Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 182	210	5 392	15 427	75	15 502	12 948	132	13 080	7 661	153	7 814
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	16 195	0	16 195	2 567 233	0	2 567 233	2 542 929	0	2 542 929	40 499	0	40 499
30110	776	11 636	12 412	348 061	737	348 798	348 005	465	348 470	832	11 908	12 740
30114	0	2 652	2 652	0	133 037	133 037	0	132 951	132 951	0	2 738	2 738
30202	2 738	0	2 738	375	0	375	0	0	0	3 113	0	3 113
30204	120	0	120	0	0	0	26	0	26	94	0	94
30424	815	0	815	133 000	0	133 000	132 713	0	132 713	1 102	0	1 102
31902	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
31903	132 000	0	132 000	8 000	0	8 000	132 000	0	132 000	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 102 000	0	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45506	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
45507	16 380	0	16 380	0	0	0	60	0	60	16 320	0	16 320
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	715	132 842	133 557	715	132 842	133 557	0	0	0
47423	165	0	165	5	0	5	2	0	2	168	0	168
47427	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
51506	17 082	0	17 082	8	0	8	0	0	0	17 090	0	17 090
60302	458	0	458	21	0	21	246	0	246	233	0	233
60306	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60308	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	540	0	540	642	0	642	568	0	568	614	0	614
60401	127 191	0	127 191	0	0	0	0	0	0	127 191	0	127 191
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 327	0	1 327	0	0	0	183	0	183	1 144	0	1 144
70606	4 902	0	4 902	4 655	0	4 655	0	0	0	9 557	0	9 557
70608	735	0	735	1 076	0	1 076	0	0	0	1 811	0	1 811
70611	226	0	226	225	0	225	0	0	0	451	0	451
70706	109 968	0	109 968	3	0	3	0	0	0	109 971	0	109 971
70708	16 405	0	16 405	0	0	0	0	0	0	16 405	0	16 405
70711	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
Итого по активу (баланс)	663 854	14 498	678 352	4 509 536	266 691	4 776 227	4 530 488	266 390	4 796 878	642 902	14 799	657 701
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 718	0	101 718	0	0	0	0	0	0	101 718	0	101 718
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	0	0	0	0	0	0	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	6 672	16	6 688	28 949	1	28 950	32 152	1	32 153	9 875	16	9 891
40702	204 763	7 636	212 399	1 092 382	133 829	1 226 211	1 050 787	134 003	1 184 790	163 168	7 810	170 978
40703	3 811	21	3 832	3 279	1	3 280	4 271	2	4 273	4 803	22	4 825
40802	1 600	1	1 601	3 056	0	3 056	4 582	0	4 582	3 126	1	3 127
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 994	32	2 026	19 023	1	19 024	28 419	2	28 421	11 390	33	11 423
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	12 500	0	12 500	1 000	0	1 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	276	96	372	6	4	10	0	6	6	270	98	368
45215	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	1 397	0	1 397	1	0	1	0	0	0	1 396	0	1 396
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	133 405	713	134 118	133 405	713	134 118	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	78 266	0	78 266	78 449	0	78 449	185	0	185
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	165	0	165	2	0	2	5	0	5	168	0	168
47426	164	0	164	257	0	257	379	0	379	286	0	286
60301	599	0	599	980	0	980	1 026	0	1 026	645	0	645
60305	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	13	0	13	248	0	248	254	0	254	19	0	19
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	25 321	0	25 321	0	0	0	168	0	168	25 489	0	25 489
61304	12	0	12	6	0	6	8	0	8	14	0	14
70601	6 242	0	6 242	0	0	0	4 884	0	4 884	11 126	0	11 126
70603	1 186	0	1 186	0	0	0	1 242	0	1 242	2 428	0	2 428
70701	96 700	0	96 700	0	0	0	0	0	0	96 700	0	96 700
70703	17 002	0	17 002	0	0	0	0	0	0	17 002	0	17 002
Итого по пассиву (баланс)	670 550	7 802	678 352	1 362 665	134 549	1 497 214	1 341 836	134 727	1 476 563	649 721	7 980	657 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
90901	497	0	497	1 244	0	1 244	1 243	0	1 243	498	0	498
90902	223 894	0	223 894	4 108	0	4 108	376	0	376	227 626	0	227 626
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	294 299	0	294 299	0	0	0	0	0	0	294 299	0	294 299
91501	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	171 408	0	171 408	349	0	349	349	0	349	171 408	0	171 408
Итого по активу (баланс)	846 458	0	846 458	5 701	0	5 701	1 968	0	1 968	850 191	0	850 191
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	675 050	0	675 050	1 617	0	1 617	5 350	0	5 350	678 783	0	678 783
Итого по пассиву (баланс)	846 458	0	846 458	1 966	0	1 966	5 699	0	5 699	850 191	0	850 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?