Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 389	0	35 389	4 766	0	4 766	0	0	0	40 155	0	40 155
20202	319 438	312 452	631 890	4 816 781	631 684	5 448 465	4 761 222	745 482	5 506 704	374 997	198 654	573 651
20208	114 673	0	114 673	305 245	0	305 245	308 002	0	308 002	111 916	0	111 916
20209	33 646	0	33 646	3 149 395	428 445	3 577 840	3 171 762	428 445	3 600 207	11 279	0	11 279
30102	250 444	0	250 444	8 368 319	0	8 368 319	8 328 097	0	8 328 097	290 666	0	290 666
30110	2 029 362	812 236	2 841 598	8 730 104	1 043 744	9 773 848	9 424 757	984 449	10 409 206	1 334 709	871 531	2 206 240
30202	120 313	0	120 313	0	0	0	2 393	0	2 393	117 920	0	117 920
30204	17 399	0	17 399	0	0	0	554	0	554	16 845	0	16 845
30210	0	0	0	58 818	0	58 818	58 818	0	58 818	0	0	0
30215	2 000	12 159	14 159	0	747	747	0	469	469	2 000	12 437	14 437
30233	2 784	282	3 066	194 985	21 044	216 029	194 001	21 318	215 319	3 768	8	3 776
32004	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	46 338	0	46 338	328 732	0	328 732	312 878	0	312 878	62 192	0	62 192
45204	46 560	0	46 560	13 170	0	13 170	11 838	0	11 838	47 892	0	47 892
45205	23 737	0	23 737	19 624	0	19 624	5 140	0	5 140	38 221	0	38 221
45206	18 515	0	18 515	950	0	950	4 336	0	4 336	15 129	0	15 129
45207	111 280	0	111 280	1 900	0	1 900	3 579	0	3 579	109 601	0	109 601
45208	12 346	0	12 346	0	0	0	236	0	236	12 110	0	12 110
45301	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45306	882	0	882	0	0	0	120	0	120	762	0	762
45401	21 867	0	21 867	69 926	0	69 926	71 237	0	71 237	20 556	0	20 556
45404	2 718	0	2 718	1 030	0	1 030	1 912	0	1 912	1 836	0	1 836
45405	8 074	0	8 074	5 060	0	5 060	1 969	0	1 969	11 165	0	11 165
45406	18 047	0	18 047	10 237	0	10 237	3 906	0	3 906	24 378	0	24 378
45407	94 969	0	94 969	2 447	0	2 447	8 208	0	8 208	89 208	0	89 208
45408	67 365	0	67 365	1 150	0	1 150	4 560	0	4 560	63 955	0	63 955
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	367	0	367	923	0	923	422	0	422	868	0	868
45504	705	0	705	346	0	346	264	0	264	787	0	787
45505	33 180	0	33 180	6 334	0	6 334	7 271	0	7 271	32 243	0	32 243
45506	1 299 182	0	1 299 182	38 014	0	38 014	99 321	0	99 321	1 237 875	0	1 237 875
45507	2 166 382	0	2 166 382	113 233	0	113 233	108 609	0	108 609	2 171 006	0	2 171 006
45509	9 233	10	9 243	4 877	1	4 878	5 614	0	5 614	8 496	11	8 507
45703	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	45 078	0	45 078	723	0	723	1 243	0	1 243	44 558	0	44 558
45814	16 244	0	16 244	3 042	0	3 042	1 443	0	1 443	17 843	0	17 843
45815	239 458	0	239 458	41 467	0	41 467	19 578	0	19 578	261 347	0	261 347
45912	236	0	236	63	0	63	68	0	68	231	0	231
45914	1 184	0	1 184	283	0	283	189	0	189	1 278	0	1 278
45915	19 122	4	19 126	12 785	0	12 785	10 922	0	10 922	20 985	4	20 989
47408	0	0	0	561 734	951 832	1 513 566	561 734	951 832	1 513 566	0	0	0
47423	16 075	0	16 075	6 694	131 557	138 251	8 411	131 557	139 968	14 358	0	14 358
47427	51 467	0	51 467	49 227	0	49 227	57 701	0	57 701	42 993	0	42 993
47802	434 356	0	434 356	4	0	4	138 825	0	138 825	295 535	0	295 535
50104	0	0	0	309 936	0	309 936	0	0	0	309 936	0	309 936
50121	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
50706	265 002	0	265 002	0	0	0	0	0	0	265 002	0	265 002
50708	0	291 881	291 881	0	17 945	17 945	0	11 276	11 276	0	298 550	298 550
50721	44 014	0	44 014	18 606	0	18 606	0	0	0	62 620	0	62 620
60302	2 813	0	2 813	2 284	0	2 284	960	0	960	4 137	0	4 137
60306	8	0	8	8 479	0	8 479	8 485	0	8 485	2	0	2
60308	3 365	0	3 365	2 363	0	2 363	2 221	0	2 221	3 507	0	3 507
60310	1 296	0	1 296	1 606	0	1 606	2 059	0	2 059	843	0	843
60312	45 559	0	45 559	31 019	0	31 019	31 414	0	31 414	45 164	0	45 164
60323	52 709	0	52 709	6 174	0	6 174	458	0	458	58 425	0	58 425
60401	521 839	0	521 839	3 470	0	3 470	3 884	0	3 884	521 425	0	521 425
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	41	0	41	17 097	0	17 097
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	9 666	0	9 666	3 063	0	3 063	3 470	0	3 470	9 259	0	9 259
61002	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	9 166	0	9 166	3 923	0	3 923	9 919	0	9 919	3 170	0	3 170
61009	118	0	118	719	0	719	800	0	800	37	0	37
61209	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
61212	0	0	0	141 679	0	141 679	141 679	0	141 679	0	0	0
61403	6 290	0	6 290	81	0	81	469	0	469	5 902	0	5 902
70606	209 742	0	209 742	333 484	0	333 484	1 042	0	1 042	542 184	0	542 184
70608	118 538	0	118 538	149 044	0	149 044	0	0	0	267 582	0	267 582
70611	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0	11 434	0	11 434
70706	3 292 012	0	3 292 012	8 665	0	8 665	3 300 677	0	3 300 677	0	0	0
70708	1 149 061	0	1 149 061	0	0	0	1 149 061	0	1 149 061	0	0	0
70711	81 630	0	81 630	9 196	0	9 196	90 826	0	90 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 759 075	1 429 024	21 188 099	33 965 536	3 226 999	37 192 535	38 452 266	3 274 828	41 727 094	15 272 345	1 381 195	16 653 540
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	44 014	0	44 014	0	0	0	18 606	0	18 606	62 620	0	62 620
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30109	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30223	626	0	626	11 732	0	11 732	11 441	0	11 441	335	0	335
30226	250	0	250	1	0	1	26	0	26	275	0	275
30232	10 100	279	10 379	1 103 477	45 652	1 149 129	1 107 373	46 141	1 153 514	13 996	768	14 764
40502	249	0	249	578	0	578	524	0	524	195	0	195
40602	28 297	0	28 297	82 284	0	82 284	73 751	0	73 751	19 764	0	19 764
40603	44	0	44	173	0	173	133	0	133	4	0	4
40701	181	0	181	2 350	0	2 350	2 271	0	2 271	102	0	102
40702	1 259 405	74 710	1 334 115	8 311 816	997 687	9 309 503	8 162 240	995 141	9 157 381	1 109 829	72 164	1 181 993
40703	66 194	0	66 194	77 628	1 059	78 687	70 647	1 059	71 706	59 213	0	59 213
40802	233 009	4 130	237 139	1 461 736	5 260	1 466 996	1 450 631	1 182	1 451 813	221 904	52	221 956
40807	59	0	59	99	34	133	40	34	74	0	0	0
40817	153 363	4 440	157 803	422 227	2 303	424 530	417 723	1 729	419 452	148 859	3 866	152 725
40820	4 944	160	5 104	8 900	309	9 209	8 039	544	8 583	4 083	395	4 478
40821	1 109	0	1 109	73 589	0	73 589	73 018	0	73 018	538	0	538
40905	22	0	22	67 943	0	67 943	67 939	0	67 939	18	0	18
40906	5 315	0	5 315	149 004	0	149 004	149 368	0	149 368	5 679	0	5 679
40909	0	0	0	11 586	18 507	30 093	11 586	18 507	30 093	0	0	0
40910	0	0	0	3 280	5 489	8 769	3 280	5 489	8 769	0	0	0
40911	8 155	0	8 155	809 410	0	809 410	808 059	0	808 059	6 804	0	6 804
40912	0	0	0	25 435	18 005	43 440	25 435	18 005	43 440	0	0	0
40913	0	0	0	26 143	35 904	62 047	26 143	35 904	62 047	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	24 030	0	24 030	16 130	0	16 130	10 000	0	10 000	17 900	0	17 900
42104	15 756	0	15 756	8 250	0	8 250	0	0	0	7 506	0	7 506
42105	120 255	150	120 405	6 680	5	6 685	10 350	9	10 359	123 925	154	124 079
42106	138 852	1 128	139 980	118	1 146	1 264	0	18	18	138 734	0	138 734
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42205	4 900	0	4 900	1 750	0	1 750	1 110	0	1 110	4 260	0	4 260
42206	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42207	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
42301	300 975	33 294	334 269	2 041 036	239 320	2 280 356	2 056 944	237 803	2 294 747	316 883	31 777	348 660
42305	4 156	1 712	5 868	0	69	69	118	114	232	4 274	1 757	6 031
42306	9 393 683	1 278 566	10 672 249	1 064 342	194 826	1 259 168	691 546	200 272	891 818	9 020 887	1 284 012	10 304 899
42309	691	61	752	108	2	110	119	12	131	702	71	773
42601	2 241	2 179	4 420	24 930	10 460	35 390	25 066	10 788	35 854	2 377	2 507	4 884
42606	48 600	26 017	74 617	10 091	3 261	13 352	3 456	4 987	8 443	41 965	27 743	69 708
43505	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0
43805	12 549	0	12 549	356	0	356	0	0	0	12 193	0	12 193
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	92 046	0	92 046	113 746	0	113 746	112 281	0	112 281	90 581	0	90 581
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	10 107	0	10 107	1 114	0	1 114	3 198	0	3 198	12 191	0	12 191
45515	221 112	0	221 112	27 667	0	27 667	27 217	0	27 217	220 662	0	220 662
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	299 409	0	299 409	4 769	0	4 769	26 669	0	26 669	321 309	0	321 309
45918	11 046	0	11 046	666	0	666	1 449	0	1 449	11 829	0	11 829
47405	0	0	0	0	671 222	671 222	0	671 222	671 222	0	0	0
47407	0	0	0	1 257 328	255 591	1 512 919	1 257 328	255 591	1 512 919	0	0	0
47411	73 226	10 490	83 716	38 926	5 334	44 260	35 543	3 833	39 376	69 843	8 989	78 832
47416	1 766	0	1 766	54 910	1 183	56 093	54 896	1 183	56 079	1 752	0	1 752
47422	593	0	593	28 933	1	28 934	28 866	1	28 867	526	0	526
47425	43 035	0	43 035	10 854	0	10 854	3 612	0	3 612	35 793	0	35 793
47426	14 021	41	14 062	1 110	39	1 149	2 028	1	2 029	14 939	3	14 942
47804	203 330	0	203 330	6 066	0	6 066	341	0	341	197 605	0	197 605
50720	35 389	0	35 389	0	0	0	4 766	0	4 766	40 155	0	40 155
60301	5 580	0	5 580	22 538	0	22 538	29 750	0	29 750	12 792	0	12 792
60305	0	0	0	44 814	0	44 814	44 814	0	44 814	0	0	0
60307	1	0	1	315	0	315	315	0	315	1	0	1
60309	1 811	0	1 811	1 004	0	1 004	2 350	0	2 350	3 157	0	3 157
60311	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	173	0	173	3 784	0	3 784	3 739	0	3 739	128	0	128
60324	73 661	0	73 661	1 633	0	1 633	7 304	0	7 304	79 332	0	79 332
60405	4 404	0	4 404	12	0	12	0	0	0	4 392	0	4 392
60601	190 004	0	190 004	2 154	0	2 154	3 707	0	3 707	191 557	0	191 557
60602	403	0	403	0	0	0	20	0	20	423	0	423
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	18 734	1	18 735	4 161	0	4 161	269	0	269	14 842	1	14 843
61501	1 312	0	1 312	29	0	29	28	0	28	1 311	0	1 311
70601	249 677	0	249 677	340	0	340	368 235	0	368 235	617 572	0	617 572
70602	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
70603	118 556	0	118 556	0	0	0	147 568	0	147 568	266 124	0	266 124
70701	3 700 711	0	3 700 711	3 708 080	0	3 708 080	7 369	0	7 369	0	0	0
70702	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
70703	1 144 796	0	1 144 796	1 144 796	0	1 144 796	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 539 821	0	4 539 821	4 855 091	0	4 855 091	315 270	0	315 270
Итого по пассиву (баланс)	19 750 741	1 437 358	21 188 099	27 009 516	2 512 668	29 522 184	22 478 056	2 509 569	24 987 625	15 219 281	1 434 259	16 653 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 840	0	19 840	102 211	0	102 211	49 985	0	49 985	72 066	0	72 066
90902	992 599	0	992 599	146 678	0	146 678	127 698	0	127 698	1 011 579	0	1 011 579
90908	541	1 533	2 074	0	94	94	0	59	59	541	1 568	2 109
91202	48	0	48	6 856	0	6 856	16	0	16	6 888	0	6 888
91203	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91207	3	0	3	5	0	5	1	0	1	7	0	7
91414	14 019 953	0	14 019 953	466 390	0	466 390	407 845	0	407 845	14 078 498	0	14 078 498
91418	451 845	0	451 845	5	0	5	139 076	0	139 076	312 774	0	312 774
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	130 433	11	130 444	17 928	1	17 929	11 881	1	11 882	136 480	11	136 491
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 527	0	30 527	0	0	0	0	0	0	30 527	0	30 527
91803	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
99998	4 197 042	0	4 197 042	671 886	0	671 886	2 399 362	0	2 399 362	2 469 566	0	2 469 566
Итого по активу (баланс)	19 852 585	1 544	19 854 129	1 411 977	95	1 412 072	3 135 882	60	3 135 942	18 128 680	1 579	18 130 259
Пассив
91311	314 327	0	314 327	9 731	0	9 731	0	0	0	304 596	0	304 596
91312	3 055 936	0	3 055 936	1 710 853	0	1 710 853	13 833	0	13 833	1 358 916	0	1 358 916
91315	408 913	0	408 913	65 935	0	65 935	22 649	0	22 649	365 627	0	365 627
91316	5 014	0	5 014	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 014	0	5 014
91317	246 869	193	247 062	618 564	10	618 574	629 281	14	629 295	257 586	197	257 783
91319	53 772	0	53 772	62 408	0	62 408	73 533	0	73 533	64 897	0	64 897
91507	111 621	0	111 621	1 285	0	1 285	2 000	0	2 000	112 336	0	112 336
91508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99999	15 657 087	0	15 657 087	636 373	0	636 373	639 979	0	639 979	15 660 693	0	15 660 693
Итого по пассиву (баланс)	19 853 936	193	19 854 129	3 113 149	10	3 113 159	1 389 275	14	1 389 289	18 130 062	197	18 130 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	309 900	0	309 900	309 900	0	309 900	0	0	0
99996	0	0	0	309 879	0	309 879	309 879	0	309 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	619 779	0	619 779	619 779	0	619 779	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	309 879	0	309 879	309 879	0	309 879	0	0	0
99997	0	0	0	309 900	0	309 900	309 900	0	309 900	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	619 779	0	619 779	619 779	0	619 779	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	154,0000
98010	0	0	181 657 046,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	181 957 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 657 204,0000	0	0	300 000,0000	0	0	4,0000	0	0	181 957 200,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	253 242,0000	0	0	4,0000	0	0	300 000,0000	0	0	553 238,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 657 204,0000	0	0	4,0000	0	0	300 000,0000	0	0	181 957 200,0000

Страница была полезной?