Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 502	0	10 502	5 320	0	5 320	6 503	0	6 503	9 319	0	9 319
20202	191 130	247 473	438 603	2 757 260	748 253	3 505 513	2 788 815	860 812	3 649 627	159 575	134 914	294 489
20208	21 298	0	21 298	172 268	0	172 268	171 936	0	171 936	21 630	0	21 630
20209	55 588	64 714	120 302	2 838 413	568 564	3 406 977	2 819 691	596 436	3 416 127	74 310	36 842	111 152
30102	172 946	0	172 946	22 382 022	0	22 382 022	22 102 205	0	22 102 205	452 763	0	452 763
30110	172 235	152 910	325 145	9 588 051	1 125 435	10 713 486	9 546 808	1 151 425	10 698 233	213 478	126 920	340 398
30114	0	32 180	32 180	0	387 373	387 373	0	367 393	367 393	0	52 160	52 160
30202	83 685	0	83 685	0	0	0	6 085	0	6 085	77 600	0	77 600
30204	11 429	0	11 429	279	0	279	0	0	0	11 708	0	11 708
30215	360	1 057	1 417	0	65	65	0	40	40	360	1 082	1 442
30233	16 238	2	16 240	443 995	7 790	451 785	443 454	7 792	451 246	16 779	0	16 779
30235	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
30413	33 065	0	33 065	10 468 732	0	10 468 732	10 472 590	0	10 472 590	29 207	0	29 207
30424	57 523	0	57 523	17 944 661	0	17 944 661	17 953 174	0	17 953 174	49 010	0	49 010
30602	232	5	237	0	0	0	1	1	2	231	4	235
32110	0	16 234	16 234	0	998	998	0	627	627	0	16 605	16 605
32201	0	4 723	4 723	1 612	290	1 902	1 612	182	1 794	0	4 831	4 831
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	134 620	0	134 620	34 340	0	34 340	5 776	0	5 776	163 184	0	163 184
45201	375 837	0	375 837	799 457	0	799 457	803 634	0	803 634	371 660	0	371 660
45204	5 000	0	5 000	51 000	0	51 000	2 250	0	2 250	53 750	0	53 750
45205	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000
45206	1 381 063	26 933	1 407 996	152 976	1 946	154 922	209 744	1 246	210 990	1 324 295	27 633	1 351 928
45207	2 649 484	0	2 649 484	459 546	0	459 546	393 975	0	393 975	2 715 055	0	2 715 055
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	100 000	0	100 000	98 000	0	98 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 881	0	1 881	3 409	0	3 409	3 423	0	3 423	1 867	0	1 867
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	1 200	0	1 200	400	0	400
45407	111 907	0	111 907	16 360	0	16 360	6 600	0	6 600	121 667	0	121 667
45505	18 553	0	18 553	942	0	942	2 164	0	2 164	17 331	0	17 331
45506	904 724	0	904 724	14 541	0	14 541	45 823	0	45 823	873 442	0	873 442
45507	61 834	0	61 834	4 878	0	4 878	2 487	0	2 487	64 225	0	64 225
45509	341 594	0	341 594	146 047	0	146 047	145 534	0	145 534	342 107	0	342 107
45812	153 915	0	153 915	11 555	0	11 555	6 077	0	6 077	159 393	0	159 393
45815	110 923	0	110 923	23 691	0	23 691	7 765	0	7 765	126 849	0	126 849
45912	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
45915	22 805	0	22 805	3 985	0	3 985	5 404	0	5 404	21 386	0	21 386
47301	0	81 699	81 699	0	5 023	5 023	0	3 156	3 156	0	83 566	83 566
47404	0	0	0	8 449 479	0	8 449 479	8 449 479	0	8 449 479	0	0	0
47408	0	0	0	23 869 729	9 544 702	33 414 431	23 869 729	9 544 702	33 414 431	0	0	0
47423	51 146	2 587	53 733	4 669	169	4 838	3 845	2 652	6 497	51 970	104	52 074
47427	32 493	45	32 538	64 576	149	64 725	72 046	161	72 207	25 023	33	25 056
50106	106 818	0	106 818	1 319 473	0	1 319 473	1 416 134	0	1 416 134	10 157	0	10 157
50107	147 674	0	147 674	965	0	965	0	0	0	148 639	0	148 639
50118	307 523	0	307 523	1 418 033	0	1 418 033	1 318 924	0	1 318 924	406 632	0	406 632
50121	4 730	0	4 730	470	0	470	980	0	980	4 220	0	4 220
50205	0	0	0	106 422	0	106 422	3 088	0	3 088	103 334	0	103 334
50206	259 126	0	259 126	1 725	0	1 725	0	0	0	260 851	0	260 851
50207	468 274	0	468 274	4 119 602	0	4 119 602	4 212 414	0	4 212 414	375 462	0	375 462
50208	489 284	0	489 284	727 804	0	727 804	838 642	0	838 642	378 446	0	378 446
50211	445 355	0	445 355	1 311 861	0	1 311 861	1 602 996	0	1 602 996	154 220	0	154 220
50218	1 473 892	0	1 473 892	6 097 021	0	6 097 021	5 995 846	0	5 995 846	1 575 067	0	1 575 067
50221	2 964	0	2 964	2 243	0	2 243	4 439	0	4 439	768	0	768
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 745	0	2 745	1 252	0	1 252	1 543	0	1 543	2 454	0	2 454
60306	100	0	100	9 082	0	9 082	9 080	0	9 080	102	0	102
60308	476	0	476	515	0	515	515	0	515	476	0	476
60310	813	0	813	2 347	0	2 347	2 230	0	2 230	930	0	930
60312	12 277	0	12 277	17 989	0	17 989	22 545	0	22 545	7 721	0	7 721
60314	0	1 567	1 567	0	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567
60323	1 790	0	1 790	115	0	115	649	0	649	1 256	0	1 256
60401	792 514	0	792 514	3 433	0	3 433	3 485	0	3 485	792 462	0	792 462
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	330	0	330	344	0	344	406	0	406	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	63	0	63	125	0	125	66	0	66	122	0	122
61008	1 843	0	1 843	4 700	0	4 700	2 889	0	2 889	3 654	0	3 654
61009	1 025	0	1 025	177	0	177	105	0	105	1 097	0	1 097
61209	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61210	0	0	0	541 575	0	541 575	541 575	0	541 575	0	0	0
61401	607	0	607	105	0	105	94	0	94	618	0	618
61403	22 415	0	22 415	1 917	0	1 917	1 891	0	1 891	22 441	0	22 441
70606	228 331	0	228 331	233 362	0	233 362	140	0	140	461 553	0	461 553
70607	1 203	0	1 203	666	0	666	100	0	100	1 769	0	1 769
70608	80 214	0	80 214	86 214	0	86 214	0	0	0	166 428	0	166 428
70611	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
70706	2 742 429	0	2 742 429	2 711	0	2 711	2 745 140	0	2 745 140	0	0	0
70707	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
70708	927 129	0	927 129	0	0	0	927 129	0	927 129	0	0	0
70710	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
70711	4 752	0	4 752	0	0	0	4 752	0	4 752	0	0	0
70714	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 987 178	632 129	16 619 307	116 729 966	12 390 757	129 120 723	120 125 682	12 536 625	132 662 307	12 591 462	486 261	13 077 723
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	2 964	0	2 964	4 439	0	4 439	2 243	0	2 243	768	0	768
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	1	0	1	193 384	0	193 384	193 384	0	193 384	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 088	2 088	0	2 088	2 088	0	0	0
30222	0	0	0	84 783	0	84 783	84 788	0	84 788	5	0	5
30223	196 741	0	196 741	3 593 772	0	3 593 772	3 609 862	0	3 609 862	212 831	0	212 831
30232	19 218	2 003	21 221	972 892	43 950	1 016 842	969 450	44 666	1 014 116	15 776	2 719	18 495
30236	76 870	0	76 870	1 226 145	0	1 226 145	1 267 976	0	1 267 976	118 701	0	118 701
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	3 947 000	0	3 947 000	3 947 000	0	3 947 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	720 000	0	720 000	840 000	0	840 000	280 000	0	280 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 557 729	0	1 557 729	6 381 705	0	6 381 705	6 550 029	0	6 550 029	1 726 053	0	1 726 053
40502	0	88 795	88 795	0	4 077	4 077	0	6 373	6 373	0	91 091	91 091
40701	82 975	2	82 977	83 005	742	83 747	89 579	743	90 322	89 549	3	89 552
40702	2 259 124	88 408	2 347 532	24 849 515	1 527 785	26 377 300	24 564 412	1 562 026	26 126 438	1 974 021	122 649	2 096 670
40703	137 125	0	137 125	600 210	0	600 210	596 667	0	596 667	133 582	0	133 582
40802	39 712	1 808	41 520	197 067	163	197 230	189 715	298	190 013	32 360	1 943	34 303
40807	45	48	93	1	2	3	0	3	3	44	49	93
40817	652 132	26 012	678 144	2 050 674	206 578	2 257 252	2 049 765	207 502	2 257 267	651 223	26 936	678 159
40820	5 166	1 132	6 298	12 047	2 368	14 415	13 450	2 395	15 845	6 569	1 159	7 728
40821	144	0	144	2 878	0	2 878	3 163	0	3 163	429	0	429
40901	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
40903	4 078	0	4 078	3 831	0	3 831	3 526	0	3 526	3 773	0	3 773
40905	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
40906	0	0	0	882 405	0	882 405	882 405	0	882 405	0	0	0
40909	0	0	0	263	746	1 009	263	746	1 009	0	0	0
40910	0	0	0	17	1 112	1 129	17	1 112	1 129	0	0	0
40911	7	0	7	2 369	0	2 369	2 391	0	2 391	29	0	29
40912	0	0	0	1 507	2 532	4 039	1 507	2 532	4 039	0	0	0
40913	0	0	0	418	2 660	3 078	418	2 660	3 078	0	0	0
42005	36 400	0	36 400	3 400	0	3 400	0	0	0	33 000	0	33 000
42102	0	11 102	11 102	126 500	22 641	149 141	126 500	11 539	138 039	0	0	0
42103	267 500	27 420	294 920	446 000	28 687	474 687	202 000	1 267	203 267	23 500	0	23 500
42105	67 150	0	67 150	28 320	0	28 320	576 500	0	576 500	615 330	0	615 330
42301	62 901	11 149	74 050	553 144	106 469	659 613	537 696	288 202	825 898	47 453	192 882	240 335
42303	0	0	0	172	0	172	5 107	0	5 107	4 935	0	4 935
42304	7 212	3 578	10 790	2 733	947	3 680	18 879	370	19 249	23 358	3 001	26 359
42305	2 988 915	724 992	3 713 907	605 367	288 578	893 945	361 237	75 860	437 097	2 744 785	512 274	3 257 059
42306	1 333	0	1 333	0	0	0	7	0	7	1 340	0	1 340
42601	25	18	43	0	2	2	20	1	21	45	17	62
42605	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
43801	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	4 039	0	4 039	140	0	140	997	0	997	4 896	0	4 896
45215	106 887	0	106 887	43 315	0	43 315	37 019	0	37 019	100 591	0	100 591
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 118	0	2 118	138	0	138	377	0	377	2 357	0	2 357
45515	206 528	0	206 528	17 052	0	17 052	24 375	0	24 375	213 851	0	213 851
45818	239 118	0	239 118	2 664	0	2 664	24 161	0	24 161	260 615	0	260 615
45918	18 102	0	18 102	870	0	870	1 596	0	1 596	18 828	0	18 828
47403	0	0	0	6 651 429	1 359 749	8 011 178	6 651 429	1 359 749	8 011 178	0	0	0
47407	0	0	0	23 281 666	9 680 601	32 962 267	23 281 666	9 680 601	32 962 267	0	0	0
47411	6 754	789	7 543	20 198	1 719	21 917	20 905	1 691	22 596	7 461	761	8 222
47416	3 542	0	3 542	48 218	9 345	57 563	53 507	9 345	62 852	8 831	0	8 831
47422	97	16	113	2 471	2 623	5 094	2 423	2 626	5 049	49	19	68
47425	40 711	0	40 711	6 385	0	6 385	9 566	0	9 566	43 892	0	43 892
47426	4 610	83	4 693	8 868	26	8 894	10 399	156	10 555	6 141	213	6 354
50120	686	0	686	100	0	100	0	0	0	586	0	586
50220	10 502	0	10 502	6 503	0	6 503	5 320	0	5 320	9 319	0	9 319
52301	307 329	0	307 329	296 979	0	296 979	400	0	400	10 750	0	10 750
52303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	2 499	0	2 499	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	699	0	699
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 605	0	4 605	16 213	0	16 213	11 608	0	11 608	0	0	0
60305	0	0	0	27 224	0	27 224	27 224	0	27 224	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	675	0	675	261	0	261	657	0	657	1 071	0	1 071
60311	2 325	0	2 325	3 665	0	3 665	2 179	0	2 179	839	0	839
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	1	0	1	78	0	78	102	0	102	25	0	25
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	116 234	0	116 234	1 894	0	1 894	5 223	0	5 223	119 563	0	119 563
60903	1 601	0	1 601	0	0	0	41	0	41	1 642	0	1 642
61304	231	0	231	36	0	36	41	0	41	236	0	236
70601	253 536	0	253 536	20	0	20	244 003	0	244 003	497 519	0	497 519
70602	465	0	465	313	0	313	470	0	470	622	0	622
70603	56 676	0	56 676	0	0	0	76 540	0	76 540	133 216	0	133 216
70701	2 907 097	0	2 907 097	2 907 098	0	2 907 098	1	0	1	0	0	0
70702	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0	0	0	0
70703	944 397	0	944 397	944 397	0	944 397	0	0	0	0	0	0
70713	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 677 266	0	3 677 266	3 858 563	0	3 858 563	181 297	0	181 297
Итого по пассиву (баланс)	15 631 936	987 371	16 619 307	85 556 000	13 296 199	98 852 199	82 046 055	13 264 560	95 310 615	12 121 991	955 732	13 077 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 150	0	22 150	0	0	0	400	0	400	21 750	0	21 750
90901	452 015	0	452 015	69 173	0	69 173	45 883	0	45 883	475 305	0	475 305
90902	468 481	188 152	656 633	56 257	6 782	63 039	56 125	178 758	234 883	468 613	16 176	484 789
90907	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
91202	42 086	0	42 086	2	0	2	3	0	3	42 085	0	42 085
91203	44	0	44	5	0	5	9	0	9	40	0	40
91414	18 813 889	57 099	18 870 988	1 887 065	4 126	1 891 191	1 553 731	2 642	1 556 373	19 147 223	58 583	19 205 806
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 318	0	3 318	633	0	633	0	0	0	3 951	0	3 951
91604	72 154	0	72 154	18 350	0	18 350	12 263	0	12 263	78 241	0	78 241
91704	4 665	0	4 665	3	0	3	0	0	0	4 668	0	4 668
91802	46 629	0	46 629	12	0	12	7	0	7	46 634	0	46 634
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 295 230	0	6 295 230	2 455 566	0	2 455 566	2 431 016	0	2 431 016	6 319 780	0	6 319 780
Итого по активу (баланс)	26 388 881	245 251	26 634 132	4 487 066	10 908	4 497 974	4 099 437	181 400	4 280 837	26 776 510	74 759	26 851 269
Пассив
91311	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
91312	5 216 252	0	5 216 252	429 342	0	429 342	306 092	0	306 092	5 093 002	0	5 093 002
91315	238 956	388	239 344	542	412	954	33 921	24	33 945	272 335	0	272 335
91316	61 640	0	61 640	601 396	0	601 396	649 146	0	649 146	109 390	0	109 390
91317	715 416	144	715 560	1 397 155	145	1 397 300	1 466 383	1	1 466 384	784 644	0	784 644
91507	48 442	0	48 442	2 017	0	2 017	0	0	0	46 425	0	46 425
91508	106	0	106	8	0	8	0	0	0	98	0	98
99999	20 338 902	0	20 338 902	1 776 338	0	1 776 338	1 968 925	0	1 968 925	20 531 489	0	20 531 489
Итого по пассиву (баланс)	26 633 600	532	26 634 132	4 206 798	557	4 207 355	4 424 467	25	4 424 492	26 851 269	0	26 851 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 919	473 678	591 597	6 998 230	8 241 291	15 239 521	7 116 149	8 243 462	15 359 611	0	471 507	471 507
99996	587 537	0	587 537	16 180 379	0	16 180 379	16 294 556	0	16 294 556	473 360	0	473 360
Итого по активу (баланс)	705 456	473 678	1 179 134	23 178 609	8 241 291	31 419 900	23 410 705	8 243 462	31 654 167	473 360	471 507	944 867
Пассив
96901	468 952	118 585	587 537	8 222 801	566 866	8 789 667	8 227 209	448 281	8 675 490	473 360	0	473 360
97101	0	0	0	7 504 889	0	7 504 889	7 504 889	0	7 504 889	0	0	0
99997	591 597	0	591 597	15 359 611	0	15 359 611	15 239 521	0	15 239 521	471 507	0	471 507
Итого по пассиву (баланс)	1 060 549	118 585	1 179 134	31 087 301	566 866	31 654 167	30 971 619	448 281	31 419 900	944 867	0	944 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 203 578,0000	0	0	7 395 517,0000	0	0	7 927 574,0000	0	0	1 671 521,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 203 578,0000	0	0	7 395 517,0000	0	0	7 927 574,0000	0	0	1 671 521,0000
Пассив
98050	0	0	1 888 578,0000	0	0	7 927 574,0000	0	0	7 395 517,0000	0	0	1 356 521,0000
98070	0	0	315 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 203 578,0000	0	0	7 927 574,0000	0	0	7 395 517,0000	0	0	1 671 521,0000

Страница была полезной?