Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 980	190 676	266 656	905 636	911 179	1 816 815	868 080	962 434	1 830 514	113 536	139 421	252 957
20208	1 415	0	1 415	5 112	0	5 112	4 085	0	4 085	2 442	0	2 442
20209	0	0	0	298 883	450 034	748 917	298 883	450 034	748 917	0	0	0
30102	109 429	0	109 429	10 414 892	0	10 414 892	10 316 277	0	10 316 277	208 044	0	208 044
30110	26 662	55 725	82 387	127 037	667 087	794 124	123 004	673 762	796 766	30 695	49 050	79 745
30114	0	131 912	131 912	0	609 645	609 645	0	617 522	617 522	0	124 035	124 035
30202	11 731	0	11 731	792	0	792	0	0	0	12 523	0	12 523
30204	8 942	0	8 942	0	0	0	168	0	168	8 774	0	8 774
30215	1 500	3 172	4 672	0	196	196	0	123	123	1 500	3 245	4 745
30221	0	0	0	64 258	125	64 383	64 258	125	64 383	0	0	0
30233	386	8	394	12 249	6 285	18 534	12 479	6 167	18 646	156	126	282
30413	1 616	0	1 616	145 311	0	145 311	131 122	0	131 122	15 805	0	15 805
30424	32	0	32	701 279	0	701 279	701 277	0	701 277	34	0	34
30602	6 463	8 792	15 255	1 927	541	2 468	3 364	342	3 706	5 026	8 991	14 017
32002	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 057	1 057	1 298	65	1 363	1 298	40	1 338	0	1 082	1 082
45201	42 403	0	42 403	36 189	0	36 189	26 631	0	26 631	51 961	0	51 961
45203	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45204	20 000	0	20 000	3 070	0	3 070	21 420	0	21 420	1 650	0	1 650
45205	26 312	0	26 312	0	0	0	0	0	0	26 312	0	26 312
45206	998 801	0	998 801	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	1 018 801	0	1 018 801
45207	64 000	0	64 000	26 000	0	26 000	25 008	0	25 008	64 992	0	64 992
45505	55 657	1 106	56 763	3 010	80	3 090	7 143	51	7 194	51 524	1 135	52 659
45506	86 656	0	86 656	20 000	0	20 000	22 360	0	22 360	84 296	0	84 296
45507	53 924	0	53 924	9 000	0	9 000	124	0	124	62 800	0	62 800
45509	2 398	999	3 397	1 861	1 932	3 793	2 986	1 202	4 188	1 273	1 729	3 002
45812	3 712	24 446	28 158	0	1 503	1 503	0	944	944	3 712	25 005	28 717
45815	8 653	0	8 653	49	0	49	0	0	0	8 702	0	8 702
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	10	0	10	166	0	166	0	0	0	176	0	176
47404	0	34 290	34 290	125 688	613 372	739 060	125 688	612 558	738 246	0	35 104	35 104
47408	0	0	0	7 155 258	7 968 112	15 123 370	7 155 258	7 968 112	15 123 370	0	0	0
47415	3 868	0	3 868	0	0	0	226	0	226	3 642	0	3 642
47423	2 130	0	2 130	996	346 827	347 823	695	346 827	347 522	2 431	0	2 431
47427	338	15	353	555	8	563	601	1	602	292	22	314
50106	0	0	0	31 029	0	31 029	0	0	0	31 029	0	31 029
50107	62 343	0	62 343	336	0	336	62 679	0	62 679	0	0	0
50121	1 242	0	1 242	451	0	451	1 693	0	1 693	0	0	0
50605	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
50606	37 838	0	37 838	10 404	0	10 404	11 186	0	11 186	37 056	0	37 056
50621	4	0	4	41	0	41	5	0	5	40	0	40
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
51405	7 653	0	7 653	2 518	0	2 518	2 592	0	2 592	7 579	0	7 579
51406	2 649	0	2 649	13	0	13	0	0	0	2 662	0	2 662
52601	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60302	730	0	730	176	0	176	97	0	97	809	0	809
60308	125	0	125	24	7	31	134	0	134	15	7	22
60310	3	0	3	258	0	258	258	0	258	3	0	3
60312	4 855	0	4 855	5 163	0	5 163	3 994	0	3 994	6 024	0	6 024
60314	0	67	67	0	212	212	0	235	235	0	44	44
60323	28 738	1 724	30 462	156	4 255	4 411	0	159	159	28 894	5 820	34 714
60401	227 056	0	227 056	160	0	160	0	0	0	227 216	0	227 216
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	16 806	0	16 806	160	0	160	160	0	160	16 806	0	16 806
61008	3	0	3	138	0	138	136	0	136	5	0	5
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	78 740	0	78 740	78 740	0	78 740	0	0	0
61403	1 992	0	1 992	1 005	0	1 005	595	0	595	2 402	0	2 402
61601	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
70606	85 817	0	85 817	124 924	0	124 924	101	0	101	210 640	0	210 640
70607	697	0	697	4 254	0	4 254	1 250	0	1 250	3 701	0	3 701
70608	59 220	0	59 220	61 241	0	61 241	0	0	0	120 461	0	120 461
70611	821	0	821	821	0	821	0	0	0	1 642	0	1 642
70614	1 784	0	1 784	3 462	0	3 462	0	0	0	5 246	0	5 246
70706	1 641 906	0	1 641 906	0	0	0	0	0	0	1 641 906	0	1 641 906
70707	13 979	0	13 979	0	0	0	0	0	0	13 979	0	13 979
70708	478 913	0	478 913	0	0	0	0	0	0	478 913	0	478 913
70711	12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	12 761	0	12 761
70714	25 926	0	25 926	0	0	0	0	0	0	25 926	0	25 926
Итого по активу (баланс)	4 403 988	453 989	4 857 977	20 748 247	11 581 465	32 329 712	20 367 162	11 640 638	32 007 800	4 785 073	394 816	5 179 889
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
30232	23	10	33	95 055	9 755	104 810	95 354	9 749	105 103	322	4	326
30601	390	0	390	53 784	0	53 784	53 688	0	53 688	294	0	294
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
40701	7 895	0	7 895	37 684	0	37 684	47 812	0	47 812	18 023	0	18 023
40702	944 655	4 739	949 394	9 988 091	195 331	10 183 422	10 051 606	199 568	10 251 174	1 008 170	8 976	1 017 146
40703	2 489	90	2 579	6 373	4	6 377	5 158	7	5 165	1 274	93	1 367
40802	3 123	0	3 123	8 511	0	8 511	7 658	0	7 658	2 270	0	2 270
40807	14 992	0	14 992	1	0	1	2	0	2	14 993	0	14 993
40817	49 314	33 688	83 002	189 650	142 901	332 551	201 422	188 025	389 447	61 086	78 812	139 898
40820	879	10 272	11 151	0	539	539	0	861	861	879	10 594	11 473
40905	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
40909	0	0	0	2 989	1 209	4 198	2 989	1 209	4 198	0	0	0
40910	0	0	0	455	2 896	3 351	455	2 896	3 351	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	53 428	0	53 428	52 200	0	52 200	22	0	22
40912	0	0	0	1 674	3 941	5 615	1 674	3 941	5 615	0	0	0
40913	0	0	0	992	2 376	3 368	992	2 376	3 368	0	0	0
42104	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42301	298	30	328	780	1	781	714	2	716	232	31	263
42303	1 324	764	2 088	100	32	132	108	53	161	1 332	785	2 117
42304	1 032	701	1 733	0	57	57	157	590	747	1 189	1 234	2 423
42305	7 762	11 877	19 639	3 531	3 782	7 313	439	103 867	104 306	4 670	111 962	116 632
42306	44 446	443 165	487 611	5 926	138 702	144 628	1 031	32 031	33 062	39 551	336 494	376 045
42307	64 025	121 231	185 256	13 179	9 353	22 532	3 098	11 393	14 491	53 944	123 271	177 215
42309	391	258	649	83	12	95	84	17	101	392	263	655
42606	0	3 481	3 481	0	137	137	0	220	220	0	3 564	3 564
42607	2 348	1 731	4 079	0	67	67	0	106	106	2 348	1 770	4 118
42609	0	106	106	0	4	4	0	6	6	0	108	108
43801	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
44001	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	161 775	0	161 775	40 293	0	40 293	54 242	0	54 242	175 724	0	175 724
45515	27 945	0	27 945	11 781	0	11 781	11 677	0	11 677	27 841	0	27 841
45818	36 189	0	36 189	0	0	0	1 230	0	1 230	37 419	0	37 419
45918	25	0	25	0	0	0	33	0	33	58	0	58
47403	0	0	0	81 861	0	81 861	81 861	0	81 861	0	0	0
47407	0	0	0	6 862 746	7 888 458	14 751 204	6 862 746	7 888 458	14 751 204	0	0	0
47411	1 277	9 738	11 015	955	6 043	6 998	894	3 568	4 462	1 216	7 263	8 479
47416	611	0	611	17 984	0	17 984	18 784	0	18 784	1 411	0	1 411
47422	216	0	216	1 361	238 725	240 086	1 234	238 725	239 959	89	0	89
47425	14 555	0	14 555	19 268	0	19 268	16 505	0	16 505	11 792	0	11 792
47426	72	0	72	275	0	275	203	0	203	0	0	0
50120	0	0	0	2	0	2	95	0	95	93	0	93
50620	17 501	0	17 501	948	0	948	2 461	0	2 461	19 014	0	19 014
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52302	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52602	0	0	0	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0
60301	914	0	914	3 344	0	3 344	2 492	0	2 492	62	0	62
60305	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
60322	10	0	10	33	0	33	33	0	33	10	0	10
60324	30 474	0	30 474	1	0	1	4 254	0	4 254	34 727	0	34 727
60601	23 128	0	23 128	0	0	0	2 053	0	2 053	25 181	0	25 181
61304	228	0	228	58	0	58	55	0	55	225	0	225
70601	117 049	0	117 049	1	0	1	129 230	0	129 230	246 278	0	246 278
70602	821	0	821	1 250	0	1 250	1 442	0	1 442	1 013	0	1 013
70603	38 860	0	38 860	0	0	0	54 930	0	54 930	93 790	0	93 790
70613	1 249	0	1 249	0	0	0	2 026	0	2 026	3 275	0	3 275
70701	1 706 615	0	1 706 615	0	0	0	0	0	0	1 706 615	0	1 706 615
70702	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
70703	459 733	0	459 733	0	0	0	0	0	0	459 733	0	459 733
70713	28 014	0	28 014	0	0	0	0	0	0	28 014	0	28 014
Итого по пассиву (баланс)	4 216 096	641 881	4 857 977	17 703 852	8 644 325	26 348 177	17 982 421	8 687 668	26 670 089	4 494 665	685 224	5 179 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	445	0	445	12 942	0	12 942	887	0	887	12 500	0	12 500
80601	560	0	560	61 941	0	61 941	62 035	0	62 035	466	0	466
80801	0	0	0	12 853	0	12 853	12 853	0	12 853	0	0	0
80901	8	0	8	938	0	938	61	0	61	885	0	885
81001	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Итого по активу (баланс)	1 343	0	1 343	88 674	0	88 674	75 836	0	75 836	14 181	0	14 181
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	12 850	0	12 850	14 179	0	14 179
85201	0	0	0	49 018	0	49 018	49 020	0	49 020	2	0	2
85401	14	0	14	27	0	27	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 343	0	1 343	49 045	0	49 045	61 883	0	61 883	14 181	0	14 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	54 377	0	54 377	2 125	0	2 125	133	0	133	56 369	0	56 369
90902	166 369	0	166 369	1 065	0	1 065	704	0	704	166 730	0	166 730
91102	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	768 949	0	768 949	52 760	0	52 760	54 737	0	54 737	766 972	0	766 972
91604	5 788	0	5 788	528	0	528	83	0	83	6 233	0	6 233
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
99998	1 826 239	0	1 826 239	201 997	0	201 997	193 893	0	193 893	1 834 343	0	1 834 343
Итого по активу (баланс)	2 824 570	28	2 824 598	258 475	0	258 475	249 550	28	249 578	2 833 495	0	2 833 495
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91312	1 691 623	0	1 691 623	111 809	0	111 809	127 290	0	127 290	1 707 104	0	1 707 104
91315	13 837	7 486	21 323	2 500	7 773	10 273	2 500	7 944	10 444	13 837	7 657	21 494
91317	106 641	6 539	113 180	68 724	2 463	71 187	62 081	1 558	63 639	99 998	5 634	105 632
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	998 359	0	998 359	55 609	0	55 609	56 402	0	56 402	999 152	0	999 152
Итого по пассиву (баланс)	2 810 573	14 025	2 824 598	239 266	10 236	249 502	248 897	9 502	258 399	2 820 204	13 291	2 833 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	14 613	0	14 613	33	0	33	1 170	0	1 170	13 476	0	13 476
93901	84 782	344 009	428 791	1 049 287	6 543 198	7 592 485	1 066 584	6 490 500	7 557 084	67 485	396 707	464 192
99996	441 173	0	441 173	7 583 222	0	7 583 222	7 545 990	0	7 545 990	478 405	0	478 405
Итого по активу (баланс)	540 568	344 009	884 577	8 632 542	6 543 198	15 175 740	8 613 744	6 490 500	15 104 244	559 366	396 707	956 073
Пассив
96304	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999
96901	307 435	118 739	426 174	5 856 685	1 676 344	7 533 029	5 912 774	1 657 487	7 570 261	363 524	99 882	463 406
97101	0	0	0	12 961	0	12 961	12 961	0	12 961	0	0	0
99997	443 404	0	443 404	7 558 254	0	7 558 254	7 592 518	0	7 592 518	477 668	0	477 668
Итого по пассиву (баланс)	765 838	118 739	884 577	13 427 900	1 676 344	15 104 244	13 518 253	1 657 487	15 175 740	856 191	99 882	956 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	663 671 756,0000	0	0	646 398 483,0000	0	0	651 278 423,0000	0	0	658 791 816,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	663 671 757,0000	0	0	646 398 487,0000	0	0	651 278 427,0000	0	0	658 791 817,0000
Пассив
98040	0	0	444 338 088,0000	0	0	328 064 112,0000	0	0	50 000,0000	0	0	116 323 976,0000
98050	0	0	219 058 689,0000	0	0	323 214 313,0000	0	0	323 196 585,0000	0	0	219 040 961,0000
98055	0	0	274 980,0000	0	0	0,0000	0	0	323 151 900,0000	0	0	323 426 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	663 671 757,0000	0	0	651 278 425,0000	0	0	646 398 485,0000	0	0	658 791 817,0000

Страница была полезной?