Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	8 916	3 549	12 465	16 664	482	17 146	21 783	598	22 381	3 797	3 433	7 230
20209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
30102	72 290	0	72 290	104 962	0	104 962	121 163	0	121 163	56 089	0	56 089
30110	182	1 101	1 283	12	79	91	9	44	53	185	1 136	1 321
30202	4 683	0	4 683	0	0	0	486	0	486	4 197	0	4 197
30204	223	0	223	46	0	46	0	0	0	269	0	269
30233	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
30602	133	0	133	98	0	98	0	0	0	231	0	231
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000
45207	19 889	0	19 889	6 376	0	6 376	2 583	0	2 583	23 682	0	23 682
45208	118 435	0	118 435	32 932	0	32 932	495	0	495	150 872	0	150 872
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	333	0	333	10 667	0	10 667
45505	486	0	486	0	0	0	62	0	62	424	0	424
45506	1 074	0	1 074	85	0	85	160	0	160	999	0	999
45507	15 927	0	15 927	0	0	0	587	0	587	15 340	0	15 340
45812	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45815	3 398	0	3 398	7	0	7	9	0	9	3 396	0	3 396
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	7	0	7	0	0	0	101	0	101
47423	33	0	33	2	0	2	1	0	1	34	0	34
47427	48	0	48	2 551	0	2 551	2 548	0	2 548	51	0	51
50104	3 454	0	3 454	17	0	17	98	0	98	3 373	0	3 373
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	3	0	3	570	0	570	569	0	569	4	0	4
60306	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	101	0	101	5	0	5
60310	32	0	32	37	0	37	0	0	0	69	0	69
60312	264	0	264	421	0	421	350	0	350	335	0	335
60323	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	98 220	0	98 220	0	0	0	0	0	0	98 220	0	98 220
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	10	0	10	1	0	1	4	0	4	7	0	7
61008	31	0	31	114	0	114	95	0	95	50	0	50
61009	17	0	17	21	0	21	9	0	9	29	0	29
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	581	0	581	0	0	0	49	0	49	532	0	532
70606	7 486	0	7 486	9 651	0	9 651	9	0	9	17 128	0	17 128
70607	168	0	168	6	0	6	40	0	40	134	0	134
70608	672	0	672	769	0	769	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	433 946	4 650	438 596	176 271	561	176 832	159 355	642	159 997	450 862	4 569	455 431
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30607	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40502	208	0	208	2 116	0	2 116	2 253	0	2 253	345	0	345
40702	32 280	0	32 280	140 219	0	140 219	147 593	0	147 593	39 654	0	39 654
40703	2 795	0	2 795	1 693	0	1 693	1 056	0	1 056	2 158	0	2 158
40802	3 735	0	3 735	13 694	0	13 694	13 298	0	13 298	3 339	0	3 339
40817	6	0	6	120	0	120	121	0	121	7	0	7
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	13	9	22	13	9	22	0	0	0
40911	166	0	166	1 983	0	1 983	1 817	0	1 817	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 346	60	5 406	14 347	14 918	29 265	12 868	18 006	30 874	3 867	3 148	7 015
42304	0	211	211	0	9	9	0	104	104	0	306	306
42305	3 004	4 823	7 827	104	401	505	77	676	753	2 977	5 098	8 075
42306	72 031	0	72 031	1 540	0	1 540	1 552	0	1 552	72 043	0	72 043
42307	4 175	0	4 175	9 332	0	9 332	7 666	0	7 666	2 509	0	2 509
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	8 076	0	8 076	1 502	0	1 502	5 620	0	5 620	12 194	0	12 194
45515	130	0	130	4	0	4	9	0	9	135	0	135
45818	5 098	0	5 098	19	0	19	310	0	310	5 389	0	5 389
45918	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
47411	1 492	97	1 589	251	14	265	586	28	614	1 827	111	1 938
47416	0	0	0	328	0	328	408	0	408	80	0	80
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	285	0	285	183	0	183	31	0	31	133	0	133
47426	42	0	42	0	0	0	39	0	39	81	0	81
50120	592	0	592	40	0	40	6	0	6	558	0	558
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	970	0	970	1 252	0	1 252	695	0	695	413	0	413
60305	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	74	0	74	58	0	58	90	0	90	106	0	106
60601	27 633	0	27 633	0	0	0	224	0	224	27 857	0	27 857
61301	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
70601	12 670	0	12 670	1	0	1	5 221	0	5 221	17 890	0	17 890
70603	393	0	393	0	0	0	526	0	526	919	0	919
70801	7 565	0	7 565	0	0	0	0	0	0	7 565	0	7 565
Итого по пассиву (баланс)	433 404	5 192	438 596	192 307	15 351	207 658	205 670	18 823	224 493	446 767	8 664	455 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	169 823	0	169 823	1 577	0	1 577	256	0	256	171 144	0	171 144
90902	37 455	0	37 455	6 059	0	6 059	3 464	0	3 464	40 050	0	40 050
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	152 873	0	152 873	43 057	0	43 057	509	0	509	195 421	0	195 421
91604	327	0	327	31	0	31	0	0	0	358	0	358
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	413 416	0	413 416	1 278	0	1 278	21 810	0	21 810	392 884	0	392 884
Итого по активу (баланс)	775 448	0	775 448	52 002	0	52 002	26 039	0	26 039	801 411	0	801 411
Пассив
91312	378 740	0	378 740	11 802	0	11 802	1 278	0	1 278	368 216	0	368 216
91315	22 305	0	22 305	0	0	0	0	0	0	22 305	0	22 305
91316	5 166	0	5 166	3 632	0	3 632	0	0	0	1 534	0	1 534
91317	7 205	0	7 205	6 376	0	6 376	0	0	0	829	0	829
99999	362 032	0	362 032	2 942	0	2 942	49 437	0	49 437	408 527	0	408 527
Итого по пассиву (баланс)	775 448	0	775 448	24 752	0	24 752	50 715	0	50 715	801 411	0	801 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?