Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 772	0	3 772	3 618	0	3 618	3 519	0	3 519	3 871	0	3 871
20202	40 441	28 848	69 289	789 940	119 789	909 729	758 950	124 854	883 804	71 431	23 783	95 214
20208	8 658	0	8 658	14 500	0	14 500	18 700	0	18 700	4 458	0	4 458
20209	8 120	0	8 120	541 819	3 874	545 693	544 301	3 678	547 979	5 638	196	5 834
30102	152 262	0	152 262	6 339 243	0	6 339 243	6 337 623	0	6 337 623	153 882	0	153 882
30110	9 547	4 741	14 288	82	134 087	134 169	90	131 749	131 839	9 539	7 079	16 618
30202	69 678	0	69 678	3 294	0	3 294	0	0	0	72 972	0	72 972
30204	17 931	0	17 931	2 473	0	2 473	0	0	0	20 404	0	20 404
30221	0	0	0	75	13 069	13 144	75	13 069	13 144	0	0	0
30233	11	0	11	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	11	0	11
30413	550	0	550	5 561 963	0	5 561 963	5 554 446	0	5 554 446	8 067	0	8 067
30424	5 127	0	5 127	3 301 454	0	3 301 454	3 306 446	0	3 306 446	135	0	135
30425	0	2 834	2 834	5 000	174	5 174	0	109	109	5 000	2 899	7 899
30602	1 852	0	1 852	0	0	0	11	0	11	1 841	0	1 841
32201	0	529	529	1 056	32	1 088	1 056	20	1 076	0	541	541
32202	0	0	0	176 273	0	176 273	176 273	0	176 273	0	0	0
32203	9 997	0	9 997	92 368	0	92 368	44 437	0	44 437	57 928	0	57 928
32902	100 680	0	100 680	85 256	0	85 256	121 593	0	121 593	64 343	0	64 343
45107	44 000	0	44 000	0	0	0	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
45108	2 911	0	2 911	0	0	0	417	0	417	2 494	0	2 494
45201	1 881	0	1 881	6 625	0	6 625	7 519	0	7 519	987	0	987
45204	160 128	0	160 128	109 347	0	109 347	8 068	0	8 068	261 407	0	261 407
45205	61 716	0	61 716	26 622	0	26 622	27 003	0	27 003	61 335	0	61 335
45206	1 358 978	0	1 358 978	336 330	0	336 330	161 525	0	161 525	1 533 783	0	1 533 783
45207	397 700	0	397 700	48 238	0	48 238	132 000	0	132 000	313 938	0	313 938
45208	546 750	0	546 750	0	0	0	7 020	0	7 020	539 730	0	539 730
45406	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	76 000	0	76 000
45407	3 658	0	3 658	0	0	0	166	0	166	3 492	0	3 492
45503	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45504	12 215	0	12 215	5 000	0	5 000	515	0	515	16 700	0	16 700
45505	107 424	0	107 424	25 000	0	25 000	35 292	0	35 292	97 132	0	97 132
45506	35 266	17 622	52 888	30 240	1 084	31 324	2 059	681	2 740	63 447	18 025	81 472
45507	34 518	0	34 518	0	0	0	974	0	974	33 544	0	33 544
45704	219	0	219	0	0	0	97	0	97	122	0	122
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	489	0	489	355	0	355	212	0	212	632	0	632
45915	48	0	48	38	0	38	16	0	16	70	0	70
47002	98 842	0	98 842	333 458	0	333 458	322 300	0	322 300	110 000	0	110 000
47102	37 496	0	37 496	55 879	0	55 879	56 933	0	56 933	36 442	0	36 442
47404	0	25 002	25 002	11 141 227	7 609 644	18 750 871	11 141 227	7 606 560	18 747 787	0	28 086	28 086
47408	0	0	0	7 762 142	7 625 436	15 387 578	7 762 142	7 625 436	15 387 578	0	0	0
47423	1 225	0	1 225	1 815	0	1 815	2 417	0	2 417	623	0	623
47427	36 416	290	36 706	37 130	158	37 288	36 551	293	36 844	36 995	155	37 150
50205	103 231	0	103 231	585	0	585	20 928	0	20 928	82 888	0	82 888
50206	0	0	0	41 517	0	41 517	41 517	0	41 517	0	0	0
50207	62 360	0	62 360	2 306 690	0	2 306 690	2 322 520	0	2 322 520	46 530	0	46 530
50208	0	0	0	1 060 101	0	1 060 101	1 060 101	0	1 060 101	0	0	0
50211	15 364	0	15 364	113 322	0	113 322	128 686	0	128 686	0	0	0
50218	421 070	0	421 070	3 395 821	0	3 395 821	3 411 304	0	3 411 304	405 587	0	405 587
50221	889	0	889	793	0	793	837	0	837	845	0	845
50705	973	0	973	945	0	945	1 918	0	1 918	0	0	0
50706	1 271	0	1 271	73 636	0	73 636	73 636	0	73 636	1 271	0	1 271
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
52503	3 338	0	3 338	616	0	616	1 016	0	1 016	2 938	0	2 938
60302	358	0	358	146	0	146	325	0	325	179	0	179
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	3 610	0	3 610	7 898	0	7 898	7 921	0	7 921	3 587	0	3 587
60314	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 199	0	60 199	0	0	0	0	0	0	60 199	0	60 199
61002	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61008	21	0	21	152	0	152	153	0	153	20	0	20
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	245 918	0	245 918	245 918	0	245 918	0	0	0
61403	1 655	0	1 655	106	0	106	226	0	226	1 535	0	1 535
70606	105 310	0	105 310	113 637	0	113 637	26	0	26	218 921	0	218 921
70608	39 941	0	39 941	34 213	0	34 213	0	0	0	74 154	0	74 154
70611	475	0	475	466	0	466	0	0	0	941	0	941
70706	1 447 251	0	1 447 251	3 825	0	3 825	1 451 076	0	1 451 076	0	0	0
70708	257 432	0	257 432	0	0	0	257 432	0	257 432	0	0	0
70711	9 032	0	9 032	0	0	0	9 032	0	9 032	0	0	0
70714	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 971 811	79 866	6 051 677	44 280 428	15 507 512	59 787 940	45 635 721	15 506 614	61 142 335	4 616 518	80 764	4 697 282
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	844	0	844	837	0	837	793	0	793	800	0	800
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30126	9 418	0	9 418	0	0	0	3	0	3	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30601	1 233	0	1 233	55 333	0	55 333	55 084	0	55 084	984	0	984
30607	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	216 152	0	216 152	216 152	0	216 152	0	0	0
31503	0	0	0	50 934	0	50 934	115 277	0	115 277	64 343	0	64 343
32901	399 608	0	399 608	2 507 661	0	2 507 661	2 506 454	0	2 506 454	398 401	0	398 401
40701	4 662	0	4 662	148 999	0	148 999	147 903	0	147 903	3 566	0	3 566
40702	456 987	5 558	462 545	4 669 064	55 524	4 724 588	4 728 282	51 580	4 779 862	516 205	1 614	517 819
40703	3 824	50	3 874	2 315	2	2 317	2 448	4	2 452	3 957	52	4 009
40802	12 891	106	12 997	70 718	5	70 723	84 566	7	84 573	26 739	108	26 847
40807	293	140	433	1 182	7	1 189	1 182	10	1 192	293	143	436
40817	23 768	14 360	38 128	349 153	110 418	459 571	356 489	111 758	468 247	31 104	15 700	46 804
40820	661	884	1 545	838	280	1 118	860	226	1 086	683	830	1 513
40821	180	0	180	1 924	0	1 924	1 749	0	1 749	5	0	5
40905	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	206 669	0	206 669	206 672	0	206 672	4	0	4
41505	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	100 000	0	100 000	107 000	0	107 000
42105	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42106	0	115 858	115 858	0	4 487	4 487	0	7 439	7 439	0	118 810	118 810
42205	273 165	0	273 165	0	0	0	0	0	0	273 165	0	273 165
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 948	307	2 255	1 553	163	1 716	507	18	525	902	162	1 064
42305	528 446	208 879	737 325	36 275	63 617	99 892	44 490	38 176	82 666	536 661	183 438	720 099
42306	739 056	138 048	877 104	63 753	6 013	69 766	90 867	14 580	105 447	766 170	146 615	912 785
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	1 388	1 998	0	59	59	0	98	98	610	1 427	2 037
42606	4 936	1 372	6 308	700	64	764	9	107	116	4 245	1 415	5 660
43702	79 772	0	79 772	170 307	0	170 307	90 535	0	90 535	0	0	0
43802	20 908	0	20 908	39 768	0	39 768	49 858	0	49 858	30 998	0	30 998
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	13 782	0	13 782	11 183	0	11 183	0	0	0	2 599	0	2 599
45215	131 774	0	131 774	10 242	0	10 242	16 802	0	16 802	138 334	0	138 334
45415	2 030	0	2 030	415	0	415	750	0	750	2 365	0	2 365
45515	39 966	0	39 966	871	0	871	16 600	0	16 600	55 695	0	55 695
45715	361	0	361	20	0	20	0	0	0	341	0	341
45818	470	0	470	89	0	89	211	0	211	592	0	592
45918	48	0	48	2	0	2	13	0	13	59	0	59
47008	45	0	45	415	0	415	370	0	370	0	0	0
47108	406	0	406	423	0	423	404	0	404	387	0	387
47403	0	0	0	11 221 608	7 506 571	18 728 179	11 221 608	7 506 571	18 728 179	0	0	0
47407	0	0	0	7 801 628	7 578 405	15 380 033	7 801 628	7 578 405	15 380 033	0	0	0
47411	73 540	7 184	80 724	9 728	2 998	12 726	11 095	1 740	12 835	74 907	5 926	80 833
47416	458	0	458	4 863	0	4 863	4 405	0	4 405	0	0	0
47422	611	0	611	35 108	0	35 108	34 497	0	34 497	0	0	0
47425	7 121	0	7 121	21 442	0	21 442	21 101	0	21 101	6 780	0	6 780
47426	7 718	1 260	8 978	1 486	335	1 821	4 408	567	4 975	10 640	1 492	12 132
50220	2 896	0	2 896	2 411	0	2 411	2 508	0	2 508	2 993	0	2 993
50720	876	0	876	1 108	0	1 108	1 110	0	1 110	878	0	878
52204	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	0	0	0	12 050	0	12 050	25 103	0	25 103	13 053	0	13 053
52303	162 731	0	162 731	0	0	0	0	0	0	162 731	0	162 731
52305	14 647	0	14 647	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	14 647	0	14 647
52406	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
52501	3 055	0	3 055	0	0	0	469	0	469	3 524	0	3 524
60301	1 550	0	1 550	5 250	0	5 250	4 972	0	4 972	1 272	0	1 272
60305	5 629	0	5 629	10 202	0	10 202	8 559	0	8 559	3 986	0	3 986
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	690	0	690	688	0	688	689	0	689	691	0	691
60322	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	32	0	32	55	0	55
60601	17 954	0	17 954	0	0	0	253	0	253	18 207	0	18 207
61304	5 343	0	5 343	588	0	588	492	0	492	5 247	0	5 247
70601	145 422	0	145 422	160	0	160	123 248	0	123 248	268 510	0	268 510
70603	11 039	0	11 039	0	0	0	25 466	0	25 466	36 505	0	36 505
70701	1 507 418	0	1 507 418	1 507 418	0	1 507 418	0	0	0	0	0	0
70703	231 719	0	231 719	231 719	0	231 719	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 717 559	0	1 717 559	1 739 137	0	1 739 137	21 578	0	21 578
Итого по пассиву (баланс)	5 556 278	495 399	6 051 677	31 214 390	15 328 948	46 543 338	29 877 656	15 311 287	45 188 943	4 219 544	477 738	4 697 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	31 197	0	31 197	0	0	0	0	0	0	31 197	0	31 197
90704	0	0	0	17 697	0	17 697	17 697	0	17 697	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	160 846	0	160 846	2 969	0	2 969	3 078	0	3 078	160 737	0	160 737
90902	431 026	0	431 026	2 924	0	2 924	621	0	621	433 329	0	433 329
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 092 381	94 280	4 186 661	241 752	5 797	247 549	354 304	3 642	357 946	3 979 829	96 435	4 076 264
91604	157	0	157	268	0	268	212	0	212	213	0	213
99998	1 546 717	0	1 546 717	1 924 671	0	1 924 671	1 669 164	0	1 669 164	1 802 224	0	1 802 224
Итого по активу (баланс)	6 289 685	94 280	6 383 965	2 190 284	5 797	2 196 081	2 045 080	3 642	2 048 722	6 434 889	96 435	6 531 324
Пассив
91003	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
91004	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
91311	162 731	0	162 731	0	0	0	0	0	0	162 731	0	162 731
91312	978 186	70 040	1 048 226	14 857	2 717	17 574	188 908	4 622	193 530	1 152 237	71 945	1 224 182
91314	60 967	0	60 967	648 111	0	648 111	715 606	0	715 606	128 462	0	128 462
91315	140 633	37 291	177 924	0	1 441	1 441	8 309	2 293	10 602	148 942	38 143	187 085
91316	0	0	0	85 762	0	85 762	85 762	0	85 762	0	0	0
91317	119	0	119	910 508	0	910 508	911 402	0	911 402	1 013	0	1 013
91507	96 582	18	96 600	0	1	1	2 000	2	2 002	98 582	19	98 601
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 837 248	0	4 837 248	379 467	0	379 467	271 319	0	271 319	4 729 100	0	4 729 100
Итого по пассиву (баланс)	6 276 615	107 350	6 383 965	2 044 472	4 159	2 048 631	2 189 073	6 917	2 195 990	6 421 216	110 108	6 531 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	406 382	406 382	95 355	7 481 883	7 577 238	91 734	7 498 297	7 590 031	3 621	389 968	393 589
94101	954	0	954	1 394	0	1 394	954	0	954	1 394	0	1 394
99996	402 869	0	402 869	7 565 188	0	7 565 188	7 571 556	0	7 571 556	396 501	0	396 501
Итого по активу (баланс)	403 823	406 382	810 205	7 661 937	7 481 883	15 143 820	7 664 244	7 498 297	15 162 541	401 516	389 968	791 484
Пассив
96901	402 869	0	402 869	7 479 328	90 282	7 569 610	7 469 355	93 887	7 563 242	392 896	3 605	396 501
97101	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
99997	407 336	0	407 336	7 590 985	0	7 590 985	7 578 632	0	7 578 632	394 983	0	394 983
Итого по пассиву (баланс)	810 205	0	810 205	15 072 259	90 282	15 162 541	15 049 933	93 887	15 143 820	787 879	3 605	791 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	12 388 463,0000	0	0	5 672 740,0000	0	0	5 294 725,0000	0	0	12 766 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 388 470,0000	0	0	5 672 740,0000	0	0	5 294 725,0000	0	0	12 766 485,0000
Пассив
98040	0	0	8 726 929,0000	0	0	3 042 670,0000	0	0	3 042 080,0000	0	0	8 726 339,0000
98050	0	0	3 661 534,0000	0	0	6 449 770,0000	0	0	6 828 375,0000	0	0	4 040 139,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 084 630,0000	0	0	6 084 630,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 388 470,0000	0	0	15 577 070,0000	0	0	15 955 085,0000	0	0	12 766 485,0000

Страница была полезной?