267 871	2 134 236	3 402 107	444 935	1 658 245	2 103 180
42302	260	0	260	669	0	669	409	0	409	0	0	0
42303	71 101	39 439	110 540	110 616	17 948	128 564	115 831	9 762	125 593	76 316	31 253	107 569
42304	249 963	118 648	368 611	71 894	36 504	108 398	89 918	33 137	123 055	267 987	115 281	383 268
42305	1 367 455	621 588	1 989 043	241 304	80 505	321 809	328 418	166 843	495 261	1 454 569	707 926	2 162 495
42306	11 777 056	12 789 627	24 566 683	1 123 911	2 361 378	3 485 289	1 670 401	2 857 613	4 528 014	12 323 546	13 285 862	25 609 408
42307	248 388	367 260	615 648	657	17 671	18 328	3 472	55 367	58 839	251 203	404 956	656 159
42309	0	10 606	10 606	0	10 474	10 474	0	46 599	46 599	0	46 731	46 731
42504	0	1 900 237	1 900 237	0	87 905	87 905	0	137 305	137 305	0	1 949 637	1 949 637
42505	0	3 528 196	3 528 196	0	157 893	157 893	0	247 416	247 416	0	3 617 719	3 617 719
42601	11 992	4 013	16 005	13 883	26 066	39 949	4 106	25 094	29 200	2 215	3 041	5 256
42603	51	0	51	51	13	64	100	1 181	1 281	100	1 168	1 268
42604	4 100	0	4 100	102	0	102	692	0	692	4 690	0	4 690
42605	10 376	22 730	33 106	6 746	1 000	7 746	1 102	1 594	2 696	4 732	23 324	28 056
42606	74 827	107 115	181 942	5 681	16 347	22 028	6 421	29 817	36 238	75 567	120 585	196 152
42607	34	31 061	31 095	0	1 418	1 418	0	2 262	2 262	34	31 905	31 939
42609	0	349	349	0	13	13	0	21	21	0	357	357
44006	0	7 930 080	7 930 080	0	306 360	306 360	0	487 553	487 553	0	8 111 273	8 111 273
44007	0	7 195 776	7 195 776	0	1 349 775	1 349 775	0	1 519 691	1 519 691	0	7 365 692	7 365 692
45115	39 492	0	39 492	11 666	0	11 666	463 675	0	463 675	491 501	0	491 501
45215	139 611	0	139 611	18 662	0	18 662	99 131	0	99 131	220 080	0	220 080
45415	563	0	563	15	0	15	589	0	589	1 137	0	1 137
45515	254 857	0	254 857	146 881	0	146 881	19 654	0	19 654	127 630	0	127 630
45818	436 852	0	436 852	9 252	0	9 252	1 847	0	1 847	429 447	0	429 447
45918	78 579	0	78 579	353	0	353	120	0	120	78 346	0	78 346
47008	553	0	553	2 234	0	2 234	2 257	0	2 257	576	0	576
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	376 845 873	408 813 612	785 659 485	376 845 873	408 813 612	785 659 485	0	0	0
47411	334 959	245 115	580 074	74 677	106 562	181 239	116 480	73 067	189 547	376 762	211 620	588 382
47414	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47416	2 204	3 858	6 062	33 899	1 634	35 533	32 189	1 746	33 935	494	3 970	4 464
47422	365	1	366	1 010 846	1 878 461	2 889 307	1 010 677	1 878 461	2 889 138	196	1	197
47425	198 174	0	198 174	362 699	0	362 699	505 928	0	505 928	341 403	0	341 403
47426	426 609	641 006	1 067 615	307 522	185 154	492 676	299 884	255 755	555 639	418 971	711 607	1 130 578
50120	340 293	0	340 293	195 850	0	195 850	161 394	0	161 394	305 837	0	305 837
50220	34 192	0	34 192	1 964	0	1 964	3 003	0	3 003	35 231	0	35 231
50620	136 094	0	136 094	3 006	0	3 006	14 814	0	14 814	147 902	0	147 902
50719	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
50720	147 826	0	147 826	592	0	592	17 392	0	17 392	164 626	0	164 626
52005	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000
52006	4 376 302	0	4 376 302	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	4 376 302	0	4 376 302
52301	78 400	0	78 400	47 100	0	47 100	30 000	0	30 000	61 300	0	61 300
52302	0	0	0	0	89 468	89 468	0	299 712	299 712	0	210 244	210 244
52303	30 000	351 250	381 250	30 000	13 570	43 570	30 000	21 595	51 595	30 000	359 275	389 275
52304	530 000	394 118	924 118	260 000	279 785	539 785	100 000	67 835	167 835	370 000	182 168	552 168
52305	2 111 000	795 039	2 906 039	165 000	167 457	332 457	171 115	60 075	231 190	2 117 115	687 657	2 804 772
52306	1 308 637	152 978	1 461 615	10 000	6 424	16 424	30 745	10 131	40 876	1 329 382	156 685	1 486 067
52307	0	87 399	87 399	0	3 376	3 376	0	5 373	5 373	0	89 396	89 396
52406	0	0	0	375 000	405 796	780 796	435 000	405 796	840 796	60 000	0	60 000
52501	138 289	2 469	140 758	2 596	96	2 692	63 824	2 227	66 051	199 517	4 600	204 117
52602	0	0	0	96 243	0	96 243	96 243	0	96 243	0	0	0
60301	377	0	377	87 264	0	87 264	175 311	0	175 311	88 424	0	88 424
60305	0	0	0	72 685	0	72 685	72 685	0	72 685	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	439	0	439	132	0	132	544	0	544	851	0	851
60311	1 521	0	1 521	3 961	0	3 961	2 602	0	2 602	162	0	162
60322	226	0	226	405	0	405	545	0	545	366	0	366
60324	5 032	0	5 032	1 455	0	1 455	981	0	981	4 558	0	4 558
60601	175 695	0	175 695	2 894	0	2 894	6 817	0	6 817	179 618	0	179 618
60903	86	0	86	0	0	0	3	0	3	89	0	89
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	5 646	0	5 646	1 536	0	1 536	1 684	0	1 684	5 794	0	5 794
70601	3 183 821	0	3 183 821	397	0	397	2 968 381	0	2 968 381	6 151 805	0	6 151 805
70602	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
70603	5 111 411	0	5 111 411	0	0	0	6 627 668	0	6 627 668	11 739 079	0	11 739 079
70604	5 905	0	5 905	0	0	0	5 284	0	5 284	11 189	0	11 189
70613	158 337	0	158 337	95 791	0	95 791	130 658	0	130 658	193 204	0	193 204
70701	20 318 906	0	20 318 906	21 001 986	0	21 001 986	683 080	0	683 080	0	0	0
70703	40 296 185	0	40 296 185	42 401 683	0	42 401 683	2 105 498	0	2 105 498	0	0	0
70704	75 796	0	75 796	75 796	0	75 796	0	0	0	0	0	0
70705	16 430	0	16 430	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0
70713	18 803	0	18 803	18 803	0	18 803	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	58 421 515	0	58 421 515	60 726 120	0	60 726 120	2 304 605	0	2 304 605
Итого по пассиву (баланс)	181 414 970	71 133 211	252 548 181	604 613 257	424 832 545	1 029 445 802	559 121 002	427 914 435	987 035 437	135 922 715	74 215 101	210 137 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205	0	205	176	0	176	11	0	11	370	0	370
80601	202	0	202	4 007	0	4 007	4 180	0	4 180	29	0	29
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	412	0	412	4 195	0	4 195	4 203	0	4 203	404	0	404
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
85501	106	0	106	12	0	12	10	0	10	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	412	0	412	21	0	21	13	0	13	404	0	404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	133 698	0	133 698	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	133 698	0	133 698
90803	61 100	87 400	148 500	3 900	5 373	9 273	17 100	3 377	20 477	47 900	89 396	137 296
90901	3 656 810	0	3 656 810	69 633	0	69 633	145 113	0	145 113	3 581 330	0	3 581 330
90902	1 412 848	0	1 412 848	221 344	0	221 344	89 619	0	89 619	1 544 573	0	1 544 573
90907	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0	10 384	0	10 384
91202	4 368	0	4 368	27	0	27	83	0	83	4 312	0	4 312
91203	26	0	26	186	0	186	133	0	133	79	0	79
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 213 314	1 147 918	9 361 232	2 958 829	153 512	3 112 341	324 372	44 362	368 734	10 847 771	1 257 068	12 104 839
91501	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	87 256	15 222	102 478	13 842	6 457	20 299	3 863	6 249	10 112	97 235	15 430	112 665
91704	39 676	929	40 605	0	58	58	0	36	36	39 676	951	40 627
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	129 439 745	0	129 439 745	11 247 768	0	11 247 768	12 890 494	0	12 890 494	127 797 019	0	127 797 019
Итого по активу (баланс)	143 074 071	1 251 469	144 325 540	15 276 752	165 400	15 442 152	14 226 808	54 024	14 280 832	144 124 015	1 362 845	145 486 860
Пассив
91004	0	0	0	24 691	0	24 691	24 691	0	24 691	0	0	0
91311	2 228 805	468 615	2 697 420	0	18 104	18 104	0	28 811	28 811	2 228 805	479 322	2 708 127
91312	107 207 551	1 530 916	108 738 467	4 602 993	60 278	4 663 271	4 647 946	95 726	4 743 672	107 252 504	1 566 364	108 818 868
91314	138 327	0	138 327	1 509 144	0	1 509 144	1 521 079	0	1 521 079	150 262	0	150 262
91315	13 307 840	537 709	13 845 549	5 100 697	223 454	5 324 151	4 345 003	22 796	4 367 799	12 552 146	337 051	12 889 197
91316	618 148	10 573	628 721	620 835	408	621 243	119 016	650	119 666	116 329	10 815	127 144
91317	1 904 998	343 230	2 248 228	536 941	100 052	636 993	274 970	64 521	339 491	1 643 027	307 699	1 950 726
91507	1 142 996	0	1 142 996	92 898	0	92 898	102 559	0	102 559	1 152 657	0	1 152 657
91508	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
99999	14 885 795	0	14 885 795	1 223 412	0	1 223 412	4 027 458	0	4 027 458	17 689 841	0	17 689 841
Итого по пассиву (баланс)	141 434 497	2 891 043	144 325 540	13 711 611	402 296	14 113 907	15 062 723	212 504	15 275 227	142 785 609	2 701 251	145 486 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	53 227	53 227	0	53 227	53 227	0	0	0
93302	0	0	0	0	53 527	53 527	0	53 527	53 527	0	0	0
93303	0	0	0	7 287	2 497 797	2 505 084	0	172 566	172 566	7 287	2 325 231	2 332 518
93304	0	2 414 269	2 414 269	24	65 664	65 688	24	2 479 933	2 479 957	0	0	0
93506	0	0	0	0	52 997	52 997	0	52 997	52 997	0	0	0
93507	0	0	0	0	53 240	53 240	0	53 240	53 240	0	0	0
93901	743 246	8 305 437	9 048 683	15 864 512	172 149 393	188 013 905	15 813 932	170 504 953	186 318 885	793 826	9 949 877	10 743 703
99996	10 723 095	0	10 723 095	188 757 278	0	188 757 278	186 363 895	0	186 363 895	13 116 478	0	13 116 478
Итого по активу (баланс)	11 466 341	10 719 706	22 186 047	204 629 101	174 925 845	379 554 946	202 177 851	173 370 443	375 548 294	13 917 591	12 275 108	26 192 699
Пассив
96303	0	0	0	186 873	35	186 908	2 509 840	7 426	2 517 266	2 322 967	7 391	2 330 358
96304	2 433 120	0	2 433 120	2 470 864	0	2 470 864	37 744	0	37 744	0	0	0
96306	0	0	0	0	53 214	53 214	0	53 214	53 214	0	0	0
96307	0	0	0	0	53 514	53 514	0	53 514	53 514	0	0	0
96501	0	0	0	0	52 997	52 997	0	52 997	52 997	0	0	0
96502	0	0	0	0	53 240	53 240	0	53 240	53 240	0	0	0
96503	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
96901	7 542 785	747 190	8 289 975	170 136 544	15 879 490	186 016 034	172 586 728	15 925 451	188 512 179	9 992 969	793 151	10 786 120
99997	11 462 952	0	11 462 952	186 663 686	0	186 663 686	188 276 955	0	188 276 955	13 076 221	0	13 076 221
Итого по пассиву (баланс)	21 438 857	747 190	22 186 047	359 457 991	16 092 490	375 550 481	363 411 291	16 145 842	379 557 133	25 392 157	800 542	26 192 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	13,0000	0	0	36,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	1 397 601 702,0000	0	0	3 823 778,0000	0	0	5 573 769,0000	0	0	1 395 851 711,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 397 601 831,0000	0	0	3 823 803,0000	0	0	5 573 816,0000	0	0	1 395 851 818,0000
Пассив
98040	0	0	18 217 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 217 938,0000
98050	0	0	1 378 223 496,0000	0	0	4 823 804,0000	0	0	3 071 991,0000	0	0	1 376 471 683,0000
98055	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 026 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 026 499,0000
98090	0	0	133 698,0000	0	0	750 000,0000	0	0	750 000,0000	0	0	133 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 397 601 831,0000	0	0	5 573 804,0000	0	0	3 823 791,0000	0	0	1 395 851 818,0000

Страница была полезной?